SPDR® Dow Jones® Industrial Average ETF Trust DIA NA

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's.  Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Before investing, consider the funds' investment objectives, risks, charges and expenses. To obtain a prospectus which contains this and other information, download a prospectus here, or talk to your financial advisor. Read it carefully before investing.

Koers
$338,53
per 29 nov 2022
Valuta van het basisfonds
USD
Netto activa
$30 685,07 M
per 29 nov 2022
Bruto kostenpercentage
0,16%

Fondsdoelstelling


Het SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF tracht de prestaties van de Dow Jones Industrial AverageSM zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF wordt fysiek ondersteund, wat betekent dat het de onderliggende effecten van de index aankoopt om een blootstelling te nemen aan Amerikaanse blue-chipaandelen.


Beschrijving van index


De Dow Jones Industrial AverageSM bestaat uit dertig (30) Amerikaanse blue-chipaandelen. Hij is meer dan 100 jaar oud en is daarmee de oudste nog actieve index van de Amerikaanse markten. Hij bevat het woord "Average" (gemiddelde), omdat hij aanvankelijk werd berekend door de aandelenkoersen op te tellen en het totaal te delen door het aantal aandelen. (De allereerste gemiddelde koers van de industriële aandelen, op 26 mei 1896, bedroeg 40,94.) De methodologie is tegenwoordig nog steeds dezelfde, maar de deler werd aangepast om de historische continuïteit te behouden.


Fondsinformatie per 30 nov 2022

ISIN US78467X1090
iNAV ticker DIAIV
Aanvangsdatum 14 jan 1998
Beschikbare opties Ja
Bruto kostenpercentage
0,16%
Landen van inschrijving Japan, Nederland, Singapore, Verenigde Staten
Valuta van het basisfonds USD
Benchmark Dow Jones Industrial Average
Handelsvaluta EUR, MXN, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Nee
Domicilie Verenigde Staten
Replicatiemethode Indexreplicatie
Frequentie van uitkeringen Maandelijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Nee
Rapportagestatus VK Nee
Securities Lending No

Beurs- en ticker-informatie per 30 nov 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
NYSE ARCA EXCHANGE (-) USD 14 jan 1998 DIA - DIA DIA.P
Singapore Exchange Securities Trading Limited USD 04 mei 2001 D07 6350776 DIA SP SPDR.SI
Euronext Amsterdam EUR 19 sep 2003 DIA - DIA NA DIA.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 20 okt 2006 DIA - DIA*MM DIA.MX

Fondskenmerken per 28 nov 2022

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $378 719,63 M
Aantal posities 30
Gemiddelde koers/boekwaarde 4,00
Koers/winstverhouding boekjaar 1
17,40
Dividendrendement
-
Geschatte groei WPA over 3-5 jaar 7,15%

Indexstatistieken per 28 nov 2022

Gemiddelde omvang Groottebereik
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Gemiddelde Mediaan Grootste Kleinste
$378 719,63 M $337 412,20 M $167 290,66 M $2 299 360,80 M $35 285,92 M

Indexkenmerken per 28 nov 2022

Gemiddelde koers/kasstroom
10,95
Gemiddelde koers/winst
19,05
Dividendrendement index 2,06%
Geschatte groei WPA over 3-5 jaar 7,15%
Koers/winstverhouding boekjaar 1
17,40
Aantal posities 30

Marktprijs van het fonds per 29 nov 2022

Slotkoers $338,48
Bied/laat $338,44
Hoogste dagkoers $339,32
Laagste dagkoers $336,68
Handelsvolume (aandelen) 540 041
Agio/Disagio -0,02%

Premium/Discount t.o.v de NAV Lijngrafiek en Samenvatting

Aantal dagen Samenvatting

Kalenderjaar 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022
Aantal dagen gehandeld tegen een premium
171 36 41 42
Aantal dagen gehandeld tegen een discount
81 26 21 22

Omdat ETF's als aandelen tegen de huidige marktprijzen worden verhandeld, betalen aandeelhouders mogelijk meer dan de NAV van een fonds bij het kopen van ETF-units en ontvangen ze mogelijk minder dan de NAV van een fonds bij de verkoop van ETF-units.


NAV van het fonds per 29 nov 2022

Koers
$338,53
Netto activa $30 685,07 M
Aandelen in uitgifte 90 642 867

Netto liquide middelen in het fonds per 29 nov 2022

Nettobedrag liquide middelen $10 103 092,36

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 jan 1998
  • Aanvangsdatum van de index: 14 jan 1998

per 31 okt 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 jan 1998
NAV 31 okt 2022 14,05% 0,18% -8,51% -6,86% 8,68% 9,17% 12,01% 8,28%
MARKTWAARDE 31 okt 2022 14,04% 0,18% -8,50% -6,84% 8,69% 9,18% 12,02% 8,25%
Dow Jones Industrial Average 31 okt 2022 14,07% 0,20% -8,42% -6,74% 8,83% 9,33% 12,19% 8,42%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

This information is annual performance for the calendar year shown with exception of the current year, where performance shown is year to date, and the first year which is partial, due to the fund launching during that year.

Past performance is not an indicator of future performance. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. The contained performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption, or purchases and sale, of units.

If the performance is calculated on the basis of net asset values that are not denominated in the accounting currency of the collective investment scheme, its value may rise or fall as a result of currency fluctuations.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.


Grootste posities

per 28 nov 2022
per 28 nov 2022

Grootste posities per 28 nov 2022

Naam van effect Gehouden aandelen Weging
UnitedHealth Group Incorporated 5 972 121 10,36%
Goldman Sachs Group Inc. 5 972 121 7,44%
Home Depot Inc. 5 972 121 6,21%
Amgen Inc. 5 972 121 5,50%
McDonald's Corporation 5 972 121 5,31%
Microsoft Corporation 5 972 121 4,71%
Caterpillar Inc. 5 972 121 4,52%
Honeywell International Inc. 5 972 121 4,20%
Visa Inc. Class A 5 972 121 4,11%
Travelers Companies Inc. 5 972 121 3,63%
Alle holdings downloaden: Alle participaties downloaden

Grootste posities in de index per 28 nov 2022

Naam van effect Weging
UnitedHealth Group Incorporated 10,36%
Goldman Sachs Group Inc. 7,44%
Home Depot Inc. 6,21%
Amgen Inc. 5,50%
McDonald's Corporation 5,31%
Microsoft Corporation 4,71%
Caterpillar Inc. 4,52%
Honeywell International Inc. 4,20%
Visa Inc. Class A 4,11%
Travelers Companies Inc. 3,63%

Sectorallocatie in het fonds

per 28 nov 2022
per 28 nov 2022

Sectorallocatie in het fonds per 28 nov 2022

Sector Weging
Gezondheidszorg 21,43%
Informatietechnologie 18,96%
Financiële instellingen 16,63%
Industrie 14,50%
Duurzame consumptiegoederen 13,57%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,86%
Energie 3,47%
Communicatiediensten 2,61%
Materialen 0,98%

Sectorallocatie van index per 28 nov 2022

Sector Weging
Gezondheidszorg 21,43%
Informatietechnologie 18,96%
Financiële instellingen 16,63%
Industrie 14,50%
Duurzame consumptiegoederen 13,57%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,86%
Energie 3,47%
Communicatiediensten 2,61%
Materialen 0,98%

De vermelde kenmerken, posities en sectorwegingen zijn met ingang van de aangegeven datum onderhevig aan veranderingen en moeten vanaf die datum niet als actueel worden beschouwd. Deze informatie dient niet te worden gezien als een aanbeveling om te beleggen in een bepaalde sector of om bepaalde getoonde effecten te kopen. Het is niet bekend of de getoonde sectoren of effecten in de toekomst winstgevend zullen zijn.

Resultaat na aftrek van alle kosten.

This information is annual performance for the calendar year shown with exception of the current year, where performance shown is year to date, and the first year which is partial, due to the fund launching during that year.

Past performance is not an indicator of future performance. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. The contained performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption, or purchases and sale, of units.

If the performance is calculated on the basis of net asset values that are not denominated in the accounting currency of the collective investment scheme, its value may rise or fall as a result of currency fluctuations.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

"Dow Jones®", "The Dow®", "Dow Jones Industrial AverageSM" en "DJIA®" zijn handelsmerken van Dow Jones & Company, Inc. ("Dow Jones") en werden in licentie gegeven voor gebruik door State Street Bank and Trust. De producten worden niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Dow Jones, noch doet Dow Jones uitspraken over de raadzaamheid om in het fonds te beleggen.

De DJIA is een voor koersen gewogen index van 30 gewone aandelen, waarvan de componenten worden bepaald door de redactie van The Wall Street Journal, zonder enig overleg met de ondernemingen, de respectieve beurs of een officieel agentschap.