Met ingang van 01 Kunnen 2025 is de naam van het Fonds gewijzigd. Raadpleeg het aandeelhoudersbericht van 28 April 2025 voor meer informatie.

SECR NA SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF (Acc)

Belangrijke risico-informatie

De resultaten van een portefeuille met effecten, waarin bedrijven zijn uitgesloten die niet voldoen aan de criteria voor een duurzaamheidsstrategie zoals deze gelden voor deze specifieke portefeuille, kunnen achterblijven bij de resultaten van een portefeuille met effecten waarin dergelijke bedrijven wel zijn opgenomen. De criteria voor duurzaamheidsstrategie van een portefeuille kunnen ervoor zorgen dat de portefeuille belegd is in sectoren of effecten die een lager resultaat behalen dan de markt als geheel.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV

€33,14

per 18 feb 2026

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,00 (+0,00%)

per 18 feb 2026

Totaal activa in fonds EUR

€470,17 M

per 18 feb 2026

TER

0,12%

per 31 jan 2026

Morningstar Medalist rating

per 31 dec 2025

Snelle links

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is ernaar te streven beleggers een totaalrendement te bieden, rekening houdend met zowel kapitaal- als inkomstenrendement, dat in het algemeen het rendement van de Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select Index weerspiegelt.

De R-Factor™ bepaalt de ESG-score door het opnemen van het volledige spectrum aan “financieel wezenlijke” waarden voor op de lange termijn waardepalende duurzaamheidsfactoren op het gebied van milieu, menselijk kapitaal, sociaal kapitaal, bedrijfsmodel, leiderschap en corporate governance. Daarnaast sluit de Index uitgevers uit die betrokken zijn bij controversies bij extreme gebeurtenissen, controversiële wapens, schending van het Global Compact van de Verenigde Naties, niet-militaire vuurwapens, stoomkool en tabaksproductie.

Beschrijving van index

De Index bevat vastrentende, in euro uitgegeven investment grade obligaties die de R-Factor™-score van State Street Global Advisors® optimaliseert. De Index selecteert effecten die in aanmerking komen voor de Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year Index en weegt ze met behulp van een optimalisatieproces, terwijl het actieve totale risico wordt gecontroleerd. De Index sluit uitgevers uit op basis van bepaalde betrokkenheidscriteria en/of die niet voldoen aan de Global Compact-principes van de Verenigde Naties.

Fondsinformatie per 18 feb 2026

ISIN	IE00B6YX5H87
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPS
Aanvangsdatum	03 mei 2022
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass	EUR
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus	Handelsdag
TER	0,12%
Benchmark	Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
SFDR-fondsclassificatie	SFDR - Artikel 8
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode	Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen	-
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Nee

Beurs- en ticker-informatie per 18 feb 2026

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Deutsche Börse (Primair)	EUR	04 mei 2022	SPPS	B6YX5Y5	SPPS GY	SPPSG.DE
Borsa Italiana	EUR	05 mei 2022	SESR	BLR4XP7	SESR IM	SESR.MI
Euronext Amsterdam	EUR	05 mei 2022	SECR	BLR4Y54	SECR NA	SECR.AS

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 17 feb 2026

Huidig rendement	2,48%
Effectieve convexiteit	0,01%
Effectieve duur	1,29
Aantal posities	671
Rendement tot einde looptijd	2,56%
Gemiddelde maturiteit in jaren	1,36
Gemiddelde koers	€99,61

Marktprijs van het fonds per 18 feb 2026

Biedprijs	€32,95
Laatprijs	€33,36
Slotkoers	€33,16
Bied-laatspread	€0,42
Hoogste dagkoers	€33,16
Laagste dagkoers	€33,15
Hoogste punt in 52 weken	€33,25
Laagste punt in 52 weken	€32,01

NAV van het fonds per 18 feb 2026

NAV	€33,14
Activa in aandelencategorie	€470,17 M
Aandelen in uitgifte	14 186 800
Totaal activa in fonds EUR	€470,17 M

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 03 mei 2022
Aanvangsdatum van de index: 01 nov 2021

per 31 jan 2026

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 03 mei 2022
Fonds, netto	31 jan 2026	0,33%	0,55%	0,33%	2,97%	3,78%	-	-	2,67%
Verschil	31 jan 2026	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,13%	-0,18%	-	-	-0,18%
Fonds, bruto	31 jan 2026	0,34%	0,58%	0,34%	3,10%	3,90%	-	-	2,80%
Verschil	31 jan 2026	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,06%	-	-	-0,06%
Index Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select Index Vóór 01 Kunnen 2025 heette het Fonds SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc), dat de Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index volgde.	31 jan 2026	0,35%	0,59%	0,35%	3,11%	3,96%	-	-	2,86%

per 31 jan 2026

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 03 mei 2022
Fonds, netto	31 jan 2026	0,33%	0,55%	0,33%	2,97%	11,77%	-	-	10,39%
Verschil	31 jan 2026	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,13%	-0,59%	-	-	-0,74%
Fonds, bruto	31 jan 2026	0,34%	0,58%	0,34%	3,10%	12,17%	-	-	10,89%
Verschil	31 jan 2026	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,19%	-	-	-0,24%
Index Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select Index Vóór 01 Kunnen 2025 heette het Fonds SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc), dat de Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index volgde.	31 jan 2026	0,35%	0,59%	0,35%	3,11%	12,36%	-	-	11,13%

per 31 jan 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds, netto	0,33%	2,99%	4,41%	4,22%	-1,81%	-	-	-	-	-	-
Verschil	-0,03%	-0,10%	-0,17%	-0,27%	-0,11%	-	-	-	-	-	-
Fonds, bruto	0,34%	3,11%	4,54%	4,34%	-1,74%	-	-	-	-	-	-
Verschil	-0,02%	0,02%	-0,04%	-0,15%	-0,03%	-	-	-	-	-	-
Index Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select Index Vóór 01 Kunnen 2025 heette het Fonds SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc), dat de Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index volgde.	0,35%	3,09%	4,58%	4,49%	-1,70%	-	-	-	-	-	-

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 01 Kunnen 2025 heette het Fonds SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc), dat de Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index volgde.

Grootste posities

Grootste posities per 17 feb 2026

Naam van effect	Weging
MORGAN STANLEY 4.656 03/02/2029	0,71%
EDP SA 1.625 04/15/2027	0,68%
CITIGROUP INC 3.713 09/22/2028	0,65%
IBERDROLA INTL BV 1.45 02/28/2049	0,63%
COLONIAL SFL SOCIMI 2 04/17/2026	0,63%
ABN AMRO BANK NV 3.875 12/21/2026	0,61%
BNP PARIBAS 0.875 08/31/2033	0,61%
NOVA LJUBLJANSKA BANK 3.5 01/21/2029	0,60%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.622 07/27/2028	0,59%
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625 05/19/2027	0,59%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 17 feb 2026

Sector	Weging
Bedrijven - Financieel	47,70%
Bedrijven - Industrieel	43,84%
Bedrijven - Nutsbedrijven	8,07%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash	0,39%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 17 feb 2026

Looptijd	Weging
0 - 1 jaar	37,77%
1 - 2 jaar	35,69%
2 - 3 jaar	26,54%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 17 feb 2026

Kwaliteit	Weging
AAA	0,56%
AA1	0,58%
AA2	1,41%
AA3	5,42%
A1	12,61%
A2	12,84%
A3	16,31%
BAA1	22,33%
BAA2	12,48%
BAA3	15,46%

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Duurzaamheidsgerelateerde disclosures

SFDR Website Disclosure pdf

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 01 Kunnen 2025 heette het Fonds SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc), dat de Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index volgde.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.