Skip to main content

SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ZPRG GY

Beleggingen in opkomende of ontwikkelende markten kunnen volatieler en minder liquide zijn dan beleggingen in ontwikkelde markten en kunnen blootstelling aan economische structuren inhouden die over het algemeen minder gespreid en volgroeid zijn, en aan politieke systemen die minder stabiel zijn dan die van meer ontwikkelde landen.

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$32,86
per 19 jul 2024
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,23 (-0,70%)
per 19 jul 2024
Vermogen onder beheer
$1 084,26 M
per 19 jul 2024
TER
0,45%

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van aandelen met hoog dividend wereldwijd te volgen.

Beschrijving van index

De S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index werd ontworpen om de prestaties te meten van ondernemingen binnen de S&P Global BMI die hoge dividenden uitkeren en die een beheerd dividendbeleid volgen of hun dividenden al minstens tien jaar op rij handhaven of optrekken, en die tegelijk ook een positief rendement van het eigen vermogen en cashflow uit activiteiten kunnen voorleggen.

Fondsinformatie per 20 jul 2024

ISIN IE00B9CQXS71
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRGE
Aanvangsdatum 14 mei 2013
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelscyclus DD+1
TER 0,45%
Benchmark S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Elk kwartaal
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 20 jul 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 16 mei 2013 ZPRG B9CGM02 ZPRG GY ZPRG.DE
London Stock Exchange GBP 17 mei 2013 GBDV B9L5KD9 GBDV LN GBDV.L
London Stock Exchange USD 17 mei 2013 GLDV B9CQXS7 GLDV LN GLDV.L
Borsa Italiana EUR 27 jan 2014 GLDV BGQV291 GLDV IM GLDV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 jan 2014 GLDV BGQV2B3 GLDV SE GLDV.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 18 jul 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $20 920,04 M
Aantal posities 98
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,38
Koers/winstverhouding boekjaar 1 13,17

Indexkenmerken per 18 jul 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

5,62%

Marktprijs van het fonds per 19 jul 2024

Biedprijs €30,00
Laatprijs €30,17
Slotkoers €30,08
Bied-laatspread €0,17
Hoogste dagkoers €30,28
Laagste dagkoers €30,07
Hoogste punt in 52 weken €30,62
Laagste punt in 52 weken €25,47

NAV van het fonds per 19 jul 2024

NAV USD (Official NAV) $32,86
NAV CHF CHF 29,19
NAV EUR €30,17
NAV GBP £25,44
Vermogen onder beheer $1 084,26 M
Aandelen in uitgifte 33 000 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 19 jul 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

3,88%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 mei 2013
  • Aanvangsdatum van de index: 01 apr 2009

per 30 jun 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 mei 2013
Fonds, netto 30 jun 2024 -1,43% 0,61% 0,51% 10,77% 0,36% 2,53% 2,92% 4,23%
Verschil 30 jun 2024 0,02% 0,12% 0,08% 0,02% -0,02% 0,04% -0,04% -0,06%
Fonds, bruto 30 jun 2024 -1,40% 0,72% 0,74% 11,27% 0,81% 2,99% 3,38% 4,70%
Verschil 30 jun 2024 0,06% 0,23% 0,30% 0,52% 0,43% 0,50% 0,42% 0,41%
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de  S&P Global Dividend Aristocrats Index als de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met February 3, 2020 gebaseerd op de S&P Global Dividend Aristocrats Index en vanaf February 3, 2020 tot en met nu op de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index.

30 jun 2024 -1,46% 0,49% 0,44% 10,74% 0,38% 2,49% 2,97% 4,29%

per 30 jun 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 mei 2013
Fonds, netto 30 jun 2024 -1,43% 0,61% 0,51% 10,77% 1,08% 13,29% 33,38% 58,52%
Verschil 30 jun 2024 0,02% 0,12% 0,08% 0,02% -0,06% 0,21% -0,57% -1,08%
Fonds, bruto 30 jun 2024 -1,40% 0,72% 0,74% 11,27% 2,46% 15,86% 39,50% 66,63%
Verschil 30 jun 2024 0,06% 0,23% 0,30% 0,52% 1,31% 2,79% 5,55% 7,04%
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de  S&P Global Dividend Aristocrats Index als de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met February 3, 2020 gebaseerd op de S&P Global Dividend Aristocrats Index en vanaf February 3, 2020 tot en met nu op de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index.

30 jun 2024 -1,46% 0,49% 0,44% 10,74% 1,15% 13,07% 33,95% 59,60%

per 30 jun 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 0,51% 6,93% -6,97% 15,32% -9,17% 20,22% -9,31% 18,73% 13,07% -8,31% 4,26%
Verschil 0,08% 0,03% -0,12% -0,09% 0,20% 0,01% -0,10% -0,13% -0,14% -0,05% -0,29%
Fonds, bruto 0,74% 7,41% -6,55% 15,83% -8,76% 20,77% -8,90% 19,27% 13,57% -7,90% 4,73%
Verschil 0,30% 0,51% 0,30% 0,42% 0,61% 0,55% 0,31% 0,41% 0,37% 0,36% 0,18%
Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de  S&P Global Dividend Aristocrats Index als de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met February 3, 2020 gebaseerd op de S&P Global Dividend Aristocrats Index en vanaf February 3, 2020 tot en met nu op de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index.

0,44% 6,90% -6,85% 15,41% -9,38% 20,21% -9,21% 18,86% 13,21% -8,26% 4,55%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de  S&P Global Dividend Aristocrats Index als de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met February 3, 2020 gebaseerd op de S&P Global Dividend Aristocrats Index en vanaf February 3, 2020 tot en met nu op de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index.

Afwijking en tracking-error per 30 jun 2024

Standaarddeviatie 14,79%
Tracking-error 0,13%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 18 jul 2024

Naam van effect Weging
Solvay SA 3,67%
Highwoods Properties Inc. 3,10%
Vanguard International Semiconductor Corp 2,55%
LTC Properties Inc. 2,38%
Verizon Communications Inc. 2,19%
KT & G Corporation 2,12%
Getty Realty Corp. 1,96%
ONEOK Inc. 1,91%
LG Uplus Corp 1,84%
Pfizer Inc. 1,79%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 18 jul 2024

Sector Weging
Nutsbedrijven 26,23%
Financiële instellingen 26,08%
Vastgoed 11,24%
Communicatiediensten 8,38%
Materialen 6,94%
Industrie 5,27%
Energie 4,64%
Niet-duurzame consumptiegoederen 3,32%
Gezondheidszorg 3,05%
Informatietechnologie 2,55%
Duurzame consumptiegoederen 2,32%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de  S&P Global Dividend Aristocrats Index als de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met February 3, 2020 gebaseerd op de S&P Global Dividend Aristocrats Index en vanaf February 3, 2020 tot en met nu op de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index.