Skip to main content

GDSF GY State Street® Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF (Acc)

De resultaten van een portefeuille met effecten, waarin bedrijven zijn uitgesloten die niet voldoen aan de criteria voor een duurzaamheidsstrategie zoals deze gelden voor deze specifieke portefeuille, kunnen achterblijven bij de resultaten van een portefeuille met effecten waarin dergelijke bedrijven wel zijn opgenomen. De criteria voor duurzaamheidsstrategie van een portefeuille kunnen ervoor zorgen dat de portefeuille belegd is in sectoren of effecten die een lager resultaat behalen dan de markt als geheel.

Beleggingen in opkomende of ontwikkelende markten kunnen volatieler en minder liquide zijn dan beleggingen in ontwikkelde markten en kunnen blootstelling aan economische structuren inhouden die over het algemeen minder gespreid en volgroeid zijn, en aan politieke systemen die minder stabiel zijn dan die van meer ontwikkelde landen.

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Actief beheerde fondsen streven er niet naar de prestatie van een bepaalde index te evenaren. Het fonds wordt actief beheerd en kan minder goed presteren dan zijn benchmarks. Een belegging in het fonds is niet geschikt voor alle beleggers en is niet bedoeld als een volledig beleggingsprogramma. Beleggen in het fonds houdt risico’s in, waaronder het risico dat beleggers weinig of geen rendement op hun belegging ontvangen of dat beleggers hun belegging gedeeltelijk of zelfs geheel verliezen.

Actief beheerde fondsen streven er niet naar de prestatie van een bepaalde index te evenaren. Het fonds wordt actief beheerd en kan minder goed presteren dan zijn benchmarks. Een belegging in het fonds is niet geschikt voor alle beleggers en is niet bedoeld als een volledig beleggingsprogramma. Beleggen in het fonds houdt risico’s in, waaronder het risico dat beleggers weinig of geen rendement op hun belegging ontvangen of dat beleggers hun belegging gedeeltelijk of zelfs geheel verliezen.

NAV USD (Official NAV)
$9,63
per 16 apr 2026
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,00 (+0,01%)
per 16 apr 2026
Totaal activa in fonds USD
$4,81 M
per 16 apr 2026
TER
0,45%

Fondsdoelstelling

Het doel van het Fonds is om op lange termijn kapitaalgroei te genereren door te beleggen in wereldwijde aandelen.

Beleggingsstrategie

Het Fonds wordt actief beheerd. De Beleggingsbeheerder zal namens het Fonds actief beleggen om een geconcentreerde portefeuille van 30-40 wereldwijde aandelen op te bouwen. Het fonds belegt voornamelijk in wereldwijde aandelen met een hoog dividendrendement. De prestaties van het Fonds worden afgezet tegen de MSCI World High Dividend Yield Index. Het beleggingsbeleid omvat tevens het uitsluiten van effecten op basis van niet-naleving van de UNGC-principes (met betrekking tot milieubescherming, mensenrechten, arbeidsnormen en corruptiebestrijding), betrokkenheid bij ernstige ESG-controverses, controversiële wapens, civiele vuurwapens, thermische kolen, olie- en gasexploratie in het noordpoolgebied, winning van oliezanden en tabak, zoals gedefinieerd door de beleggingsmanager en/of subbeleggingsmanager.

Beschrijving van index

Het Fonds wordt actief beheerd. De Beleggingsbeheerder zal namens het Fonds actief beleggen om een geconcentreerde portefeuille van 30-40 wereldwijde aandelen op te bouwen. Het fonds belegt voornamelijk in wereldwijde aandelen met een hoog dividendrendement. De prestaties van het Fonds worden afgezet tegen de MSCI World High Dividend Yield Index. Het beleggingsbeleid omvat tevens het uitsluiten van effecten op basis van niet-naleving van de UNGC-principes (met betrekking tot milieubescherming, mensenrechten, arbeidsnormen en corruptiebestrijding), betrokkenheid bij ernstige ESG-controverses, controversiële wapens, civiele vuurwapens, thermische kolen, olie- en gasexploratie in het noordpoolgebied, winning van oliezanden en tabak, zoals gedefinieerd door de beleggingsmanager en/of subbeleggingsmanager.

Fondsinformatie per 18 apr 2026

ISIN IE000KBUL630
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INGDSFE
Aanvangsdatum 09 feb 2026
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelscyclus DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI World High Dividend Yield Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee
Beleggingsbenadering Actief

Beurs- en ticker-informatie per 18 apr 2026

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 11 feb 2026 GDSF BV3PCV3 GDSF GY GDSFG.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 16 apr 2026

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $119 392,93 M
Aantal posities 40
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,39
Koers/winstverhouding boekjaar 1 12,99

Indexkenmerken per 16 apr 2026

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,17%

Marktprijs van het fonds per 16 apr 2026

Biedprijs €8,16
Laatprijs €8,21
Slotkoers €8,20
Bied-laatspread €0,04
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €8,64
Laagste punt in 52 weken €7,90

NAV van het fonds per 16 apr 2026

NAV USD (Official NAV) $9,63
NAV EUR €8,18
Activa in aandelencategorie $4,81 M
Aandelen in uitgifte 500 000
Totaal activa in fonds USD $4,81 M

Grootste posities

Grootste posities per 16 apr 2026

Naam van effect Weging
ConocoPhillips 3,86%
Merck & Co. Inc. 3,76%
Rio Tinto plc 3,67%
Home Depot Inc. 3,55%
BNP Paribas S.A. Class A 3,38%
AstraZeneca PLC 3,19%
Chemical Works of Gedeon Richter Plc 3,16%
TotalEnergies SE 3,05%
Roche Holding Ltd 3,04%
RPM International Inc. 3,00%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 16 apr 2026

Sector Weging
Gezondheidszorg 25,96%
Niet-duurzame consumptiegoederen 16,26%
Financiële instellingen 13,59%
Duurzame consumptiegoederen 12,34%
Industrie 10,22%
Energie 9,80%
Materialen 8,20%
Nutsbedrijven 2,51%
Informatietechnologie 1,11%

Landenweging

Country Weight

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.