Skip to main content

GCVUx I2 State Street® SPDR FTSE® Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc)

Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde sector of industrie zijn vaak volatieler dan de bredere markt en verhogen het risico dat gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op die sectoren of industrieën de rendementen kunnen verminderen, waardoor de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV
$10,07
per 10 aug 2026
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,02 (+0,24%)
per 10 aug 2026
Totaal activa in fonds USD
$3 216,78 M
per 10 aug 2026
TER
0,55%

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde markt van converteerbare obligaties te volgen.

Beschrijving van index

De FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) index vertegenwoordigt het rendement dat wordt behaald bij het afdekken van de valutablootstelling van zijn moederindex, de FTSE Qualified Global Convertible Index, naar USD. De index is voor 100% afgedekt naar USD door de verkoop van termijncontracten van alle valuta's in de moederindex bij elke maandelijkse herbalancering op basis van de verwachte blootstelling aan elke valuta na de herbalancering. De FTSE Qualified Global Convertible Index werd ontwikkeld om een brede maatstaf te geven voor het rendement van belegbare wereldwijde converteerbare obligaties.

Fondsinformatie per 10 aug 2026

ISIN IE000W566ZX2
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INGCVU
Aanvangsdatum 09 jun 2026
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,55%
Benchmark FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 10 aug 2026

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primair) USD 11 jun 2026 GCVUx BT8SXN2 GCVUx I2 GCVUx.DXE
London Stock Exchange USD 12 jun 2026 GCVU BT8T272 GCVU LN GCVU.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 31 jul 2026

Huidig rendement 0,97%
Aantal posities 355
Delta 0.58
Gemiddelde maturiteit in jaren 3,38
Gemiddelde koers $168,21
FinAPU Average Rating BB-

Marktprijs van het fonds per 10 aug 2026

Biedprijs -
Laatprijs -
Slotkoers -
Bied-laatspread -
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken $10,28
Laagste punt in 52 weken $9,76

NAV van het fonds per 10 aug 2026

NAV $10,07
Activa in aandelencategorie $26,50 M
Aandelen in uitgifte 2 632 323
Totaal activa in fonds USD $3 216,78 M

Grootste posities

Grootste posities per 31 jul 2026

Naam van effect Weging
WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028 3,60%
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031 2,17%
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029 1,67%
ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030 1,63%
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029 1,13%
ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032 0,98%
MKS INSTRUMENTS INC 1.25 06/01/2030 0,93%
DOORDASH INC 0 05/15/2030 0,88%
CLOUDFLARE INC 0 06/15/2030 0,84%
GAMESTOP CORP 0 06/15/2032 0,83%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 31 jul 2026

Sector Weging
Sector Weging
IT 25,35%
Industrie 12,83%
Electronics 9,35%
Nutsbedrijven 6,57%
Retail/Wholesale 5,19%
Steel/Metals 5,14%
Pharmaceutical 4,94%
Leisure 4,15%
Telecom 3,48%
Banking/Finance 3,09%
Services 3,01%
Verzekeringen 2,85%
Property 2,67%
Olie en gas 2,44%
Transport 2,03%
Construction 2,02%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 1,87%
Chemie 1,52%
Food & Drink 0,52%
Media 0,51%
Overige 0,46%

Landenweging

Country Weight

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 31 jul 2026

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 7,41%
1 - 2 jaar 14,46%
2 - 3 jaar 19,86%
3 - 5 jaar 46,22%
5 - 7 jaar 11,40%
7 - 10 jaar 0,65%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 31 jul 2026

Kwaliteit Weging
AAA 0,70%
AA+ 0,58%
AA- 0,41%
A+ 11,50%
A 10,49%
A- 11,94%
BBB+ 15,64%
BBB 8,02%
BBB- 10,05%
BB+ 5,70%
BB 6,53%
BB- 5,61%
B+ 2,82%
B 3,51%
B- 0,99%
CCC 1,24%
C 3,72%
NR 0,56%

*Bron: State Street Global Advisors, FinAPU.

FinAPU biedt een onafhankelijk risicobeoordelingsplatform van emittenten op basis van real-time beschikbare fundamentele informatie, waardoor emittenten en instrumenten op basis van eigen risico- en gevalideerde modellen kunnen worden geëvalueerd met behulp van gegevens van FTSE en Fitch Solutions. De indicatieve beoordelingen gelden vanaf de aangegeven datum, kunnen worden gewijzigd en mogen daarna niet meer als actueel worden beschouwd. Ga voor meer informatie naar finapu.com.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

THE STATE STREET® SPDR® FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (HET "PRODUCT") WORDT NIET GESPONSORD, GOEDGEKEURD, VERKOCHT OF GEPROMOOT DOOR FTSE LIMITED OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN ("FTSE"). FTSE GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE, AAN DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN OF HET PUBLIEK BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID VAN BELEGGING IN EFFECTEN IN HET ALGEMEEN OF IN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN IN HET BIJZONDER, OF BETREFFENDE HET VERMOGEN VAN DE FTSE QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE INDEX (DE "INDEX") OM DE ALGEMENE PERFORMANCE VAN DE AANDELENMARKT TE VOLGEN. DE ENIGE RELATIE VAN FTSE MET STATE STREET GLOBAL ADVISORS (DE "LICENTIENEMER") IS HET IN LICENTIE GEVEN VAN DE INDEX, DIE WORDT VASTGESTELD, SAMENGESTELD EN BEREKEND DOOR FTSE OF DIENS LICENTIEGEVERS ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN). FTSE IS NIET VERPLICHT REKENING TE HOUDEN MET DE WENSEN VAN DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN) IN VERBAND MET HET VOORGAANDE. FTSE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EN HEEFT NIET MEEGEWERKT AAN HET VASTSTELLEN VAN DE TIMING, PRIJZEN EN HET AANTAL PRODUCTEN DAT WORDT UITGEGEVEN, NOCH HET VASTSTELLEN OF BEREKENEN VAN DE WIJZE WAAROP HET PRODUCT/DE PRODUCTEN WORDEN OMGEZET IN CASH. FTSE HEEFT GEEN VERPLICHTING EN IS NIET AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT HET ADMINISTRATIEF BEHEER, DE MARKETING OF HET VERHANDELEN VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN.

FTSE GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE INDEX OF DE GEGEVENS DAARIN NAUWKEURIG EN/OF VOLLEDIG ZIJN. FTSE GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE WAT BETREFT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR DE LICENTIENEMER, DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN, OF ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN, DOOR HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS IN VERBAND MET DE IN LICENTIE GEGEVEN RECHTEN, NOCH WAT BETREFT ENIG ANDER GEBRUIK. FTSE GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE WAARBORGEN EN VERWERPT UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE IS FTSE IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF WINSTDERVING, ZELFS INDIEN FTSE WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.