SPPQ GY State Street® SPDR® Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

USD Unhedged (Dist) EUR Hedged (Acc) USD Unhedged (Acc)

Belangrijke risico-informatie

De resultaten van een portefeuille met effecten, waarin bedrijven zijn uitgesloten die niet voldoen aan de criteria voor een duurzaamheidsstrategie zoals deze gelden voor deze specifieke portefeuille, kunnen achterblijven bij de resultaten van een portefeuille met effecten waarin dergelijke bedrijven wel zijn opgenomen. De criteria voor duurzaamheidsstrategie van een portefeuille kunnen ervoor zorgen dat de portefeuille belegd is in sectoren of effecten die een lager resultaat behalen dan de markt als geheel.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV

€34,07

per 31 mrt 2026

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,20 (+0,58%)

per 31 mrt 2026

Totaal activa in fonds USD

$356,38 M

per 31 mrt 2026

TER

0,35%

Snelle links

Fondsdoelstelling

Het doel van het Fonds is het volgen van het rendement op de markt voor vastrentende, in US-dollar luidende high-yield bedrijfsobligaties.

De maatschappelijke en milieukenmerken waar het Fonds zich op richt, vormen de door het Fonds aangewezen Index, met name de R-Factor™-scores die bij de samenstelling van het Fonds worden gebruikt. De R-Factor™ bepaalt de ESG-score door het opnemen van het volledige spectrum aan “financieel wezenlijke” waarden voor op de lange termijn waardepalende duurzaamheidsfactoren op het gebied van milieu, menselijk kapitaal, sociaal kapitaal, bedrijfsmodel, leiderschap en corporate governance. Daarnaast sluit de Index uitgevers uit die betrokken zijn bij controverses bij extreme gebeurtenissen, controversiële wapens, schending van het Global Compact van de Verenigde Naties, niet-militaire vuurwapens, stoomkool en tabaksproductie.

Beschrijving van index

De Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) vormt een goede schatting van het rendement dat kan worden behaald door de valutablootstelling van zijn moederindex, de Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index, af te dekken naar EUR. De index wordt voor 100% afgedekt naar EUR door de valuta van de moederindex via een termijncontract te verkopen tegen het 1-maands termijntarief.

Fondsinformatie per 01 apr 2026

ISIN	IE00BYTH5602
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPQE
Aanvangsdatum	24 mrt 2022
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging	Maandelijks
Valuta shareclass	EUR
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus	Handelsdag
TER	0,35%
Benchmark	Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
SFDR-fondsclassificatie	SFDR - Artikel 8
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode	Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen	-
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Nee

Beurs- en ticker-informatie per 01 apr 2026

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Deutsche Börse (Primair)	EUR	25 mrt 2022	SPPQ	BYTH560	SPPQ GY	SPPQ.DE
Borsa Italiana	EUR	28 mrt 2022	SJNE	BMCDYS6	SJNE IM	SJNE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 31 mrt 2026

Huidig rendement	6,82%
Effectieve convexiteit	-0,26%
Effectieve duur	2,86
Aantal posities	621
Rendement tot einde looptijd	8,01%
Gemiddelde maturiteit in jaren	4,53
Gemiddelde koers	$96,14

Marktprijs van het fonds per 31 mrt 2026

Biedprijs	€33,84
Laatprijs	€33,98
Slotkoers	€34,01
Bied-laatspread	€0,14
Hoogste dagkoers	-
Laagste dagkoers	-
Hoogste punt in 52 weken	€34,98
Laagste punt in 52 weken	€31,48

NAV van het fonds per 31 mrt 2026

NAV	€34,07
Activa in aandelencategorie	€79,39 M
Aandelen in uitgifte	2 330 091
Totaal activa in fonds USD	$356,38 M

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 24 mrt 2022
Aanvangsdatum van de index: 09 aug 2021

per 28 feb 2026

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 24 mrt 2022
Fonds, netto	28 feb 2026	-0,06%	0,67%	0,26%	3,70%	7,08%	-	-	3,73%
Verschil	28 feb 2026	-0,05%	-0,06%	-0,06%	-0,20%	0,05%	-	-	-0,02%
Fonds, bruto	28 feb 2026	-0,04%	0,75%	0,32%	4,06%	7,45%	-	-	4,10%
Verschil	28 feb 2026	-0,02%	0,03%	-0,01%	0,17%	0,42%	-	-	0,35%
Index Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) Vóór 01 Kunnen 2025 heette het Fonds SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc), dat de Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index volgde. Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR^{^®} Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored EUR Hdg UCITS ETF (Acc).	28 feb 2026	-0,01%	0,73%	0,32%	3,89%	7,03%	-	-	3,75%

per 28 feb 2026

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 24 mrt 2022
Fonds, netto	28 feb 2026	-0,06%	0,67%	0,26%	3,70%	22,77%	-	-	15,51%
Verschil	28 feb 2026	-0,05%	-0,06%	-0,06%	-0,20%	0,16%	-	-	-0,07%
Fonds, bruto	28 feb 2026	-0,04%	0,75%	0,32%	4,06%	24,06%	-	-	17,11%
Verschil	28 feb 2026	-0,02%	0,03%	-0,01%	0,17%	1,46%	-	-	1,53%
Index Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) Vóór 01 Kunnen 2025 heette het Fonds SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc), dat de Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index volgde. Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR^{^®} Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored EUR Hdg UCITS ETF (Acc).	28 feb 2026	-0,01%	0,73%	0,32%	3,89%	22,60%	-	-	15,59%

per 28 feb 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds, netto	0,26%	5,42%	7,96%	9,99%	-7,96%	-	-	-	-	-	-
Verschil	-0,06%	-0,03%	-0,19%	0,45%	-0,19%	-	-	-	-	-	-
Fonds, bruto	0,32%	5,79%	8,34%	10,37%	-7,72%	-	-	-	-	-	-
Verschil	-0,01%	0,34%	0,19%	0,84%	0,06%	-	-	-	-	-	-
Index Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) Vóór 01 Kunnen 2025 heette het Fonds SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc), dat de Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index volgde. Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR^{^®} Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored EUR Hdg UCITS ETF (Acc).	0,32%	5,45%	8,15%	9,54%	-7,77%	-	-	-	-	-	-

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 29 oktober 2021 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.

Vóór 01 Kunnen 2025 heette het Fonds SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc), dat de Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index volgde. Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR^{^®} Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Afwijking en tracking-error per 28 feb 2026

Standaarddeviatie	4,38%
Tracking-error	0,28%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 31 mrt 2026

Naam van effect	Weging
CARNIVAL CORP 5.75 03/15/2030	1,45%
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 6.75 09/15/2032	1,14%
PG&E CORP 7.375 03/15/2055	1,05%
CROWN AMERICAS LLC 5.875 06/01/2033	1,03%
COMMERCIAL METALS CO 5.75 11/15/2033	1,03%
NISSAN MOTOR CO 4.81 09/17/2030	0,91%
LEVEL 3 FINANCING INC 6.875 06/30/2033	0,91%
GEN DIGITAL INC 6.25 04/01/2033	0,90%
SNAP INC 6.875 03/01/2033	0,89%
NABORS INDUSTRIES INC 9.125 01/31/2030	0,89%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 31 mrt 2026

Sector	Weging
Bedrijven - Industrieel	86,66%
Bedrijven - Financieel	9,93%
Bedrijven - Nutsbedrijven	2,82%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash	0,58%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 31 mrt 2026

Looptijd	Weging
0 - 1 jaar	3,22%
1 - 2 jaar	7,99%
2 - 3 jaar	13,68%
3 - 5 jaar	40,45%
5 - 7 jaar	20,79%
7 - 10 jaar	12,02%
10 - 15 jaar	0,82%
15 - 20 jaar	0,76%
20 - 30 jaar	0,27%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 31 mrt 2026

Kwaliteit	Weging
AAA	0,58%
BAA3	0,04%
BA1	14,79%
BA2	19,16%
BA3	27,26%
B1	13,82%
B2	8,24%
B3	6,99%
CAA1	5,62%
CAA2	1,36%
CAA3	0,85%
Geen rating	1,29%

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Duurzaamheidsgerelateerde disclosures

SFDR Website Disclosure pdf

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 29 oktober 2021 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.