SPDR® S&P® U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLU NA

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$40,18
per 02 feb 2023
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,06 (+0,16%)
per 02 feb 2023
Vermogen onder beheer
$32,14 M
per 02 feb 2023
TER
0,15%
image load fail
per 31 dec 2022

Fondsdoelstelling


De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van grote Amerikaanse nutsbedrijven in de S&P 500-index te volgen.


Beschrijving van index


De index meet de prestaties van Amerikaanse aandelen die binnen de Nutsdiensten vallen volgens de classificatie van de Global Industry Classification Standard (GICS). De GICS is een algemeen aanvaard kader om sectoren te analyseren, dat gezamenlijk werd ontwikkeld en wordt onderhouden door MSCI en Standard & Poor’s. De effecten worden gewogen volgens marktkapitalisatie.


Fondsinformatie per 03 feb 2023

ISIN IE00BWBXMB69
iNAV ticker
INZPDUE
Aanvangsdatum 07 jul 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, MXN, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 03 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 08 jul 2015 ZPDU BWD1NF9 ZPDU GY ZPDU.DE
London Stock Exchange USD 09 jul 2015 SXLU BWBXMB6 SXLU LN SXLU.L
SIX Swiss Exchange USD 29 okt 2015 SXLU BZ56NZ3 SXLU SE SXLU.S
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 SXLU BYVB5P9 SXLU IM SXLU.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 aug 2018 SXLU BDTYRC4 SXLU NA SXLU.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SXLUN BFYWDV8 SXLUN MM SXLUN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 02 feb 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $55 687,05 M
Aantal posities 30
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,17
Koers/winstverhouding boekjaar 1 19,25

Indexkenmerken per 02 feb 2023

Dividendrendement index
3,06%

Marktprijs van het fonds per 02 feb 2023

Biedprijs €37,17
Laatprijs €37,19
Slotkoers €37,18
Bied-laatspread €0,02
Hoogste dagkoers €37,18
Laagste dagkoers €36,44
Hoogste punt in 52 weken €44,50
Laagste punt in 52 weken €32,40

NAV van het fonds per 02 feb 2023

NAV USD (Official NAV) $40,18
NAV EUR €36,72
NAV MXN MXN $747,02
Vermogen onder beheer $32,14 M
Aandelen in uitgifte 800 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 07 jul 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 27 aug 2018

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
07 jul 2015
Fonds, netto 31 dec 2022 -0,58% 8,45% 0,98% 0,98% 18,06% 53,11% - 99,37%
Verschil 31 dec 2022 0,03% 0,06% 0,33% 0,33% 1,33% 2,68% - 5,09%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -0,56% 8,49% 1,13% 1,13% 18,59% 54,26% - 101,62%
Verschil 31 dec 2022 0,04% 0,10% 0,48% 0,48% 1,87% 3,83% - 7,34%
Index
31 dec 2022 -0,60% 8,39% 0,66% 0,66% 16,72% 50,43% - 94,28%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
07 jul 2015
Fonds, netto 31 dec 2022 -0,58% 8,45% 0,98% 0,98% 5,69% 8,89% - 9,66%
Verschil 31 dec 2022 0,03% 0,06% 0,33% 0,33% 0,40% 0,38% - 0,38%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -0,56% 8,49% 1,13% 1,13% 5,85% 9,06% - 9,82%
Verschil 31 dec 2022 0,04% 0,10% 0,48% 0,48% 0,56% 0,55% - 0,54%
Index
31 dec 2022 -0,60% 8,39% 0,66% 0,66% 5,29% 8,51% - 9,28%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto 0,98% 16,95% -0,03% 25,40% 3,42% 11,31% 15,43% 1,34% - - -
Verschil 0,33% 0,39% 0,47% 0,30% 0,40% 0,36% 0,36% 0,19% - - -
Fonds, bruto 1,13% 17,12% 0,12% 25,59% 3,58% 11,48% 15,60% 1,42% - - -
Verschil 0,48% 0,57% 0,63% 0,49% 0,56% 0,53% 0,53% 0,26% - - -
Index
0,66% 16,55% -0,51% 25,10% 3,02% 10,95% 15,07% 1,16% - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 19,40%
Tracking-error 0,13%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 02 feb 2023

Naam van effect Weging
NextEra Energy Inc. 14,96%
Duke Energy Corporation 7,83%
Southern Company 7,44%
Dominion Energy Inc 5,14%
Sempra Energy 4,99%
American Electric Power Company Inc. 4,84%
Exelon Corporation 4,15%
Xcel Energy Inc. 3,80%
Consolidated Edison Inc. 3,36%
Public Service Enterprise Group Inc 3,07%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorverdeling

Industrieverdeling per 02 feb 2023

Sector Weging
Elektriciteitsbedrijven 64,81%
Gediversifieerde nutsbedrijven 28,84%
Waterbedrijven 2,91%
Onafhankelijke energieproducenten en producenten van hernieuwbare elektriciteit 1,77%
Gasbedrijven 1,68%

Landenweging


Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 18 maart 2019 was de benchmark van dit fonds de S&P Utilities Select Sector Index.

Wij hebben opgemerkt dat de performance vóór februari 2016 voor dit fonds incorrect is opgegeven. Zie de 'Kennisgeving van gecorrigeerde resultaten' voor volledige details en de gecorrigeerde in het verleden behaalde resultaten.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.