De doelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde markt van converteerbare obligaties te volgen.
De FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) index vertegenwoordigt het rendement dat wordt behaald bij het afdekken van de valutablootstelling van zijn moederindex, de FTSE Qualified Global Convertible Index, naar USD. De index is voor 100% afgedekt naar USD door de verkoop van termijncontracten van alle valuta's in de moederindex bij elke maandelijkse herbalancering op basis van de verwachte blootstelling aan elke valuta na de herbalancering. De FTSE Qualified Global Convertible Index werd ontwikkeld om een brede maatstaf te geven voor het rendement van belegbare wereldwijde converteerbare obligaties.
| ISIN | IE000W566ZX2 |
|---|---|
|
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INGCVU |
| Aanvangsdatum | 09 jun 2026 |
| Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
| Currency Hedging | Maandelijks |
| Valuta shareclass | USD |
| Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
| Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 |
| Handelscyclus | DD+1 |
| TER | 0,55% |
| Benchmark | FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index |
| Minimale belegging | 1 aandeel |
| Handelsvaluta | USD |
| Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
| Domicilie | Ierland |
| Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
| sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
| Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
| Frequentie van uitkeringen | - |
| Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
| Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
| Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
| Rapportagestatus VK | Ja |
| Securities Lending | Ja |
| Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE NL Equities - Regulated Market (Primair) | USD | 11 jun 2026 | GCVUx | BT8SXN2 | GCVUx I2 | GCVUx.DXE |
| London Stock Exchange | USD | 12 jun 2026 | GCVU | BT8T272 | GCVU LN | GCVU.L |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
|---|---|
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | VALUTA | INAV |
|---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
| Huidig rendement | 0,97% |
|---|---|
| Aantal posities | 355 |
| Delta | 0.58 |
| Gemiddelde maturiteit in jaren | 3,38 |
| Gemiddelde koers | $168,21 |
| FinAPU Average Rating | BB- |
| Biedprijs | - |
|---|---|
| Laatprijs | - |
| Slotkoers | - |
| Bied-laatspread | - |
| Hoogste dagkoers | - |
| Laagste dagkoers | - |
| Hoogste punt in 52 weken | $10,28 |
| Laagste punt in 52 weken | $9,76 |
| NAV | $10,07 |
|---|---|
| Activa in aandelencategorie | $26,50 M |
| Aandelen in uitgifte | 2 632 323 |
| Totaal activa in fonds USD | $3 216,78 M |
| Naam van effect | Weging |
|---|---|
| WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028 | 3,60% |
| ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031 | 2,17% |
| PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029 | 1,67% |
| ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030 | 1,63% |
| GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029 | 1,13% |
| ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032 | 0,98% |
| MKS INSTRUMENTS INC 1.25 06/01/2030 | 0,93% |
| DOORDASH INC 0 05/15/2030 | 0,88% |
| CLOUDFLARE INC 0 06/15/2030 | 0,84% |
| GAMESTOP CORP 0 06/15/2032 | 0,83% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
THE STATE STREET® SPDR® FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (HET "PRODUCT") WORDT NIET GESPONSORD, GOEDGEKEURD, VERKOCHT OF GEPROMOOT DOOR FTSE LIMITED OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN ("FTSE"). FTSE GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE, AAN DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN OF HET PUBLIEK BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID VAN BELEGGING IN EFFECTEN IN HET ALGEMEEN OF IN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN IN HET BIJZONDER, OF BETREFFENDE HET VERMOGEN VAN DE FTSE QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE INDEX (DE "INDEX") OM DE ALGEMENE PERFORMANCE VAN DE AANDELENMARKT TE VOLGEN. DE ENIGE RELATIE VAN FTSE MET STATE STREET GLOBAL ADVISORS (DE "LICENTIENEMER") IS HET IN LICENTIE GEVEN VAN DE INDEX, DIE WORDT VASTGESTELD, SAMENGESTELD EN BEREKEND DOOR FTSE OF DIENS LICENTIEGEVERS ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN). FTSE IS NIET VERPLICHT REKENING TE HOUDEN MET DE WENSEN VAN DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN) IN VERBAND MET HET VOORGAANDE. FTSE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EN HEEFT NIET MEEGEWERKT AAN HET VASTSTELLEN VAN DE TIMING, PRIJZEN EN HET AANTAL PRODUCTEN DAT WORDT UITGEGEVEN, NOCH HET VASTSTELLEN OF BEREKENEN VAN DE WIJZE WAAROP HET PRODUCT/DE PRODUCTEN WORDEN OMGEZET IN CASH. FTSE HEEFT GEEN VERPLICHTING EN IS NIET AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT HET ADMINISTRATIEF BEHEER, DE MARKETING OF HET VERHANDELEN VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN.
FTSE GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE INDEX OF DE GEGEVENS DAARIN NAUWKEURIG EN/OF VOLLEDIG ZIJN. FTSE GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE WAT BETREFT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR DE LICENTIENEMER, DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN, OF ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN, DOOR HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS IN VERBAND MET DE IN LICENTIE GEGEVEN RECHTEN, NOCH WAT BETREFT ENIG ANDER GEBRUIK. FTSE GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE WAARBORGEN EN VERWERPT UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE IS FTSE IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF WINSTDERVING, ZELFS INDIEN FTSE WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.