SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLC NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$24,39

per 18 sep 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,21 (-0,87%)

per 18 sep 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$165,85 M

per 18 sep 2020

TER

0,15%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is de prestaties van grote Amerikaanse ondernemingen voor communicatiediensten in de S&P 500-index te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20-index biedt beleggers een benchmark voor effecten die worden uitgegeven door grote Amerikaanse leveranciers van communicatiediensten die zijn opgenomen in de S&P 500-index en zijn ingedeeld als behorend tot de communicatiedienstensector.


Fondsinformatie per 18 sep 2020

Fondsinformatie per 18 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BFWFPX50 INZPDKE 15 aug 2018 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BFWFPX50
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDKE
Aanvangsdatum 15 aug 2018
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,15% S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, MXN Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gerepliceerd - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 20 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 20 sep 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 16 aug 2018
Beurs-ticker ZPDK
SEDOL code BFWFPX5
Bloomberg code ZPDK GY
Reuters code ZPDK.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 17 aug 2018
Beurs-ticker GXLC
SEDOL code BD31GG8
Bloomberg code GXLC LN
Reuters code GXLC.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 17 aug 2018
Beurs-ticker SXLC
SEDOL code BD31FN8
Bloomberg code SXLC LN
Reuters code SXLC.L
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 31 aug 2018
Beurs-ticker SXLC
SEDOL code BD31FQ1
Bloomberg code SXLC IM
Reuters code SXLC.MI
Beurs Euronext Amsterdam
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 31 aug 2018
Beurs-ticker SXLC
SEDOL code BDTYRH9
Bloomberg code SXLC NA
Reuters code SXLC.AS
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 29 okt 2018
Beurs-ticker SXLC
SEDOL code BD31FR2
Bloomberg code SXLC SE
Reuters code SXLC.S
Beurs Bolsa Mexicana de Valores
Handelsvaluta MXN
Noteringsdatum 15 feb 2019
Beurs-ticker SXLCN
SEDOL code BFYX775
Bloomberg code SXLCN MM
Reuters code SXLCN.MX
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 16 aug 2018 ZPDK BFWFPX5 ZPDK GY ZPDK.DE
London Stock Exchange GBP 17 aug 2018 GXLC BD31GG8 GXLC LN GXLC.L
London Stock Exchange USD 17 aug 2018 SXLC BD31FN8 SXLC LN SXLC.L
Borsa Italiana EUR 31 aug 2018 SXLC BD31FQ1 SXLC IM SXLC.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 aug 2018 SXLC BDTYRH9 SXLC NA SXLC.AS
SIX Swiss Exchange USD 29 okt 2018 SXLC BD31FR2 SXLC SE SXLC.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SXLCN BFYX775 SXLCN MM SXLCN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 sep 2020

Fondskenmerken per 17 sep 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$271 840,47 M 26 3,27 22,81
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $271 840,47 M
Aantal posities 26
Gemiddelde koers/boekwaarde 3,27
Koers/winstverhouding boekjaar 1 22,81

Indexkenmerken per 17 sep 2020

Indexkenmerken per 17 sep 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,03%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,03%

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€20,58 €20,62 €20,60 €0,04 €20,84 €20,60 €22,69
Biedprijs €20,58
Laatprijs €20,62
Slotkoers €20,60
Bied-laatspread €0,04
Hoogste dagkoers €20,84
Laagste dagkoers €20,60
Hoogste punt in 52 weken €22,69
Laagste punt in 52 weken
€15,02
Laagste punt in 52 weken €15,02

NAV van het fonds per 18 sep 2020

NAV van het fonds per 18 sep 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP NAV MXN Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$24,39 €20,56 £18,82 MXN $512,01 $165,85 M 6 800 000
NAV USD (Official NAV) $24,39
NAV EUR €20,56
NAV GBP £18,82
NAV MXN MXN $512,01
Vermogen onder beheer (miljoen) $165,85 M
Aandelen in uitgifte 6 800 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 15 aug 2018
  • Aanvangsdatum van de index: 23 jul 2018

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
15 aug 2018
Fonds, netto 31 aug 2020 8,63% 16,52% 17,55% 27,83% - - 31,29%
Verschil 31 aug 2020 -0,01% 0,01% 0,02% -0,02% - - 0,10%
Fonds, bruto 31 aug 2020 8,64% 16,56% 17,67% 28,02% - - 31,69%
Verschil 31 aug 2020 0,00% 0,05% 0,14% 0,18% - - 0,50%
Index
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 aug 2020 8,64% 16,51% 17,53% 27,85% - - 31,19%

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
15 aug 2018
Fonds, netto 31 aug 2020 8,63% 16,52% 17,55% 27,83% - - 14,24%
Verschil 31 aug 2020 -0,01% 0,01% 0,02% -0,02% - - 0,04%
Fonds, bruto 31 aug 2020 8,64% 16,56% 17,67% 28,02% - - 14,41%
Verschil 31 aug 2020 0,00% 0,05% 0,14% 0,18% - - 0,21%
Index
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 aug 2020 8,64% 16,51% 17,53% 27,85% - - 14,19%

per 31 aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto 17,55% 30,86% -14,66% - - - - - - - -
Verschil 0,02% -0,01% 0,05% - - - - - - - -
Fonds, bruto 17,67% 31,06% -14,61% - - - - - - - -
Verschil 0,14% 0,19% 0,10% - - - - - - - -
Index
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
17,53% 30,87% -14,71% - - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Posities

Posities
Grootste positiesper 17 sep 2020

Grootste posities per 17 sep 2020

Naam van effect Weging
Facebook Inc. Class A 17,11%
Alphabet Inc. Class A 11,28%
Alphabet Inc. Class C 11,06%
Comcast Corporation Class A 4,99%
Verizon Communications Inc. 4,93%
Charter Communications Inc. Class A 4,88%
Walt Disney Company 4,76%
AT&T Inc. 4,69%
T-Mobile US Inc. 4,65%
Activision Blizzard Inc. 4,51%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 17 sep 2020

Sector Weging
Communicatiediensten 100,00%

Landenweging in het

Landenweging in het

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.