De doelstelling van het fonds bestaat erin het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor bepaalde aandelen met hoog dividend te volgen.
De S&P High Yield Dividend Aristocrats Index bestaat uit aandelen van de S&P Composite 1500® Index waarvan het dividend jaarlijks gedurende minstens 20 opeenvolgende jaren consequent is gestegen. Deze aandelen hebben zowel kenmerken van kapitaalgroei als van dividendinkomsten, in tegenstelling tot aandelen die uitsluitend op rendement of op kapitaal gericht zijn.
| ISIN | IE00B6YX5D40 |
|
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPYDE |
| Aanvangsdatum | 14 okt 2011 |
| Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
| Valuta shareclass | USD |
| Behandeling van inkomsten | Distributie |
| Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+1; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+1 |
| Handelscyclus | Handelsdag |
| TER | 0,35% |
| Benchmark | S&P High Yield Dividend Aristocrats Index |
| Minimale belegging | 1 aandeel |
| Handelsvaluta | CHF, EUR, GBP, USD |
| Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
| Domicilie | Ierland |
| Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
| sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Trust Company |
| Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Replicatiemethode | Gerepliceerd |
| Frequentie van uitkeringen | Elk kwartaal |
| Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
| Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
| Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
| Rapportagestatus VK | Ja |
| Securities Lending | Ja |
| Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primair) | EUR | 17 okt 2011 | SPYD | B6YX5V2 | SPYD GY | USDV.DE |
| London Stock Exchange | GBP | 20 okt 2011 | USDV | B3VFBK1 | USDV LN | USDV.L |
| London Stock Exchange | USD | 20 okt 2011 | UDVD | B6YX5D4 | UDVD LN | UDVD.L |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 31 jan 2012 | USDV | B5M0QP9 | USDV SE | USDV.S |
| Borsa Italiana | EUR | 12 apr 2012 | USDV | B7J4XN5 | USDV IM | USDV.MI |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | VALUTA | INAV |
|---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
| Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $111 373,76 M |
| Aantal posities | 155 |
| Gemiddelde koers/boekwaarde | 2,93 |
| Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 17,50 |
|
Dividendrendement index
Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
2,77% |
| Biedprijs | €69,40 |
| Laatprijs | €69,47 |
| Slotkoers | €69,49 |
| Bied-laatspread | €0,07 |
| Hoogste dagkoers | €70,49 |
| Laagste dagkoers | €69,27 |
| Hoogste punt in 52 weken | €73,81 |
| Laagste punt in 52 weken | €59,26 |
| NAV USD (Official NAV) | $80,68 |
| NAV CHF | CHF 64,83 |
| NAV EUR | €70,03 |
| NAV GBP | £61,18 |
| Activa in aandelencategorie | $3 604,94 M |
| Aandelen in uitgifte | 44 680 204 |
| Totaal activa in fonds USD | $3 657,56 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
|
Distributierendement
Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV. |
2,09% |
per 28 feb 2026
| As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 14 okt 2011 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds, netto | 28 feb 2026 | 4,91% | 11,39% | 11,98% | 15,26% | 9,75% | 9,46% | 10,44% | 11,23% |
| Verschil | 28 feb 2026 | -0,03% | -0,07% | -0,08% | 0,07% | 0,10% | 0,08% | 0,08% | 0,07% |
| Fonds, bruto | 28 feb 2026 | 4,94% | 11,49% | 12,05% | 15,66% | 10,13% | 9,84% | 10,83% | 11,62% |
| Verschil | 28 feb 2026 | 0,00% | 0,02% | -0,02% | 0,48% | 0,48% | 0,47% | 0,47% | 0,46% |
| Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
|
28 feb 2026 | 4,94% | 11,47% | 12,07% | 15,18% | 9,65% | 9,38% | 10,36% | 11,16% |
per 28 feb 2026
| As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 14 okt 2011 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds, netto | 28 feb 2026 | 4,91% | 11,39% | 11,98% | 15,26% | 32,19% | 57,11% | 170,00% | 361,73% |
| Verschil | 28 feb 2026 | -0,03% | -0,07% | -0,08% | 0,07% | 0,34% | 0,59% | 1,93% | 4,27% |
| Fonds, bruto | 28 feb 2026 | 4,94% | 11,49% | 12,05% | 15,66% | 33,58% | 59,88% | 179,59% | 385,49% |
| Verschil | 28 feb 2026 | 0,00% | 0,02% | -0,02% | 0,48% | 1,74% | 3,36% | 11,53% | 28,04% |
| Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
|
28 feb 2026 | 4,94% | 11,47% | 12,07% | 15,18% | 31,84% | 56,52% | 168,07% | 357,46% |
per 28 feb 2026
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds, netto | 11,98% | 7,73% | 8,00% | 2,02% | -0,99% | 24,74% | 1,29% | 22,84% | -3,19% | 15,54% | 19,48% |
| Verschil | -0,08% | 0,13% | 0,10% | 0,13% | 0,09% | 0,00% | 0,28% | 0,03% | 0,06% | 0,12% | -0,15% |
| Fonds, bruto | 12,05% | 8,10% | 8,38% | 2,38% | -0,64% | 25,17% | 1,65% | 23,27% | -2,85% | 15,94% | 19,90% |
| Verschil | -0,02% | 0,50% | 0,48% | 0,49% | 0,44% | 0,44% | 0,64% | 0,46% | 0,39% | 0,53% | 0,27% |
| Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
|
12,07% | 7,60% | 7,90% | 1,89% | -1,08% | 24,74% | 1,01% | 22,80% | -3,25% | 15,41% | 19,64% |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
| Standaarddeviatie | 12,73% |
| Tracking-error | 0,07% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
| Naam van effect | Weging |
|---|---|
| Verizon Communications Inc. | 3,70% |
| Realty Income Corporation | 2,43% |
| Chevron Corporation | 2,38% |
| Target Corporation | 2,27% |
| Exxon Mobil Corporation | 1,85% |
| PepsiCo Inc. | 1,79% |
| WEC Energy Group Inc | 1,63% |
| Consolidated Edison Inc. | 1,59% |
| Kenvue Inc. | 1,57% |
| Southern Company | 1,57% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
© 2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn contentaanbieders; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of bijgewerkt. Noch Morningstar noch zijn contentaanbieders zijn verantwoordelijk voor schade en verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.
De Morningstar Medalist RatingTM is de samenvattende weergave van Morningstar's toekomstgerichte analyse van beleggingsstrategieën zoals aangeboden via specifieke middelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een ratingschaal van Goud, Zilver, Brons, Neutraal en Negatief. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen volgens Morningstar op termijn waarschijnlijk beter zullen presteren dan een relevante index of het gemiddelde van een vergelijkbare groep, op basis van een risicogecorrigeerde benadering. Beleggingsproducten worden beoordeeld op basis van drie belangrijke pijlers (mensen, bedrijf en proces) die, in combinatie met een beoordeling van de kosten, de basis vormen voor het vertrouwen van Morningstar in de beleggingsvoordelen van die producten en bepalend zijn voor de Medalist Rating die ze toegekend krijgen. De pijlerratings zijn Laag, Ondergemiddeld, Gemiddeld, Bovengemiddeld en Hoog. De pijlers kunnen door een analist worden beoordeeld aan de hand van een kwalitatieve beoordeling (hetzij rechtstreeks voor een instrument dat de analist volgt, hetzij niet rechtstreeks wanneer de pijlerratings van een gevolgd instrument worden gekoppeld aan een verwant niet-gevolgd instrument), of met behulp van algoritmische technieken. Instrumenten worden gesorteerd op hun verwachte prestaties in ratinggroepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar-categorie en hun actieve of passieve status. Wanneer analisten een instrument rechtstreeks beoordelen, kennen ze de drie pijlerratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, onder toezicht van het Analyst Rating Committee, en controleren en herbeoordelen ze deze ten minste om de 14 maanden. Wanneer de instrumenten niet rechtstreeks door analisten of algoritmen worden gedekt, worden de ratings maandelijks toegekend. Ga voor meer gedetailleerde informatie over deze ratings, inclusief hun methodologie, naar global.morningstar.com/managerdisclosures/.
De Morningstar Medalist Ratings zijn geen feitelijke verklaringen, noch krediet- of risicobeoordelingen. De Morningstar Medalist Rating (i) mag niet worden gebruikt als de enige basis voor de evaluatie van een beleggingsproduct, (ii) brengt onbekende risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat verwachtingen niet optreden of aanzienlijk verschillen van wat werd verwacht, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of nauwkeurige veronderstellingen of modellen indien algoritmisch bepaald, (iv) brengt het risico met zich mee dat de rendementsdoelstelling niet wordt behaald als gevolg van onvoorziene veranderingen in het management, technologie, economische ontwikkeling, ontwikkeling van de rentevoet, exploitatie- en/of materiaalkosten, concurrentiedruk, toezichtrecht, wisselkoers, belastingtarieven, wisselkoerswijzigingen, en/of veranderingen in politieke en sociale omstandigheden, en (v) mag niet worden beschouwd als een aanbod of verzoek om het beleggingsproduct te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren die ten grondslag liggen aan de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating vervolgens niet meer nauwkeurig is.