SPDR® MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SPF6 GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV JPY (Official NAV)

JPY ¥978,11

per 19 Mai 2022

Aktienklassenwährung

JPY

1 Tages NAV Veränderung

JPY -¥16,65 (-1,67%)

per 19 Mai 2022

Volumen aller Anteilsklassen

JPY ¥217,14 M

per 19 Mai 2022

TER

0,12%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der großen und mittelgroßen Segmente des japanischen Aktienmarktes abzubilden.


Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der MSCI Japan Climate Paris Aligned Index ist ein Index, der auf dem MSCI Japan Index aufbaut und Wertpapiere von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung des japanischen Aktienmarktes umfasst. Der Index ist darauf ausgelegt, Anleger zu unterstützen, die ihr Engagement in Bezug auf Übergangsrisiken sowie physische Klimarisiken reduzieren und Chancen nutzen möchten, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ergeben, während sie gleichzeitig die Anforderungen des Übereinkommens von Paris erfüllen. Der Index berücksichtigt die TCFD-Empfehlungen und ist so konzipiert, dass er die Mindeststandards des Vergleichsindex der EU im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris übertrifft.


Fondsinformationen per 22 Mai 2022

Fondsinformationen per 22 Mai 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BQQPV184 INSPF6E 04 Mär 2022 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich JPY Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BQQPV184
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF6E
Auflagedatum 04 Mär 2022
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung JPY
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,12% MSCI Japan Climate Paris Aligned Index 1 Anteil EUR Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,12%
Benchmark MSCI Japan Climate Paris Aligned Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Nachbildung - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Mai 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Mai 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 07 Mär 2022 SPF6 BQQPV41 SPF6 GY SPF6.DE
Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 07 Mär 2022
Börsenticker SPF6
SEDOL Code BQQPV41
Bloomberg Code SPF6 GY
Reuters Code SPF6.DE

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 19 Mai 2022

Fondsmerkmale per 19 Mai 2022
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
JPY ¥4 095 822,50 M 126 1,90 17,81
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) JPY ¥4 095 822,50 M
Anzahl der Vermögenswerte 126
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,90
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 17,81

Indexmerkmale per 19 Mai 2022

Indexmerkmale per 19 Mai 2022
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,65%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,65%

Marktpreis des Fonds per 19 Mai 2022

Marktpreis des Fonds per 19 Mai 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€7,22 €7,25 €7,24 €0,03 - - €7,89
Geldkurs €7,22
Briefkurs €7,25
Schlusskurs €7,24
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,03
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €7,89
52 Wochen Tief
€7,07
52 Wochen Tief €7,07

Nettoinventarwert des Fonds per 19 Mai 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 19 Mai 2022
NAV JPY (Official NAV) NAV EUR Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
JPY ¥978,11 €7,25 JPY ¥217,14 M 222 000 JPY ¥217,14 M
NAV JPY (Official NAV) JPY ¥978,11
NAV EUR €7,25
Volumen Anteilsklasse JPY ¥217,14 M
Ausgabeanteile 222 000
Volumen aller Anteilsklassen JPY ¥217,14 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 19 Mai 2022

Wertpapiername Gewichtung
Toyota Motor Corp. 4,95%
Sony Group Corporation 3,97%
Keyence Corporation 3,76%
Tokyo Electron Ltd. 2,73%
East Japan Railway Company 2,44%
Central Japan Railway Company 2,26%
Yaskawa Electric Corporation 2,15%
Hamamatsu Photonics K.K. 2,13%
Daiichi Sankyo Company Limited 2,13%
Nintendo Co. Ltd. 1,98%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 19 Mai 2022

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 25,19%
Industrieunternehmen 21,69%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,98%
Gesundheitswesen 13,24%
Kommunikationsdienste 6,84%
Immobilien 6,66%
Finanzen 4,88%
Basiskonsumgüter 2,58%
Material 1,94%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.