SPDR stelt de nieuwe norm voor S&P 500 UCITS ETF’s

Marketingcommunicatie

Informatieclassificatie: algemeen beschikbaar

Enkel voor gebruik door professionele klanten

Voor beleggers in Oostenrijk Het aanbod van SDPR ETF’s door de vennootschap is aangemeld bij de Oostenrijkse Autoriteit Financiële Markten (Finanzmarktaufsicht, FMA) overeenkomstig artikel 139 van de Oostenrijkse wet op beleggingsfondsen (Investmentfondsgesetz). Potentiële beleggers kunnen kosteloos het huidige prospectus, de statuten, het essentiële-informatiedocument en het meest recente jaar- en halfjaarverslag van State Street Global Advisors Europe Limited opvragen bij de vestiging in Duitsland, Brienner Strasse 59, D-80333 München. T: +49 (0)89 55878 400. F: +49 (0)89 55878 440.

Voor beleggers in Finland Het aanbod van fondsen door de vennootschappen is aangemeld bij de Financiële toezichthouder (Finanssivalvonta / FIN-FSA) overeenkomstig artikel 127 van de Finse Wet op de Gemeenschappelijke Fondsen (29.1.1999/48) en op grond van goedkeuring door de FIN-FSA mogen de vennootschappen hun aandelen in Finland in het openbaar distribueren. Bepaalde informatie en documenten die de vennootschappen in Ierland overeenkomstig de toepasselijke Ierse wetgeving moeten publiceren, zijn vertaald naar het Fins en kunnen worden opgevraagd door Finse beleggers door contact op te nemen met State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland.

Voor beleggers in Frankrijk Dit document vormt geen aanbod of verzoek om aandelen in de vennootschap te kopen. Elke inschrijving op aandelen dient te geschieden in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden die vermeld zijn in het volledige prospectus, het essentiële-informatiedocument, de addenda en de supplementen van de vennootschap. Deze documenten kunnen worden opgevraagd bij het centrale aanspreekpunt van de vennootschap: State Street Banque S.A., Coeur Défense - Tour A - La Défense 4 33e étage 100, Esplanade du Général de Gaulle 92 931 Paris La Défense Cedex, Frankrijk of op het Franse gedeelte van de website www.ssga.com. De vennootschap is opgericht als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) in overeenstemming met de Ierse wetgeving en is erkend als icbe door de Central Bank of Ireland in overeenstemming met Europese verordeningen. De Europese richtlijn nr. 2014/91/EG van 23 juli 2014 met betrekking tot icbe, zoals gewijzigd, stelde algemene regels op conform de grensoverschrijdende marketing van icbe, waar zij aan voldoen. Deze gemeenschappelijke basis sluit gedifferentieerde implementatie niet uit. Dit is waarom een Europese icbe kan worden verkocht in Frankrijk, ook al voldoet haar activiteit niet aan regels die identiek zijn aan deze die de goedkeuring van dit type product in Frankrijk regelen. Het aanbod van deze compartimenten werd aangegeven bij de Autorité des Marchés Financiers (AMF) in overeenstemming met artikel L214-2-2 van de Franse Code Monétaire et Financier.

Voor beleggers in Duitsland Het aanbod van SDPR ETF’s door de vennootschappen is aangemeld bij de Duitse financiële toezichthouder (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) overeenkomstig artikel 312 van de Duitse investeringswet (Vermogensanlagegesetz). Potentiële beleggers kunnen kosteloos de huidige prospectussen, de statuten, de essentiële-informatiedocumenten en het meest recente jaar- en halfjaarverslag van State Street Global Advisors Europe Limited opvragen bij de vestiging in Duitsland, Brienner Strasse 59, D-80333 München. T: +49 (0)89 55878 400. F: +49 (0)89 55878 440.

Entiteit in Ierland State Street Global Advisors Europe Limited staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Maatschappelijke zetel: 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Registratienummer: 49934. T: +353 (0)1 776 3000. F: +353 (0)1 776 3300.

Israël: Er is of zal geen actie worden ondernomen in Israël zoals het via een beurs aanbieden van de Effecten of distributie van deze verkoopbrochure aan beleggers in Israël. Deze verkoopbrochure is niet goedgekeurd door de Israel Securities Authority (de ‘ISA’).

Dienovereenkomstig zullen de Effecten alleen in Israël worden verkocht aan een belegger van het type dat wordt vermeld in de First Schedule to the Israeli Securities Law, 1978, die schriftelijk heeft bevestigd dat deze valt binnen een van de daarin vermelde categorieën (vergezeld van een externe bevestiging waar dit is vereist onder de ISA-richtlijnen), dat deze zich bewust is van de implicaties van het worden beschouwd als een dergelijke belegger en daarmee instemt, en verder dat de Effecten worden gekocht voor eigen rekening en niet met het oog op wederverkoop of distributie.

Deze verkoopbrochure mag niet worden gereproduceerd of voor enig ander doel worden gebruikt, noch worden verstrekt aan een andere persoon dan degene aan wie kopieën zijn verzonden.
Niets in deze verkoopbrochure mag worden beschouwd als beleggingsadvies of beleggingsmarketing zoals gedefinieerd in de Regulation of Investment Advice, Investment Marketing and Portfolio Management Law, 1995 (‘de wet inzake beleggingsadvies’). Beleggers worden aangemoedigd om deskundig beleggingsadvies in te winnen bij een lokaal erkende beleggingsadviseur alvorens over te gaan tot beleggen. State Street heeft geen vergunning onder de Israëlische Investment Advice Law en beschikt niet over de verzekeringen die vereist zijn voor een vergunninghouder in die zin.

Deze verkoopbrochure vormt geen aanbod voor het verkopen noch een verzoek voor het aankopen van andere effecten dan de hierbij aangeboden Effecten, noch vormt ze een aanbod voor het verkopen of verzoek tot een aanbod voor het aankopen van personen in een land of ander rechtsgebied waarin zo'n aanbod of verzoek onrechtmatig is of waarin de persoon die dat aanbod of verzoek doet, daar niet toe gemachtigd is, of aan personen aan wie zo'n aanbod of verzoek rechtens niet mag worden gedaan.

Entiteit in Italië State Street Global Advisors Europe Limited, Italy Branch (“State Street Global Advisors Italy”) is een filiaal van State Street Global Advisors Europe Limited, is ingeschreven in Ierland met ondernemingsnummer 49934, heeft een vergunning van en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland, en is gevestigd op 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. State Street Global Advisors Limited Italy is gevestigd in Italië met bedrijfsnummer 11871450968 - REA: 2628603 en btw-nummer 11871450968 en is gevestigd te Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milaan, Italië. T: +39 02 32066 100. F: +39 02 32066 155.

Voor beleggers in Luxemburg De vennootschappen werden aangegeven bij de Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg voor de verkoop van haar aandelen aan het publiek in Luxemburg en de vennootschappen zijn geregistreerde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe).

Voor beleggers in Nederland Deze berichtgeving is bedoeld voor gekwalificeerde beleggers onder artikel 2:72 van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht, zoals aangepast. De producten en diensten waarop deze mededeling betrekking heeft, zijn enkel beschikbaar voor deze personen, en alle andere personen mogen niet op deze mededeling vertrouwen. De verspreiding van dit document leidt niet tot een vergunningplicht voor de vennootschappen of SSGA in Nederland en derhalve wordt door De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten geen prudentieel en gedragstoezicht op de vennootschappen of SSGA uitgeoefend. De vennootschappen hebben hun aangifte bij de Autoriteit Financiële Markten in Nederland gedaan voor de verkoop van hun aandelen aan het publiek in Nederland en de vennootschappen zijn, dienovereenkomstig, beleggingsinstellingen volgens Lid 2:72 van de Nederlandse Wet op het Financieel Toezicht.

Voor beleggers in Noorwegen Het aanbod van SPDR-ETF’s door de vennootschappen werd aangegeven bij de Noorse controledienst (Finanstilsynet) in overeenstemming met de geldende Noorse wet op de beleggingsfondsen. Op grond van een bevestigingsbrief van de Noorse financiële toezichthouder van 28 maart 2013 (16 oktober 2013 voor Umbrella II) mogen de vennootschappen hun aandelen in Noorwegen aanbieden en verkopen.

Voor beleggers in Spanje Er is SSGA SPDR ETF’s Europe I en II plc vergunning verleend voor distributie aan het publiek in Spanje. Deze entiteiten zijn geregistreerd bij de Spaanse commissie voor de effectenmarkt (Comisión Nacional del Mercado de Valores) onder nummer 1244 en 1242. Alvorens te beleggen kunnen beleggers een exemplaar opvragen van het prospectus en de essentiële-informatiedocumenten, verkoopmemorandums, het fondsreglement of de statuten, alsmede de jaar- en halfjaarverslagen van State Street Global Advisors SPDR ETFs Europe I en II plc. Deze kunnen worden opgevraagd bij Cecabank S.A., Alcalá 27, 28014 Madrid (Spanje), die de Spaanse vertegenwoordiger, betaalagent en distributeur in Spanje is, of op spdrs.com. Het erkende Spaanse distributiekantoor van Street Global Advisors SPDR ETF’s is beschikbaar op de website van de beurscommissie (Comisión Nacional del Mercado de Valores).

Voor beleggers in Zwitserland Collectieve beleggingsschema’s waarvan sprake in dit document, zijn collectieve beleggingsschema’s naar Iers recht. Potentiële beleggers kunnen de actuele verkoopprospectussen, de statuten, de essentiële-informatiedocumenten evenals het recentste jaar- en halfjaarverslag gratis verkrijgen bij de Zwitserse vertegenwoordiger en betalingsgemachtigde, State Street Bank GmbH Munich, filiaal in Zürich, Beethovenstraße 19, 8027 Zürich, Zwitserland, evenals bij de hoofdverdeler in Zwitserland, State Street Global Advisors AG, Beethovenstraße 19, 8027 Zürich, Zwitserland. Alvorens te beleggen, verzoeken wij u het prospectus en het essentiële-informatiedocument te lezen, waarvan u een exemplaar kunt verkrijgen bij de Zwitserse vertegenwoordiger of op www.ssga.com.

Voor beleggers in het Verenigd Koninkrijk De fondsen zijn geregistreerd voor distributie in het VK op grond van de tijdelijke toestemmingsregeling van het VK in overeenstemming met voorschrift 62 van de Engelse Regeling collectieve beleggingsplannen (Collective Investment Schemes (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019. Deze fondsen zijn bedoeld voor ‚professionele klanten’ (zoals gedefinieerd in de Engelse Wet financiële dienstverlening en markten (Financial Services and Markets Act 2000)), die zowel geïnformeerd als ervaren worden geacht met betrekking tot beleggingen. De producten en diensten waarop deze mededeling betrekking heeft, zijn enkel beschikbaar voor deze personen, en alle andere personen mogen niet op deze mededeling vertrouwen. Veel van de door het Britse toezichtstelsel geboden bescherming is niet van toepassing op de activiteiten van de fondsen, en er is geen compensatie beschikbaar in het kader van de compensatieregeling financiële dienstverlening in het VK (Financial Services Compensation Scheme).

Uitgevende instelling

Dit document is uitgegeven door State Street Global Advisors Europe Limited (“SSGAEL”), dat onder toezicht staat van de Central Bank of Ireland. Maatschappelijke zetel: 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Registratienummer 49934. T: +353 (0)1 776 3000. F: +353 (0)1 776 3300. Web: ssga.com.

Dit document werd uitgegeven door State Street Global Advisors Limited (“SSGA”). Toegelaten en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, registratienr. 2509928. BTW-nummer 5776591 81. Maatschappelijke zetel: 20 Churchill Place, Canary Wharf, Londen, E14 5HJ. Tel: +44 (0)20 3395 6000. Fax: +44 (0)20 3395 6350 Web: ssga.com.

ETF’s worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico’s en zullen fluctueren in marktwaarde. Het beleggingsrendement en de nominale waarde van een belegging zullen fluctueren, wat betekent dat aandelen bij verkoop of terugkoop meer of minder waard kunnen zijn dan bij de aankoop. Hoewel aandelen kunnen worden gekocht of verkocht op een beurs via elke beleggingsrekening, kunnen aandelen niet individueel voor terugkoop worden aangeboden bij het fonds. Beleggers kunnen aandelen aankopen en ze voor terugkoop aanbieden via het fonds in grote bundels, ‘creation units’ genoemd. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie.

SPDR ETFs is het platform voor beursgenoteerde fondsen (“ETF”) van State Street Global Advisors en bestaat uit fondsen die door de Central Bank of Ireland zijn erkend als beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal.

State Street Global Advisors SPDR ETFs Europe I & SPDR ETFs Europe II plc geven SPDR ETF’s uit en zijn een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de compartimenten. De vennootschap is opgericht als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) in overeenstemming met de wetten van Ierland en is erkend als icbe door de Central Bank of Ireland.

Aan beleggen zijn risico’s verbonden, waaronder het risico van het verlies van het belegde bedrag.

Diversificatie garandeert geen winst of bescherming tegen verlies.

De hierin vermelde handels- en dienstmerken zijn de eigendom van hun respectieve eigenaars. Externe dataleveranciers geven geen garanties en doen geen verklaringen van welke aard dan ook over de nauwkeurigheid, volledigheid of stiptheid van de data en kunnen niet aansprakelijkheid worden gesteld bij schade van welke aard dan ook in verband met het gebruik van die data.

De verschafte informatie vormt geen beleggingsadvies zoals gedefinieerd onder de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (2014/65/EU) of de geldende Zwitserse regelgeving en er mag niet als dusdanig op worden vertrouwd. De informatie mag niet worden beschouwd als een verzoek tot het kopen of een aanbod voor het verkopen van een belegging. Er wordt geen rekening gehouden met de specifieke beleggingsdoelstellingen, strategieën, belastingstatus, risicobereidheid of beleggingshorizon van enige belegger of enige potentiële belegger. Als u beleggingsadvies nodig hebt, dient u uw belasting- en financiële of een andere professionele adviseur te raadplegen.

Alle informatie is afkomstig van SSGA, tenzij anders vermeld, en werd verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar de juistheid ervan wordt niet gegarandeerd. Wij geven geen garantie over de actuele juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor beslissingen op basis van deze informatie en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd.

Dit werk mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, gekopieerd of doorgestuurd, noch mag enig element van de inhoud ervan worden bekendgemaakt aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSGA.

Beleggen in effecten die in het buitenland zijn geregistreerd kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige wisselkoersen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

De resultaten van een portefeuille met effecten, waarin bedrijven zijn uitgesloten die niet voldoen aan de ESG-criteria zoals deze gelden voor deze specifieke portefeuille, kunnen achterblijven bij de resultaten van een portefeuille met effecten waarin dergelijke bedrijven wel zijn opgenomen. De ESG-criteria van een portefeuille kunnen ervoor zorgen dat de portefeuille belegd is in sectoren of effecten die een lager resultaat behalen dan de markt als geheel.

Bedrijven met een grote marktkapitalisatie zijn al dan niet in trek bij beleggers al naar gelang de markt en de economische omstandigheden. Grotere bedrijven zijn doorgaans minder volatiel dan bedrijven met een kleinere marktkapitalisatie. In ruil voor dit mogelijk lagere risico zal de waarde van een effect mogelijk minder hard stijgen dan de waarde van bedrijven met een kleinere marktkapitalisatie.

De S&P 500® Index is een product van S&P Dow Jones Indices LLC of van een gelieerde onderneming ervan (“S&P DJI”) en is in licentie gegeven voor gebruik door State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 en de 500 zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is een gedeponeerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); en is in licentie gegeven voor gebruik door S&P Dow Jones Indices en deze gedeponeerde handelsmerken zijn in licentie gegevens voor gebruik door S&P DJI en in sublicentie voor bepaalde doeleinden door State Street Global Advisors. Het fonds wordt niet gesponsord, ondersteund, verkocht of gepromoot door S&P DJI, Dow Jones, S&P, hun respectieve gelieerde ondernemingen, en geen van deze partijen doen enige uitspraak over de raadzaamheid om te beleggen in dergelijke producten, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van deze indices.

Alle verwijzingen naar de resultaten van een index worden uitsluitend gedaan voor vergelijkingsdoeleinden. Deze mogen niet beschouwd worden als het resultaat van een specifieke belegging.

Lees het prospectus en het meest recente essentiële-informatiedocument van het Fonds vóór u een beleggingsbeslissing neemt. De meest recente Engelse versie van het prospectus en het essentiële-informatiedocument zijn te vinden op www.ssga.com. Een samenvatting van aandeelhoudersrechten kan hier worden gevonden: ssga.com/ library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf.

Let op: de Management Company kan besluiten de getroffen regelingen voor marketingdoeleinden te beëindigen en over te gaan tot de-notificatie overeenkomstig artikel 93 sub a van Richtlijn 2009/65/EG.

De informatie in deze communicatie is geen onderzoeksadvies of ‘beleggingsresearch’ en is geclassificeerd als ‘marketingcommunicatie’ in overeenstemming met de verordering 2014/65/EU (Markten in Financiële Instrumenten) of de geldende Zwitserse regelgeving. Dat betekent dat deze marketingcommunicatie (a) niet werd opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten die zijn bedoeld om de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te promoten, en (b) niet is onderworpen aan enig verbod op transacties vóór de verspreiding van beleggingsonderzoek.

6023992.1.1.EMEA.INST
EXP: 1 november 2024
© 2023 State Street Corporation - Alle rechten voorbehouden.