Skip to main content

SPDR® S&P® U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLV NA

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$44,26
per 22 feb 2024
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,53 (+1,20%)
per 22 feb 2024
Vermogen onder beheer
$393,92 M
per 22 feb 2024
TER
0,15%
per 31 jan 2024

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van grote Amerikaanse ondernemingen in de gezondheidszorg in de S&P 500-index te volgen.

Beschrijving van index

De index meet de prestaties van Amerikaanse aandelen die binnen de Gezondheidszorg vallen volgens de classificatie van de Global Industry Classification Standard (GICS). De GICS is een algemeen aanvaard kader om sectoren te analyseren, dat gezamenlijk werd ontwikkeld en wordt onderhouden door MSCI en Standard & Poor’s. De effecten worden gewogen volgens marktkapitalisatie.

Fondsinformatie per 23 feb 2024

ISIN IE00BWBXM617
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDHE
Aanvangsdatum 07 jul 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, MXN, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 23 feb 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 08 jul 2015 ZPDH BWD1N93 ZPDH GY ZPDH.DE
London Stock Exchange USD 09 jul 2015 SXLV BWBXM61 SXLV LN SXLV.L
SIX Swiss Exchange USD 29 okt 2015 SXLV BZ56MX4 SXLV SE SXLV.S
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 SXLV BYVB5K4 SXLV IM SXLV.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 aug 2018 SXLV BDTYR79 SXLV NA SXLV.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SXLVN BFYWDT6 SXLVN MM SXLVN.MX
London Stock Exchange GBP 04 apr 2022 GXLV BNHSTT9 GXLV LN GXLV.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 22 feb 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $242 940,95 M
Aantal posities 64
Gemiddelde koers/boekwaarde 4,89
Koers/winstverhouding boekjaar 1 19,28

Indexkenmerken per 22 feb 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,64%

Marktprijs van het fonds per 22 feb 2024

Biedprijs -
Laatprijs -
Slotkoers €40,74
Bied-laatspread -
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €40,84
Laagste punt in 52 weken €34,26

NAV van het fonds per 22 feb 2024

NAV USD (Official NAV) $44,26
NAV EUR €40,94
NAV GBP £35,06
NAV MXN MXN $757,94
Vermogen onder beheer $393,92 M
Aandelen in uitgifte 8 900 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 07 jul 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 27 aug 2018

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
07 jul 2015
Fonds, netto 31 jan 2024 2,97% 13,10% 2,97% 6,72% 8,21% 10,74% - 9,06%
Verschil 31 jan 2024 0,01% 0,01% 0,01% 0,14% 0,11% 0,11% - 0,12%
Fonds, bruto 31 jan 2024 2,98% 13,15% 2,98% 6,88% 8,37% 10,90% - 9,22%
Verschil 31 jan 2024 0,02% 0,06% 0,02% 0,30% 0,27% 0,28% - 0,28%
Index
S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index als de S&P Health Care Select Sector Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met March 15, 2019 gebaseerd op de S&P Health Care Select Sector Index en vanaf March 15, 2019 tot en met nu op de S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index.

31 jan 2024 2,96% 13,09% 2,96% 6,58% 8,10% 10,63% - 8,94%

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
07 jul 2015
Fonds, netto 31 jan 2024 2,97% 13,10% 2,97% 6,72% 26,67% 66,51% - 110,27%
Verschil 31 jan 2024 0,01% 0,01% 0,01% 0,14% 0,38% 0,83% - 1,96%
Fonds, bruto 31 jan 2024 2,98% 13,15% 2,98% 6,88% 27,24% 67,76% - 112,98%
Verschil 31 jan 2024 0,02% 0,06% 0,02% 0,30% 0,95% 2,08% - 4,68%
Index
S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index als de S&P Health Care Select Sector Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met March 15, 2019 gebaseerd op de S&P Health Care Select Sector Index en vanaf March 15, 2019 tot en met nu op de S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index.

31 jan 2024 2,96% 13,09% 2,96% 6,58% 26,29% 65,68% - 108,31%

per 31 jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 2,97% 1,67% -2,31% 25,58% 12,96% 20,28% 6,01% 21,41% -3,08% -3,39% -
Verschil 0,01% 0,14% 0,13% 0,04% 0,12% 0,10% 0,13% 0,10% 0,13% 0,10% -
Fonds, bruto 2,98% 1,82% -2,16% 25,77% 13,13% 20,46% 6,17% 21,59% -2,94% -3,32% -
Verschil 0,02% 0,29% 0,27% 0,23% 0,29% 0,28% 0,29% 0,28% 0,28% 0,17% -
Index
S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index als de S&P Health Care Select Sector Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met March 15, 2019 gebaseerd op de S&P Health Care Select Sector Index en vanaf March 15, 2019 tot en met nu op de S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index.

2,96% 1,53% -2,44% 25,54% 12,84% 20,18% 5,89% 21,31% -3,22% -3,49% -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index als de S&P Health Care Select Sector Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met March 15, 2019 gebaseerd op de S&P Health Care Select Sector Index en vanaf March 15, 2019 tot en met nu op de S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index.

Afwijking en tracking-error per 31 jan 2024

Standaarddeviatie 14,51%
Tracking-error 0,04%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 22 feb 2024

Naam van effect Weging
Eli Lilly and Company 11,28%
UnitedHealth Group Incorporated 8,95%
Johnson & Johnson 7,10%
Merck & Co. Inc. 6,02%
AbbVie Inc. 5,73%
Thermo Fisher Scientific Inc. 3,98%
Abbott Laboratories 3,80%
Danaher Corporation 3,06%
Pfizer Inc. 2,86%
Amgen Inc. 2,80%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorverdeling

Industrieverdeling per 22 feb 2024

Sector Weging
Farmaceutica 31,32%
Zorgverleners en gezondheidszorg 21,53%
Apparatuur en benodigdheden voor de gezondheidszorg 20,52%
Biotechnologie 15,51%
Biowetenschappelijke tools en diensten 11,11%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index als de S&P Health Care Select Sector Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met March 15, 2019 gebaseerd op de S&P Health Care Select Sector Index en vanaf March 15, 2019 tot en met nu op de S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index.

Wij hebben opgemerkt dat de performance vóór februari 2016 voor dit fonds incorrect is opgegeven. Zie de 'Kennisgeving van gecorrigeerde resultaten' voor volledige details en de gecorrigeerde in het verleden behaalde resultaten.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.