Skip to main content

SAQL GY State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF (Acc)

Beleggingen in opkomende of ontwikkelende markten kunnen volatieler en minder liquide zijn dan beleggingen in ontwikkelde markten en kunnen blootstelling aan economische structuren inhouden die over het algemeen minder gespreid en volgroeid zijn, en aan politieke systemen die minder stabiel zijn dan die van meer ontwikkelde landen.

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Actief beheerde fondsen streven er niet naar de prestatie van een bepaalde index te evenaren. Het fonds wordt actief beheerd en kan minder goed presteren dan zijn benchmarks. Een belegging in het fonds is niet geschikt voor alle beleggers en is niet bedoeld als een volledig beleggingsprogramma. Beleggen in het fonds houdt risico’s in, waaronder het risico dat beleggers weinig of geen rendement op hun belegging ontvangen of dat beleggers hun belegging gedeeltelijk of zelfs geheel verliezen.

NAV USD (Official NAV)
$9,69
per 05 jun 2026
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
$0,00 (-0,02%)
per 05 jun 2026
Totaal activa in fonds USD
$96,38 M
per 05 jun 2026
TER
0,75%

Fondsdoelstelling

Het doel van het Fonds is om een rendement te bieden dat hoger is dan de prestatie van Saoedische aandelen.

Beleggingsstrategie

Het fonds wordt actief beheerd (ten opzichte van de index). Het beleggingsbeleid van het fonds is erop gericht om de index (of een andere index die van tijd tot tijd door de directie wordt bepaald en die in wezen dezelfde markt volgt als de index) op de middellange en lange termijn te overtreffen.

Fondsinformatie per 07 jun 2026

ISIN IE0002LI4M98
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INKSEAE
Aanvangsdatum 14 apr 2026
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,75%
Benchmark S&P Saudi Arabia BMI 5/10/40 Capped Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee
Beleggingsbenadering Actief

Beurs- en ticker-informatie per 07 jun 2026

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 16 apr 2026 SAQL BSZBLY4 SAQL GY SAQL.DE
London Stock Exchange USD 20 apr 2026 SAQL BSZC1K3 SAQL LN SAQL.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 04 jun 2026

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $16 454,93 M
Aantal posities 58
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,97
Koers/winstverhouding boekjaar 1 12,90

Indexkenmerken per 04 jun 2026

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

0,00%

Marktprijs van het fonds per 05 jun 2026

Biedprijs €8,28
Laatprijs €8,30
Slotkoers €8,28
Bied-laatspread €0,02
Hoogste dagkoers €8,29
Laagste dagkoers €8,28
Hoogste punt in 52 weken €8,66
Laagste punt in 52 weken €8,16

NAV van het fonds per 05 jun 2026

NAV USD (Official NAV) $9,69
NAV EUR €8,38
Activa in aandelencategorie $96,38 M
Aandelen in uitgifte 9 950 000
Totaal activa in fonds USD $96,38 M

Grootste posities

Grootste posities per 04 jun 2026

Naam van effect Weging
Saudi Arabian Oil Co. 9,57%
Saudi National Bank 9,45%
Al Rajhi Bank 8,81%
Saudi Arabian Mining Co. 5,61%
Riyad Bank 4,48%
Alinma Bank 4,20%
SABIC Agri-Nutrients Co. 3,73%
Saudi Telecom Co. 3,25%
Etihad Etisalat Co. 3,18%
Banque Saudi Fransi 3,08%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 04 jun 2026

Sector Weging
Financiële instellingen 34,61%
Materialen 19,16%
Energie 10,01%
Communicatiediensten 8,04%
Niet-duurzame consumptiegoederen 5,57%
Industrie 5,32%
Nutsbedrijven 4,47%
Gezondheidszorg 4,30%
Duurzame consumptiegoederen 3,96%
Vastgoed 3,45%
Informatietechnologie 1,12%

Landenweging

Country Weight

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.