Skip to main content

SWWD GY State Street® SPDR® MSCI World UCITS ETF (Dist)

Beleggingen in opkomende of ontwikkelende markten kunnen volatieler en minder liquide zijn dan beleggingen in ontwikkelde markten en kunnen blootstelling aan economische structuren inhouden die over het algemeen minder gespreid en volgroeid zijn, en aan politieke systemen die minder stabiel zijn dan die van meer ontwikkelde landen.

Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde sector of industrie zijn vaak volatieler dan de bredere markt en verhogen het risico dat gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op die sectoren of industrieën de rendementen kunnen verminderen, waardoor de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen.

Aandelen kunnen fluctueren in marktwaarde en de waarde kan aanzienlijk dalen door de activiteiten van afzonderlijke ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$10,31
per 07 sep 2026
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,02 (+0,16%)
per 07 sep 2026
Totaal activa in fonds USD
$22 401,91 M
per 07 sep 2026
TER
0,12%

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van grote en middelgrote aandelen in ontwikkelde markten wereldwijd te volgen.

Beschrijving van index

De index bevat large- en midcapbedrijven uit diverse ontwikkelde landen. De index dekt zo'n 85% van de voor free float gecorrigeerde marktkapitalisatie in elk land. Effecten worden gewogen volgens marktkapitalisatie.

Fondsinformatie per 07 sep 2026

ISIN IE000P60WPS6
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSWWDU
Aanvangsdatum 04 aug 2026
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelscyclus DD+1
TER 0,12%
Benchmark MSCI World Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Frequentie van uitkeringen Elk kwartaal
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 07 sep 2026

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) USD 06 aug 2026 SWWD BXW2792 SWWD GY SWWD.DE
London Stock Exchange GBP 07 aug 2026 SWWD BXW27K3 SWWD LN SWWD.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 04 sep 2026

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $1 034 982,30 M
Aantal posities 1 241
Gemiddelde koers/boekwaarde 4,00
Koers/winstverhouding boekjaar 1 19,68

Indexkenmerken per 04 sep 2026

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,49%

Marktprijs van het fonds per 07 sep 2026

Biedprijs $10,28
Laatprijs $10,30
Slotkoers $10,29
Bied-laatspread $0,01
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken $10,41
Laagste punt in 52 weken $10,13

NAV van het fonds per 07 sep 2026

NAV USD (Official NAV) $10,31
NAV GBP £7,61
Activa in aandelencategorie $132,24 M
Aandelen in uitgifte 12 822 158
Totaal activa in fonds USD $22 401,91 M

Grootste posities

Grootste posities per 04 sep 2026

Naam van effect Weging
NVIDIA Corporation 5,76%
Apple Inc. 5,11%
Microsoft Corporation 3,83%
Amazon.com Inc. 2,72%
Alphabet Inc. Class A 2,16%
Broadcom Inc. 1,76%
Alphabet Inc. Class C 1,70%
Meta Platforms Inc Class A 1,47%
Micron Technology Inc. 1,24%
Tesla Inc. 1,10%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 04 sep 2026

Sector Weging
Informatietechnologie 30,09%
Financiële instellingen 16,62%
Industrie 11,05%
Gezondheidszorg 9,28%
Duurzame consumptiegoederen 8,64%
Communicatiediensten 8,00%
Niet-duurzame consumptiegoederen 4,85%
Energie 4,09%
Materialen 3,39%
Nutsbedrijven 2,40%
Vastgoed 1,59%

Landenweging

Country Weight

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.