Met ingang van 10 februari 2025 is de naam van het Fonds gewijzigd. Raadpleeg het aandeelhoudersbericht van 29 januari 2025 voor meer informatie.

UEDV NA SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist)

Belangrijke risico-informatie

De resultaten van een portefeuille met effecten, waarin bedrijven zijn uitgesloten die niet voldoen aan de ESG-criteria zoals deze gelden voor deze specifieke portefeuille, kunnen achterblijven bij de resultaten van een portefeuille met effecten waarin dergelijke bedrijven wel zijn opgenomen. De ESG-criteria van een portefeuille kunnen ervoor zorgen dat de portefeuille belegd is in sectoren of effecten die een lager resultaat behalen dan de markt als geheel.

Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde sector of industrie zijn vaak volatieler dan de bredere markt en verhogen het risico dat gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op die sectoren of industrieën de rendementen kunnen verminderen, waardoor de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen.

Aandelen kunnen fluctueren in marktwaarde en de waarde kan aanzienlijk dalen door de activiteiten van afzonderlijke ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$21,62

per 04 dec 2025

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,03 (-0,13%)

per 04 dec 2025

Totaal activa in fonds USD

$19,46 M

per 04 dec 2025

TER

0,35%

Morningstar Medalist rating

per 31 okt 2025

Snelle links

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkt te volgen van bepaalde aandeleneffecten met een hoog dividendrendement.

De maatschappelijke en milieukenmerken waar het Fonds zich op richt, vormen de door het Fonds aangewezen Index, met name de R-Factor™-scores die bij de samenstelling van het Fonds worden gebruikt. De R-Factor™ bepaalt de ESG-score door het opnemen van het volledige spectrum aan “financieel wezenlijke” waarden voor op de lange termijn waardepalende duurzaamheidsfactoren op het gebied van milieu, menselijk kapitaal, sociaal kapitaal, bedrijfsmodel, leiderschap en corporate governance. Daarnaast sluit de Index uitgevers uit die betrokken zijn bij controverses bij extreme gebeurtenissen, controversiële wapens, schending van het Global Compact van de Verenigde Naties, niet-militaire vuurwapens, stoomkool en tabaksproductie.

Beschrijving van index

De index meet de gewogen prestaties van het dividendrendement van S&P DJI ESG Score-gescreende bedrijven binnen de S&P Composite 1500 die voldoen aan specifieke ESG-criteria en die gedurende ten minste 20 jaar een beleid van managed dividenden hebben gevolgd waarbij de dividenden elk jaar consequent worden verhoogd.

Fondsinformatie per 05 dec 2025

ISIN	IE00BYTH5R14
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPD6E
Aanvangsdatum	03 jun 2021
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass	USD
Behandeling van inkomsten	Distributie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+1; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+1
Handelscyclus	Handelsdag
TER	0,35%
Benchmark	S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
SFDR-fondsclassificatie	SFDR - Artikel 8
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode	Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen	Elk kwartaal
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Nee

Beurs- en ticker-informatie per 05 dec 2025

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Deutsche Börse (Primair)	EUR	07 jun 2021	ZPD6	BYTH5R1	ZPD6 GY	ZPD6.DE
Euronext Amsterdam	EUR	08 jun 2021	UEDV	BLFHF30	UEDV NA	UEDV.AS
London Stock Exchange	GBP	08 jun 2021	UGDV	BLFHF29	UGDV LN	UGDV.L
London Stock Exchange	USD	08 jun 2021	UEDV	BLFHF18	UEDV LN	UEDV.L
Borsa Italiana	EUR	21 jun 2021	UEDV	BLFHF41	UEDV IM	UEDV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 03 dec 2025

Gemiddelde marktkapitalisatie (M)	$91 805,42 M
Aantal posities	97
Gemiddelde koers/boekwaarde	2,40
Koers/winstverhouding boekjaar 1	16,46

Indexkenmerken per 03 dec 2025

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,30%

Marktprijs van het fonds per 04 dec 2025

Biedprijs	€18,55
Laatprijs	€18,60
Slotkoers	€18,56
Bied-laatspread	€0,04
Hoogste dagkoers	-
Laagste dagkoers	-
Hoogste punt in 52 weken	€21,20
Laagste punt in 52 weken	€16,68

NAV van het fonds per 04 dec 2025

NAV USD (Official NAV)	$21,62
NAV EUR	€18,52
NAV GBP	£16,17
Activa in aandelencategorie	$19,46 M
Aandelen in uitgifte	900 000
Totaal activa in fonds USD	$19,46 M

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 04 dec 2025

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,30%

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 03 jun 2021
Aanvangsdatum van de index: 30 apr 2021

per 30 nov 2025

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 03 jun 2021
Fonds, netto	30 nov 2025	3,09%	0,36%	5,97%	-1,55%	3,05%	-	-	3,93%
Verschil	30 nov 2025	0,01%	0,05%	0,13%	0,17%	0,11%	-	-	0,10%
Fonds, bruto	30 nov 2025	3,12%	0,44%	6,31%	-1,21%	3,41%	-	-	4,30%
Verschil	30 nov 2025	0,04%	0,14%	0,47%	0,51%	0,47%	-	-	0,46%
Index S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index	30 nov 2025	3,08%	0,31%	5,84%	-1,72%	2,94%	-	-	3,84%

per 30 nov 2025

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 03 jun 2021
Fonds, netto	30 nov 2025	3,09%	0,36%	5,97%	-1,55%	9,43%	-	-	18,93%
Verschil	30 nov 2025	0,01%	0,05%	0,13%	0,17%	0,33%	-	-	0,49%
Fonds, bruto	30 nov 2025	3,12%	0,44%	6,31%	-1,21%	10,58%	-	-	20,81%
Verschil	30 nov 2025	0,04%	0,14%	0,47%	0,51%	1,49%	-	-	2,37%
Index S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index	30 nov 2025	3,08%	0,31%	5,84%	-1,72%	9,10%	-	-	18,44%

per 30 nov 2025

	2025 (YTD)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds, netto	5,97%	4,96%	1,82%	-0,07%	5,08%	-	-	-	-	-	-
Verschil	0,13%	0,08%	0,08%	0,09%	0,04%	-	-	-	-	-	-
Fonds, bruto	6,31%	5,33%	2,18%	0,28%	5,30%	-	-	-	-	-	-
Verschil	0,47%	0,45%	0,44%	0,44%	0,26%	-	-	-	-	-	-
Index S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index	5,84%	4,88%	1,74%	-0,16%	5,04%	-	-	-	-	-	-

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 10 febbraio 2025 heette het fonds SPDR^® S&P^® U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) en volgde het de S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index.

Afwijking en tracking-error per 30 nov 2025

Standaarddeviatie	12,71%
Tracking-error	0,06%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 03 dec 2025

Naam van effect	Weging
Verizon Communications Inc.	3,37%
Franklin Resources Inc.	3,27%
UGI Corporation	2,67%
Realty Income Corporation	2,60%
AbbVie Inc.	2,52%
Eversource Energy	2,44%
Amcor PLC	1,90%
Stanley Black & Decker Inc.	1,90%
National Fuel Gas Company	1,81%
Chevron Corporation	1,79%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 03 dec 2025

Sector	Weging
Nutsbedrijven	17,85%
Industrie	17,51%
Niet-duurzame consumptiegoederen	14,90%
Materialen	10,12%
Financiële instellingen	8,86%
Gezondheidszorg	7,73%
Vastgoed	6,71%
Informatietechnologie	5,89%
Energie	3,74%
Communicatiediensten	3,37%
Duurzame consumptiegoederen	3,33%

Landenweging

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Duurzaamheidsgerelateerde disclosures

SFDR Website Disclosure pdf

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 10 febbraio 2025 heette het fonds SPDR^® S&P^® U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) en volgde het de S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.