SPDR® S&P® U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLI NA

Belangrijke risico-informatie

Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde sector of industrie zijn vaak volatieler dan de bredere markt en verhogen het risico dat gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op die sectoren of industrieën de rendementen kunnen verminderen, waardoor de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen.

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$51,40

per 17 apr 2024

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,29 (-0,57%)

per 17 apr 2024

Vermogen onder beheer

$233,89 M

per 17 apr 2024

TER

0,15%

per 31 mrt 2024

Snelle links

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van grote Amerikaanse industriële bedrijven in de S&P 500-index te volgen.

Beschrijving van index

De index meet de prestaties van Amerikaanse aandelen die binnen de sector van de Industriële goederen vallen volgens de classificatie van de Global Industry Classification Standard (GICS). De GICS is een algemeen aanvaard kader om sectoren te analyseren, dat gezamenlijk werd ontwikkeld en wordt onderhouden door MSCI en Standard & Poor’s. De effecten worden gewogen volgens marktkapitalisatie.

Fondsinformatie per 18 apr 2024

ISIN	IE00BWBXM724
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPDIE
Aanvangsdatum	07 jul 2015
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds	USD
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus	Handelsdag
TER	0,15%
Benchmark	S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	EUR, MXN, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode	Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen	-
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Ja

Beurs- en ticker-informatie per 18 apr 2024

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Deutsche Börse (Primair)	EUR	08 jul 2015	ZPDI	BWD1NB5	ZPDI GY	ZPDI.DE
London Stock Exchange	USD	09 jul 2015	SXLI	BWBXM72	SXLI LN	SXLI.L
SIX Swiss Exchange	USD	29 okt 2015	SXLI	BZ56MY5	SXLI SE	SXLI.S
Borsa Italiana	EUR	23 feb 2016	SXLI	BYVB5L5	SXLI IM	SXLI.MI
Euronext Amsterdam	EUR	31 aug 2018	SXLI	BDTYR80	SXLI NA	SXLI.AS
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	15 feb 2019	SXLIN	BFYX719	SXLIN MM	SXLIN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 16 apr 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M)	$81 355,53 M
Aantal posities	79
Gemiddelde koers/boekwaarde	5,57
Koers/winstverhouding boekjaar 1	21,74

Indexkenmerken per 16 apr 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,45%

Marktprijs van het fonds per 17 apr 2024

Biedprijs	€48,20
Laatprijs	€48,32
Slotkoers	€48,22
Bied-laatspread	€0,12
Hoogste dagkoers	€48,80
Laagste dagkoers	€48,22
Hoogste punt in 52 weken	€49,70
Laagste punt in 52 weken	€36,88

NAV van het fonds per 17 apr 2024

NAV USD (Official NAV)	$51,40
NAV EUR	€48,33
NAV MXN	MXN $871,91
Vermogen onder beheer	$233,89 M
Aandelen in uitgifte	4 550 000

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 07 jul 2015
Aanvangsdatum van de index: 27 aug 2018

per 31 mrt 2024

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 07 jul 2015
Fonds, netto	31 mrt 2024	4,38%	10,86%	10,86%	26,14%	10,01%	12,51%	-	11,82%
Verschil	31 mrt 2024	0,00%	0,01%	0,01%	0,09%	0,11%	0,14%	-	0,15%
Fonds, bruto	31 mrt 2024	4,40%	10,91%	10,91%	26,33%	10,17%	12,68%	-	11,99%
Verschil	31 mrt 2024	0,01%	0,05%	0,05%	0,28%	0,28%	0,31%	-	0,32%
Index S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index als de S&P Industrials Select Sector Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met March 15, 2019 gebaseerd op de S&P Industrials Select Sector Index en vanaf March 15, 2019 tot en met nu op de S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index.	31 mrt 2024	4,38%	10,85%	10,85%	26,05%	9,90%	12,38%	-	11,67%

per 31 mrt 2024

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 07 jul 2015
Fonds, netto	31 mrt 2024	4,38%	10,86%	10,86%	26,14%	33,13%	80,36%	-	165,26%
Verschil	31 mrt 2024	0,00%	0,01%	0,01%	0,09%	0,40%	1,10%	-	3,06%
Fonds, bruto	31 mrt 2024	4,40%	10,91%	10,91%	26,33%	33,73%	81,72%	-	168,76%
Verschil	31 mrt 2024	0,01%	0,05%	0,05%	0,28%	1,00%	2,46%	-	6,56%
Index S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index als de S&P Industrials Select Sector Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met March 15, 2019 gebaseerd op de S&P Industrials Select Sector Index en vanaf March 15, 2019 tot en met nu op de S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index.	31 mrt 2024	4,38%	10,85%	10,85%	26,05%	32,73%	79,26%	-	162,20%

per 31 mrt 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds, netto	10,86%	17,60%	-5,83%	20,66%	10,70%	28,64%	-13,36%	23,45%	19,50%	-1,63%	-
Verschil	0,01%	0,10%	0,14%	0,06%	0,26%	0,04%	0,18%	0,11%	0,21%	0,12%	-
Fonds, bruto	10,91%	17,78%	-5,68%	20,84%	10,87%	28,83%	-13,23%	23,63%	19,68%	-1,56%	-
Verschil	0,05%	0,28%	0,28%	0,24%	0,43%	0,23%	0,31%	0,29%	0,39%	0,19%	-
Index S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index als de S&P Industrials Select Sector Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met March 15, 2019 gebaseerd op de S&P Industrials Select Sector Index en vanaf March 15, 2019 tot en met nu op de S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index.	10,85%	17,50%	-5,97%	20,60%	10,44%	28,60%	-13,54%	23,34%	19,29%	-1,75%	-

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index als de S&P Industrials Select Sector Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met March 15, 2019 gebaseerd op de S&P Industrials Select Sector Index en vanaf March 15, 2019 tot en met nu op de S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index.

Afwijking en tracking-error per 31 mrt 2024

Standaarddeviatie	19,52%
Tracking-error	0,06%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 16 apr 2024

Naam van effect	Weging
Caterpillar Inc.	4,90%
GE Aerospace	4,56%
Uber Technologies Inc.	4,08%
Union Pacific Corporation	3,77%
RTX Corporation	3,58%
Eaton Corp. Plc	3,37%
Honeywell International Inc.	3,36%
United Parcel Service Inc. Class B	2,77%
Deere & Company	2,74%
Automatic Data Processing Inc.	2,69%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorverdeling

Industrieverdeling per 16 apr 2024

Sector	Weging
Luchtvaart en defensie	21,63%
Machinebouw	20,96%
Transport over land	12,61%
Elektrische apparatuur	8,76%
Professionele diensten	7,61%
Commerciële diensten en benodigdheden	6,70%
Bouwproducten	5,80%
Luchtvracht en logistiek	5,05%
Industriële conglomeraten	4,71%
Handelsondernemingen en distributeurs	3,36%
Luchtvaartmaatschappijen	1,84%
Bouw en techniek	0,96%

Landenweging

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Wij hebben opgemerkt dat de performance vóór februari 2016 voor dit fonds incorrect is opgegeven. Zie de 'Kennisgeving van gecorrigeerde resultaten' voor volledige details en de gecorrigeerde in het verleden behaalde resultaten.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.