Skip to main content

SPP5 GY State Street® SPDR® Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV
$10,23
per 02 apr 2026
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,01 (+0,09%)
per 02 apr 2026
Totaal activa in fonds USD
$5 599,19 M
per 02 apr 2026
TER
0,08%
Morningstar Medalist rating
per 28 feb 2026

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het volgen van de prestaties op de markt voor kort en middellang lopende, vastrentende, in Amerikaanse dollar genoteerde bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit. 

Beschrijving van index

De Index is een in Amerikaanse dollar genoteerde vastrentende benchmark van beleggingskwaliteit die effecten selecteert die in aanmerking komen voor de Bloomberg US Corporate Index en die alleen bestaat uit effecten met een looptijd van één tot en met vier jaar. 

Fondsinformatie per 03 apr 2026

ISIN IE0002H3JQ66
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INUSC5E
Aanvangsdatum 14 aug 2025
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,08%
Benchmark Bloomberg USD Corporate bonds 1-5 years Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, MXN, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 03 apr 2026

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 15 aug 2025 SPP5 BV5F7B6 SPP5 GY SPP5.DE
London Stock Exchange USD 18 aug 2025 USC5 BV5GW92 USC5 LN USC5.L
Bolsa Mexicana de Valores MXN 19 nov 2025 USC5N BVLK890 USC5N MM USC5N.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 02 apr 2026

Huidig rendement 4,22%
Effectieve convexiteit 0,08%
Effectieve duur 2,68
Aantal posities 2 672
Rendement tot einde looptijd 4,54%
Gemiddelde maturiteit in jaren 2,97
Gemiddelde koers $98,68

Marktprijs van het fonds per 02 apr 2026

Biedprijs €8,80
Laatprijs €8,91
Slotkoers €8,86
Bied-laatspread €0,11
Hoogste dagkoers €8,88
Laagste dagkoers €8,86
Hoogste punt in 52 weken €8,95
Laagste punt in 52 weken €8,53

NAV van het fonds per 02 apr 2026

NAV $10,23
Activa in aandelencategorie $5 599,19 M
Aandelen in uitgifte 547 586 800
Totaal activa in fonds USD $5 599,19 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Grootste posities

Grootste posities per 02 apr 2026

Naam van effect Weging
T-MOBILE USA INC 3.875 04/15/2030 0,22%
BANK OF AMERICA CORP 3.419 12/20/2028 0,22%
AMAZON.COM INC 4.25 03/13/2031 0,18%
T-MOBILE USA INC 3.75 04/15/2027 0,17%
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3 10/29/2028 0,16%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223 05/01/2029 0,16%
HSBC HOLDINGS PLC 3.973 05/22/2030 0,15%
CITIGROUP INC 4.542 09/19/2030 0,15%
MORGAN STANLEY 2.699 01/22/2031 0,15%
CITIGROUP INC 2.572 06/03/2031 0,15%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 02 apr 2026

Sector Weging
Bedrijven - Industrieel 52,05%
Bedrijven - Financieel 40,87%
Bedrijven - Nutsbedrijven 6,94%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,14%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 02 apr 2026

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 0,62%
1 - 2 jaar 26,64%
2 - 3 jaar 24,52%
3 - 5 jaar 48,22%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 02 apr 2026

Kwaliteit Weging
AAA 0,58%
AA1 0,83%
AA2 1,24%
AA3 5,91%
A1 16,06%
A2 12,90%
A3 17,25%
BAA1 16,69%
BAA2 18,91%
BAA3 9,64%

Prestaties van het fonds worden niet getoond aangezien de ingangsdatum van het fonds minder dan 12 maanden is.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Acc).

© 2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn contentaanbieders; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of bijgewerkt. Noch Morningstar noch zijn contentaanbieders zijn verantwoordelijk voor schade en verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

De Morningstar Medalist RatingTM is de samenvattende weergave van Morningstar's toekomstgerichte analyse van beleggingsstrategieën zoals aangeboden via specifieke middelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een ratingschaal van Goud, Zilver, Brons, Neutraal en Negatief. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen volgens Morningstar op termijn waarschijnlijk beter zullen presteren dan een relevante index of het gemiddelde van een vergelijkbare groep, op basis van een risicogecorrigeerde benadering. Beleggingsproducten worden beoordeeld op basis van drie belangrijke pijlers (mensen, bedrijf en proces) die, in combinatie met een beoordeling van de kosten, de basis vormen voor het vertrouwen van Morningstar in de beleggingsvoordelen van die producten en bepalend zijn voor de Medalist Rating die ze toegekend krijgen. De pijlerratings zijn Laag, Ondergemiddeld, Gemiddeld, Bovengemiddeld en Hoog. De pijlers kunnen door een analist worden beoordeeld aan de hand van een kwalitatieve beoordeling (hetzij rechtstreeks voor een instrument dat de analist volgt, hetzij niet rechtstreeks wanneer de pijlerratings van een gevolgd instrument worden gekoppeld aan een verwant niet-gevolgd instrument), of met behulp van algoritmische technieken. Instrumenten worden gesorteerd op hun verwachte prestaties in ratinggroepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar-categorie en hun actieve of passieve status. Wanneer analisten een instrument rechtstreeks beoordelen, kennen ze de drie pijlerratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, onder toezicht van het Analyst Rating Committee, en controleren en herbeoordelen ze deze ten minste om de 14 maanden. Wanneer de instrumenten niet rechtstreeks door analisten of algoritmen worden gedekt, worden de ratings maandelijks toegekend. Ga voor meer gedetailleerde informatie over deze ratings, inclusief hun methodologie, naar global.morningstar.com/managerdisclosures/.

De Morningstar Medalist Ratings zijn geen feitelijke verklaringen, noch krediet- of risicobeoordelingen. De Morningstar Medalist Rating (i) mag niet worden gebruikt als de enige basis voor de evaluatie van een beleggingsproduct, (ii) brengt onbekende risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat verwachtingen niet optreden of aanzienlijk verschillen van wat werd verwacht, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of nauwkeurige veronderstellingen of modellen indien algoritmisch bepaald, (iv) brengt het risico met zich mee dat de rendementsdoelstelling niet wordt behaald als gevolg van onvoorziene veranderingen in het management, technologie, economische ontwikkeling, ontwikkeling van de rentevoet, exploitatie- en/of materiaalkosten, concurrentiedruk, toezichtrecht, wisselkoers, belastingtarieven, wisselkoerswijzigingen, en/of veranderingen in politieke en sociale omstandigheden, en (v) mag niet worden beschouwd als een aanbod of verzoek om het beleggingsproduct te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren die ten grondslag liggen aan de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating vervolgens niet meer nauwkeurig is.