Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung der Aktienmärkte der Industrie- und Schwellenländer nachzubilden.
Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.
Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.
ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.
Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.
$8,89
per 18 Mai 2022
USD
-$0,23 (-2,55%)
per 18 Mai 2022
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per 18 Mai 2022
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Anlageziel des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung der Aktienmärkte der Industrie- und Schwellenländer nachzubilden.
Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.
Indexbeschreibung
Der MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index basiert auf dem MSCI ACWI Index, seinem Mutterindex, und umfasst Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrieländern (DM) und 27 Schwellenländern (EM). Der Index ist darauf ausgelegt, Anleger zu unterstützen, die ihr Engagement in Bezug auf Übergangsrisiken sowie physische Klimarisiken reduzieren und Chancen nutzen möchten, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ergeben, während sie gleichzeitig die Anforderungen des Übereinkommens von Paris erfüllen. Der Index berücksichtigt die TCFD-Empfehlungen und ist so konzipiert, dass er die Mindeststandards des Vergleichsindex der EU im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris übertrifft.
ISIN | iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
Auflagedatum | Länder mit Vertriebszulassung | Aktienklassenwährung | Ertragsverwendung | Abrechnungszyklus |
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IE00BYTH5370 | INSPF8E | 20 Apr 2022 | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich | USD | Thesaurierend | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 |
ISIN | IE00BYTH5370 |
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPF8E |
Auflagedatum | 20 Apr 2022 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Aktienklassenwährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 |
Handelszyklus | TER | Benchmark | Mindestinvestment | Handelswährung | UCITS-konform | Domizil |
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DD+1 | 0,20% | MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index | 1 Anteil | EUR, GBP, USD | Ja | Irland |
Handelszyklus | DD+1 |
TER | 0,20% |
Benchmark | MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR, GBP, USD |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | Unteranlageverwalter | Fonds-Umbrella | Replikationsmethode | Häufigkeit der Ausschüttung | PEA berechtigt | ISA berechtigt |
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State Street Global Advisors Europe Limited | State Street Global Advisors Limited |
SSGA SPDR ETFs Europe II plc | Nachbildung | - | Keine | Ja |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | UK Reporting Status | Wertpapierleihe | ||||
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Ja | Ja | Keine |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Keine |
Börsenplätze und Tickerinformation per 19 Mai 2022
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 21 Apr 2022 | SPF8 | BYTH537 | SPF8 GY | SPF8.DE |
Euronext Amsterdam | EUR | 25 Apr 2022 | SAPA | BNDQPJ9 | SAPA NA | SAPA.PA |
London Stock Exchange | GBP | 25 Apr 2022 | SAPA | BNDQPH7 | SAPA LN | SAPA.L |
Borsa Italiana | EUR | 26 Apr 2022 | AWPA | BNDQPG6 | AWPA IM | AWPA.MI |
SIX Swiss Exchange | USD | 16 Mai 2022 | SAPA | BNDQPK0 | SAPA SE | SAPA.S |
INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
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INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER |
CURRENCY |
INAV |
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | Anzahl der Vermögenswerte | Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | |||
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$286 297,60 M | 807 | 2,66 | 17,02 |
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $286 297,60 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 807 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 2,66 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 17,02 |
Dividendenrendite des Index Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
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1,84% |
Dividendenrendite des Index Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
1,84% |
Geldkurs | Briefkurs | Schlusskurs | Ankauf-/ Verkaufsspread | Tageshoch | Tagestief | 52 Wochen Hoch |
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€8,53 | €8,58 | €8,56 | €0,06 | - | - | €9,26 |
Geldkurs | €8,53 |
Briefkurs | €8,58 |
Schlusskurs | €8,56 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,06 |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
52 Wochen Hoch | €9,26 |
52 Wochen Tief | ||||||
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€8,36 |
52 Wochen Tief | €8,36 |
NAV USD (Official NAV) | NAV CHF | NAV EUR | NAV GBP | Volumen Anteilsklasse | Ausgabeanteile | Volumen aller Anteilsklassen |
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$8,89 | CHF 8,80 | €8,46 | £7,17 | $3,56 M | 400 000 | $3,56 M |
NAV USD (Official NAV) | $8,89 |
NAV CHF | CHF 8,80 |
NAV EUR | €8,46 |
NAV GBP | £7,17 |
Volumen Anteilsklasse | $3,56 M |
Ausgabeanteile | 400 000 |
Volumen aller Anteilsklassen | $3,56 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
Apple Inc. | 4,55% |
Microsoft Corporation | 3,51% |
Amazon.com Inc. | 1,77% |
Alphabet Inc. Class C | 1,47% |
Tesla Inc | 1,25% |
Schneider Electric SE | 0,92% |
Alphabet Inc. Class A | 0,89% |
Meta Platforms Inc. Class A | 0,88% |
Johnson & Johnson | 0,87% |
NVIDIA Corporation | 0,85% |
Fund Footnote
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.