SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) SPY4 FP

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggingen in middelgrote ondernemingen kunnen grotere risico's inhouden dan die in grotere, bekendere ondernemingen, maar kunnen minder volatiel zijn dan beleggingen in kleinere ondernemingen.

NAV USD (Official NAV)

$74,84

per 08 mrt 2021

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,54 (+0,73%)

per 08 mrt 2021

Vermogen onder beheer

$1 005,88 M

per 08 mrt 2021

TER

0,30%

image load fail

per 28 feb 2021

Morningstar Analyst rating
image load fail

per 28 feb 2021


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van middelgrote Amerikaanse ondernemingen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De S&P MidCap 400 Index is een vrij verhandelbare, voor kapitalisatie gewogen index van 400 effecten die de beleggers een benchmark biedt voor middelgrote Amerikaanse ondernemingen. De index dekt ongeveer 7% van de totale Amerikaanse aandelenmarkt en probeert een accurate maatstaf te zijn voor middelgrote Amerikaanse ondernemingen en steeds de risico- en returnkenmerken van het brede mid-cap universum te weerspiegelen.


Fondsinformatie per 08 mrt 2021

Fondsinformatie per 08 mrt 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B4YBJ215 INSPY4E 30 jan 2012 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00B4YBJ215
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY4E
Aanvangsdatum 30 jan 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,30% S&P MidCap 400® Index 1 aandeel EUR, USD, CHF, MXN Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark S&P MidCap 400® Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD, CHF, MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Sub-Investment Manager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gerepliceerd - Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 08 mrt 2021

Beurs- en ticker-informatie per 08 mrt 2021

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 31 jan 2012
Beurs-ticker SPY4
SEDOL code B5V2CL4
Bloomberg code SPY4 GY
Reuters code SPY4.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 02 feb 2012
Beurs-ticker SPY4
SEDOL code B4YBJ21
Bloomberg code SPY4 LN
Reuters code SPY4.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 29 jan 2013
Beurs-ticker SPY4
SEDOL code B8BPYS5
Bloomberg code SPY4 SE
Reuters code SPY4.S
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 27 jan 2014
Beurs-ticker SPY4
SEDOL code BGQV6N3
Bloomberg code SPY4 IM
Reuters code SPY4.MI
Beurs Euronext Paris
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 08 dec 2014
Beurs-ticker SPY4
SEDOL code BSTL7C0
Bloomberg code SPY4 FP
Reuters code SPY4.PA
Beurs Bolsa Mexicana de Valores
Handelsvaluta MXN
Noteringsdatum 15 feb 2019
Beurs-ticker SPY4N
SEDOL code BFYX7H5
Bloomberg code SPY4N MM
Reuters code SPY4N.MX
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 31 jan 2012 SPY4 B5V2CL4 SPY4 GY SPY4.DE
London Stock Exchange USD 02 feb 2012 SPY4 B4YBJ21 SPY4 LN SPY4.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 jan 2013 SPY4 B8BPYS5 SPY4 SE SPY4.S
Borsa Italiana EUR 27 jan 2014 SPY4 BGQV6N3 SPY4 IM SPY4.MI
Euronext Paris EUR 08 dec 2014 SPY4 BSTL7C0 SPY4 FP SPY4.PA
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SPY4N BFYX7H5 SPY4N MM SPY4N.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 05 mrt 2021

Fondskenmerken per 05 mrt 2021
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$6 897,32 M 400 2,55 19,61
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $6 897,32 M
Aantal posities 400
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,55
Koers/winstverhouding boekjaar 1 19,61

Indexkenmerken per 05 mrt 2021

Indexkenmerken per 05 mrt 2021
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,20%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,20%

Marktprijs van het fonds per 08 mrt 2021

Marktprijs van het fonds per 08 mrt 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€63,52 €63,57 €63,55 €0,05 €63,82 €61,89 €63,82
Biedprijs €63,52
Laatprijs €63,57
Slotkoers €63,55
Bied-laatspread €0,05
Hoogste dagkoers €63,82
Laagste dagkoers €61,89
Hoogste punt in 52 weken €63,82
Laagste punt in 52 weken
€32,12
Laagste punt in 52 weken €32,12

NAV van het fonds per 08 mrt 2021

NAV van het fonds per 08 mrt 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV MXN Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
$74,84 CHF 70,03 €63,12 MXN $1 605,48 $1 005,88 M 13 440 000
NAV USD (Official NAV) $74,84
NAV CHF CHF 70,03
NAV EUR €63,12
NAV MXN MXN $1 605,48
Vermogen onder beheer $1 005,88 M
Aandelen in uitgifte 13 440 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 30 jan 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 31 jul 2003

per 28 feb 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
30 jan 2012
Fonds, netto 28 feb 2021 6,76% 15,32% 8,32% 38,96% 38,17% 97,01% 191,29%
Verschil 28 feb 2021 0,00% -0,05% -0,03% -0,17% -0,40% -1,01% -3,03%
Fonds, bruto 28 feb 2021 6,78% 15,40% 8,38% 39,37% 39,42% 99,98% 199,32%
Verschil 28 feb 2021 0,02% 0,04% 0,02% 0,24% 0,84% 1,96% 5,00%
Index
S&P MidCap 400® Index
28 feb 2021 6,76% 15,37% 8,35% 39,13% 38,57% 98,02% 194,31%

per 28 feb 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
30 jan 2012
Fonds, netto 28 feb 2021 6,76% 15,32% 8,32% 38,96% 11,38% 14,53% 12,49%
Verschil 28 feb 2021 0,00% -0,05% -0,03% -0,17% -0,11% -0,12% -0,13%
Fonds, bruto 28 feb 2021 6,78% 15,40% 8,38% 39,37% 11,71% 14,87% 12,83%
Verschil 28 feb 2021 0,02% 0,04% 0,02% 0,24% 0,23% 0,23% 0,21%
Index
S&P MidCap 400® Index
28 feb 2021 6,76% 15,37% 8,35% 39,13% 11,48% 14,64% 12,62%

per 28 feb 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 8,32% 12,97% 25,47% -11,60% 15,60% 19,96% -2,77% 9,19% 32,70% 9,85% -
Verschil -0,03% -0,13% -0,08% -0,09% -0,11% -0,17% -0,13% -0,10% -0,22% -0,10% -
Fonds, bruto 8,38% 13,31% 25,85% -11,34% 15,94% 20,32% -2,48% 9,52% 33,10% 10,16% -
Verschil 0,02% 0,21% 0,29% 0,17% 0,24% 0,19% 0,16% 0,23% 0,18% 0,20% -
Index
S&P MidCap 400® Index
8,35% 13,10% 25,55% -11,51% 15,70% 20,13% -2,64% 9,29% 32,92% 9,96% -2,14%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Afwijking en tracking-error per 28 feb 2021

Afwijking en tracking-error per 28 feb 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
23,29% 0,04%
Standaarddeviatie 23,29%
Tracking-error 0,04%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 05 mrt 2021

Grootste posities per 05 mrt 2021

Naam van effect Weging
Caesars Entertainment Inc 0,88%
Generac Holdings Inc. 0,88%
Penn National Gaming Inc. 0,72%
Bio-Techne Corporation 0,62%
Cognex Corporation 0,62%
Charles River Laboratories International Inc. 0,62%
PTC Inc. 0,60%
Molina Healthcare Inc. 0,59%
Fair Isaac Corporation 0,59%
SolarEdge Technologies Inc. 0,58%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 05 mrt 2021

Sector Weging
Industrie 18,60%
Financiële instellingen 16,17%
Duurzame consumptiegoederen 15,81%
Informatietechnologie 13,33%
Gezondheidszorg 10,75%
Vastgoed 8,88%
Materialen 6,11%
Niet-duurzame consumptiegoederen 3,72%
Nutsbedrijven 3,32%
Communicatiediensten 1,94%
Energie 1,37%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.