STP FP State Street® SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF

Belangrijke risico-informatie

Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde sector of industrie zijn vaak volatieler dan de bredere markt en verhogen het risico dat gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op die sectoren of industrieën de rendementen kunnen verminderen, waardoor de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen.

Aandelen kunnen fluctueren in marktwaarde en de waarde kan aanzienlijk dalen door de activiteiten van afzonderlijke ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV EUR (Official NAV)

€349,11

per 02 apr 2026

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

-€1,81 (-0,51%)

per 02 apr 2026

Vermogen onder beheer

€82,74 M

per 02 apr 2026

TER

0,18%

per 28 feb 2026

Snelle links

Fondsdoelstelling

Het fonds heeft tot doel de performance van Europese grote en middelgrote ondernemingen in de Grondstoffensector te volgen.

Beschrijving van index

De MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen voor het meten van de performance van de aandelenmarkten voor samenstellende delen die behoren tot de sector Basismaterialen (volgens de Global Industry Classification Standard) in de MSCI Europe index.

Fondsinformatie per 04 apr 2026

ISIN	IE00BKWQ0L68
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSTP
Aanvangsdatum	05 dec 2014
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds	EUR
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus	Handelsdag
TER	0,18%
Benchmark	MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	CHF, EUR, MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode	Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen	-
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Ja

Beurs- en ticker-informatie per 04 apr 2026

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Euronext Paris (Primair)	EUR	08 dec 2014	STP	BM67JQ7	STP FP	SPSTP.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	09 dec 2014	STPX	BM67JS9	STPX SE	STPX.S
Deutsche Börse	EUR	09 dec 2014	SPYP	BKX40D1	SPYP GY	SPYP.DE
London Stock Exchange	EUR	09 dec 2014	MTRL	BSBNC74	MTRL LN	MTRL.L
Borsa Italiana	EUR	10 dec 2014	STPX	BM67JR8	STPX IM	STPX.MI
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	12 feb 2019	MTRLN	BJCW8V3	MTRLN MM	MTRLN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 02 apr 2026

Gemiddelde marktkapitalisatie (M)	€51 300,29 M
Aantal posities	28
Gemiddelde koers/boekwaarde	2,11
Koers/winstverhouding boekjaar 1	16,78

Indexkenmerken per 02 apr 2026

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,49%

Marktprijs van het fonds per 02 apr 2026

Biedprijs	€313,00
Laatprijs	€354,45
Slotkoers	€349,40
Bied-laatspread	€41,45
Hoogste dagkoers	-
Laagste dagkoers	-
Hoogste punt in 52 weken	€371,75
Laagste punt in 52 weken	€253,55

NAV van het fonds per 02 apr 2026

NAV EUR (Official NAV)	€349,11
NAV CHF	CHF 322,18
NAV MXN	MXN $7 195,15
Vermogen onder beheer	€82,74 M
Aandelen in uitgifte	237 000

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 05 dec 2014
Aanvangsdatum van de index: 07 mei 2020
Start rendement: 30 sep 2001

per 28 feb 2026

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 30 sep 2001
Fonds, netto	28 feb 2026	5,74%	16,27%	11,87%	17,92%	9,58%	8,08%	11,56%	7,88%
Verschil	28 feb 2026	-0,02%	-0,11%	-0,05%	-0,02%	0,09%	0,08%	0,02%	-0,14%
Fonds, bruto	28 feb 2026	5,75%	16,33%	11,90%	18,14%	9,77%	8,28%	11,83%	8,26%
Verschil	28 feb 2026	-0,01%	-0,06%	-0,02%	0,19%	0,28%	0,28%	0,29%	0,24%
Index MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index als de MSCI Europe Materials Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met November 30, 2020 gebaseerd op de MSCI Europe Materials Index en vanaf November 30, 2020 tot en met nu op de MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index.	28 feb 2026	5,76%	16,38%	11,92%	17,95%	9,49%	8,00%	11,54%	8,02%

per 28 feb 2026

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 30 sep 2001
Fonds, netto	28 feb 2026	5,74%	16,27%	11,87%	17,92%	31,57%	47,46%	198,48%	537,18%
Verschil	28 feb 2026	-0,02%	-0,11%	-0,05%	-0,02%	0,31%	0,56%	0,47%	-20,06%
Fonds, bruto	28 feb 2026	5,75%	16,33%	11,90%	18,14%	32,29%	48,84%	205,80%	593,80%
Verschil	28 feb 2026	-0,01%	-0,06%	-0,02%	0,19%	1,02%	1,94%	7,80%	36,55%
Index MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index als de MSCI Europe Materials Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met November 30, 2020 gebaseerd op de MSCI Europe Materials Index en vanaf November 30, 2020 tot en met nu op de MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index.	28 feb 2026	5,76%	16,38%	11,92%	17,95%	31,26%	46,90%	198,00%	557,25%

per 28 feb 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds, netto	11,87%	12,05%	-2,37%	12,65%	-9,06%	24,72%	9,42%	26,20%	-13,89%	18,69%	28,57%
Verschil	-0,05%	-0,01%	0,02%	0,29%	0,11%	-0,03%	0,01%	-0,21%	0,03%	-0,01%	-0,06%
Fonds, bruto	11,90%	12,25%	-2,19%	12,85%	-8,90%	25,00%	9,74%	26,58%	-13,63%	19,05%	28,95%
Verschil	-0,02%	0,19%	0,20%	0,49%	0,27%	0,25%	0,34%	0,17%	0,29%	0,34%	0,32%
Index MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index als de MSCI Europe Materials Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met November 30, 2020 gebaseerd op de MSCI Europe Materials Index en vanaf November 30, 2020 tot en met nu op de MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index.	11,92%	12,07%	-2,39%	12,36%	-9,17%	24,75%	9,41%	26,41%	-13,92%	18,71%	28,63%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR^{^®} MSCI Europe Materials UCITS ETF.

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index als de MSCI Europe Materials Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met November 30, 2020 gebaseerd op de MSCI Europe Materials Index en vanaf November 30, 2020 tot en met nu op de MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index.

Afwijking en tracking-error per 28 feb 2026

Standaarddeviatie	12,29%
Tracking-error	0,15%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 02 apr 2026

Naam van effect	Weging
Air Liquide SA	16,39%
Rio Tinto plc	14,41%
Glencore plc	10,11%
BASF SE	7,13%
Anglo American plc	6,65%
Holcim Ltd	5,82%
Givaudan SA	4,25%
Heidelberg Materials AG	3,72%
Sika AG	3,40%
ArcelorMittal SA	3,06%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorverdeling

Industrieverdeling per 02 apr 2026

Sector	Weging
Metalen en mijnbouw	43,68%
Chemie	41,82%
Bouwmaterialen	10,09%
Papier- en bosproducten	4,42%

Landenweging

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR^{^®} MSCI Europe Materials UCITS ETF.

De Morningstar Rating voor fondsen, of “star rating”, wordt berekend voor beheerde producten (waaronder beleggingsfondsen, variabele lijfrenterekeningen en variabele levensverzekeringen, beursgenoteerde fondsen, closed-end fondsen en afzonderlijke rekeningen) met een geschiedenis van ten minste drie jaar. Beursgenoteerde fondsen en open-end beleggingsfondsen worden voor vergelijkende doeleinden als één populatie beschouwd. Het wordt berekend op basis van een Morningstar-maatstaf voor op risico gecorrigeerd rendement waarbij rekening wordt gehouden met variatie in de maandelijkse extra prestaties van een beheerd product en waarbij meer nadruk wordt gelegd op neerwaartse variaties en consistente prestaties worden beloond. De Morningstar Rating omvat geen aanpassingen voor verkoopbelastingen. De top 10% van producten in elke productcategorie krijgt 5 sterren, de volgende 22,5% krijgt 4 sterren, de volgende 35% krijgt 3 sterren, de volgende 22,5% krijgt 2 sterren en de onderste 10% krijgt 1 ster. De algemene Morningstar Rating voor een beheerd product is afgeleid van een gewogen gemiddelde van de prestatiecijfers die zijn gekoppeld aan de drie-, vijf- en 10-jarige (indien van toepassing) Morningstar Ratingstatistieken. De wegingen zijn: 100% driejaars rating voor 36-59 maanden totaalrendement, 60% vijfjaars rating, 40% driejaars rating voor 60-119 maanden totaalrendement, en 50% 10-jaars rating, 30% vijfjaars rating, 20% driejaarsrating voor 120 of meer maanden totaalrendement. Hoewel de 10-jarige algemene star ratingformule het meeste gewicht lijkt te geven aan de periode van 10 jaar, heeft de meest recente periode van drie jaar eigenlijk de grootste impact omdat deze in alle drie de ratingperioden is opgenomen.