Het doel van het Fonds is om een rendement te bieden dat hoger is dan de prestatie van Saoedische aandelen.
Het fonds wordt actief beheerd (ten opzichte van de index). Het beleggingsbeleid van het fonds is erop gericht om de index (of een andere index die van tijd tot tijd door de directie wordt bepaald en die in wezen dezelfde markt volgt als de index) op de middellange en lange termijn te overtreffen.
| ISIN | IE0002LI4M98 |
|---|---|
|
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INKSEAE |
| Aanvangsdatum | 14 apr 2026 |
| Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden |
| Valuta shareclass | USD |
| Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
| Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 |
| Handelscyclus | DD+1 |
| TER | 0,75% |
| Benchmark | S&P Saudi Arabia BMI 5/10/40 Capped Index |
| Minimale belegging | 1 aandeel |
| Handelsvaluta | EUR, USD |
| Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
| Domicilie | Ierland |
| Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
| sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
| Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Frequentie van uitkeringen | - |
| Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
| Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
| Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
| Rapportagestatus VK | Ja |
| Securities Lending | Nee |
| Beleggingsbenadering | Actief |
| Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primair) | EUR | 16 apr 2026 | SAQL | BSZBLY4 | SAQL GY | SAQL.DE |
| London Stock Exchange | USD | 20 apr 2026 | SAQL | BSZC1K3 | SAQL LN | SAQL.L |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
|---|---|
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | VALUTA | INAV |
|---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
| Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $16 454,93 M |
|---|---|
| Aantal posities | 58 |
| Gemiddelde koers/boekwaarde | 1,97 |
| Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 12,90 |
|
Dividendrendement index
Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
0,00% |
|---|
| Biedprijs | €8,28 |
|---|---|
| Laatprijs | €8,30 |
| Slotkoers | €8,28 |
| Bied-laatspread | €0,02 |
| Hoogste dagkoers | €8,29 |
| Laagste dagkoers | €8,28 |
| Hoogste punt in 52 weken | €8,66 |
| Laagste punt in 52 weken | €8,16 |
| NAV USD (Official NAV) | $9,69 |
|---|---|
| NAV EUR | €8,38 |
| Activa in aandelencategorie | $96,38 M |
| Aandelen in uitgifte | 9 950 000 |
| Totaal activa in fonds USD | $96,38 M |
| Naam van effect | Weging |
|---|---|
| Saudi Arabian Oil Co. | 9,57% |
| Saudi National Bank | 9,45% |
| Al Rajhi Bank | 8,81% |
| Saudi Arabian Mining Co. | 5,61% |
| Riyad Bank | 4,48% |
| Alinma Bank | 4,20% |
| SABIC Agri-Nutrients Co. | 3,73% |
| Saudi Telecom Co. | 3,25% |
| Etihad Etisalat Co. | 3,18% |
| Banque Saudi Fransi | 3,08% |
Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.