Skip to main content

UAGAx I2 State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV USD (Official NAV)
$10,43
per 31 mrt 2026
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,02 (+0,20%)
per 31 mrt 2026
Totaal activa in fonds USD
$180,11 M
per 31 mrt 2026
TER
0,17%
Morningstar Medalist rating
per 28 feb 2026

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van vastrentende, kredietwaardige, in Amerikaanse dollar luidende belastbare obligaties.

Beschrijving van index

De Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index is een brede benchmark van de in US dollar luidende vastrentende, belastbare investment grade obligatiemarkt. Hiertoe behoren treasuries, overheidsgerelateerde en bedrijfsobligaties, door hypotheek of activa gedekte effecten en zekergestelde door hypotheek gedekte effecten.

Fondsinformatie per 01 apr 2026

ISIN IE000OK14N99
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INUAGA
Aanvangsdatum 25 apr 2025
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,17%
Benchmark Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta MXN, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA -
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 01 apr 2026

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primair) USD 28 apr 2025 UAGAx BTZHC35 UAGAx I2 UAGAx.DXE
Bolsa Mexicana de Valores MXN 29 jul 2025 UAGAxN BT3NFW5 UAGAxN MM UAGAXN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 31 mrt 2026

Huidig rendement 3,85%
Effectieve convexiteit 0,46%
Effectieve duur 5,87
Aantal posities 2 659
Rendement tot einde looptijd 4,56%
Gemiddelde maturiteit in jaren 8,05
Gemiddelde koers $94,39

Marktprijs van het fonds per 31 mrt 2026

Biedprijs $10,35
Laatprijs $10,53
Slotkoers $10,44
Bied-laatspread $0,18
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken $10,62
Laagste punt in 52 weken $9,86

NAV van het fonds per 31 mrt 2026

NAV USD (Official NAV) $10,43
NAV CHF CHF 8,38
NAV EUR €9,06
Activa in aandelencategorie $1,05 M
Aandelen in uitgifte 100 819
Totaal activa in fonds USD $180,11 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Grootste posities

Grootste posities per 31 mrt 2026

Naam van effect Weging
TREASURY BILL 0 04/23/2026 1,01%
Fannie Mae 2 07/01/2051 0,94%
US TREASURY N/B 6.25 05/15/2030 0,68%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2027 0,54%
US TREASURY N/B 4 02/15/2034 0,52%
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 0,50%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2034 0,50%
US TREASURY N/B 1.5 02/15/2030 0,48%
US TREASURY N/B 3.625 10/31/2030 0,47%
US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033 0,47%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 31 mrt 2026

Sector Weging
Treasury 47,07%
Door hypotheek gedekte effecten 23,84%
Bedrijven - Industrieel 13,78%
Bedrijven - Financieel 7,70%
Niet-corporates 3,84%
Bedrijven - Nutsbedrijven 2,38%
CMBS 1,43%
Instantie 0,38%
Overige -0,43%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 31 mrt 2026

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 0,59%
1 - 2 jaar 12,78%
2 - 3 jaar 11,47%
3 - 5 jaar 21,40%
5 - 7 jaar 12,35%
7 - 10 jaar 23,10%
10 - 15 jaar 3,22%
15 - 20 jaar 4,77%
20 - 30 jaar 9,27%
> 30 jaar 1,04%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 31 mrt 2026

Kwaliteit Weging
AAA 2,29%
AA1 72,16%
AA2 0,82%
AA3 1,80%
A1 3,43%
A2 3,57%
A3 4,37%
BAA1 4,19%
BAA2 5,19%
BAA3 2,18%

Prestaties van het fonds worden niet getoond aangezien de ingangsdatum van het fonds minder dan 12 maanden is.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt State Street® SPDR® Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in State Street® SPDR® Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.

Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc).

© 2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn contentaanbieders; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of bijgewerkt. Noch Morningstar noch zijn contentaanbieders zijn verantwoordelijk voor schade en verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

De Morningstar Medalist RatingTM is de samenvattende weergave van Morningstar's toekomstgerichte analyse van beleggingsstrategieën zoals aangeboden via specifieke middelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een ratingschaal van Goud, Zilver, Brons, Neutraal en Negatief. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen volgens Morningstar op termijn waarschijnlijk beter zullen presteren dan een relevante index of het gemiddelde van een vergelijkbare groep, op basis van een risicogecorrigeerde benadering. Beleggingsproducten worden beoordeeld op basis van drie belangrijke pijlers (mensen, bedrijf en proces) die, in combinatie met een beoordeling van de kosten, de basis vormen voor het vertrouwen van Morningstar in de beleggingsvoordelen van die producten en bepalend zijn voor de Medalist Rating die ze toegekend krijgen. De pijlerratings zijn Laag, Ondergemiddeld, Gemiddeld, Bovengemiddeld en Hoog. De pijlers kunnen door een analist worden beoordeeld aan de hand van een kwalitatieve beoordeling (hetzij rechtstreeks voor een instrument dat de analist volgt, hetzij niet rechtstreeks wanneer de pijlerratings van een gevolgd instrument worden gekoppeld aan een verwant niet-gevolgd instrument), of met behulp van algoritmische technieken. Instrumenten worden gesorteerd op hun verwachte prestaties in ratinggroepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar-categorie en hun actieve of passieve status. Wanneer analisten een instrument rechtstreeks beoordelen, kennen ze de drie pijlerratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, onder toezicht van het Analyst Rating Committee, en controleren en herbeoordelen ze deze ten minste om de 14 maanden. Wanneer de instrumenten niet rechtstreeks door analisten of algoritmen worden gedekt, worden de ratings maandelijks toegekend. Ga voor meer gedetailleerde informatie over deze ratings, inclusief hun methodologie, naar global.morningstar.com/managerdisclosures/.

De Morningstar Medalist Ratings zijn geen feitelijke verklaringen, noch krediet- of risicobeoordelingen. De Morningstar Medalist Rating (i) mag niet worden gebruikt als de enige basis voor de evaluatie van een beleggingsproduct, (ii) brengt onbekende risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat verwachtingen niet optreden of aanzienlijk verschillen van wat werd verwacht, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of nauwkeurige veronderstellingen of modellen indien algoritmisch bepaald, (iv) brengt het risico met zich mee dat de rendementsdoelstelling niet wordt behaald als gevolg van onvoorziene veranderingen in het management, technologie, economische ontwikkeling, ontwikkeling van de rentevoet, exploitatie- en/of materiaalkosten, concurrentiedruk, toezichtrecht, wisselkoers, belastingtarieven, wisselkoerswijzigingen, en/of veranderingen in politieke en sociale omstandigheden, en (v) mag niet worden beschouwd als een aanbod of verzoek om het beleggingsproduct te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren die ten grondslag liggen aan de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating vervolgens niet meer nauwkeurig is.