SPDR® S&P® 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) LOWV FP

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$49,39

per 22 mei 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,17 (+0,34%)

per 22 mei 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$291,38 M

per 22 mei 2020

TER

0,35%

image load fail

per 30 apr 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van Amerikaanse largecapaandelen met historisch lage volatiliteitskenmerken te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De S&P 500 Low Volatility Index is ontwikkeld om de performance te meten van de 100 minst volatiele aandelen in de S&P 500 Index. De index gebruikt een op volatiliteit gebaseerd selectie- en wegingschema. Volatiliteit wordt gemeten via de standaardafwijking in het dagelijkse koersrendement van een effect over de voorafgaande 252 handelsdagen.


Fondsinformatie per 22 mei 2020

Fondsinformatie per 22 mei 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B802KR88 INSPY1E 03 okt 2012 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00B802KR88
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY1E
Aanvangsdatum 03 okt 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,35% S&P 500 Low Volatility Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,35%
Benchmark S&P 500 Low Volatility Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gerepliceerd - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 25 mei 2020

Beurs- en ticker-informatie per 25 mei 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 04 okt 2012
Beurs-ticker SPY1
SEDOL code B4X4WM2
Bloomberg code SPY1 GY
Reuters code SPY1.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 05 okt 2012
Beurs-ticker USLV
SEDOL code B842YH2
Bloomberg code USLV LN
Reuters code USLV.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 05 okt 2012
Beurs-ticker LOWV
SEDOL code B802KR8
Bloomberg code LOWV LN
Reuters code LOWV.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 29 jan 2013
Beurs-ticker LOWV
SEDOL code B8J50C3
Bloomberg code LOWV SE
Reuters code LOWV.S
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 02 mei 2013
Beurs-ticker LOWV
SEDOL code B959DJ4
Bloomberg code LOWV IM
Reuters code LOWV.MI
Beurs Euronext Paris
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 01 apr 2019
Beurs-ticker LOWV
SEDOL code BHZS3F3
Bloomberg code LOWV FP
Reuters code LOWV.PA
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 04 okt 2012 SPY1 B4X4WM2 SPY1 GY SPY1.DE
London Stock Exchange GBP 05 okt 2012 USLV B842YH2 USLV LN USLV.L
London Stock Exchange USD 05 okt 2012 LOWV B802KR8 LOWV LN LOWV.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 jan 2013 LOWV B8J50C3 LOWV SE LOWV.S
Borsa Italiana EUR 02 mei 2013 LOWV B959DJ4 LOWV IM LOWV.MI
Euronext Paris EUR 01 apr 2019 LOWV BHZS3F3 LOWV FP LOWV.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 22 mei 2020

Fondskenmerken per 22 mei 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$80 486,85 M 100 3,88 19,87
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $80 486,85 M
Aantal posities 100
Gemiddelde koers/boekwaarde 3,88
Koers/winstverhouding boekjaar 1 19,87

Indexkenmerken per 22 mei 2020

Indexkenmerken per 22 mei 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,17%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,17%

Marktprijs van het fonds per 22 mei 2020

Marktprijs van het fonds per 22 mei 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€45,10 €45,19 €45,14 €0,10 €45,22 €44,66 €59,25
Biedprijs €45,10
Laatprijs €45,19
Slotkoers €45,14
Bied-laatspread €0,10
Hoogste dagkoers €45,22
Laagste dagkoers €44,66
Hoogste punt in 52 weken €59,25
Laagste punt in 52 weken
€36,96
Laagste punt in 52 weken €36,96

NAV van het fonds per 22 mei 2020

NAV van het fonds per 22 mei 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$49,39 CHF 48,02 €45,35 £40,52 $291,38 M 5 900 000
NAV USD (Official NAV) $49,39
NAV CHF CHF 48,02
NAV EUR €45,35
NAV GBP £40,52
Vermogen onder beheer (miljoen) $291,38 M
Aandelen in uitgifte 5 900 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 03 okt 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 03 okt 2012

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
03 okt 2012
Fonds, netto 30 apr 2020 6,66% -16,26% -13,74% -5,41% 19,89% 46,51% 102,06%
Verschil 30 apr 2020 0,00% 0,02% 0,01% -0,03% -0,15% -0,25% -0,32%
Fonds, bruto 30 apr 2020 6,69% -16,19% -13,64% -5,08% 21,15% 49,09% 107,48%
Verschil 30 apr 2020 0,03% 0,10% 0,11% 0,31% 1,12% 2,34% 5,10%
Index
S&P 500 Low Volatility Index
30 apr 2020 6,66% -16,29% -13,75% -5,39% 20,04% 46,75% 102,39%

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
03 okt 2012
Fonds, netto 30 apr 2020 6,66% -16,26% -13,74% -5,41% 6,23% 7,93% 9,73%
Verschil 30 apr 2020 0,00% 0,02% 0,01% -0,03% -0,04% -0,04% -0,02%
Fonds, bruto 30 apr 2020 6,69% -16,19% -13,64% -5,08% 6,60% 8,31% 10,12%
Verschil 30 apr 2020 0,03% 0,10% 0,11% 0,31% 0,33% 0,34% 0,36%
Index
S&P 500 Low Volatility Index
30 apr 2020 6,66% -16,29% -13,75% -5,39% 6,28% 7,97% 9,76%

per 30 apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -13,74% 27,18% -0,52% 16,58% 9,57% 3,49% 16,49% 22,52% -1,87% - -
Verschil 0,01% -0,08% -0,06% -0,01% 0,02% -0,08% -0,05% 0,04% 0,03% - -
Fonds, bruto -13,64% 27,63% -0,18% 16,99% 9,96% 3,85% 16,90% 22,95% -1,79% - -
Verschil 0,11% 0,36% 0,29% 0,39% 0,40% 0,29% 0,35% 0,47% 0,12% - -
Index
S&P 500 Low Volatility Index
-13,75% 27,27% -0,46% 16,60% 9,55% 3,56% 16,55% 22,47% -1,90% - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
13,64% 0,04%
Standaarddeviatie 13,64%
Tracking-error 0,04%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 22 mei 2020

Grootste posities per 22 mei 2020

Naam van effect Weging
Verizon Communications Inc. 1,33%
Cerner Corporation 1,23%
Clorox Company 1,18%
Walmart Inc. 1,16%
Bristol-Myers Squibb Company 1,16%
Costco Wholesale Corporation 1,15%
C.H. Robinson Worldwide Inc. 1,15%
Hormel Foods Corporation 1,14%
General Mills Inc. 1,13%
Amazon.com Inc. 1,13%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 22 mei 2020

Sector Weging
Gezondheidszorg 25,57%
Niet-duurzame consumptiegoederen 22,93%
Industrie 15,64%
Informatietechnologie 8,51%
Communicatiediensten 7,41%
Financiële instellingen 5,93%
Nutsbedrijven 5,63%
Duurzame consumptiegoederen 5,29%
Vastgoed 2,10%
Materialen 1,00%

Landenweging in het

Landenweging in het

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

© 2019 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.