SPDR® S&P® U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLI NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$40,67

per 18 jun 2021

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,51 (-1,24%)

per 18 jun 2021

Vermogen onder beheer

$404,62 M

per 18 jun 2021

TER

0,15%

image load fail

per 31 mei 2021


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van grote Amerikaanse industriële bedrijven in de S&P 500-index te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De index meet de prestaties van Amerikaanse aandelen die binnen de sector van de Industriële goederen vallen volgens de classificatie van de Global Industry Classification Standard (GICS). De GICS is een algemeen aanvaard kader om sectoren te analyseren, dat gezamenlijk werd ontwikkeld en wordt onderhouden door MSCI en Standard & Poor’s. De effecten worden gewogen volgens marktkapitalisatie.


Fondsinformatie per 18 jun 2021

Fondsinformatie per 18 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BWBXM724 INZPDIE 07 jul 2015 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BWBXM724
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDIE
Aanvangsdatum 07 jul 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,15% S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index 1 aandeel EUR, USD, MXN Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD, MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Sub-Investment Manager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gerepliceerd - Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 18 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 18 jun 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 08 jul 2015 ZPDI BWD1NB5 ZPDI GY ZPDI.DE
London Stock Exchange USD 09 jul 2015 SXLI BWBXM72 SXLI LN SXLI.L
SIX Swiss Exchange USD 29 okt 2015 SXLI BZ56MY5 SXLI SE SXLI.S
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 SXLI BYVB5L5 SXLI IM SXLI.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 aug 2018 SXLI BDTYR80 SXLI NA SXLI.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SXLIN BFYX719 SXLIN MM SXLIN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 jun 2021

Fondskenmerken per 17 jun 2021
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$73 986,16 M 74 5,10 22,48
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $73 986,16 M
Aantal posities 74
Gemiddelde koers/boekwaarde 5,10
Koers/winstverhouding boekjaar 1 22,48

Indexkenmerken per 17 jun 2021

Indexkenmerken per 17 jun 2021
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,34%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,34%

Marktprijs van het fonds per 18 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 18 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€34,48 €34,50 €34,50 €0,02 €34,64 €34,26 €35,84
Biedprijs €34,48
Laatprijs €34,50
Slotkoers €34,50
Bied-laatspread €0,02
Hoogste dagkoers €34,64
Laagste dagkoers €34,26
Hoogste punt in 52 weken €35,84
Laagste punt in 52 weken
€23,76
Laagste punt in 52 weken €23,76

NAV van het fonds per 18 jun 2021

NAV van het fonds per 18 jun 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV MXN Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
$40,67 €34,30 MXN $842,15 $404,62 M 9 950 000
NAV USD (Official NAV) $40,67
NAV EUR €34,30
NAV MXN MXN $842,15
Vermogen onder beheer $404,62 M
Aandelen in uitgifte 9 950 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 07 jul 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 27 aug 2018

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
07 jul 2015
Fonds, netto 31 mei 2021 3,08% 16,22% 18,80% 57,24% 48,52% 104,31% 112,71%
Verschil 31 mei 2021 0,02% -0,02% 0,00% 0,02% 0,60% 1,38% 1,82%
Fonds, bruto 31 mei 2021 3,09% 16,26% 18,87% 57,48% 49,19% 105,85% 114,60%
Verschil 31 mei 2021 0,03% 0,02% 0,07% 0,25% 1,27% 2,91% 3,71%
Index
S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 mei 2021 3,06% 16,24% 18,80% 57,22% 47,92% 102,94% 110,88%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
07 jul 2015
Fonds, netto 31 mei 2021 3,08% 16,22% 18,80% 57,24% 14,09% 15,36% 13,65%
Verschil 31 mei 2021 0,02% -0,02% 0,00% 0,02% 0,15% 0,16% 0,17%
Fonds, bruto 31 mei 2021 3,09% 16,26% 18,87% 57,48% 14,26% 15,54% 13,82%
Verschil 31 mei 2021 0,03% 0,02% 0,07% 0,25% 0,32% 0,33% 0,34%
Index
S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 mei 2021 3,06% 16,24% 18,80% 57,22% 13,94% 15,21% 13,48%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 18,80% 10,70% 28,64% -13,36% 23,45% 19,50% -1,63% - - - -
Verschil 0,00% 0,26% 0,04% 0,18% 0,11% 0,21% 0,12% - - - -
Fonds, bruto 18,87% 10,87% 28,83% -13,23% 23,63% 19,68% -1,56% - - - -
Verschil 0,07% 0,43% 0,23% 0,31% 0,29% 0,39% 0,19% - - - -
Index
S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
18,80% 10,44% 28,60% -13,54% 23,34% 19,29% -1,75% - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
23,59% 0,10%
Standaarddeviatie 23,59%
Tracking-error 0,10%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 17 jun 2021

Grootste posities per 17 jun 2021

Naam van effect Weging
Honeywell International Inc. 4,93%
Union Pacific Corporation 4,81%
United Parcel Service Inc. Class B 4,67%
Raytheon Technologies Corporation 4,34%
Boeing Company 4,30%
Caterpillar Inc. 3,74%
General Electric Company 3,73%
3M Company 3,70%
Deere & Company 3,37%
Lockheed Martin Corporation 3,09%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorverdeling

Sectorverdeling
Industrieverdelingper 17 jun 2021

Industrieverdeling per 17 jun 2021

Sector Weging
Luchtvaart en defensie 19,55%
Machinebouw 19,11%
Industriële conglomeraten 13,93%
Weg- en treinvervoer 11,48%
Luchtvracht en logistiek 8,06%
Elektrische apparatuur 6,53%
Bouwproducten 5,83%
Professionele diensten 4,86%
Commerciële diensten en benodigdheden 4,68%
Luchtvaartmaatschappijen 3,29%
Handelsondernemingen en distributeurs 2,28%
Bouw en techniek 0,39%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 18 maart 2019 was de benchmark van dit fonds de S&P Industrials Select Sector Index.

Wij hebben opgemerkt dat de performance vóór februari 2016 voor dit fonds incorrect is opgegeven. Zie de 'Kennisgeving van gecorrigeerde resultaten' voor volledige details en de gecorrigeerde in het verleden behaalde resultaten.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.