SPDR® Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SECR NA

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV

€29,56

per 29 jun 2022

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,01 (+0,02%)

per 29 jun 2022

Totaal activa in fonds

€392,30 M

per 29 jun 2022

TER

0,12%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is ernaar te streven beleggers een totaalrendement te bieden, rekening houdend met zowel kapitaal- als inkomstenrendement, dat in het algemeen het rendement van de Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index weerspiegelt.


Het fonds is geclassificeerd als een artikel 8-fonds onder SFDR.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Index bevat vastrentende, in euro uitgegeven investment grade obligaties die de R-Factor™-score van State Street Global Advisors® optimaliseert. De Index selecteert effecten die in aanmerking komen voor de Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year Index en weegt ze met behulp van een optimalisatieproces, terwijl het actieve totale risico wordt gecontroleerd. De Index sluit uitgevers uit op basis van bepaalde betrokkenheidscriteria en/of die niet voldoen aan de Global Compact-principes van de Verenigde Naties.


Fondsinformatie per 30 jun 2022

Fondsinformatie per 30 jun 2022
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B6YX5H87 INSPPS 03 mei 2022 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden EUR Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00B6YX5H87
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPS
Aanvangsdatum 03 mei 2022
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,12% Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index 1 aandeel EUR Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef - Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 30 jun 2022

Beurs- en ticker-informatie per 30 jun 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 04 mei 2022 SPPS B6YX5Y5 SPPS GY SPPSG.DE
Borsa Italiana EUR 05 mei 2022 SESR BLR4XP7 SESR IM SESR.MI
Euronext Amsterdam EUR 05 mei 2022 SECR BLR4Y54 SECR NA SECR.AS

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 29 jun 2022

Fondskenmerken per 29 jun 2022
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
1,57% 0,02% 1,38 617 2,13% 1,43 €96,00
Huidig rendement 1,57%
Effectieve convexiteit 0,02%
Effectieve duur 1,38
Aantal posities 617
Rendement tot einde looptijd 2,13%
Gemiddelde maturiteit in jaren 1,43
Gemiddelde koers €96,00

Marktprijs van het fonds per 29 jun 2022

Marktprijs van het fonds per 29 jun 2022
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€29,55 €29,60 €29,60 €0,05 €29,60 €29,55 €30,04
Biedprijs €29,55
Laatprijs €29,60
Slotkoers €29,60
Bied-laatspread €0,05
Hoogste dagkoers €29,60
Laagste dagkoers €29,55
Hoogste punt in 52 weken €30,04
Laagste punt in 52 weken
€29,32
Laagste punt in 52 weken €29,32

NAV van het fonds per 29 jun 2022

NAV van het fonds per 29 jun 2022
NAV Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
€29,56 €392,30 M 13 270 000 €392,30 M
NAV €29,56
Activa in aandelencategorie €392,30 M
Aandelen in uitgifte 13 270 000
Totaal activa in fonds €392,30 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 29 jun 2022

Grootste posities per 29 jun 2022

Naam van effect Weging
MORGAN STANLEY 0.637 07/26/2024 0,67%
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 0,65%
AXA SA 5.125 07/04/2043 0,63%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F 0.875 02/17/2025 0,62%
ALLIANZ SE 5.625 10/17/2042 0,61%
SANTANDER UK GROUP HLDGS 0.391 02/28/2025 0,61%
NN BANK NV NETHERLANDS 0.375 05/31/2023 0,60%
CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 0 04/01/2024 0,60%
STELLANTIS NV 3.75 03/29/2024 0,58%
AUST & NZ BANKING GROUP 1.125 11/21/2029 0,57%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 29 jun 2022

Sector Weging
Bedrijven - Financieel 46,15%
Bedrijven - Industrieel 44,94%
Bedrijven - Nutsbedrijven 6,35%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 2,56%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 29 jun 2022

Looptijdklassen in het fonds
per 29 jun 2022
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 34,65%
1 - 2 jaar 37,75%
2 - 3 jaar 27,60%

Kredietkwaliteitper 29 jun 2022

Kredietkwaliteit
per 29 jun 2022
Kwaliteit Weging
Aaa 2,69%
Aa 8,84%
A 40,68%
Baa 47,79%

Fund Footnote

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.