SPYX GY State Street® SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Belangrijke risico-informatie

Beleggingen in opkomende of ontwikkelende markten kunnen volatieler en minder liquide zijn dan beleggingen in ontwikkelde markten en kunnen blootstelling aan economische structuren inhouden die over het algemeen minder gespreid en volgroeid zijn, en aan politieke systemen die minder stabiel zijn dan die van meer ontwikkelde landen.

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$140,57

per 02 apr 2026

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

-$1,78 (-1,25%)

per 02 apr 2026

Vermogen onder beheer

$475,85 M

per 02 apr 2026

TER

0,55%

per 28 feb 2026

Snelle links

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de smallcapaandelensegment op de opkomende markten te volgen.

Beschrijving van index

De MSCI Emerging Markets Small Cap Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen voor het meten van het aandelenmarktresultaat van kleinere ondernemingen in opkomende landen. De index biedt een uitgebreid beeld van dit segment door zich te richten op bedrijven die zijn opgenomen in de Investable Market Index, maar niet in de Standard Index van de MSCI Emerging Markets Index.

Fondsinformatie per 03 apr 2026

ISIN	IE00B48X4842
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPYXE
Aanvangsdatum	13 mei 2011
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds	USD
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+4; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+4
Handelscyclus	DD+1
TER	0,55%
Benchmark	MSCI Emerging Markets Small Cap Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	EUR, GBP, MXN, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode	Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen	-
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Ja

Beurs- en ticker-informatie per 03 apr 2026

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Deutsche Börse (Primair)	EUR	18 mei 2011	SPYX	B44RM64	SPYX GY	EMSD.DE
London Stock Exchange	GBP	26 jul 2011	EMSM	B6WFJK7	EMSM LN	EMSM.L
London Stock Exchange	USD	26 jul 2011	EMSD	B48X484	EMSD LN	EMSD.L
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	14 jan 2025	EMSDN	BJCW976	EMSDN MM	EMSDN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 02 apr 2026

Gemiddelde marktkapitalisatie (M)	$1 728,44 M
Aantal posities	1 907
Gemiddelde koers/boekwaarde	1,54
Koers/winstverhouding boekjaar 1	13,85

Indexkenmerken per 02 apr 2026

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,45%

Marktprijs van het fonds per 02 apr 2026

Biedprijs	€120,70
Laatprijs	€122,54
Slotkoers	€121,80
Bied-laatspread	€1,84
Hoogste dagkoers	€122,42
Laagste dagkoers	€120,34
Hoogste punt in 52 weken	€132,36
Laagste punt in 52 weken	€88,80

NAV van het fonds per 02 apr 2026

NAV USD (Official NAV)	$140,57
NAV EUR	€121,70
NAV GBP	£106,14
NAV MXN	MXN $2 508,20
Vermogen onder beheer	$475,85 M
Aandelen in uitgifte	3 385 000

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 13 mei 2011
Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001
Start rendement: 16 mei 2011

per 28 feb 2026

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 16 mei 2011
Fonds, netto	28 feb 2026	4,18%	12,55%	11,74%	39,01%	17,96%	9,12%	10,08%	5,01%
Verschil	28 feb 2026	0,06%	-0,08%	0,03%	-0,94%	-0,71%	-0,44%	-0,37%	-0,27%
Fonds, bruto	28 feb 2026	4,23%	12,70%	11,83%	39,78%	18,61%	9,72%	10,69%	5,61%
Verschil	28 feb 2026	0,10%	0,07%	0,13%	-0,17%	-0,07%	0,16%	0,23%	0,33%
Index MSCI Emerging Markets Small Cap Index	28 feb 2026	4,13%	12,63%	11,70%	39,95%	18,67%	9,57%	10,46%	5,28%

per 28 feb 2026

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 16 mei 2011
Fonds, netto	28 feb 2026	4,18%	12,55%	11,74%	39,01%	64,14%	54,73%	161,35%	106,09%
Verschil	28 feb 2026	0,06%	-0,08%	0,03%	-0,94%	-3,00%	-3,17%	-9,02%	-8,03%
Fonds, bruto	28 feb 2026	4,23%	12,70%	11,83%	39,78%	66,86%	59,03%	176,08%	124,26%
Verschil	28 feb 2026	0,10%	0,07%	0,13%	-0,17%	-0,28%	1,13%	5,71%	10,14%
Index MSCI Emerging Markets Small Cap Index	28 feb 2026	4,13%	12,63%	11,70%	39,95%	67,14%	57,90%	170,37%	114,12%

per 28 feb 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds, netto	11,74%	17,76%	4,27%	23,14%	-17,96%	18,21%	18,72%	10,21%	-17,80%	33,79%	2,89%
Verschil	0,03%	-0,82%	-0,52%	-0,78%	0,06%	-0,54%	-0,56%	-1,29%	0,79%	-0,05%	0,61%
Fonds, bruto	11,83%	18,40%	4,84%	23,81%	-17,51%	18,86%	19,38%	10,82%	-17,34%	34,53%	3,46%
Verschil	0,13%	-0,18%	0,05%	-0,10%	0,51%	0,11%	0,09%	-0,69%	1,25%	0,69%	1,18%
Index MSCI Emerging Markets Small Cap Index	11,70%	18,58%	4,79%	23,92%	-18,02%	18,75%	19,29%	11,50%	-18,59%	33,84%	2,28%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR^{^®} MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.

Afwijking en tracking-error per 28 feb 2026

Standaarddeviatie	11,54%
Tracking-error	0,49%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 02 apr 2026

Naam van effect	Weging
MPI Corporation	0,62%
Winbond Electronics Corp.	0,58%
Phison Electronics Corp.	0,51%
Compeq Manufacturing Co. Ltd.	0,51%
Nanya Technology Corporation	0,50%
Macronix International Co. Ltd.	0,45%
Sam Chun Dang Pharm. Co. Ltd.	0,39%
Federal Bank Ltd. (India)	0,33%
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	0,33%
WT Microelectronics Co. Ltd.	0,31%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 02 apr 2026

Sector	Weging
Informatietechnologie	20,36%
Industrie	16,56%
Financiële instellingen	11,51%
Materialen	10,57%
Gezondheidszorg	10,25%
Duurzame consumptiegoederen	10,14%
Vastgoed	6,26%
Niet-duurzame consumptiegoederen	5,92%
Communicatiediensten	3,09%
Nutsbedrijven	2,92%
Energie	2,38%
Unassigned	0,05%

Landenweging

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR^{^®} MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.

© 2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn contentaanbieders; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of bijgewerkt. Noch Morningstar noch zijn contentaanbieders zijn verantwoordelijk voor schade en verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

De Morningstar Rating voor fondsen, of “star rating”, wordt berekend voor beheerde producten (waaronder beleggingsfondsen, variabele lijfrenterekeningen en variabele levensverzekeringen, beursgenoteerde fondsen, closed-end fondsen en afzonderlijke rekeningen) met een geschiedenis van ten minste drie jaar. Beursgenoteerde fondsen en open-end beleggingsfondsen worden voor vergelijkende doeleinden als één populatie beschouwd. Het wordt berekend op basis van een Morningstar-maatstaf voor op risico gecorrigeerd rendement waarbij rekening wordt gehouden met variatie in de maandelijkse extra prestaties van een beheerd product en waarbij meer nadruk wordt gelegd op neerwaartse variaties en consistente prestaties worden beloond. De Morningstar Rating omvat geen aanpassingen voor verkoopbelastingen. De top 10% van producten in elke productcategorie krijgt 5 sterren, de volgende 22,5% krijgt 4 sterren, de volgende 35% krijgt 3 sterren, de volgende 22,5% krijgt 2 sterren en de onderste 10% krijgt 1 ster. De algemene Morningstar Rating voor een beheerd product is afgeleid van een gewogen gemiddelde van de prestatiecijfers die zijn gekoppeld aan de drie-, vijf- en 10-jarige (indien van toepassing) Morningstar Ratingstatistieken. De wegingen zijn: 100% driejaars rating voor 36-59 maanden totaalrendement, 60% vijfjaars rating, 40% driejaars rating voor 60-119 maanden totaalrendement, en 50% 10-jaars rating, 30% vijfjaars rating, 20% driejaarsrating voor 120 of meer maanden totaalrendement. Hoewel de 10-jarige algemene star ratingformule het meeste gewicht lijkt te geven aan de periode van 10 jaar, heeft de meest recente periode van drie jaar eigenlijk de grootste impact omdat deze in alle drie de ratingperioden is opgenomen.