Snelle links
Snelle links
Het doel van het Fonds is om op lange termijn kapitaalgroei te genereren door te beleggen in wereldwijde aandelen.
Het Fonds wordt actief beheerd. De Beleggingsbeheerder zal namens het Fonds actief beleggen om een geconcentreerde portefeuille van 30-40 wereldwijde aandelen op te bouwen. Het fonds belegt voornamelijk in wereldwijde aandelen met een hoog dividendrendement. De prestaties van het Fonds worden afgezet tegen de MSCI World High Dividend Yield Index. Het beleggingsbeleid omvat tevens het uitsluiten van effecten op basis van niet-naleving van de UNGC-principes (met betrekking tot milieubescherming, mensenrechten, arbeidsnormen en corruptiebestrijding), betrokkenheid bij ernstige ESG-controverses, controversiële wapens, civiele vuurwapens, thermische kolen, olie- en gasexploratie in het noordpoolgebied, winning van oliezanden en tabak, zoals gedefinieerd door de beleggingsmanager en/of subbeleggingsmanager.
Het Fonds wordt actief beheerd. De Beleggingsbeheerder zal namens het Fonds actief beleggen om een geconcentreerde portefeuille van 30-40 wereldwijde aandelen op te bouwen. Het fonds belegt voornamelijk in wereldwijde aandelen met een hoog dividendrendement. De prestaties van het Fonds worden afgezet tegen de MSCI World High Dividend Yield Index. Het beleggingsbeleid omvat tevens het uitsluiten van effecten op basis van niet-naleving van de UNGC-principes (met betrekking tot milieubescherming, mensenrechten, arbeidsnormen en corruptiebestrijding), betrokkenheid bij ernstige ESG-controverses, controversiële wapens, civiele vuurwapens, thermische kolen, olie- en gasexploratie in het noordpoolgebied, winning van oliezanden en tabak, zoals gedefinieerd door de beleggingsmanager en/of subbeleggingsmanager.
| ISIN | IE000KBUL630 |
|---|---|
|
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INGDSFE |
| Aanvangsdatum | 09 feb 2026 |
| Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden |
| Valuta shareclass | USD |
| Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
| Afwikkelingscyclus | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
| Handelscyclus | DD+1 |
| TER | 0,45% |
| Benchmark | MSCI World High Dividend Yield Index |
| Minimale belegging | 1 aandeel |
| Handelsvaluta | EUR |
| Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
| SFDR-fondsclassificatie | SFDR - Artikel 8 |
| Domicilie | Ierland |
| Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Frequentie van uitkeringen | - |
| Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
| Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
| Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
| Rapportagestatus VK | Ja |
| Securities Lending | Nee |
| Beleggingsbenadering | Actief |
| Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primair) | EUR | 11 feb 2026 | GDSF | BV3PCV3 | GDSF GY | GDSFG.DE |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
|---|---|
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | VALUTA | INAV |
|---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
| Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $119 392,93 M |
|---|---|
| Aantal posities | 40 |
| Gemiddelde koers/boekwaarde | 2,39 |
| Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 12,99 |
|
Dividendrendement index
Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
3,17% |
|---|
| Biedprijs | €8,16 |
|---|---|
| Laatprijs | €8,21 |
| Slotkoers | €8,20 |
| Bied-laatspread | €0,04 |
| Hoogste dagkoers | - |
| Laagste dagkoers | - |
| Hoogste punt in 52 weken | €8,64 |
| Laagste punt in 52 weken | €7,90 |
| NAV USD (Official NAV) | $9,63 |
|---|---|
| NAV EUR | €8,18 |
| Activa in aandelencategorie | $4,81 M |
| Aandelen in uitgifte | 500 000 |
| Totaal activa in fonds USD | $4,81 M |
| Naam van effect | Weging |
|---|---|
| ConocoPhillips | 3,86% |
| Merck & Co. Inc. | 3,76% |
| Rio Tinto plc | 3,67% |
| Home Depot Inc. | 3,55% |
| BNP Paribas S.A. Class A | 3,38% |
| AstraZeneca PLC | 3,19% |
| Chemical Works of Gedeon Richter Plc | 3,16% |
| TotalEnergies SE | 3,05% |
| Roche Holding Ltd | 3,04% |
| RPM International Inc. | 3,00% |
Informatie & Schema's
Duurzaamheidsgerelateerde disclosures
Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.