SPDR® S&P® U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLU NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$31,77

per 18 sep 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,57 (-1,76%)

per 18 sep 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$36,53 M

per 18 sep 2020

TER

0,15%

image load fail

per 31 aug 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van grote Amerikaanse nutsbedrijven in de S&P 500-index te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De index meet de prestaties van Amerikaanse aandelen die binnen de Nutsdiensten vallen volgens de classificatie van de Global Industry Classification Standard (GICS). De GICS is een algemeen aanvaard kader om sectoren te analyseren, dat gezamenlijk werd ontwikkeld en wordt onderhouden door MSCI en Standard & Poor’s. De effecten worden gewogen volgens marktkapitalisatie.


Fondsinformatie per 18 sep 2020

Fondsinformatie per 18 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BWBXMB69 INZPDUE 07 jul 2015 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BWBXMB69
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDUE
Aanvangsdatum 07 jul 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,15% S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index 1 aandeel EUR, USD, MXN Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD, MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gerepliceerd - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 19 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 19 sep 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 08 jul 2015
Beurs-ticker ZPDU
SEDOL code BWD1NF9
Bloomberg code ZPDU GY
Reuters code ZPDU.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 09 jul 2015
Beurs-ticker SXLU
SEDOL code BWBXMB6
Bloomberg code SXLU LN
Reuters code SXLU.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 29 okt 2015
Beurs-ticker SXLU
SEDOL code BZ56NZ3
Bloomberg code SXLU SE
Reuters code SXLU.S
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 23 feb 2016
Beurs-ticker SXLU
SEDOL code BYVB5P9
Bloomberg code SXLU IM
Reuters code SXLU.MI
Beurs Euronext Amsterdam
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 31 aug 2018
Beurs-ticker SXLU
SEDOL code BDTYRC4
Bloomberg code SXLU NA
Reuters code SXLU.AS
Beurs Bolsa Mexicana de Valores
Handelsvaluta MXN
Noteringsdatum 15 feb 2019
Beurs-ticker SXLUN
SEDOL code BFYWDV8
Bloomberg code SXLUN MM
Reuters code SXLUN.MX
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 08 jul 2015 ZPDU BWD1NF9 ZPDU GY ZPDU.DE
London Stock Exchange USD 09 jul 2015 SXLU BWBXMB6 SXLU LN SXLU.L
SIX Swiss Exchange USD 29 okt 2015 SXLU BZ56NZ3 SXLU SE SXLU.S
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 SXLU BYVB5P9 SXLU IM SXLU.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 aug 2018 SXLU BDTYRC4 SXLU NA SXLU.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SXLUN BFYWDV8 SXLUN MM SXLUN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 sep 2020

Fondskenmerken per 17 sep 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$52 048,07 M 28 2,07 18,73
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $52 048,07 M
Aantal posities 28
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,07
Koers/winstverhouding boekjaar 1 18,73

Indexkenmerken per 17 sep 2020

Indexkenmerken per 17 sep 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,52%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,52%

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€26,96 €26,98 €26,98 €0,02 €27,34 €26,97 €35,21
Biedprijs €26,96
Laatprijs €26,98
Slotkoers €26,98
Bied-laatspread €0,02
Hoogste dagkoers €27,34
Laagste dagkoers €26,97
Hoogste punt in 52 weken €35,21
Laagste punt in 52 weken
€22,51
Laagste punt in 52 weken €22,51

NAV van het fonds per 18 sep 2020

NAV van het fonds per 18 sep 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV MXN Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$31,77 €26,79 MXN $666,89 $36,53 M 1 150 000
NAV USD (Official NAV) $31,77
NAV EUR €26,79
NAV MXN MXN $666,89
Vermogen onder beheer (miljoen) $36,53 M
Aandelen in uitgifte 1 150 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 07 jul 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 27 aug 2018

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
07 jul 2015
Fonds, netto 31 aug 2020 -2,72% -0,11% -7,02% -2,57% 17,28% 60,80% 57,02%
Verschil 31 aug 2020 0,07% 0,11% 0,32% 0,42% 1,28% 2,79% 2,80%
Fonds, bruto 31 aug 2020 -2,71% -0,07% -6,93% -2,42% 17,80% 62,01% 58,24%
Verschil 31 aug 2020 0,08% 0,15% 0,42% 0,56% 1,81% 4,00% 4,01%
Index
S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 aug 2020 -2,79% -0,22% -7,34% -2,98% 15,99% 58,01% 54,22%

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
07 jul 2015
Fonds, netto 31 aug 2020 -2,72% -0,11% -7,02% -2,57% 5,45% 9,96% 9,15%
Verschil 31 aug 2020 0,07% 0,11% 0,32% 0,42% 0,39% 0,38% 0,38%
Fonds, bruto 31 aug 2020 -2,71% -0,07% -6,93% -2,42% 5,61% 10,13% 9,32%
Verschil 31 aug 2020 0,08% 0,15% 0,42% 0,56% 0,54% 0,55% 0,54%
Index
S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 aug 2020 -2,79% -0,22% -7,34% -2,98% 5,07% 9,58% 8,77%

per 31 aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -7,02% 25,40% 3,42% 11,31% 15,43% 1,34% - - - - -
Verschil 0,32% 0,30% 0,40% 0,36% 0,36% 0,19% - - - - -
Fonds, bruto -6,93% 25,59% 3,58% 11,48% 15,60% 1,42% - - - - -
Verschil 0,42% 0,49% 0,56% 0,53% 0,53% 0,26% - - - - -
Index
S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index
-7,34% 25,10% 3,02% 10,95% 15,07% 1,16% - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
14,28% 0,13%
Standaarddeviatie 14,28%
Tracking-error 0,13%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 17 sep 2020

Grootste posities per 17 sep 2020

Naam van effect Weging
NextEra Energy Inc. 16,61%
Dominion Energy Inc 8,15%
Duke Energy Corporation 7,57%
Southern Company 6,88%
American Electric Power Company Inc. 4,82%
Xcel Energy Inc. 4,36%
Sempra Energy 4,30%
Exelon Corporation 4,26%
WEC Energy Group Inc 3,69%
Eversource Energy 3,35%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 17 sep 2020

Sector Weging
Nutsbedrijven 100,00%

Landenweging in het

Landenweging in het

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 18 maart 2019 was de benchmark van dit fonds de S&P Utilities Select Sector Index.

Wij hebben opgemerkt dat de performance vóór februari 2016 voor dit fonds incorrect is opgegeven. Zie de 'Kennisgeving van gecorrigeerde resultaten' voor volledige details en de gecorrigeerde in het verleden behaalde resultaten.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.