De doelstelling van het fonds is de prestaties van grote Amerikaanse ondernemingen voor communicatiediensten in de S&P 500-index te volgen.
De S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20-index biedt beleggers een benchmark voor effecten die worden uitgegeven door grote Amerikaanse leveranciers van communicatiediensten die zijn opgenomen in de S&P 500-index en zijn ingedeeld als behorend tot de communicatiedienstensector.
| ISIN | IE00BFWFPX50 |
|---|---|
|
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPDKE |
| Aanvangsdatum | 15 aug 2018 |
| Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
| Valuta van het basisfonds | USD |
| Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
| Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+1; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+1 |
| Handelscyclus | Handelsdag |
| TER | 0,15% |
| Benchmark | S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 35/20 Index |
| Minimale belegging | 1 aandeel |
| Handelsvaluta | EUR, GBP, MXN, USD |
| Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
| Domicilie | Ierland |
| Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
| sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Trust Company |
| Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Replicatiemethode | Gerepliceerd |
| Frequentie van uitkeringen | - |
| Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
| Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
| Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
| Rapportagestatus VK | Ja |
| Securities Lending | Ja |
| Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primair) | EUR | 16 aug 2018 | ZPDK | BFWFPX5 | ZPDK GY | ZPDK.DE |
| London Stock Exchange | GBP | 17 aug 2018 | GXLC | BD31GG8 | GXLC LN | GXLC.L |
| London Stock Exchange | USD | 17 aug 2018 | SXLC | BD31FN8 | SXLC LN | SXLC.L |
| Borsa Italiana | EUR | 31 aug 2018 | SXLC | BD31FQ1 | SXLC IM | SXLC.MI |
| Euronext Amsterdam | EUR | 31 aug 2018 | SXLC | BDTYRH9 | SXLC NA | SXLC.AS |
| SIX Swiss Exchange | USD | 29 okt 2018 | SXLC | BD31FR2 | SXLC SE | SXLC.S |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 15 feb 2019 | SXLCN | BFYX775 | SXLCN MM | SXLCN.MX |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
|---|---|
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | VALUTA | INAV |
|---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
| Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $1 042 758,75 M |
|---|---|
| Aantal posities | 23 |
| Gemiddelde koers/boekwaarde | 3,97 |
| Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 17,65 |
|
Dividendrendement index
Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
1,15% |
|---|
| Biedprijs | €48,52 |
|---|---|
| Laatprijs | €48,56 |
| Slotkoers | €48,54 |
| Bied-laatspread | €0,04 |
| Hoogste dagkoers | €48,54 |
| Laagste dagkoers | €48,14 |
| Hoogste punt in 52 weken | €49,01 |
| Laagste punt in 52 weken | €38,55 |
| NAV USD (Official NAV) | $56,28 |
|---|---|
| NAV EUR | €48,54 |
| NAV GBP | £41,96 |
| NAV MXN | MXN $976,60 |
| Vermogen onder beheer | $337,67 M |
| Aandelen in uitgifte | 6 000 000 |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
per 30 apr 2026
| As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 15 aug 2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds, netto | 30 apr 2026 | 10,57% | 3,04% | 6,44% | 36,84% | 29,30% | 11,57% | - | 14,59% |
| Verschil | 30 apr 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | - | 0,02% |
| Fonds, bruto | 30 apr 2026 | 10,58% | 3,08% | 6,49% | 37,04% | 29,49% | 11,74% | - | 14,76% |
| Verschil | 30 apr 2026 | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 0,23% | 0,21% | 0,19% | - | 0,19% |
| Index
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 35/20 Index
Vóór 24 Maart 2025 stond de Index bekend als de S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index. Raadpleeg het aandeelhoudersbericht uitgegeven op 3 Maart 2025 voor meer informatie.Vóór 15 Maart 2019 volgde het Fonds de S&P Communication Services Select Sector Index. |
30 apr 2026 | 10,57% | 3,05% | 6,43% | 36,81% | 29,28% | 11,55% | - | 14,57% |
per 30 apr 2026
| As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 15 aug 2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds, netto | 30 apr 2026 | 10,57% | 3,04% | 6,44% | 36,84% | 116,20% | 72,89% | - | 185,66% |
| Verschil | 30 apr 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 0,08% | 0,17% | - | 0,43% |
| Fonds, bruto | 30 apr 2026 | 10,58% | 3,08% | 6,49% | 37,04% | 117,17% | 74,19% | - | 188,98% |
| Verschil | 30 apr 2026 | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 0,23% | 1,06% | 1,47% | - | 3,75% |
| Index
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 35/20 Index
Vóór 24 Maart 2025 stond de Index bekend als de S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index. Raadpleeg het aandeelhoudersbericht uitgegeven op 3 Maart 2025 voor meer informatie.Vóór 15 Maart 2019 volgde het Fonds de S&P Communication Services Select Sector Index. |
30 apr 2026 | 10,57% | 3,05% | 6,43% | 36,81% | 116,11% | 72,72% | - | 185,23% |
per 30 apr 2026
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds, netto | 6,44% | 28,60% | 31,14% | 51,39% | -36,04% | 15,13% | 27,82% | 30,86% | -14,66% | - | - |
| Verschil | 0,01% | 0,03% | -0,01% | -0,02% | 0,07% | -0,02% | -0,02% | -0,01% | 0,05% | - | - |
| Fonds, bruto | 6,49% | 28,79% | 31,33% | 51,62% | -35,94% | 15,30% | 28,02% | 31,06% | -14,61% | - | - |
| Verschil | 0,06% | 0,22% | 0,19% | 0,20% | 0,17% | 0,15% | 0,18% | 0,19% | 0,10% | - | - |
| Index
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 35/20 Index
Vóór 24 Maart 2025 stond de Index bekend als de S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index. Raadpleeg het aandeelhoudersbericht uitgegeven op 3 Maart 2025 voor meer informatie.Vóór 15 Maart 2019 volgde het Fonds de S&P Communication Services Select Sector Index. |
6,43% | 28,57% | 31,15% | 51,41% | -36,11% | 15,15% | 27,84% | 30,87% | -14,71% | - | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (Acc).
Vóór 24 Maart 2025 stond de Index bekend als de S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index. Raadpleeg het aandeelhoudersbericht uitgegeven op 3 Maart 2025 voor meer informatie.Vóór 15 Maart 2019 volgde het Fonds de S&P Communication Services Select Sector Index.
| Standaarddeviatie | 13,30% |
|---|---|
| Tracking-error | 0,07% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
| Naam van effect | Weging |
|---|---|
| Meta Platforms Inc Class A | 19,03% |
| Alphabet Inc. Class A | 18,67% |
| Alphabet Inc. Class C | 14,83% |
| Netflix Inc. | 12,65% |
| Verizon Communications Inc. | 6,83% |
| Walt Disney Company | 6,15% |
| AT&T Inc | 5,95% |
| T-Mobile US Inc. | 3,03% |
| Comcast Corporation Class A | 3,02% |
| Warner Bros. Discovery Inc. Series A | 2,25% |
Fondsdocumentattie
Informatie & Schema's
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (Acc).
Vóór 24 Maart 2025 stond de Index bekend als de S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index. Raadpleeg het aandeelhoudersbericht uitgegeven op 3 Maart 2025 voor meer informatie.Vóór 15 Maart 2019 volgde het Fonds de S&P Communication Services Select Sector Index.
De Morningstar Rating voor fondsen, of “star rating”, wordt berekend voor beheerde producten (waaronder beleggingsfondsen, variabele lijfrenterekeningen en variabele levensverzekeringen, beursgenoteerde fondsen, closed-end fondsen en afzonderlijke rekeningen) met een geschiedenis van ten minste drie jaar. Beursgenoteerde fondsen en open-end beleggingsfondsen worden voor vergelijkende doeleinden als één populatie beschouwd. Het wordt berekend op basis van een Morningstar-maatstaf voor op risico gecorrigeerd rendement waarbij rekening wordt gehouden met variatie in de maandelijkse extra prestaties van een beheerd product en waarbij meer nadruk wordt gelegd op neerwaartse variaties en consistente prestaties worden beloond. De Morningstar Rating omvat geen aanpassingen voor verkoopbelastingen. De top 10% van producten in elke productcategorie krijgt 5 sterren, de volgende 22,5% krijgt 4 sterren, de volgende 35% krijgt 3 sterren, de volgende 22,5% krijgt 2 sterren en de onderste 10% krijgt 1 ster. De algemene Morningstar Rating voor een beheerd product is afgeleid van een gewogen gemiddelde van de prestatiecijfers die zijn gekoppeld aan de drie-, vijf- en 10-jarige (indien van toepassing) Morningstar Ratingstatistieken. De wegingen zijn: 100% driejaars rating voor 36-59 maanden totaalrendement, 60% vijfjaars rating, 40% driejaars rating voor 60-119 maanden totaalrendement, en 50% 10-jaars rating, 30% vijfjaars rating, 20% driejaarsrating voor 120 of meer maanden totaalrendement. Hoewel de 10-jarige algemene star ratingformule het meeste gewicht lijkt te geven aan de periode van 10 jaar, heeft de meest recente periode van drie jaar eigenlijk de grootste impact omdat deze in alle drie de ratingperioden is opgenomen.