SPDR® STOXX Global Low Volatility UCITS ETF (Acc) GLOW NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$19,82

per 18 sep 2020

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

-

per 18 sep 2020

Totaal activa in fonds (miljoen)

$5,95 M

TER

0,30%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van wereldwijde aandelen in ontwikkelde markten met historisch lage volatiliteitskenmerken te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 Index vertegenwoordigt 200 laag volatiele ondernemingen uit de STOXX Global 1800. De selectie is onderworpen aan diversificatieregels. De componenten worden geselecteerd op basis van hun historische volatiliteit tijdens de laatste 12 maanden en gewogen volgens het omgekeerde van hun 12-maands volatiliteit, met concentratielimieten op aandelen, sectoren en landen.


Fondsinformatie per 18 sep 2020

Fondsinformatie per 18 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BKDVQ787 INGLOWE 21 aug 2020 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00BKDVQ787
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INGLOWE
Aanvangsdatum 21 aug 2020
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,30% STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 Index 1 aandeel EUR, USD Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,30%
Benchmark STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gerepliceerd - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Bezig met zoeken Nee
Rapportagestatus VK Bezig met zoeken
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 19 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 19 sep 2020

Beurs Euronext Amsterdam (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 24 aug 2020
Beurs-ticker GLOW
SEDOL code BKKKWS1
Bloomberg code GLOW NA
Reuters code GLOW.AS
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 25 aug 2020
Beurs-ticker GLOW
SEDOL code BKKKWN6
Bloomberg code GLOW LN
Reuters code GLOW.L
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Euronext Amsterdam (Primair) EUR 24 aug 2020 GLOW BKKKWS1 GLOW NA GLOW.AS
London Stock Exchange USD 25 aug 2020 GLOW BKKKWN6 GLOW LN GLOW.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 sep 2020

Fondskenmerken per 17 sep 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$79 637,95 M 200 2,76 20,37
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $79 637,95 M
Aantal posities 200
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,76
Koers/winstverhouding boekjaar 1 20,37

Indexkenmerken per 17 sep 2020

Indexkenmerken per 17 sep 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,32%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,32%

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€16,69 €16,74 €16,72 €0,05 - - €17,30
Biedprijs €16,69
Laatprijs €16,74
Slotkoers €16,72
Bied-laatspread €0,05
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €17,30
Laagste punt in 52 weken
€16,40
Laagste punt in 52 weken €16,40

NAV van het fonds per 18 sep 2020

NAV van het fonds per 18 sep 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Activa in aandelencategorie (miljoen) Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds (miljoen)
$19,82 €16,71 $5,95 M 300 000 $5,95 M
NAV USD (Official NAV) $19,82
NAV EUR €16,71
Activa in aandelencategorie (miljoen) $5,95 M
Aandelen in uitgifte 300 000
Totaal activa in fonds (miljoen) $5,95 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Posities

Posities
Grootste positiesper 17 sep 2020

Grootste posities per 17 sep 2020

Naam van effect Weging
Verizon Communications Inc. 1,42%
Costco Wholesale Corporation 1,34%
Walmart Inc. 1,31%
Danaher Corporation 1,30%
Church & Dwight Co. Inc. 1,29%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,28%
Thermo Fisher Scientific Inc. 1,23%
Cerner Corporation 1,23%
Charter Communications Inc. Class A 1,22%
Bristol-Myers Squibb Company 1,22%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 17 sep 2020

Sector Weging
Consumptiegoederen 23,79%
Gezondheidszorg 17,37%
Consumentendiensten 14,99%
Financiële instellingen 12,53%
Industrie 10,45%
Technologie 7,39%
Telecommunicatie 6,69%
Nutsbedrijven 4,31%
Basismaterialen 2,49%

Landenweging in het

Landenweging in het

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.