SPDR® S&P® 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) LOWV FP

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$64,55

per 14 jun 2021

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,00 (+0,00%)

per 14 jun 2021

Vermogen onder beheer

$180,74 M

per 14 jun 2021

TER

0,35%

image load fail

per 31 mei 2021


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van Amerikaanse largecapaandelen met historisch lage volatiliteitskenmerken te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De S&P 500 Low Volatility Index is ontwikkeld om de performance te meten van de 100 minst volatiele aandelen in de S&P 500 Index. De index gebruikt een op volatiliteit gebaseerd selectie- en wegingschema. Volatiliteit wordt gemeten via de standaardafwijking in het dagelijkse koersrendement van een effect over de voorafgaande 252 handelsdagen.


Fondsinformatie per 14 jun 2021

Fondsinformatie per 14 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B802KR88 INSPY1E 03 okt 2012 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00B802KR88
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY1E
Aanvangsdatum 03 okt 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,35% S&P 500 Low Volatility Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,35%
Benchmark S&P 500 Low Volatility Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Sub-Investment Manager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gerepliceerd - Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 14 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 14 jun 2021

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 04 okt 2012
Beurs-ticker SPY1
SEDOL code B4X4WM2
Bloomberg code SPY1 GY
Reuters code SPY1.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 05 okt 2012
Beurs-ticker USLV
SEDOL code B842YH2
Bloomberg code USLV LN
Reuters code USLV.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 05 okt 2012
Beurs-ticker LOWV
SEDOL code B802KR8
Bloomberg code LOWV LN
Reuters code LOWV.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 29 jan 2013
Beurs-ticker LOWV
SEDOL code B8J50C3
Bloomberg code LOWV SE
Reuters code LOWV.S
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 02 mei 2013
Beurs-ticker LOWV
SEDOL code B959DJ4
Bloomberg code LOWV IM
Reuters code LOWV.MI
Beurs Euronext Paris
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 01 apr 2019
Beurs-ticker LOWV
SEDOL code BHZS3F3
Bloomberg code LOWV FP
Reuters code LOWV.PA
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 04 okt 2012 SPY1 B4X4WM2 SPY1 GY SPY1.DE
London Stock Exchange GBP 05 okt 2012 USLV B842YH2 USLV LN USLV.L
London Stock Exchange USD 05 okt 2012 LOWV B802KR8 LOWV LN LOWV.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 jan 2013 LOWV B8J50C3 LOWV SE LOWV.S
Borsa Italiana EUR 02 mei 2013 LOWV B959DJ4 LOWV IM LOWV.MI
Euronext Paris EUR 01 apr 2019 LOWV BHZS3F3 LOWV FP LOWV.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 14 jun 2021

Fondskenmerken per 14 jun 2021
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$90 284,03 M 101 4,38 21,51
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $90 284,03 M
Aantal posities 101
Gemiddelde koers/boekwaarde 4,38
Koers/winstverhouding boekjaar 1 21,51

Indexkenmerken per 14 jun 2021

Indexkenmerken per 14 jun 2021
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,13%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,13%

Marktprijs van het fonds per 14 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 14 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€53,00 €53,03 €53,02 €0,03 €53,42 €53,02 €53,79
Biedprijs €53,00
Laatprijs €53,03
Slotkoers €53,02
Bied-laatspread €0,03
Hoogste dagkoers €53,42
Laagste dagkoers €53,02
Hoogste punt in 52 weken €53,79
Laagste punt in 52 weken
€43,70
Laagste punt in 52 weken €43,70

NAV van het fonds per 14 jun 2021

NAV van het fonds per 14 jun 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
$64,55 CHF 58,04 €53,24 £45,72 $180,74 M 2 800 000
NAV USD (Official NAV) $64,55
NAV CHF CHF 58,04
NAV EUR €53,24
NAV GBP £45,72
Vermogen onder beheer $180,74 M
Aandelen in uitgifte 2 800 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 03 okt 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 03 okt 2012

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
03 okt 2012
Fonds, netto 31 mei 2021 1,10% 12,39% 9,07% 23,81% 36,89% 63,49% 150,92%
Verschil 31 mei 2021 -0,01% -0,02% -0,01% -0,03% -0,19% -0,19% -0,48%
Fonds, bruto 31 mei 2021 1,13% 12,49% 9,23% 24,24% 38,33% 66,37% 158,63%
Verschil 31 mei 2021 0,02% 0,08% 0,15% 0,40% 1,26% 2,69% 7,22%
Index
S&P 500 Low Volatility Index
31 mei 2021 1,12% 12,41% 9,08% 23,84% 37,08% 63,68% 151,40%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
03 okt 2012
Fonds, netto 31 mei 2021 1,10% 12,39% 9,07% 23,81% 11,03% 10,33% 11,21%
Verschil 31 mei 2021 -0,01% -0,02% -0,01% -0,03% -0,05% -0,03% -0,02%
Fonds, bruto 31 mei 2021 1,13% 12,49% 9,23% 24,24% 11,42% 10,72% 11,60%
Verschil 31 mei 2021 0,02% 0,08% 0,15% 0,40% 0,34% 0,36% 0,36%
Index
S&P 500 Low Volatility Index
31 mei 2021 1,12% 12,41% 9,08% 23,84% 11,08% 10,36% 11,24%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 9,07% -1,80% 27,18% -0,52% 16,58% 9,57% 3,49% 16,49% 22,52% -1,87% -
Verschil -0,01% -0,02% -0,08% -0,06% -0,01% 0,02% -0,08% -0,05% 0,04% 0,03% -
Fonds, bruto 9,23% -1,45% 27,63% -0,18% 16,99% 9,96% 3,85% 16,90% 22,95% -1,79% -
Verschil 0,15% 0,33% 0,36% 0,29% 0,39% 0,40% 0,29% 0,35% 0,47% 0,12% -
Index
S&P 500 Low Volatility Index
9,08% -1,78% 27,27% -0,46% 16,60% 9,55% 3,56% 16,55% 22,47% -1,90% -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
14,90% 0,03%
Standaarddeviatie 14,90%
Tracking-error 0,03%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 14 jun 2021

Grootste posities per 14 jun 2021

Naam van effect Weging
Colgate-Palmolive Company 1,39%
Procter & Gamble Company 1,34%
PepsiCo Inc. 1,32%
Verizon Communications Inc. 1,32%
Costco Wholesale Corporation 1,28%
Johnson & Johnson 1,28%
Mondelez International Inc. Class A 1,25%
Hershey Company 1,24%
McDonald's Corporation 1,23%
Marsh & McLennan Companies Inc. 1,16%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 14 jun 2021

Sector Weging
Niet-duurzame consumptiegoederen 22,84%
Nutsbedrijven 15,81%
Gezondheidszorg 14,65%
Industrie 12,49%
Financiële instellingen 9,78%
Duurzame consumptiegoederen 7,94%
Informatietechnologie 5,73%
Vastgoed 5,02%
Communicatiediensten 4,00%
Materialen 1,74%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.