De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van largecapaandelen van Amerikaanse grondstoffenbedrijven in de S&P 500-index te volgen.
De index meet de prestaties van Amerikaanse aandelen die binnen de Materialensector vallen volgens de classificatie van de Global Industry Classification Standard (GICS). De GICS is een algemeen aanvaard kader om sectoren te analyseren, dat gezamenlijk werd ontwikkeld en wordt onderhouden door MSCI en Standard & Poor’s. De effecten worden gewogen volgens marktkapitalisatie.
ISIN | IE00BWBXM831 |
iNAV ticker | INZPDME |
Aanvangsdatum | 07 jul 2015 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Valuta van het basisfonds | USD |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,15% |
Benchmark | S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR, MXN, USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replicatiemethode | Gerepliceerd |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Nee |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 08 jul 2015 | ZPDM | BWD1NC6 | ZPDM GY | ZPDM.DE |
London Stock Exchange | USD | 09 jul 2015 | SXLB | BWBXM83 | SXLB LN | SXLB.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 29 okt 2015 | SXLB | BZ56NL9 | SXLB SE | SXLB.S |
Borsa Italiana | EUR | 23 feb 2016 | SXLB | BYVB5M6 | SXLB IM | SXLB.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 31 aug 2018 | SXLB | BDTYR91 | SXLB NA | SXLB.AS |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 15 feb 2019 | SXLBN | BFYX7C0 | SXLBN MM | SXLBN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $60 216,96 M |
Aantal posities | 29 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 3,12 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 17,68 |
Dividendrendement index | 1,91% |
Biedprijs | €36,86 |
Laatprijs | €36,89 |
Slotkoers | €36,88 |
Bied-laatspread | €0,02 |
Hoogste dagkoers | €36,88 |
Laagste dagkoers | €36,68 |
Hoogste punt in 52 weken | €39,15 |
Laagste punt in 52 weken | €32,67 |
NAV USD (Official NAV) | $40,32 |
NAV EUR | €36,85 |
NAV MXN | MXN $749,71 |
Vermogen onder beheer | $52,42 M |
Aandelen in uitgifte | 1 300 000 |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
per 31 dec 2022
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 07 jul 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 dec 2022 | -5,58% | 14,91% | -12,56% | -12,56% | 33,41% | 40,44% | - | 84,99% |
Verschil | 31 dec 2022 | 0,05% | 0,05% | 0,25% | 0,25% | 1,29% | 1,96% | - | 3,64% |
Fonds, bruto | 31 dec 2022 | -5,57% | 14,95% | -12,43% | -12,43% | 34,01% | 41,49% | - | 87,08% |
Verschil | 31 dec 2022 | 0,06% | 0,09% | 0,38% | 0,38% | 1,90% | 3,02% | - | 5,73% |
Index | 31 dec 2022 | -5,63% | 14,87% | -12,81% | -12,81% | 32,11% | 38,48% | - | 81,35% |
per 31 dec 2022
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 07 jul 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 dec 2022 | -5,58% | 14,91% | -12,56% | -12,56% | 10,08% | 7,03% | - | 8,57% |
Verschil | 31 dec 2022 | 0,05% | 0,05% | 0,25% | 0,25% | 0,36% | 0,30% | - | 0,29% |
Fonds, bruto | 31 dec 2022 | -5,57% | 14,95% | -12,43% | -12,43% | 10,25% | 7,19% | - | 8,73% |
Verschil | 31 dec 2022 | 0,06% | 0,09% | 0,38% | 0,38% | 0,52% | 0,46% | - | 0,45% |
Index | 31 dec 2022 | -5,63% | 14,87% | -12,81% | -12,81% | 9,73% | 6,73% | - | 8,28% |
per 31 dec 2022
2022 (YTD) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | -12,56% | 27,10% | 20,04% | 23,94% | -15,07% | 23,59% | 16,23% | -8,30% | - | - | - |
Verschil | 0,25% | 0,45% | 0,40% | 0,23% | 0,21% | 0,40% | 0,16% | 0,11% | - | - | - |
Fonds, bruto | -12,43% | 27,29% | 20,22% | 24,13% | -14,94% | 23,78% | 16,41% | -8,24% | - | - | - |
Verschil | 0,38% | 0,64% | 0,58% | 0,42% | 0,34% | 0,59% | 0,34% | 0,18% | - | - | - |
Index | -12,81% | 26,65% | 19,64% | 23,71% | -15,28% | 23,19% | 16,07% | -8,41% | - | - | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Standaarddeviatie | 24,44% |
Tracking-error | 0,17% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
Linde plc | 17,10% |
Air Products and Chemicals Inc. | 7,43% |
Freeport-McMoRan Inc. | 6,67% |
Sherwin-Williams Company | 5,83% |
Corteva Inc | 4,81% |
Nucor Corporation | 4,53% |
Newmont Corporation | 4,39% |
Dow Inc. | 4,37% |
Ecolab Inc. | 4,01% |
DuPont de Nemours Inc. | 3,84% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Vóór 18 maart 2019 was de benchmark van dit fonds de S&P Materials Select Sector Index.
Wij hebben opgemerkt dat de performance vóór februari 2016 voor dit fonds incorrect is opgegeven. Zie de 'Kennisgeving van gecorrigeerde resultaten' voor volledige details en de gecorrigeerde in het verleden behaalde resultaten.
© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.