Skip to main content
    More Results
      More Results
        More Results

        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

        Okay

        SPDR® Dow Jones® Industrial Average ETF Trust DIA NA

        Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

        ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's.  Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

        Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

        Before investing, consider the funds' investment objectives, risks, charges and expenses. To obtain a prospectus which contains this and other information, download a prospectus here, or talk to your financial advisor. Read it carefully before investing.

        Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information
        Koers

        De marktwaarde van een beleggingsfonds en de totale activa van de ETF, minus passiva, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen
        $329,92
        per 03 okt 2023
        Valuta van het basisfonds
        USD
        Netto activa
        $27 430,75 M
        per 03 okt 2023
        Bruto kostenpercentage

        Gross Expense Ratio

        The fund's total annual operating expense ratio. It is gross of any fee waivers or expense reimbursements. It can be found in the fund's most recent prospectus.
        0,16%

        Snelle links

        Fondsdoelstelling

        Het SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF tracht de prestaties van de Dow Jones Industrial AverageSM zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF wordt fysiek ondersteund, wat betekent dat het de onderliggende effecten van de index aankoopt om een blootstelling te nemen aan Amerikaanse blue-chipaandelen.

        Beschrijving van index

        The Dow Jones® Industrial AverageSM (DJIA) is composed of thirty (30) "blue-chip" U.S. stocks. At 100-plus years, it is the oldest continuing U.S. market index. The DJIA has evolved into the most recognizable stock indicator in the world, and the only index composed of companies that have sustained earnings performance over a significant period of time.

        Fondsinformatie per 04 okt 2023

        ISIN US78467X1090
        iNAV ticker DIAIV
        Aanvangsdatum 14 jan 1998
        Beschikbare opties Ja
        Bruto kostenpercentage

        Gross Expense Ratio

        The fund's total annual operating expense ratio. It is gross of any fee waivers or expense reimbursements. It can be found in the fund's most recent prospectus.

                 		0,16%
        Landen van inschrijving Japan, Nederland, Singapore, Verenigde Staten
        Valuta van het basisfonds USD
        Benchmark Dow Jones Industrial Average
        Handelsvaluta EUR, MXN, USD
        Voldoet aan UCITS-richtlijn Nee
        Domicilie Verenigde Staten
        Replicatiemethode Indexreplicatie
        Frequentie van uitkeringen Maandelijks
        Komt in aanmerking voor PEA Nee
        Komt in aanmerking voor ISA Nee
        Komt in aanmerking voor SIPP Nee
        Rapportagestatus VK Nee
        Securities Lending No

        Beurs- en ticker-informatie per 04 okt 2023

        Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
        NYSE ARCA EXCHANGE (-) USD 14 jan 1998 DIA - DIA DIA.P
        Singapore Exchange Securities Trading Limited USD 04 mei 2001 D07 6350776 DIA SP SPDR.SI
        Euronext Amsterdam EUR 19 sep 2003 DIA - DIA NA DIA.AS
        Bolsa Mexicana de Valores MXN 20 okt 2006 DIA - DIA*MM DIA.MX

        Fondskenmerken per 02 okt 2023

        Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $464 607,16 M
        Aantal posities 30
        Gemiddelde koers/boekwaarde 3,80
        Koers/winstverhouding boekjaar 1

        Closing price divided by the sum of the forecasted fiscal year earnings per share.

                 		17,37
        Dividendrendement

        Fund Dividend Yield is the annual dividends per share divided by the Net Asset Value per share, expressed as a percentage.

        Index Dividend Yield is the weighted average of the underlyings' indicated annual dividend divided by price, expressed as a percentage.

                 		-
        Geschatte groei WPA over 3-5 jaar 11,14%

        Indexstatistieken per 02 okt 2023

        Gemiddelde omvang Groottebereik
        Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Gemiddelde Mediaan Grootste Kleinste
        $464 607,16 M $365 114,38 M $168 647,38 M $2 718 817,00 M $19 354,31 M

        Indexkenmerken per 02 okt 2023

        Gemiddelde koers/kasstroom

        Het gewogen gemiddelde van de huidige aandelenkoers gedeeld door de kasstroom per aandeel voor elk effect in het fonds.

                 		11,17
        Gemiddelde koers/winst

        Het gewogen gemiddelde van de huidige aandelenkoers gedeeld door de winst per aandeel voor elk effect in het fonds.

                 		20,97
        Dividendrendement index 2,20%
        Geschatte groei WPA over 3-5 jaar 11,14%
        Koers/winstverhouding boekjaar 1

        Slotkoers gedeeld door de som van de voorspelde winst per aandeel voor het boekjaar.

                 		17,37
        Aantal posities 30

        Marktprijs van het fonds per 03 okt 2023

        Slotkoers $329,98
        Bied/laat $330,00
        Hoogste dagkoers $333,88
        Laagste dagkoers $329,06
        Handelsvolume (aandelen) 1 073 830
        Agio/Disagio 0,02%

        Premium/Discount t.o.v de NAV Lijngrafiek en Samenvatting

        De onderstaande lijngrafiek en tabel tonen historische informatie over de verschillen tussen de dagelijkse slotkoers voor aandelen van het fonds (zoals bepaald door de beursnotering van het fonds) en de intrinsieke waarde van het fonds over bepaalde perioden. De verticale as van de lijngrafiek toont Premium/Discount uitgedrukt als een percentage van de NAV. De horizontale as geeft de datum aan waarop de Premium/Discount heeft plaatsgevonden. De tabel toont het aantal handelsdagen waarop het fonds handelde met een Premium of met een Discount ten opzichte van de NAV.

        Aantal dagen Samenvatting

        Kalenderjaar 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023
        Aantal dagen gehandeld tegen een premium

        Number of days the ETF 4PM Bid/Ask was above the NAV.

                 		154 37 47 44
        Aantal dagen gehandeld tegen een discount

        Number of days the ETF 4PM Bid/Ask was below the NAV.

                 		97 25 15 19
        Fund Data

        Omdat ETF's als aandelen tegen de huidige marktprijzen worden verhandeld, betalen aandeelhouders mogelijk meer dan de NAV van een fonds bij het kopen van ETF-units en ontvangen ze mogelijk minder dan de NAV van een fonds bij de verkoop van ETF-units.

        NAV van het fonds per 03 okt 2023

        Koers

        De marktwaarde van een beleggingsfonds en de totale activa van de ETF, minus passiva, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen

                 		$329,92
        Netto activa $27 430,75 M
        Aandelen in uitgifte 83 142 867
        Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

        Netto liquide middelen in het fonds per 03 okt 2023

        Nettobedrag liquide middelen $1 281 576,01

        Rendement

        • Aanvangsdatum van het fonds: 14 jan 1998
        • Aanvangsdatum van de index: 14 jan 1998

        per 31 aug 2023

        As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
        14 jan 1998
        NAV 31 aug 2023 -2,02% 6,05% 6,24% 12,39% 8,90% 8,15% 11,26% 8,33%
        MARKTWAARDE 31 aug 2023 -2,05% 6,01% 6,25% 12,38% 8,94% 8,16% 11,26% 8,30%
        Index
        Dow Jones Industrial Average
        		31 aug 2023 -2,01% 6,10% 6,37% 12,58% 9,08% 8,31% 11,43% 8,47%

        Resultaat na aftrek van alle kosten.

        Deze informatie betreft het jaarlijkse rendement voor het vermelde kalenderjaar, met uitzondering van het lopende jaar, waar het rendement op jaarbasis wordt weergegeven, en het eerste jaar, dat gedeeltelijk is omdat het fonds in dat jaar van start is gegaan.

        In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen. De ontwikkelingen op de markten zouden in de toekomst heel anders kunnen verlopen. Het kan u helpen te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd.

        Deze grafiek toont de performance van het fonds als het procentuele verlies of winst per jaar sinds de vermelde introductiedatum ten opzichte van de benchmark. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd en om het te vergelijken met zijn benchmark.

        Het beleggingsrendement en de hoofdsom zullen fluctueren, wat betekent dat u winst kunt maken of verlies kunt lijden wanneer de aandelen worden verkocht. Het actuele rendement kan hoger of lager zijn dan de notering. In de vermelde rendementsgegevens zijn de lopende kosten in mindering gebracht en wordt geen rekening gehouden met de commissies en kosten die voortvloeien uit de uitgifte en terugkoop, aan de aan- en verkoop, van effecten.

        Het rendement van het fonds werd berekend in USD. Indien het rendement wordt berekend op basis van netto-inventariswaarden die niet in de boekhoudkundige valuta van de collectieve beleggingsinstelling luiden, kan de waarde ervan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

        De marktprijs die gebruikt wordt om het rendement op basis van de marktwaarde te berekenen is het midden tussen het hoogste bod en het laagste aanbod op de beurs waarop de aandelen van het Fonds voor verhandeling zijn genoteerd, op het moment dat de NIW van het Fonds wordt berekend. Als u uw aandelen op een ander tijdstip verhandelt, kan uw rendement verschillen.

        Grootste posities

        Subject to Change.

        per 03 okt 2023
        per 02 okt 2023

        Grootste posities per 03 okt 2023

        Naam van effect Gehouden aandelen Weging
        UNITEDHEALTH GROUP INC 5 487 702 10,17%
        MICROSOFT CORP 5 487 702 6,26%
        GOLDMAN SACHS GROUP INC 5 487 702 6,11%
        HOME DEPOT INC 5 487 702 5,83%
        CATERPILLAR INC 5 487 702 5,37%
        AMGEN INC 5 487 702 5,21%
        MCDONALD S CORP 5 487 702 5,08%
        VISA INC CLASS A SHARES 5 487 702 4,57%
        SALESFORCE INC 5 487 702 3,99%
        BOEING CO/THE 5 487 702 3,77%
        Alle holdings downloaden: Alle participaties downloaden

        Grootste posities in de index per 02 okt 2023

        Naam van effect Weging
        UnitedHealth Group Incorporated 10,14%
        Microsoft Corporation 6,34%
        Goldman Sachs Group Inc. 6,28%
        Home Depot Inc. 5,91%
        Caterpillar Inc. 5,36%
        Amgen Inc. 5,25%
        McDonald's Corporation 5,08%
        Visa Inc. Class A 4,56%
        Salesforce Inc. 4,02%
        Boeing Company 3,70%

        Sectorallocatie in het fonds

        per 02 okt 2023
        per 02 okt 2023

        Sectorallocatie in het fonds per 02 okt 2023

        Sector Weging
        Gezondheidszorg 20,47%
        Financiële instellingen 19,82%
        Informatietechnologie 18,33%
        Industrie 14,44%
        Duurzame consumptiegoederen 12,86%
        Niet-duurzame consumptiegoederen 7,55%
        Energie 3,28%
        Communicatiediensten 2,24%
        Materialen 1,01%

        Sectorallocatie van index per 02 okt 2023

        Sector Weging
        Gezondheidszorg 20,47%
        Financiële instellingen 19,82%
        Informatietechnologie 18,33%
        Industrie 14,44%
        Duurzame consumptiegoederen 12,86%
        Niet-duurzame consumptiegoederen 7,55%
        Energie 3,28%
        Communicatiediensten 2,24%
        Materialen 1,01%

        De vermelde kenmerken, posities en sectorwegingen zijn met ingang van de aangegeven datum onderhevig aan veranderingen en moeten vanaf die datum niet als actueel worden beschouwd. Deze informatie dient niet te worden gezien als een aanbeveling om te beleggen in een bepaalde sector of om bepaalde getoonde effecten te kopen. Het is niet bekend of de getoonde sectoren of effecten in de toekomst winstgevend zullen zijn.

        Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

        In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

        "Dow Jones®", "The Dow®", "Dow Jones Industrial AverageSM" en "DJIA®" zijn handelsmerken van Dow Jones & Company, Inc. ("Dow Jones") en werden in licentie gegeven voor gebruik door State Street Bank and Trust. De producten worden niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Dow Jones, noch doet Dow Jones uitspraken over de raadzaamheid om in het fonds te beleggen.

        De DJIA is een voor koersen gewogen index van 30 gewone aandelen, waarvan de componenten worden bepaald door de redactie van The Wall Street Journal, zonder enig overleg met de ondernemingen, de respectieve beurs of een officieel agentschap.

        Als u een klacht heeft over de Trust of over het gedrag van de Beheermaatschappij, de Trustee of de persoon die het product adviseert of verkoopt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij: Douglas Yones, PDR Services LLC, c/o NYSE Holdings LLC, 11 Wall Street, New York, NY 10005, Verenigde Staten, douglas.yones@nyse.com.

        MARKETINGCOMMUNICATIE 

                                                                                               

        ENKEL VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONELE BELEGGERS.

         

        DE SSGA SPDR ETF’s ZIJN MOGELIJK NIET GESCHIKT OF BESCHIKBAAR VOOR U. SPDR ETF’S mogen alleen in toegestane rechtsgebieden worden aangeboden conform de geldende regulering.

         

        Beleggen houdt risico’s in, waaronder het risico van verlies van het ingelegde kapitaal.

         

        ETF’s worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico, fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen prijzen boven of onder de netto-inventariswaarde van de ETF’s. Brokercommissies en kosten van de ETF zullen het rendement verminderen.

         

        Standard & Poor’s, S&P en SPDR zijn gedeponeerde merken van Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P); Dow Jones is een gedeponeerd merk van Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); en deze merken zijn in licentie gegeven voor gebruik door S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) en in sublicentie voor bepaalde doeleinden door State Street Corporation. De financiële producten van State Street Corporation worden niet gesponsord, bekrachtigd, verkocht of gepromoot door SPDJI, Dow Jones, S&P, hun respectieve aangesloten partijen en externe licentiegevers, en geen van deze partijen doet enige verklaring over de wenselijkheid om te beleggen in dergelijke producten, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid in verband hiermee, inclusief voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van een index.

         

        De verschafte informatie vormt geen beleggingsadvies zoals gedefinieerd onder de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (2014/65/EU) of de geldende Zwitserse regelgeving en er mag niet als dusdanig op worden vertrouwd. De informatie mag niet worden beschouwd als een verzoek tot het kopen of een aanbod voor het verkopen van een belegging. Er wordt geen rekening gehouden met de specifieke beleggingsdoelstellingen, strategieën, belastingstatus, risicobereidheid of beleggingshorizon van enige belegger of enige potentiële belegger. Als u beleggingsadvies nodig hebt, dient u uw belasting- en financiële of een andere professionele adviseur te raadplegen.

         

        De informatie in deze communicatie is geen onderzoeksadvies of ‘beleggingsresearch’ en is geclassificeerd als ‘marketingcommunicatie’ in overeenstemming met de verordering 2014/65/EU (Markten in Financiële Instrumenten) of de geldende Zwitserse regelgeving. Dat betekent dat deze marketingcommunicatie (a) niet werd opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten die zijn bedoeld om de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te promoten, en (b) niet is onderworpen aan enig verbod op transacties vóór de verspreiding van beleggingsonderzoek.

         

        Alle informatie werd verkregen van SSGA, tenzij anders vermeld, en is verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar de nauwkeurigheid ervan wordt niet gegarandeerd. Wij geven geen garantie over de actuele juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor beslissingen op basis van deze informatie en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd.

         

        EUROPESE SPDR ETF’S

         

        Deze inhoud is uitgegeven door State Street Global Advisors Europe Limited (“SSGAEL”), dat onder toezicht staat van de Central Bank of Ireland. Maatschappelijke zetel: 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Registratienummer 49934. Tel: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300.

         

        SPDR ETFs is het platform voor beursgenoteerde fondsen (“ETF”) van State Street Global Advisors en bestaat uit fondsen die door de Central Bank of Ireland zijn erkend als instelling voor collectieve belegging met veranderlijk kapitaal.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I en SPDR ETFs Europe II plc geven SPDR ETF’s uit en zijn een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de compartimenten. De vennootschap is opgericht als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) in overeenstemming met de wetten van Ierland en is erkend als icbe door de Central Bank of Ireland.

         

        Lees het prospectus en de meest recente essentiële beleggersinformatie (KID) van het Fonds vóór u een beleggingsbesluit neemt. De meest recente Engelse versie van het Prospectus en de KID zijn te vinden op www.ssga.com. Een samenvatting van aandeelhoudersrechten kan hier worden gevonden: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Let op: de Management Company kan besluiten de getroffen regelingen voor marketingdoeleinden te beëindigen en over te gaan tot de-notificatie overeenkomstig artikel 93 sub a van Richtlijn 2009/65/EG

         

        Amerikaanse SPDR-ETF’s

         

        KENNISGEVING AAN PERSONEN IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (“EER”)

         

        De in de VS geregistreerde SPDR-ETF’s die op deze site worden vermeld, zijn enkel toegelaten voor commercialisering in het relevante EER-rechtsgebied conform artikel 42 van de AIFMD (zoals omgezet in nationaal recht van die lidstaat); of (ii) kunnen anderszins rechtmatig worden aangeboden of verkocht (inclusief op basis van een verzoek van een professionele/gekwalificeerde belegger).

         

        Enkele van de in de VS geregistreerde SPDR-ETF’s die op deze site worden vermeld, zijn alternatieve beleggingsinstellingen in de zin van de richtlijn van de Europese Unie inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (Richtlijn 2011/61/EU) (“AIFMD”). SSGA Funds Management, Inc. en State Street Global Advisors Trust Company zijn de beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (“AIFM’s”) van deze fondsen.

         

        SSGA Funds Management, Inc. treedt op als beleggingsadviseur voor de SPDR ETF’s die bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission geregistreerd zijn onder de Investment Company Act van 1940. SSGA Funds Management, Inc. is een gelieerde onderneming van State Street Global Advisors Limited.

         

        Alvorens u belegt moet u de beleggingsdoelstellingen, risico’s, vergoedingen en kosten van de fondsen in overweging nemen. Een prospectus met deze en andere informatie kunt u inzien op ssga.com of vraag uw financieel adviseur. Lees deze zorgvuldig alvorens te beleggen.

         

         

        Dit werk mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, gekopieerd of doorgezonden, noch mag enig element van de inhoud ervan worden bekendgemaakt aan derde partijen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSGA.

         

        4955184.1.2.EMEA.INST

         

        Verloopt op 31-01-2024

         

        © [[]] %%State Street Corporation%%. Alle rechten voorbehouden.