De index van het fonds is op 31 januari 2020 gewijzigd van de S&P Global Dividend Aristocrats Index naar de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index


SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ZPRG GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$24,64

per 22 mei 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,21 (-0,85%)

per 22 mei 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$453,38 M

per 22 mei 2020

TER

0,45%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van aandelen met hoog dividend wereldwijd te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index werd ontworpen om de prestaties te meten van ondernemingen binnen de S&P Global BMI die hoge dividenden uitkeren en die een beheerd dividendbeleid volgen of hun dividenden al minstens tien jaar op rij handhaven of optrekken, en die tegelijk ook een positief rendement van het eigen vermogen en cashflow uit activiteiten kunnen voorleggen.


Fondsinformatie per 22 mei 2020

Fondsinformatie per 22 mei 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B9CQXS71 INZPRGE 14 mei 2013 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00B9CQXS71
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRGE
Aanvangsdatum 14 mei 2013
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,45% S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, CHF Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,45%
Benchmark S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd Elk kwartaal Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen Elk kwartaal
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 25 mei 2020

Beurs- en ticker-informatie per 25 mei 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 16 mei 2013
Beurs-ticker ZPRG
SEDOL code B9CGM02
Bloomberg code ZPRG GY
Reuters code ZPRG.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 17 mei 2013
Beurs-ticker GBDV
SEDOL code B9L5KD9
Bloomberg code GBDV LN
Reuters code GBDV.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 17 mei 2013
Beurs-ticker GLDV
SEDOL code B9CQXS7
Bloomberg code GLDV LN
Reuters code GLDV.L
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 27 jan 2014
Beurs-ticker GLDV
SEDOL code BGQV291
Bloomberg code GLDV IM
Reuters code GLDV.MI
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 28 jan 2014
Beurs-ticker GLDV
SEDOL code BGQV2B3
Bloomberg code GLDV SE
Reuters code GLDV.S
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 16 mei 2013 ZPRG B9CGM02 ZPRG GY ZPRG.DE
London Stock Exchange GBP 17 mei 2013 GBDV B9L5KD9 GBDV LN GBDV.L
London Stock Exchange USD 17 mei 2013 GLDV B9CQXS7 GLDV LN GLDV.L
Borsa Italiana EUR 27 jan 2014 GLDV BGQV291 GLDV IM GLDV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 jan 2014 GLDV BGQV2B3 GLDV SE GLDV.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 22 mei 2020

Fondskenmerken per 22 mei 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$22 454,44 M 88 0,99 11,75
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $22 454,44 M
Aantal posities 88
Gemiddelde koers/boekwaarde 0,99
Koers/winstverhouding boekjaar 1 11,75

Indexkenmerken per 22 mei 2020

Indexkenmerken per 22 mei 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

6,26%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

6,26%

Marktprijs van het fonds per 22 mei 2020

Marktprijs van het fonds per 22 mei 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€22,50 €22,64 €22,58 €0,14 €22,69 €22,33 €33,38
Biedprijs €22,50
Laatprijs €22,64
Slotkoers €22,58
Bied-laatspread €0,14
Hoogste dagkoers €22,69
Laagste dagkoers €22,33
Hoogste punt in 52 weken €33,38
Laagste punt in 52 weken
€19,26
Laagste punt in 52 weken €19,26

NAV van het fonds per 22 mei 2020

NAV van het fonds per 22 mei 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$24,64 CHF 23,96 €22,63 £20,21 $453,38 M 18 400 000
NAV USD (Official NAV) $24,64
NAV CHF CHF 23,96
NAV EUR €22,63
NAV GBP £20,21
Vermogen onder beheer (miljoen) $453,38 M
Aandelen in uitgifte 18 400 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 22 mei 2020

Rendementen per 22 mei 2020
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

5,48%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

5,48%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 mei 2013
  • Aanvangsdatum van de index: 01 apr 2009

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 mei 2013
Fonds, netto 30 apr 2020 8,77% -25,08% -26,36% -19,62% -10,44% -6,54% 11,46%
Verschil 30 apr 2020 0,00% 0,08% 0,04% 0,11% -0,04% -0,31% -0,82%
Fonds, bruto 30 apr 2020 8,81% -24,99% -26,25% -19,26% -9,22% -4,42% 14,99%
Verschil 30 apr 2020 0,04% 0,16% 0,15% 0,48% 1,18% 1,81% 2,71%
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
30 apr 2020 8,77% -25,15% -26,40% -19,74% -10,40% -6,23% 12,28%

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 mei 2013
Fonds, netto 30 apr 2020 8,77% -25,08% -26,36% -19,62% -3,61% -1,34% 1,57%
Verschil 30 apr 2020 0,00% 0,08% 0,04% 0,11% -0,01% -0,07% -0,11%
Fonds, bruto 30 apr 2020 8,81% -24,99% -26,25% -19,26% -3,17% -0,90% 2,03%
Verschil 30 apr 2020 0,04% 0,16% 0,15% 0,48% 0,42% 0,38% 0,35%
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
30 apr 2020 8,77% -25,15% -26,40% -19,74% -3,59% -1,28% 1,68%

per 30 apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -26,36% 20,22% -9,31% 18,73% 13,07% -8,31% 4,26% 8,17% - - -
Verschil 0,04% 0,01% -0,10% -0,13% -0,14% -0,05% -0,29% -0,13% - - -
Fonds, bruto -26,25% 20,77% -8,90% 19,27% 13,57% -7,90% 4,73% 8,48% - - -
Verschil 0,15% 0,55% 0,31% 0,41% 0,37% 0,36% 0,18% 0,17% - - -
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
-26,40% 20,21% -9,21% 18,86% 13,21% -8,26% 4,55% 8,31% - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
18,68% 0,17%
Standaarddeviatie 18,68%
Tracking-error 0,17%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 22 mei 2020

Grootste posities per 22 mei 2020

Naam van effect Weging
Dominion Energy Inc 2,53%
Universal Corp 2,51%
AT&T Inc. 2,40%
Janus Henderson Group PLC 2,35%
International Business Machines Corporation 2,34%
LTC Properties Inc. 2,32%
freenet AG 2,08%
Mercury General Corporation 2,07%
Exxon Mobil Corporation 1,95%
Schweitzer-Mauduit International Inc. 1,94%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 22 mei 2020

Sector Weging
Financiële instellingen 26,48%
Nutsbedrijven 14,06%
Materialen 10,67%
Vastgoed 9,41%
Communicatiediensten 9,36%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,06%
Duurzame consumptiegoederen 6,76%
Energie 6,37%
Informatietechnologie 4,86%
Industrie 3,73%
Gezondheidszorg 1,24%

Landenweging in het

Landenweging in het

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De index van het fonds is op 31 januari 2020 gewijzigd van de S&P Global Dividend Aristocrats Index naar de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index.