De doelstelling van het fonds is het rendement van aandelen met hoog dividend wereldwijd te volgen.
De S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index werd ontworpen om de prestaties te meten van ondernemingen binnen de S&P Global BMI die hoge dividenden uitkeren en die een beheerd dividendbeleid volgen of hun dividenden al minstens tien jaar op rij handhaven of optrekken, en die tegelijk ook een positief rendement van het eigen vermogen en cashflow uit activiteiten kunnen voorleggen.
ISIN | IE00B9CQXS71 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRGE |
Aanvangsdatum | 14 mei 2013 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Valuta van het basisfonds | USD |
Behandeling van inkomsten | Distributie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 |
Handelscyclus | DD+1 |
TER | 0,45% |
Benchmark | S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | CHF, EUR, GBP, USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gerepliceerd |
Frequentie van uitkeringen | Elk kwartaal |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 16 mei 2013 | ZPRG | B9CGM02 | ZPRG GY | ZPRG.DE |
London Stock Exchange | GBP | 17 mei 2013 | GBDV | B9L5KD9 | GBDV LN | GBDV.L |
London Stock Exchange | USD | 17 mei 2013 | GLDV | B9CQXS7 | GLDV LN | GLDV.L |
Borsa Italiana | EUR | 27 jan 2014 | GLDV | BGQV291 | GLDV IM | GLDV.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 28 jan 2014 | GLDV | BGQV2B3 | GLDV SE | GLDV.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $19 192,37 M |
Aantal posities | 99 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 1,30 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 12,53 |
Dividendrendement index
Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
5,50% |
Biedprijs | €28,59 |
Laatprijs | €28,62 |
Slotkoers | €28,64 |
Bied-laatspread | €0,04 |
Hoogste dagkoers | €28,97 |
Laagste dagkoers | €28,50 |
Hoogste punt in 52 weken | €29,04 |
Laagste punt in 52 weken | €25,47 |
NAV USD (Official NAV) | $30,68 |
NAV CHF | CHF 28,03 |
NAV EUR | €28,63 |
NAV GBP | £24,56 |
Vermogen onder beheer | $1 013,86 M |
Aandelen in uitgifte | 33 050 000 |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Distributierendement
Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV. |
4,22% |
per 31 mrt 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 14 mei 2013 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 mrt 2024 | 3,15% | -0,09% | -0,09% | 8,22% | 1,51% | 3,03% | 3,48% | 4,27% |
Verschil | 31 mrt 2024 | 0,01% | -0,04% | -0,04% | 0,05% | -0,04% | 0,03% | -0,05% | -0,08% |
Fonds, bruto | 31 mrt 2024 | 3,19% | 0,02% | 0,02% | 8,71% | 1,96% | 3,49% | 3,95% | 4,74% |
Verschil | 31 mrt 2024 | 0,05% | 0,07% | 0,07% | 0,54% | 0,41% | 0,49% | 0,41% | 0,39% |
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de S&P Global Dividend Aristocrats Index als de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met February 3, 2020 gebaseerd op de S&P Global Dividend Aristocrats Index en vanaf February 3, 2020 tot en met nu op de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. |
31 mrt 2024 | 3,14% | -0,05% | -0,05% | 8,18% | 1,55% | 3,00% | 3,53% | 4,34% |
per 31 mrt 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 14 mei 2013 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 mrt 2024 | 3,15% | -0,09% | -0,09% | 8,22% | 4,59% | 16,08% | 40,79% | 57,56% |
Verschil | 31 mrt 2024 | 0,01% | -0,04% | -0,04% | 0,05% | -0,13% | 0,16% | -0,75% | -1,25% |
Fonds, bruto | 31 mrt 2024 | 3,19% | 0,02% | 0,02% | 8,71% | 6,00% | 18,72% | 47,25% | 65,44% |
Verschil | 31 mrt 2024 | 0,05% | 0,07% | 0,07% | 0,54% | 1,29% | 2,79% | 5,72% | 6,63% |
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de S&P Global Dividend Aristocrats Index als de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met February 3, 2020 gebaseerd op de S&P Global Dividend Aristocrats Index en vanaf February 3, 2020 tot en met nu op de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. |
31 mrt 2024 | 3,14% | -0,05% | -0,05% | 8,18% | 4,72% | 15,92% | 41,54% | 58,82% |
per 31 mrt 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | -0,09% | 6,93% | -6,97% | 15,32% | -9,17% | 20,22% | -9,31% | 18,73% | 13,07% | -8,31% | 4,26% |
Verschil | -0,04% | 0,03% | -0,12% | -0,09% | 0,20% | 0,01% | -0,10% | -0,13% | -0,14% | -0,05% | -0,29% |
Fonds, bruto | 0,02% | 7,41% | -6,55% | 15,83% | -8,76% | 20,77% | -8,90% | 19,27% | 13,57% | -7,90% | 4,73% |
Verschil | 0,07% | 0,51% | 0,30% | 0,42% | 0,61% | 0,55% | 0,31% | 0,41% | 0,37% | 0,36% | 0,18% |
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de S&P Global Dividend Aristocrats Index als de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met February 3, 2020 gebaseerd op de S&P Global Dividend Aristocrats Index en vanaf February 3, 2020 tot en met nu op de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. |
-0,05% | 6,90% | -6,85% | 15,41% | -9,38% | 20,21% | -9,21% | 18,86% | 13,21% | -8,26% | 4,55% |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de S&P Global Dividend Aristocrats Index als de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met February 3, 2020 gebaseerd op de S&P Global Dividend Aristocrats Index en vanaf February 3, 2020 tot en met nu op de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index.
Standaarddeviatie | 14,80% |
Tracking-error | 0,13% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
Solvay SA | 3,30% |
Highwoods Properties Inc. | 3,02% |
KT & G Corporation | 2,23% |
LTC Properties Inc. | 2,23% |
Verizon Communications Inc. | 2,16% |
ONEOK Inc. | 2,00% |
LG Uplus Corp | 1,91% |
Vanguard International Semiconductor Corp | 1,86% |
Getty Realty Corp. | 1,85% |
LyondellBasell Industries NV | 1,73% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de S&P Global Dividend Aristocrats Index als de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met February 3, 2020 gebaseerd op de S&P Global Dividend Aristocrats Index en vanaf February 3, 2020 tot en met nu op de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index.