SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF STN FP

Belangrijke risico-informatie

Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde sector of industrie zijn vaak volatieler dan de bredere markt en verhogen het risico dat gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op die sectoren of industrieën de rendementen kunnen verminderen, waardoor de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen.

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV EUR (Official NAV)

€217,13

per 25 apr 2024

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

-€0,05 (-0,02%)

per 25 apr 2024

Vermogen onder beheer

€1 092,05 M

per 25 apr 2024

TER

0,18%

per 31 mrt 2024

Snelle links

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is de prestaties van grote en middelgrote Europese ondernemingen in de energiesector te volgen. Dat tracht het te doen door de prestaties van de MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index^§ (de "index") zo nauwgezet mogelijk te volgen, terwijl het de tracking error tussen het rendement van het fonds en dat van de index zoveel mogelijk probeert te beperken.

Voordien volgde dit fonds de MSCI Europe Energy Index (tot 31 mei 2016).

Beschrijving van index

De MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index is een voor free float gecorrigeerde en voor marktkapitalisatie gewogen index met een totaal nettorendement die beleggers een benchmark geeft voor de grote en middelgrote Europese ondernemingen die zijn ingedeeld in de energiesector volgens de Global Industry Classification Standard (GICS). Het gewicht van de grootste emittent in de index is beperkt tot 35% en de wegingen van alle andere entiteiten zijn beperkt tot maximum 20%.

Fondsinformatie per 25 apr 2024

ISIN	IE00BKWQ0F09
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSTN
Aanvangsdatum	05 dec 2014
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds	EUR
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus	Handelsdag
TER	0,18%
Benchmark	MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	CHF, EUR, GBP, MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode	Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen	-
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Ja

Beurs- en ticker-informatie per 25 apr 2024

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Euronext Paris (Primair)	EUR	08 dec 2014	STN	BM67J45	STN FP	STN.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	09 dec 2014	STNX	BM67J67	STNX SE	STNX.S
Deutsche Börse	EUR	09 dec 2014	SPYN	BKX4053	SPYN GY	SPYN.DE
London Stock Exchange	EUR	09 dec 2014	ENGY	BSBNC29	ENGY LN	ENGY.L
Borsa Italiana	EUR	10 dec 2014	STNX	BM67J56	STNX IM	STNX.MI
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	12 feb 2019	ENGYN	BJCW9G5	ENGYN MM	ENGYN.MX
London Stock Exchange	GBP	04 apr 2022	ENGE	BKWQ0F0	ENGE LN	ENGE.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 24 apr 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M)	€130 361,17 M
Aantal posities	11
Gemiddelde koers/boekwaarde	1,36
Koers/winstverhouding boekjaar 1	8,32

Indexkenmerken per 24 apr 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

4,73%

Marktprijs van het fonds per 25 apr 2024

Biedprijs	€217,45
Laatprijs	€217,90
Slotkoers	€217,65
Bied-laatspread	€0,45
Hoogste dagkoers	€218,25
Laagste dagkoers	€216,75
Hoogste punt in 52 weken	€223,95
Laagste punt in 52 weken	€168,54

NAV van het fonds per 25 apr 2024

NAV EUR (Official NAV)	€217,13
NAV CHF	CHF 212,52
NAV GBP	£186,23
NAV MXN	MXN $4 014,96
Vermogen onder beheer	€1 092,05 M
Aandelen in uitgifte	5 029 500

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 05 dec 2014
Aanvangsdatum van de index: 07 mei 2020
Start rendement: 31 aug 2001

per 31 mrt 2024

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 31 aug 2001
Fonds, netto	31 mrt 2024	6,93%	3,82%	3,82%	14,59%	22,53%	6,99%	6,31%	4,36%
Verschil	31 mrt 2024	0,08%	0,20%	0,20%	0,48%	0,45%	0,27%	0,28%	-0,09%
Fonds, bruto	31 mrt 2024	6,95%	3,86%	3,86%	14,80%	22,76%	7,24%	6,59%	4,74%
Verschil	31 mrt 2024	0,09%	0,24%	0,24%	0,68%	0,68%	0,52%	0,56%	0,29%
Index MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index als de MSCI Europe Energy NR EUR Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met 1 juni 2016 gebaseerd op de MSCI Europe Energy NR EUR Index en vanaf 1 juni 2016 tot en met nu op de MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index.	31 mrt 2024	6,85%	3,62%	3,62%	14,11%	22,08%	6,71%	6,03%	4,45%

per 31 mrt 2024

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 31 aug 2001
Fonds, netto	31 mrt 2024	6,93%	3,82%	3,82%	14,59%	83,98%	40,19%	84,39%	162,36%
Verschil	31 mrt 2024	0,08%	0,20%	0,20%	0,48%	2,00%	1,79%	4,79%	-4,99%
Fonds, bruto	31 mrt 2024	6,95%	3,86%	3,86%	14,80%	85,02%	41,83%	89,35%	184,80%
Verschil	31 mrt 2024	0,09%	0,24%	0,24%	0,68%	3,04%	3,42%	9,75%	17,45%
Index MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index als de MSCI Europe Energy NR EUR Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met 1 juni 2016 gebaseerd op de MSCI Europe Energy NR EUR Index en vanaf 1 juni 2016 tot en met nu op de MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index.	31 mrt 2024	6,85%	3,62%	3,62%	14,11%	81,98%	38,41%	79,60%	167,35%

per 31 mrt 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds, netto	3,82%	9,02%	37,63%	36,06%	-31,47%	9,33%	-0,15%	4,98%	32,13%	-7,88%	-7,52%
Verschil	0,20%	0,40%	0,58%	0,27%	0,01%	0,15%	0,12%	0,32%	0,13%	0,55%	0,09%
Fonds, bruto	3,86%	9,22%	37,88%	36,37%	-31,26%	9,66%	0,15%	5,30%	32,53%	-7,60%	-7,24%
Verschil	0,24%	0,59%	0,82%	0,58%	0,22%	0,48%	0,42%	0,64%	0,53%	0,83%	0,37%
Index MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index als de MSCI Europe Energy NR EUR Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met 1 juni 2016 gebaseerd op de MSCI Europe Energy NR EUR Index en vanaf 1 juni 2016 tot en met nu op de MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index.	3,62%	8,63%	37,06%	35,79%	-31,49%	9,17%	-0,27%	4,66%	32,00%	-8,43%	-7,61%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index als de MSCI Europe Energy NR EUR Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met 1 juni 2016 gebaseerd op de MSCI Europe Energy NR EUR Index en vanaf 1 juni 2016 tot en met nu op de MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index.

Afwijking en tracking-error per 31 mrt 2024

Standaarddeviatie	20,21%
Tracking-error	0,16%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Vóór 1 juni 2016 was de benchmark van dit fonds de MSCI Europe Energy Index.

Grootste posities

Grootste posities per 24 apr 2024

Naam van effect	Weging
Shell Plc	35,00%
TotalEnergies SE	19,29%
BP p.l.c.	18,68%
Eni S.p.A.	7,74%
Equinor ASA	5,28%
Repsol SA	4,22%
Neste Corporation	2,53%
Galp Energia SGPS S.A. Class B	2,15%
Tenaris S.A.	1,91%
Aker BP ASA	1,73%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorverdeling

Industrieverdeling per 24 apr 2024

Sector	Weging
Olie, gas en brandstoffen	98,09%
Energieapparatuur en -diensten	1,91%

Landenweging

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

De tracking error op jaarbasis is voor de periode tot en met 31 mei 2016 gebaseerd op de fondsperformance in vergelijking met de MSCI Europe Energy Index en voor de periode na die datum op de MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.