TRA5 IM State Street® SPDR® Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Acc)

USD Unhedged (Dist) MXN Hedged (Acc) USD Unhedged (Acc)

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$9,95

per 17 apr 2026

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,03 (+0,34%)

per 17 apr 2026

Totaal activa in fonds USD

$109,49 M

per 17 apr 2026

TER

0,05%

Snelle links

Fondsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van de markt voor US Treasuries met een middelmatige looptijd. Het fonds streeft ernaar dit te doen door de performance van de Barclays US 3-5 Year Treasury Bond Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen.

Beschrijving van index

De index meet de performance van de markt voor Amerikaanse staatsobligaties met inbegrip van verplichtingen van de US Treasury met een looptijd van drie tot (maar niet tot en met) zeven jaar. Bepaalde speciale emissies, zoals staats- en gemeentelijke obligatieseries (SLG's), TIPS en STRIPS, zijn uitgesloten. Zoals vastgesteld door de indexmethodologie, moeten effecten vastrentend en van investment grade zijn.

Fondsinformatie per 18 apr 2026

ISIN	IE000191HKF0
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INTRA5E
Aanvangsdatum	23 feb 2026
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass	USD
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus	Handelsdag
TER	0,05%
Benchmark	Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode	Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen	-
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Ja

Beurs- en ticker-informatie per 18 apr 2026

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Borsa Italiana (Primair)	EUR	25 feb 2026	TRA5	BSHQ749	TRA5 IM	TRA5.MI
London Stock Exchange	USD	26 feb 2026	TRA5	BSSBCP9	TRA5 LN	TRA5.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 16 apr 2026

Huidig rendement	3,50%
Effectieve convexiteit	0,23%
Effectieve duur	4,30
Aantal posities	94
Rendement tot einde looptijd	3,93%
Gemiddelde maturiteit in jaren	4,76
Gemiddelde koers	$97,88

Marktprijs van het fonds per 17 apr 2026

Biedprijs	€8,42
Laatprijs	€8,44
Slotkoers	€8,42
Bied-laatspread	€0,02
Hoogste dagkoers	€8,41
Laagste dagkoers	€8,41
Hoogste punt in 52 weken	€8,66
Laagste punt in 52 weken	€8,40

NAV van het fonds per 17 apr 2026

NAV USD (Official NAV)	$9,95
NAV EUR	€8,42
Activa in aandelencategorie	$2,34 M
Aandelen in uitgifte	235 431
Totaal activa in fonds USD	$109,49 M

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Grootste posities

Grootste posities per 16 apr 2026

Naam van effect	Weging
US TREASURY N/B 4 02/28/2030	2,47%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032	2,44%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032	2,34%
US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031	2,34%
US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031	2,30%
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032	2,23%
US TREASURY N/B 1.625 05/15/2031	2,11%
US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033	1,82%
US TREASURY N/B 4.375 12/31/2029	1,80%
US TREASURY N/B 4.125 10/31/2029	1,80%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 16 apr 2026

Sector	Weging
Treasury	99,96%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash	0,04%

Landenweging

Country	Weight

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 16 apr 2026

Looptijd	Weging
0 - 1 jaar	0,04%
3 - 5 jaar	60,78%
5 - 7 jaar	39,18%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 16 apr 2026

Kwaliteit	Weging
AAA	0,04%
AA1	99,96%

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG^® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS^® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt State Street^® SPDR^® Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in State Street^® SPDR^® Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index als de Bloomberg U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met June 28, 2019 gebaseerd op de Bloomberg U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index en vanaf June 28, 2019 tot en met nu op de Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index.