SXLP NA State Street® SPDR® S&P® U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc)

Belangrijke risico-informatie

Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde sector of industrie zijn vaak volatieler dan de bredere markt en verhogen het risico dat gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op die sectoren of industrieën de rendementen kunnen verminderen, waardoor de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen.

Aandelen kunnen fluctueren in marktwaarde en de waarde kan aanzienlijk dalen door de activiteiten van afzonderlijke ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$45,09

per 02 apr 2026

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,30 (+0,67%)

per 02 apr 2026

Vermogen onder beheer

$266,02 M

per 02 apr 2026

TER

0,15%

per 28 feb 2026

Snelle links

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van grote Amerikaanse ondernemingen voor basisconsumptiegoederen in de S&P 500-index te volgen.

Beschrijving van index

De index meet de prestaties van Amerikaanse aandelen die binnen de sector Basisconsumptiegoederen vallen volgens de classificatie van de Global Industry Classification Standard (GICS). De GICS is een algemeen aanvaard kader om sectoren te analyseren, dat gezamenlijk werd ontwikkeld en wordt onderhouden door MSCI en Standard & Poor's. De effecten worden gewogen volgens marktkapitalisatie.

Fondsinformatie per 03 apr 2026

ISIN	IE00BWBXM385
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPDSE
Aanvangsdatum	07 jul 2015
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds	USD
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+1; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+1
Handelscyclus	Handelsdag
TER	0,15%
Benchmark	S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 35/20 Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	EUR, MXN, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode	Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen	-
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Ja

Beurs- en ticker-informatie per 03 apr 2026

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Deutsche Börse (Primair)	EUR	08 jul 2015	ZPDS	BWD1N60	ZPDS GY	ZPDS.DE
London Stock Exchange	USD	09 jul 2015	SXLP	BWBXM38	SXLP LN	SXLP.L
SIX Swiss Exchange	USD	29 okt 2015	SXLP	BZ56LW6	SXLP SE	SXLP.S
Borsa Italiana	EUR	23 feb 2016	SXLP	BYVB5G0	SXLP IM	SXLP.MI
Euronext Amsterdam	EUR	31 aug 2018	SXLP	BDTYR46	SXLP NA	SXLP.AS
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	15 feb 2019	SXLPN	BFYWP56	SXLPN MM	SXLPN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 02 apr 2026

Gemiddelde marktkapitalisatie (M)	$292 108,44 M
Aantal posities	35
Gemiddelde koers/boekwaarde	5,89
Koers/winstverhouding boekjaar 1	22,57

Indexkenmerken per 02 apr 2026

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,44%

Marktprijs van het fonds per 02 apr 2026

Biedprijs	€38,87
Laatprijs	€38,93
Slotkoers	€38,90
Bied-laatspread	€0,06
Hoogste dagkoers	€39,02
Laagste dagkoers	€38,66
Hoogste punt in 52 weken	€41,44
Laagste punt in 52 weken	€35,18

NAV van het fonds per 02 apr 2026

NAV USD (Official NAV)	$45,09
NAV EUR	€39,03
NAV MXN	MXN $804,50
Vermogen onder beheer	$266,02 M
Aandelen in uitgifte	5 900 000

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 07 jul 2015
Aanvangsdatum van de index: 27 aug 2018

per 28 feb 2026

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 07 jul 2015
Fonds, netto	28 feb 2026	7,92%	14,28%	16,20%	11,61%	11,15%	10,27%	8,57%	8,51%
Verschil	28 feb 2026	0,00%	0,07%	0,02%	0,31%	0,29%	0,28%	0,30%	0,29%
Fonds, bruto	28 feb 2026	7,93%	14,32%	16,23%	11,78%	11,32%	10,43%	8,73%	8,68%
Verschil	28 feb 2026	0,01%	0,12%	0,05%	0,48%	0,45%	0,44%	0,46%	0,45%
Index S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 35/20 Index Vóór 24 Maart 2025 stond de Index bekend als de S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index. Raadpleeg het aandeelhoudersbericht uitgegeven op 3 Maart 2025 voor meer informatie. Vóór 15 Maart 2019 volgde het Fonds de S&P Consumer Staples Select Sector Index.	28 feb 2026	7,92%	14,20%	16,18%	11,30%	10,86%	9,99%	8,27%	8,22%

per 28 feb 2026

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 07 jul 2015
Fonds, netto	28 feb 2026	7,92%	14,28%	16,20%	11,61%	37,34%	62,99%	127,44%	138,65%
Verschil	28 feb 2026	0,00%	0,07%	0,02%	0,31%	1,06%	2,04%	6,15%	6,75%
Fonds, bruto	28 feb 2026	7,93%	14,32%	16,23%	11,78%	37,96%	64,22%	130,88%	142,49%
Verschil	28 feb 2026	0,01%	0,12%	0,05%	0,48%	1,68%	3,27%	9,59%	10,59%
Index S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 35/20 Index Vóór 24 Maart 2025 stond de Index bekend als de S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index. Raadpleeg het aandeelhoudersbericht uitgegeven op 3 Maart 2025 voor meer informatie. Vóór 15 Maart 2019 volgde het Fonds de S&P Consumer Staples Select Sector Index.	28 feb 2026	7,92%	14,20%	16,18%	11,30%	36,27%	60,95%	121,29%	131,90%

per 28 feb 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds, netto	16,20%	2,41%	12,96%	-1,33%	-1,20%	16,66%	9,68%	26,96%	-8,44%	12,47%	4,61%
Verschil	0,02%	0,29%	0,27%	0,26%	0,26%	0,26%	0,29%	0,34%	0,36%	0,28%	0,29%
Fonds, bruto	16,23%	2,57%	13,13%	-1,19%	-1,05%	16,83%	9,84%	27,15%	-8,31%	12,64%	4,77%
Verschil	0,05%	0,45%	0,44%	0,41%	0,41%	0,44%	0,46%	0,53%	0,49%	0,45%	0,44%
Index S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 35/20 Index Vóór 24 Maart 2025 stond de Index bekend als de S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index. Raadpleeg het aandeelhoudersbericht uitgegeven op 3 Maart 2025 voor meer informatie. Vóór 15 Maart 2019 volgde het Fonds de S&P Consumer Staples Select Sector Index.	16,18%	2,12%	12,69%	-1,59%	-1,46%	16,40%	9,39%	26,62%	-8,80%	12,19%	4,32%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR^{^®} S&P^{^®} U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc).

Vóór 24 Maart 2025 stond de Index bekend als de S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index. Raadpleeg het aandeelhoudersbericht uitgegeven op 3 Maart 2025 voor meer informatie. Vóór 15 Maart 2019 volgde het Fonds de S&P Consumer Staples Select Sector Index.

Afwijking en tracking-error per 28 feb 2026

Standaarddeviatie	11,99%
Tracking-error	0,05%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 02 apr 2026

Naam van effect	Weging
Walmart Inc.	18,76%
Costco Wholesale Corporation	15,32%
Procter & Gamble Company	11,31%
Coca-Cola Company	10,10%
Philip Morris International Inc.	8,37%
PepsiCo Inc.	7,30%
Altria Group Inc.	3,76%
Mondelez International Inc. Class A	2,51%
Colgate-Palmolive Company	2,34%
Target Corporation	1,85%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorverdeling

Industrieverdeling per 02 apr 2026

Sector	Weging
Basisconsumptiegoederen - distributie en detailhandel	40,11%
Dranken	21,46%
Huishoudelijke producten	15,90%
Tabak	12,13%
Voedingsproducten	8,69%
Persoonlijke verzorging	1,70%

Landenweging

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR^{^®} S&P^{^®} U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc).

Wij hebben opgemerkt dat de performance vóór februari 2016 voor dit fonds incorrect is opgegeven. Zie de 'Kennisgeving van gecorrigeerde resultaten' voor volledige details en de gecorrigeerde in het verleden behaalde resultaten.

De Morningstar Rating voor fondsen, of “star rating”, wordt berekend voor beheerde producten (waaronder beleggingsfondsen, variabele lijfrenterekeningen en variabele levensverzekeringen, beursgenoteerde fondsen, closed-end fondsen en afzonderlijke rekeningen) met een geschiedenis van ten minste drie jaar. Beursgenoteerde fondsen en open-end beleggingsfondsen worden voor vergelijkende doeleinden als één populatie beschouwd. Het wordt berekend op basis van een Morningstar-maatstaf voor op risico gecorrigeerd rendement waarbij rekening wordt gehouden met variatie in de maandelijkse extra prestaties van een beheerd product en waarbij meer nadruk wordt gelegd op neerwaartse variaties en consistente prestaties worden beloond. De Morningstar Rating omvat geen aanpassingen voor verkoopbelastingen. De top 10% van producten in elke productcategorie krijgt 5 sterren, de volgende 22,5% krijgt 4 sterren, de volgende 35% krijgt 3 sterren, de volgende 22,5% krijgt 2 sterren en de onderste 10% krijgt 1 ster. De algemene Morningstar Rating voor een beheerd product is afgeleid van een gewogen gemiddelde van de prestatiecijfers die zijn gekoppeld aan de drie-, vijf- en 10-jarige (indien van toepassing) Morningstar Ratingstatistieken. De wegingen zijn: 100% driejaars rating voor 36-59 maanden totaalrendement, 60% vijfjaars rating, 40% driejaars rating voor 60-119 maanden totaalrendement, en 50% 10-jaars rating, 30% vijfjaars rating, 20% driejaarsrating voor 120 of meer maanden totaalrendement. Hoewel de 10-jarige algemene star ratingformule het meeste gewicht lijkt te geven aan de periode van 10 jaar, heeft de meest recente periode van drie jaar eigenlijk de grootste impact omdat deze in alle drie de ratingperioden is opgenomen.