Special Notice for Funds With Russian Exposure: If market quotations, official closing prices, and/or information furnished by approved pricing sources are not readily available or are deemed unreliable for a portfolio instrument, then that instrument will be valued at fair value as determined in good faith in accordance with SSGA’s fair value pricing procedures.  Certain fund holdings have been fair valued at zero but may not yet be reflected as such in the fund holdings file. 


SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF SPYX GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$96,49
per 06 Feb 2023
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$1,53 (-1,56%)
per 06 Feb 2023
Verwaltetes Vermögen
$160,66 M
per 06 Feb 2023
TER
0,55%
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per 31 Jan 2023

Anlageziel des Fonds


Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) von Schwellenländern.


Index-Beschreibung


Der MSCI Emerging Markets Small Cap Index ist ein am Streubesitz orientierter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung kleiner Unternehmen in Schwellenländern messen soll. Er bietet eine umfassende Repräsentation dieses Größensegmentes, indem er sein Schwergewicht auf Unternehmen legt, die im Investable Market Index.


Fondsinformationen per 07 Feb 2023

ISIN IE00B48X4842
iNAV Code
INSPYXE
Auflagedatum 13 Mai 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4
Handelszyklus DD+1
TER 0,55%
Benchmark MSCI Emerging Markets Small Cap Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, MXN, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 07 Feb 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 18 Mai 2011 SPYX B44RM64 SPYX GY EMSD.DE
London Stock Exchange GBP 26 Jul 2011 EMSM B6WFJK7 EMSM LN EMSM.L
London Stock Exchange USD 26 Jul 2011 EMSD B48X484 EMSD LN EMSD.L
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 Feb 2019 EMSDN BJCW976 EMSDN MM EMSDN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 06 Feb 2023

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $943,91 M
Anzahl der Vermögenswerte 1 763
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,34
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 11,39

Indexmerkmale per 06 Feb 2023

Dividendenrendite des Index
3,11%

Marktpreis des Fonds per 06 Feb 2023

Geldkurs €90,23
Briefkurs €90,28
Schlusskurs €90,26
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,05
Tageshoch €91,10
Tagestief €90,00
52 Wochen Hoch €99,73
52 Wochen Tief €83,23

Nettoinventarwert des Fonds per 06 Feb 2023

NAV USD (Official NAV) $96,49
NAV EUR €89,92
NAV GBP £80,33
NAV MXN MXN $1 855,07
Verwaltetes Vermögen $160,66 M
Ausgabeanteile 1 665 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 13 Mai 2011
  • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001
  • Wertentwicklungsbeginn: 16 Mai 2011

per 31 Jan 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
16 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2023 5,89% 14,46% 5,89% -9,10% 27,16% 4,50% 37,67% 29,19%
Differenz 31 Jan 2023 -0,03% -0,24% -0,03% 0,04% -0,97% -1,04% -3,81% -2,68%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2023 5,94% 14,61% 5,94% -8,60% 29,27% 7,41% 45,67% 38,23%
Differenz 31 Jan 2023 0,02% -0,08% 0,02% 0,54% 1,14% 1,86% 4,19% 6,36%
Index
31 Jan 2023 5,93% 14,70% 5,93% -9,14% 28,13% 5,54% 41,48% 31,87%

per 31 Jan 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
16 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2023 5,89% 14,46% 5,89% -9,10% 8,34% 0,88% 3,25% 2,21%
Differenz 31 Jan 2023 -0,03% -0,24% -0,03% 0,04% -0,27% -0,20% -0,28% -0,18%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2023 5,94% 14,61% 5,94% -8,60% 8,93% 1,44% 3,83% 2,80%
Differenz 31 Jan 2023 0,02% -0,08% 0,02% 0,54% 0,32% 0,35% 0,30% 0,41%
Index
31 Jan 2023 5,93% 14,70% 5,93% -9,14% 8,61% 1,09% 3,53% 2,39%

per 31 Jan 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds nach Kosten (netto) 5,89% -17,96% 18,21% 18,72% 10,21% -17,80% 33,79% 2,89% -6,17% -1,29% 0,15%
Differenz -0,03% 0,06% -0,54% -0,56% -1,29% 0,79% -0,05% 0,61% 0,67% -2,30% -0,89%
Fonds vor Kosten (brutto) 5,94% -17,51% 18,86% 19,38% 10,82% -17,34% 34,53% 3,46% -5,66% -0,68% 0,80%
Differenz 0,02% 0,51% 0,11% 0,09% -0,69% 1,25% 0,69% 1,18% 1,19% -1,69% -0,24%
Index
5,93% -18,02% 18,75% 19,29% 11,50% -18,59% 33,84% 2,28% -6,85% 1,01% 1,04%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2023

Standardabweichung 23,68%
Tracking Error 0,43%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 06 Feb 2023

Wertpapiername Gewichtung
Max Healthcare Institute Ltd 0,39%
Persistent Systems Limited 0,32%
Wistron Corporation 0,28%
Sino-American Silicon Products Inc. 0,28%
Federal Bank Ltd. (India) 0,28%
Hanwha Aerospace Co. Ltd. 0,27%
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B 0,26%
Ashok Leyland Limited 0,26%
Akeso Inc. 0,26%
Ecopro Co. Ltd. 0,25%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 06 Feb 2023

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 17,03%
Industrieunternehmen 15,58%
Material 13,01%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,93%
Finanzen 10,68%
Gesundheitswesen 9,41%
Immobilien 6,88%
Basiskonsumgüter 6,44%
Kommunikationsdienste 4,20%
Versorgungsunternehmen 3,38%
Energie 2,45%
Nicht zugeordnet 0,02%

Ländergewichtungen des


Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

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