SPPD GY State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist)

USD Unhedged (Dist) EUR Hedged (Dist)

Belangrijke risico-informatie

Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde sector of industrie zijn vaak volatieler dan de bredere markt en verhogen het risico dat gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op die sectoren of industrieën de rendementen kunnen verminderen, waardoor de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen.

Aandelen kunnen fluctueren in marktwaarde en de waarde kan aanzienlijk dalen door de activiteiten van afzonderlijke ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV

€8,74

per 02 apr 2026

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,01 (+0,16%)

per 02 apr 2026

Totaal activa in fonds USD

$3 659,24 M

per 02 apr 2026

TER

0,40%

Snelle links

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat erin het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor bepaalde aandelen met hoog dividend te volgen.

Beschrijving van index

De S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index geeft een nauwkeurige raming van het rendement dat kan worden verkregen door de valutablootstelling van zijn moederindex, de S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, te hedgen naar EUR. De index is 100% gehedged naar EUR op maandelijkse basis, door termijnverkopen op de USD tegen termijnrentevoeten op één maand. De S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index omvat een mechanisme dat tracht te verzekeren dat de index niet voor meer dan 105% te veel wordt gehedged, of ondermaats gehedged voor minder dan 95% van de valutablootstelling van de moederindex, waarbij geldt dat als een van de drempels wordt overschreden, in de loop van de maand een aanpassing aan de index wordt doorgevoerd om de dekkingsratio weer op 100% te krijgen nabeurs op de volgende werkdag.

Fondsinformatie per 03 apr 2026

ISIN	IE00B979GK47
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPD
Aanvangsdatum	14 jun 2019
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging	Maandelijks
Valuta shareclass	EUR
Behandeling van inkomsten	Distributie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+1; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+1
Handelscyclus	Handelsdag
TER	0,40%
Benchmark	S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode	Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen	Elk kwartaal
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Ja

Beurs- en ticker-informatie per 03 apr 2026

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Deutsche Börse (Primair)	EUR	17 jun 2019	SPPD	B979GX7	SPPD GY	SPPD.DE
Borsa Italiana	EUR	20 apr 2020	USDE	BLDRDV6	USDE IM	USDE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 01 apr 2026

Gemiddelde marktkapitalisatie (M)	$109 090,43 M
Aantal posities	155
Gemiddelde koers/boekwaarde	2,92
Koers/winstverhouding boekjaar 1	17,48

Marktprijs van het fonds per 02 apr 2026

Biedprijs	€8,74
Laatprijs	€8,75
Slotkoers	€8,74
Bied-laatspread	€0,00
Hoogste dagkoers	€8,75
Laagste dagkoers	€8,67
Hoogste punt in 52 weken	€9,37
Laagste punt in 52 weken	€7,31

NAV van het fonds per 02 apr 2026

NAV	€8,74
Activa in aandelencategorie	€45,31 M
Aandelen in uitgifte	5 182 234
Totaal activa in fonds USD	$3 659,24 M

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 02 apr 2026

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,05%

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 14 jun 2019
Aanvangsdatum van de index: 27 mrt 2019

per 28 feb 2026

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 14 jun 2019
Fonds, netto	28 feb 2026	4,77%	10,80%	11,60%	12,44%	7,15%	6,90%	-	6,76%
Verschil	28 feb 2026	-0,04%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	0,02%	-0,02%	-	0,18%
Fonds, bruto	28 feb 2026	4,80%	10,91%	11,68%	12,89%	7,58%	7,33%	-	7,18%
Verschil	28 feb 2026	-0,01%	0,01%	-0,03%	0,35%	0,45%	0,41%	-	0,61%
Index S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index	28 feb 2026	4,81%	10,90%	11,70%	12,55%	7,14%	6,93%	-	6,57%

per 28 feb 2026

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 14 jun 2019
Fonds, netto	28 feb 2026	4,77%	10,80%	11,60%	12,44%	23,03%	39,62%	-	55,07%
Verschil	28 feb 2026	-0,04%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	0,06%	-0,14%	-	1,78%
Fonds, bruto	28 feb 2026	4,80%	10,91%	11,68%	12,89%	24,51%	42,44%	-	59,25%
Verschil	28 feb 2026	-0,01%	0,01%	-0,03%	0,35%	1,54%	2,68%	-	5,96%
Index S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index	28 feb 2026	4,81%	10,90%	11,70%	12,55%	22,98%	39,76%	-	53,29%

per 28 feb 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds, netto	11,60%	5,19%	5,96%	-0,99%	-4,11%	23,39%	-0,63%	7,10%	-	-	-
Verschil	-0,10%	-0,02%	0,13%	0,04%	-0,14%	-0,04%	1,25%	0,01%	-	-	-
Fonds, bruto	11,68%	5,61%	6,38%	-0,60%	-3,72%	23,88%	-0,23%	7,31%	-	-	-
Verschil	-0,03%	0,40%	0,56%	0,44%	0,24%	0,45%	1,65%	0,22%	-	-	-
Index S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index	11,70%	5,21%	5,82%	-1,03%	-3,97%	23,43%	-1,88%	7,09%	-	-	-

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR^{^®} S&P^{^®} U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist).

Afwijking en tracking-error per 28 feb 2026

Standaarddeviatie	12,78%
Tracking-error	0,11%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 01 apr 2026

Naam van effect	Weging
Verizon Communications Inc.	3,64%
Realty Income Corporation	2,46%
Chevron Corporation	2,27%
Target Corporation	2,26%
PepsiCo Inc.	1,78%
Exxon Mobil Corporation	1,76%
WEC Energy Group Inc	1,64%
Consolidated Edison Inc.	1,60%
Kenvue Inc.	1,59%
Southern Company	1,58%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 01 apr 2026

Sector	Weging
Industrie	18,55%
Niet-duurzame consumptiegoederen	17,29%
Nutsbedrijven	15,51%
Financiële instellingen	11,69%
Materialen	8,03%
Gezondheidszorg	6,27%
Informatietechnologie	6,16%
Vastgoed	4,54%
Energie	4,43%
Duurzame consumptiegoederen	3,89%
Communicatiediensten	3,64%

Landenweging

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR^{^®} S&P^{^®} U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist).