Skip to main content

R2EH FP State Street® SPDR® Russell 2000 U.S. Small Cap EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde sector of industrie zijn vaak volatieler dan de bredere markt en verhogen het risico dat gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op die sectoren of industrieën de rendementen kunnen verminderen, waardoor de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen.

Aandelen kunnen fluctueren in marktwaarde en de waarde kan aanzienlijk dalen door de activiteiten van afzonderlijke ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

Beleggingen in kleine bedrijven brengen meer risico met zich mee dan beleggingen in grotere, bekendere bedrijven.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV
€10,22
per 07 aug 2026
Valuta shareclass
EUR
1 daags NAV-wijziging
+€0,11 (+1,08%)
per 07 aug 2026
Totaal activa in fonds USD
$5 900,74 M
per 07 aug 2026
TER
0,35%
Morningstar Medalist rating
per 30 jun 2026

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van kleinere Amerikaanse ondernemingen te volgen.

Beschrijving van index

De Russell 2000 Net of Tax 100% naar EUR afgedekte index weerspiegelt de prestaties die kunnen worden behaald door de valutablootstelling van de onderliggende index, de Russell 2000 Index, naar EUR af te dekken. De index voegt een laag van valutatermijncontracten toe aan de onderliggende niet-afgedekte index, de Russell 2000 Index (onderliggende index). De termijnkoersen zijn standaardcontracten met een looptijd van één maand, die op elke herbalanceringsdatum worden doorgerold. De onderliggende index is een subset van de Russell 3000® Index, die is ontworpen om ongeveer 98% van de belegbare Amerikaanse aandelenmarkt te vertegenwoordigen. Deze omvat circa 2.000 van de kleinste effecten, gebaseerd op een combinatie van hun marktkapitalisatie en huidige indexlidmaatschap.

Fondsinformatie per 07 aug 2026

ISIN IE000WFBC0W4
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INR2EHE
Aanvangsdatum 15 jun 2026
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+1; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+1
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,35%
Benchmark Russell 2000 Net of Tax 100% Hedged to EUR Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 07 aug 2026

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Euronext Paris (Primair) EUR 17 jun 2026 R2EH BVWNKW5 R2EH FP R2EH.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 06 aug 2026

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $3 532,45 M
Aantal posities 1 897
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,19
Koers/winstverhouding boekjaar 1 16,05

Marktprijs van het fonds per 07 aug 2026

Biedprijs €10,20
Laatprijs €10,25
Slotkoers €10,21
Bied-laatspread €0,05
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €10,27
Laagste punt in 52 weken €9,82

NAV van het fonds per 07 aug 2026

NAV €10,22
Activa in aandelencategorie €158,25 M
Aandelen in uitgifte 15 477 819
Totaal activa in fonds USD $5 900,74 M

Grootste posities

Grootste posities per 06 aug 2026

Naam van effect Weging
Moog Inc. Class A 0,37%
Cytokinetics Incorporated 0,34%
UMB Financial Corporation 0,33%
ViaSat Inc. 0,33%
Brinker International Inc. 0,31%
Glaukos Corp 0,31%
BrightSpring Health Services Inc. 0,31%
Hut 8 Corp. 0,29%
CareTrust REIT Inc. 0,29%
Praxis Precision Medicines Inc. 0,29%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 06 aug 2026

Sector Weging
Gezondheidszorg 20,13%
Financiële instellingen 18,48%
Industrie 16,23%
Duurzame consumptiegoederen 11,74%
Technologie 10,99%
Vastgoed 6,00%
Energie 5,92%
Basismaterialen 3,99%
Nutsbedrijven 3,03%
Telecommunicatie 1,72%
Niet-duurzame consumptiegoederen 1,69%
Unassigned 0,08%

Met ingang van 21 september 2020 is de indexprovider overgestapt op het nieuwe ICB-raamwerk. De wijzigingen omvatten: het hernoemen van de olie- en gasindustrie in 'Energie', het uitbreken van 'onroerend goed' uit de 'financiële' industrie en het creëren van een 11e bedrijfstak met de naam 'onroerend goed', en het opnieuw classificeren van 'consumptiegoederen' en Dienstensectoren als “Duurzame consumptiegoederen ” en “Niet- duurzame consumptiegoederen”.

De Industry Classification Benchmark (ICB) is een taxonomie van de industrieclassificatie die wordt gebruikt door FTSE International en STOXX.

Landenweging

Country Weight

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De Morningstar Medalist RatingTM is de samenvattende weergave van Morningstar's toekomstgerichte analyse van beleggingsstrategieën zoals aangeboden via specifieke middelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een ratingschaal van Goud, Zilver, Brons, Neutraal en Negatief. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen volgens Morningstar op termijn waarschijnlijk beter zullen presteren dan een relevante index of het gemiddelde van een vergelijkbare groep, op basis van een risicogecorrigeerde benadering. Beleggingsproducten worden beoordeeld op basis van drie belangrijke pijlers (mensen, bedrijf en proces) die, in combinatie met een beoordeling van de kosten, de basis vormen voor het vertrouwen van Morningstar in de beleggingsvoordelen van die producten en bepalend zijn voor de Medalist Rating die ze toegekend krijgen. De pijlerratings zijn Laag, Ondergemiddeld, Gemiddeld, Bovengemiddeld en Hoog. De pijlers kunnen door een analist worden beoordeeld aan de hand van een kwalitatieve beoordeling (hetzij rechtstreeks voor een instrument dat de analist volgt, hetzij niet rechtstreeks wanneer de pijlerratings van een gevolgd instrument worden gekoppeld aan een verwant niet-gevolgd instrument), of met behulp van algoritmische technieken. Instrumenten worden gesorteerd op hun verwachte prestaties in ratinggroepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar-categorie en hun actieve of passieve status. Wanneer analisten een instrument rechtstreeks beoordelen, kennen ze de drie pijlerratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, onder toezicht van het Analyst Rating Committee, en controleren en herbeoordelen ze deze ten minste om de 14 maanden. Wanneer de instrumenten niet rechtstreeks door analisten of algoritmen worden gedekt, worden de ratings maandelijks toegekend. Ga voor meer gedetailleerde informatie over deze ratings, inclusief hun methodologie, naar global.morningstar.com/managerdisclosures/.

De Morningstar Medalist Ratings zijn geen feitelijke verklaringen, noch krediet- of risicobeoordelingen. De Morningstar Medalist Rating (i) mag niet worden gebruikt als de enige basis voor de evaluatie van een beleggingsproduct, (ii) brengt onbekende risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat verwachtingen niet optreden of aanzienlijk verschillen van wat werd verwacht, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of nauwkeurige veronderstellingen of modellen indien algoritmisch bepaald, (iv) brengt het risico met zich mee dat de rendementsdoelstelling niet wordt behaald als gevolg van onvoorziene veranderingen in het management, technologie, economische ontwikkeling, ontwikkeling van de rentevoet, exploitatie- en/of materiaalkosten, concurrentiedruk, toezichtrecht, wisselkoers, belastingtarieven, wisselkoerswijzigingen, en/of veranderingen in politieke en sociale omstandigheden, en (v) mag niet worden beschouwd als een aanbod of verzoek om het beleggingsproduct te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren die ten grondslag liggen aan de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating vervolgens niet meer nauwkeurig is.