De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het volgen van de prestaties op de markt voor kort en middellang lopende, vastrentende, in Amerikaanse dollar genoteerde bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit.
De Index is een in Amerikaanse dollar genoteerde vastrentende benchmark van beleggingskwaliteit die effecten selecteert die in aanmerking komen voor de Bloomberg US Corporate Index en die alleen bestaat uit effecten met een looptijd van één tot en met vier jaar.
| ISIN | IE0002H3JQ66 |
|
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INUSC5E |
| Aanvangsdatum | 14 aug 2025 |
| Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden |
| Valuta shareclass | USD |
| Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
| Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
| Handelscyclus | Handelsdag |
| TER | 0,08% |
| Benchmark | Bloomberg USD Corporate bonds 1-5 years Index |
| Minimale belegging | 1 aandeel |
| Handelsvaluta | EUR, MXN, USD |
| Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
| Domicilie | Ierland |
| Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
| sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
| Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
| Frequentie van uitkeringen | - |
| Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
| Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
| Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
| Rapportagestatus VK | Ja |
| Securities Lending | Ja |
| Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primair) | EUR | 15 aug 2025 | SPP5 | BV5F7B6 | SPP5 GY | SPP5.DE |
| London Stock Exchange | USD | 18 aug 2025 | USC5 | BV5GW92 | USC5 LN | USC5.L |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 19 nov 2025 | USC5N | BVLK890 | USC5N MM | USC5N.MX |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | VALUTA | INAV |
|---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
| Huidig rendement | 4,22% |
| Effectieve convexiteit | 0,08% |
| Effectieve duur | 2,68 |
| Aantal posities | 2 672 |
| Rendement tot einde looptijd | 4,54% |
| Gemiddelde maturiteit in jaren | 2,97 |
| Gemiddelde koers | $98,68 |
| Biedprijs | €8,80 |
| Laatprijs | €8,91 |
| Slotkoers | €8,86 |
| Bied-laatspread | €0,11 |
| Hoogste dagkoers | €8,88 |
| Laagste dagkoers | €8,86 |
| Hoogste punt in 52 weken | €8,95 |
| Laagste punt in 52 weken | €8,53 |
| NAV | $10,23 |
| Activa in aandelencategorie | $5 599,19 M |
| Aandelen in uitgifte | 547 586 800 |
| Totaal activa in fonds USD | $5 599,19 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
| Naam van effect | Weging |
|---|---|
| T-MOBILE USA INC 3.875 04/15/2030 | 0,22% |
| BANK OF AMERICA CORP 3.419 12/20/2028 | 0,22% |
| AMAZON.COM INC 4.25 03/13/2031 | 0,18% |
| T-MOBILE USA INC 3.75 04/15/2027 | 0,17% |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3 10/29/2028 | 0,16% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223 05/01/2029 | 0,16% |
| HSBC HOLDINGS PLC 3.973 05/22/2030 | 0,15% |
| CITIGROUP INC 4.542 09/19/2030 | 0,15% |
| MORGAN STANLEY 2.699 01/22/2031 | 0,15% |
| CITIGROUP INC 2.572 06/03/2031 | 0,15% |
Prestaties van het fonds worden niet getoond aangezien de ingangsdatum van het fonds minder dan 12 maanden is.
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Acc).
© 2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn contentaanbieders; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of bijgewerkt. Noch Morningstar noch zijn contentaanbieders zijn verantwoordelijk voor schade en verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.
De Morningstar Medalist RatingTM is de samenvattende weergave van Morningstar's toekomstgerichte analyse van beleggingsstrategieën zoals aangeboden via specifieke middelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een ratingschaal van Goud, Zilver, Brons, Neutraal en Negatief. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen volgens Morningstar op termijn waarschijnlijk beter zullen presteren dan een relevante index of het gemiddelde van een vergelijkbare groep, op basis van een risicogecorrigeerde benadering. Beleggingsproducten worden beoordeeld op basis van drie belangrijke pijlers (mensen, bedrijf en proces) die, in combinatie met een beoordeling van de kosten, de basis vormen voor het vertrouwen van Morningstar in de beleggingsvoordelen van die producten en bepalend zijn voor de Medalist Rating die ze toegekend krijgen. De pijlerratings zijn Laag, Ondergemiddeld, Gemiddeld, Bovengemiddeld en Hoog. De pijlers kunnen door een analist worden beoordeeld aan de hand van een kwalitatieve beoordeling (hetzij rechtstreeks voor een instrument dat de analist volgt, hetzij niet rechtstreeks wanneer de pijlerratings van een gevolgd instrument worden gekoppeld aan een verwant niet-gevolgd instrument), of met behulp van algoritmische technieken. Instrumenten worden gesorteerd op hun verwachte prestaties in ratinggroepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar-categorie en hun actieve of passieve status. Wanneer analisten een instrument rechtstreeks beoordelen, kennen ze de drie pijlerratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, onder toezicht van het Analyst Rating Committee, en controleren en herbeoordelen ze deze ten minste om de 14 maanden. Wanneer de instrumenten niet rechtstreeks door analisten of algoritmen worden gedekt, worden de ratings maandelijks toegekend. Ga voor meer gedetailleerde informatie over deze ratings, inclusief hun methodologie, naar global.morningstar.com/managerdisclosures/.
De Morningstar Medalist Ratings zijn geen feitelijke verklaringen, noch krediet- of risicobeoordelingen. De Morningstar Medalist Rating (i) mag niet worden gebruikt als de enige basis voor de evaluatie van een beleggingsproduct, (ii) brengt onbekende risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat verwachtingen niet optreden of aanzienlijk verschillen van wat werd verwacht, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of nauwkeurige veronderstellingen of modellen indien algoritmisch bepaald, (iv) brengt het risico met zich mee dat de rendementsdoelstelling niet wordt behaald als gevolg van onvoorziene veranderingen in het management, technologie, economische ontwikkeling, ontwikkeling van de rentevoet, exploitatie- en/of materiaalkosten, concurrentiedruk, toezichtrecht, wisselkoers, belastingtarieven, wisselkoerswijzigingen, en/of veranderingen in politieke en sociale omstandigheden, en (v) mag niet worden beschouwd als een aanbod of verzoek om het beleggingsproduct te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren die ten grondslag liggen aan de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating vervolgens niet meer nauwkeurig is.