Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der großen und mittelgroßen Segmente des japanischen Aktienmarktes abzubilden.
Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.
Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.
ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.
Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.
JPY ¥978,11
per 19 Mai 2022
JPY
JPY -¥16,65 (-1,67%)
per 19 Mai 2022
JPY ¥217,14 M
per 19 Mai 2022
0,12%
Anlageziel des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der großen und mittelgroßen Segmente des japanischen Aktienmarktes abzubilden.
Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.
Indexbeschreibung
Der MSCI Japan Climate Paris Aligned Index ist ein Index, der auf dem MSCI Japan Index aufbaut und Wertpapiere von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung des japanischen Aktienmarktes umfasst. Der Index ist darauf ausgelegt, Anleger zu unterstützen, die ihr Engagement in Bezug auf Übergangsrisiken sowie physische Klimarisiken reduzieren und Chancen nutzen möchten, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ergeben, während sie gleichzeitig die Anforderungen des Übereinkommens von Paris erfüllen. Der Index berücksichtigt die TCFD-Empfehlungen und ist so konzipiert, dass er die Mindeststandards des Vergleichsindex der EU im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris übertrifft.
ISIN | iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
Auflagedatum | Länder mit Vertriebszulassung | Aktienklassenwährung | Ertragsverwendung | Abrechnungszyklus |
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IE00BQQPV184 | INSPF6E | 04 Mär 2022 | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich | JPY | Thesaurierend | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
ISIN | IE00BQQPV184 |
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPF6E |
Auflagedatum | 04 Mär 2022 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich |
Aktienklassenwährung | JPY |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
Handelszyklus | TER | Benchmark | Mindestinvestment | Handelswährung | UCITS-konform | Domizil |
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DD+1 | 0,12% | MSCI Japan Climate Paris Aligned Index | 1 Anteil | EUR | Ja | Irland |
Handelszyklus | DD+1 |
TER | 0,12% |
Benchmark | MSCI Japan Climate Paris Aligned Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | Unteranlageverwalter | Fonds-Umbrella | Replikationsmethode | Häufigkeit der Ausschüttung | PEA berechtigt | ISA berechtigt |
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State Street Global Advisors Europe Limited | State Street Global Advisors Limited |
SSGA SPDR ETFs Europe II plc | Nachbildung | - | Keine | Ja |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | UK Reporting Status | Wertpapierleihe | ||||
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Ja | Ja | Keine |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Keine |
Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Mai 2022
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 07 Mär 2022 | SPF6 | BQQPV41 | SPF6 GY | SPF6.DE |
Börse | Deutsche Börse (Primär) |
Handelswährung | EUR |
Notierungstag | 07 Mär 2022 |
Börsenticker | SPF6 |
SEDOL Code | BQQPV41 |
Bloomberg Code | SPF6 GY |
Reuters Code | SPF6.DE |
INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
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INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER |
CURRENCY |
INAV |
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | Anzahl der Vermögenswerte | Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | |||
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JPY ¥4 095 822,50 M | 126 | 1,90 | 17,81 |
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | JPY ¥4 095 822,50 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 126 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 1,90 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 17,81 |
Dividendenrendite des Index Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
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1,65% |
Dividendenrendite des Index Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
1,65% |
Geldkurs | Briefkurs | Schlusskurs | Ankauf-/ Verkaufsspread | Tageshoch | Tagestief | 52 Wochen Hoch |
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€7,22 | €7,25 | €7,24 | €0,03 | - | - | €7,89 |
Geldkurs | €7,22 |
Briefkurs | €7,25 |
Schlusskurs | €7,24 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,03 |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
52 Wochen Hoch | €7,89 |
52 Wochen Tief | ||||||
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€7,07 |
52 Wochen Tief | €7,07 |
NAV JPY (Official NAV) | NAV EUR | Volumen Anteilsklasse | Ausgabeanteile | Volumen aller Anteilsklassen | ||
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JPY ¥978,11 | €7,25 | JPY ¥217,14 M | 222 000 | JPY ¥217,14 M |
NAV JPY (Official NAV) | JPY ¥978,11 |
NAV EUR | €7,25 |
Volumen Anteilsklasse | JPY ¥217,14 M |
Ausgabeanteile | 222 000 |
Volumen aller Anteilsklassen | JPY ¥217,14 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Wertpapiername | Gewichtung |
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Toyota Motor Corp. | 4,95% |
Sony Group Corporation | 3,97% |
Keyence Corporation | 3,76% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,73% |
East Japan Railway Company | 2,44% |
Central Japan Railway Company | 2,26% |
Yaskawa Electric Corporation | 2,15% |
Hamamatsu Photonics K.K. | 2,13% |
Daiichi Sankyo Company Limited | 2,13% |
Nintendo Co. Ltd. | 1,98% |
Fund Footnote
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.