Skip to main content

SPYD GY State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde sector of industrie zijn vaak volatieler dan de bredere markt en verhogen het risico dat gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op die sectoren of industrieën de rendementen kunnen verminderen, waardoor de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen.

Aandelen kunnen fluctueren in marktwaarde en de waarde kan aanzienlijk dalen door de activiteiten van afzonderlijke ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$80,68
per 31 mrt 2026
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,87 (+1,09%)
per 31 mrt 2026
Totaal activa in fonds USD
$3 657,56 M
per 31 mrt 2026
TER
0,35%
Morningstar Medalist rating
per 28 feb 2026

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat erin het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor bepaalde aandelen met hoog dividend te volgen.

Beschrijving van index

De S&P High Yield Dividend Aristocrats Index bestaat uit aandelen van de S&P Composite 1500® Index waarvan het dividend jaarlijks gedurende minstens 20 opeenvolgende jaren consequent is gestegen. Deze aandelen hebben zowel kenmerken van kapitaalgroei als van dividendinkomsten, in tegenstelling tot aandelen die uitsluitend op rendement of op kapitaal gericht zijn.

Fondsinformatie per 01 apr 2026

ISIN IE00B6YX5D40
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYDE
Aanvangsdatum 14 okt 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+1; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+1
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,35%
Benchmark S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Elk kwartaal
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 01 apr 2026

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 17 okt 2011 SPYD B6YX5V2 SPYD GY USDV.DE
London Stock Exchange GBP 20 okt 2011 USDV B3VFBK1 USDV LN USDV.L
London Stock Exchange USD 20 okt 2011 UDVD B6YX5D4 UDVD LN UDVD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 jan 2012 USDV B5M0QP9 USDV SE USDV.S
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 USDV B7J4XN5 USDV IM USDV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 31 mrt 2026

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $111 373,76 M
Aantal posities 155
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,93
Koers/winstverhouding boekjaar 1 17,50

Indexkenmerken per 31 mrt 2026

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,77%

Marktprijs van het fonds per 31 mrt 2026

Biedprijs €69,40
Laatprijs €69,47
Slotkoers €69,49
Bied-laatspread €0,07
Hoogste dagkoers €70,49
Laagste dagkoers €69,27
Hoogste punt in 52 weken €73,81
Laagste punt in 52 weken €59,26

NAV van het fonds per 31 mrt 2026

NAV USD (Official NAV) $80,68
NAV CHF CHF 64,83
NAV EUR €70,03
NAV GBP £61,18
Activa in aandelencategorie $3 604,94 M
Aandelen in uitgifte 44 680 204
Totaal activa in fonds USD $3 657,56 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 31 mrt 2026

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,09%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 okt 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 30 sep 2011

per 28 feb 2026

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 okt 2011
Fonds, netto 28 feb 2026 4,91% 11,39% 11,98% 15,26% 9,75% 9,46% 10,44% 11,23%
Verschil 28 feb 2026 -0,03% -0,07% -0,08% 0,07% 0,10% 0,08% 0,08% 0,07%
Fonds, bruto 28 feb 2026 4,94% 11,49% 12,05% 15,66% 10,13% 9,84% 10,83% 11,62%
Verschil 28 feb 2026 0,00% 0,02% -0,02% 0,48% 0,48% 0,47% 0,47% 0,46%
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
28 feb 2026 4,94% 11,47% 12,07% 15,18% 9,65% 9,38% 10,36% 11,16%

per 28 feb 2026

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 okt 2011
Fonds, netto 28 feb 2026 4,91% 11,39% 11,98% 15,26% 32,19% 57,11% 170,00% 361,73%
Verschil 28 feb 2026 -0,03% -0,07% -0,08% 0,07% 0,34% 0,59% 1,93% 4,27%
Fonds, bruto 28 feb 2026 4,94% 11,49% 12,05% 15,66% 33,58% 59,88% 179,59% 385,49%
Verschil 28 feb 2026 0,00% 0,02% -0,02% 0,48% 1,74% 3,36% 11,53% 28,04%
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
28 feb 2026 4,94% 11,47% 12,07% 15,18% 31,84% 56,52% 168,07% 357,46%

per 28 feb 2026

2026 (YTD) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds, netto 11,98% 7,73% 8,00% 2,02% -0,99% 24,74% 1,29% 22,84% -3,19% 15,54% 19,48%
Verschil -0,08% 0,13% 0,10% 0,13% 0,09% 0,00% 0,28% 0,03% 0,06% 0,12% -0,15%
Fonds, bruto 12,05% 8,10% 8,38% 2,38% -0,64% 25,17% 1,65% 23,27% -2,85% 15,94% 19,90%
Verschil -0,02% 0,50% 0,48% 0,49% 0,44% 0,44% 0,64% 0,46% 0,39% 0,53% 0,27%
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
12,07% 7,60% 7,90% 1,89% -1,08% 24,74% 1,01% 22,80% -3,25% 15,41% 19,64%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).

Afwijking en tracking-error per 28 feb 2026

Standaarddeviatie 12,73%
Tracking-error 0,07%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 31 mrt 2026

Naam van effect Weging
Verizon Communications Inc. 3,70%
Realty Income Corporation 2,43%
Chevron Corporation 2,38%
Target Corporation 2,27%
Exxon Mobil Corporation 1,85%
PepsiCo Inc. 1,79%
WEC Energy Group Inc 1,63%
Consolidated Edison Inc. 1,59%
Kenvue Inc. 1,57%
Southern Company 1,57%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 31 mrt 2026

Sector Weging
Industrie 18,35%
Niet-duurzame consumptiegoederen 17,29%
Nutsbedrijven 15,43%
Financiële instellingen 11,68%
Materialen 7,95%
Gezondheidszorg 6,28%
Informatietechnologie 6,12%
Energie 4,66%
Vastgoed 4,49%
Duurzame consumptiegoederen 4,03%
Communicatiediensten 3,70%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).

© 2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn contentaanbieders; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of bijgewerkt. Noch Morningstar noch zijn contentaanbieders zijn verantwoordelijk voor schade en verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

De Morningstar Medalist RatingTM is de samenvattende weergave van Morningstar's toekomstgerichte analyse van beleggingsstrategieën zoals aangeboden via specifieke middelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een ratingschaal van Goud, Zilver, Brons, Neutraal en Negatief. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen volgens Morningstar op termijn waarschijnlijk beter zullen presteren dan een relevante index of het gemiddelde van een vergelijkbare groep, op basis van een risicogecorrigeerde benadering. Beleggingsproducten worden beoordeeld op basis van drie belangrijke pijlers (mensen, bedrijf en proces) die, in combinatie met een beoordeling van de kosten, de basis vormen voor het vertrouwen van Morningstar in de beleggingsvoordelen van die producten en bepalend zijn voor de Medalist Rating die ze toegekend krijgen. De pijlerratings zijn Laag, Ondergemiddeld, Gemiddeld, Bovengemiddeld en Hoog. De pijlers kunnen door een analist worden beoordeeld aan de hand van een kwalitatieve beoordeling (hetzij rechtstreeks voor een instrument dat de analist volgt, hetzij niet rechtstreeks wanneer de pijlerratings van een gevolgd instrument worden gekoppeld aan een verwant niet-gevolgd instrument), of met behulp van algoritmische technieken. Instrumenten worden gesorteerd op hun verwachte prestaties in ratinggroepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar-categorie en hun actieve of passieve status. Wanneer analisten een instrument rechtstreeks beoordelen, kennen ze de drie pijlerratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, onder toezicht van het Analyst Rating Committee, en controleren en herbeoordelen ze deze ten minste om de 14 maanden. Wanneer de instrumenten niet rechtstreeks door analisten of algoritmen worden gedekt, worden de ratings maandelijks toegekend. Ga voor meer gedetailleerde informatie over deze ratings, inclusief hun methodologie, naar global.morningstar.com/managerdisclosures/.

De Morningstar Medalist Ratings zijn geen feitelijke verklaringen, noch krediet- of risicobeoordelingen. De Morningstar Medalist Rating (i) mag niet worden gebruikt als de enige basis voor de evaluatie van een beleggingsproduct, (ii) brengt onbekende risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat verwachtingen niet optreden of aanzienlijk verschillen van wat werd verwacht, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of nauwkeurige veronderstellingen of modellen indien algoritmisch bepaald, (iv) brengt het risico met zich mee dat de rendementsdoelstelling niet wordt behaald als gevolg van onvoorziene veranderingen in het management, technologie, economische ontwikkeling, ontwikkeling van de rentevoet, exploitatie- en/of materiaalkosten, concurrentiedruk, toezichtrecht, wisselkoers, belastingtarieven, wisselkoerswijzigingen, en/of veranderingen in politieke en sociale omstandigheden, en (v) mag niet worden beschouwd als een aanbod of verzoek om het beleggingsproduct te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren die ten grondslag liggen aan de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating vervolgens niet meer nauwkeurig is.