Skip to main content

STT FP State Street® SPDR® MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde sector of industrie zijn vaak volatieler dan de bredere markt en verhogen het risico dat gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op die sectoren of industrieën de rendementen kunnen verminderen, waardoor de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen. 

Aandelen kunnen fluctueren in marktwaarde en de waarde kan aanzienlijk dalen door de activiteiten van afzonderlijke ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV EUR (Official NAV)
€77,64
per 16 apr 2026
Valuta van het basisfonds
EUR
1 daags NAV-wijziging
+€0,70 (+0,91%)
per 16 apr 2026
Vermogen onder beheer
€52,41 M
per 16 apr 2026
TER
0,18%
Morningstar Medalist rating
per 28 feb 2026

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is de prestaties van grote en middelgrote Europese ondernemingen in de sector van de Communicatiediensten te volgen.

Beschrijving van index

De MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index is een voor free float gecorrigeerde en voor marktkapitalisatie gewogen index die de prestaties moet meten van de aandelen van componenten van de MSCI Europe Index die tot de Communicatiediensten behoren.

Fondsinformatie per 16 apr 2026

ISIN IE00BKWQ0N82
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTT
Aanvangsdatum 05 dec 2014
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,18%
Benchmark MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 16 apr 2026

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Euronext Paris (Primair) EUR 08 dec 2014 STT BKX40L9 STT FP SPSTT.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 dec 2014 STTX BM67JZ6 STTX SE STTX.S
Deutsche Börse EUR 09 dec 2014 SPYT BKX40L9 SPYT GY SPYT.DE
London Stock Exchange EUR 09 dec 2014 TELE BSBNC85 TELE LN SPTELE.L
Borsa Italiana EUR 10 dec 2014 STTX BM67JY5 STTX IM STTX.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 15 apr 2026

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €47 556,76 M
Aantal posities 22
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,30
Koers/winstverhouding boekjaar 1 16,60

Indexkenmerken per 15 apr 2026

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,96%

Marktprijs van het fonds per 16 apr 2026

Biedprijs €76,70
Laatprijs €81,70
Slotkoers €77,67
Bied-laatspread €5,00
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €82,56
Laagste punt in 52 weken €70,05

NAV van het fonds per 16 apr 2026

NAV EUR (Official NAV) €77,64
NAV CHF CHF 71,64
NAV GBP £67,59
NAV MXN MXN $1 579,97
Vermogen onder beheer €52,41 M
Aandelen in uitgifte 675 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 05 dec 2014
  • Aanvangsdatum van de index: 07 mei 2020
  • Start rendement: 30 sep 2001

per 31 mrt 2026

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
30 sep 2001
Fonds, netto 31 mrt 2026 -5,25% 3,80% 3,80% 0,34% 8,58% 6,18% 1,48% 2,98%
Verschil 31 mrt 2026 -0,03% -0,04% -0,04% 0,09% 0,21% 0,48% 0,32% -0,01%
Fonds, bruto 31 mrt 2026 -5,23% 3,85% 3,85% 0,53% 8,77% 6,38% 1,73% 3,34%
Verschil 31 mrt 2026 -0,01% 0,00% 0,00% 0,27% 0,40% 0,68% 0,57% 0,35%
Index
MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index als de MSCI Europe Communication Services Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met November 30, 2020 gebaseerd op de MSCI Europe Communication Services Index en vanaf November 30, 2020 tot en met nu op de MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index.

31 mrt 2026 -5,22% 3,85% 3,85% 0,25% 8,37% 5,70% 1,16% 2,98%

per 31 mrt 2026

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
30 sep 2001
Fonds, netto 31 mrt 2026 -5,25% 3,80% 3,80% 0,34% 28,01% 34,96% 15,85% 105,13%
Verschil 31 mrt 2026 -0,03% -0,04% -0,04% 0,09% 0,73% 3,05% 3,60% -0,39%
Fonds, bruto 31 mrt 2026 -5,23% 3,85% 3,85% 0,53% 28,70% 36,21% 18,68% 123,41%
Verschil 31 mrt 2026 -0,01% 0,00% 0,00% 0,27% 1,43% 4,30% 6,43% 17,89%
Index
MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index als de MSCI Europe Communication Services Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met November 30, 2020 gebaseerd op de MSCI Europe Communication Services Index en vanaf November 30, 2020 tot en met nu op de MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index.

31 mrt 2026 -5,22% 3,85% 3,85% 0,25% 27,28% 31,91% 12,25% 105,52%

per 31 mrt 2026

2026 (YTD) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds, netto 3,80% 6,99% 15,11% 15,30% -12,02% 14,80% -13,35% 4,86% -9,22% 1,75% -13,29%
Verschil -0,04% 0,06% 0,30% 0,23% 0,25% 1,68% 0,16% 0,17% 0,36% 0,08% 0,04%
Fonds, bruto 3,85% 7,18% 15,31% 15,51% -11,86% 15,06% -13,09% 5,18% -8,95% 2,06% -13,03%
Verschil 0,00% 0,25% 0,50% 0,43% 0,40% 1,94% 0,42% 0,48% 0,63% 0,38% 0,30%
Index
MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index als de MSCI Europe Communication Services Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met November 30, 2020 gebaseerd op de MSCI Europe Communication Services Index en vanaf November 30, 2020 tot en met nu op de MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index.

3,85% 6,93% 14,81% 15,07% -12,26% 13,12% -13,51% 4,69% -9,58% 1,68% -13,33%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® MSCI Europe Communication Services UCITS ETF.

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index als de MSCI Europe Communication Services Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met November 30, 2020 gebaseerd op de MSCI Europe Communication Services Index en vanaf November 30, 2020 tot en met nu op de MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index.

Afwijking en tracking-error per 31 mrt 2026

Standaarddeviatie 12,90%
Tracking-error 0,19%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 15 apr 2026

Naam van effect Weging
Deutsche Telekom AG 24,40%
Spotify Technology SA 16,39%
Orange SA 7,71%
Vodafone Group Public Limited Company 5,81%
Universal Music Group N.V. 5,16%
Swisscom AG 4,30%
Royal KPN NV 4,23%
Publicis Groupe SA 4,18%
BT Group plc 3,50%
Cellnex Telecom S.A. 3,30%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorverdeling

Industrieverdeling per 15 apr 2026

Sector Weging
Gediversifieerde telecommunicatiediensten 59,42%
Entertainment 22,35%
Draadloze telecommunicatiediensten 8,94%
Media 7,00%
Interactieve Media & Diensten 2,29%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® MSCI Europe Communication Services UCITS ETF.

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index als de MSCI Europe Communication Services Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met November 30, 2020 gebaseerd op de MSCI Europe Communication Services Index en vanaf November 30, 2020 tot en met nu op de MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index.

De Morningstar Medalist RatingTM is de samenvattende weergave van Morningstar's toekomstgerichte analyse van beleggingsstrategieën zoals aangeboden via specifieke middelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een ratingschaal van Goud, Zilver, Brons, Neutraal en Negatief. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen volgens Morningstar op termijn waarschijnlijk beter zullen presteren dan een relevante index of het gemiddelde van een vergelijkbare groep, op basis van een risicogecorrigeerde benadering. Beleggingsproducten worden beoordeeld op basis van drie belangrijke pijlers (mensen, bedrijf en proces) die, in combinatie met een beoordeling van de kosten, de basis vormen voor het vertrouwen van Morningstar in de beleggingsvoordelen van die producten en bepalend zijn voor de Medalist Rating die ze toegekend krijgen. De pijlerratings zijn Laag, Ondergemiddeld, Gemiddeld, Bovengemiddeld en Hoog. De pijlers kunnen door een analist worden beoordeeld aan de hand van een kwalitatieve beoordeling (hetzij rechtstreeks voor een instrument dat de analist volgt, hetzij niet rechtstreeks wanneer de pijlerratings van een gevolgd instrument worden gekoppeld aan een verwant niet-gevolgd instrument), of met behulp van algoritmische technieken. Instrumenten worden gesorteerd op hun verwachte prestaties in ratinggroepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar-categorie en hun actieve of passieve status. Wanneer analisten een instrument rechtstreeks beoordelen, kennen ze de drie pijlerratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, onder toezicht van het Analyst Rating Committee, en controleren en herbeoordelen ze deze ten minste om de 14 maanden. Wanneer de instrumenten niet rechtstreeks door analisten of algoritmen worden gedekt, worden de ratings maandelijks toegekend. Ga voor meer gedetailleerde informatie over deze ratings, inclusief hun methodologie, naar global.morningstar.com/managerdisclosures/.

De Morningstar Medalist Ratings zijn geen feitelijke verklaringen, noch krediet- of risicobeoordelingen. De Morningstar Medalist Rating (i) mag niet worden gebruikt als de enige basis voor de evaluatie van een beleggingsproduct, (ii) brengt onbekende risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat verwachtingen niet optreden of aanzienlijk verschillen van wat werd verwacht, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of nauwkeurige veronderstellingen of modellen indien algoritmisch bepaald, (iv) brengt het risico met zich mee dat de rendementsdoelstelling niet wordt behaald als gevolg van onvoorziene veranderingen in het management, technologie, economische ontwikkeling, ontwikkeling van de rentevoet, exploitatie- en/of materiaalkosten, concurrentiedruk, toezichtrecht, wisselkoers, belastingtarieven, wisselkoerswijzigingen, en/of veranderingen in politieke en sociale omstandigheden, en (v) mag niet worden beschouwd als een aanbod of verzoek om het beleggingsproduct te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren die ten grondslag liggen aan de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating vervolgens niet meer nauwkeurig is.