
De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van middelgrote Amerikaanse ondernemingen.
De S&P MidCap 400 Index is een vrij verhandelbare, voor kapitalisatie gewogen index van 400 effecten die de beleggers een benchmark biedt voor middelgrote Amerikaanse ondernemingen. De index dekt ongeveer 7% van de totale Amerikaanse aandelenmarkt en probeert een accurate maatstaf te zijn voor middelgrote Amerikaanse ondernemingen en steeds de risico- en returnkenmerken van het brede mid-cap universum te weerspiegelen.
ISIN | IE00B4YBJ215 |
iNAV ticker | INSPY4E |
Aanvangsdatum | 30 jan 2012 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Valuta van het basisfonds | USD |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,30% |
Benchmark | S&P MidCap 400® Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | CHF, EUR, GBP, MXN, USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gerepliceerd |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Nee |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 31 jan 2012 | SPY4 | B5V2CL4 | SPY4 GY | SPY4.DE |
London Stock Exchange | USD | 02 feb 2012 | SPY4 | B4YBJ21 | SPY4 LN | SPY4.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 29 jan 2013 | SPY4 | B8BPYS5 | SPY4 SE | SPY4.S |
Borsa Italiana | EUR | 27 jan 2014 | SPY4 | BGQV6N3 | SPY4 IM | SPY4.MI |
Euronext Paris | EUR | 08 dec 2014 | SPY4 | BSTL7C0 | SPY4 FP | SPY4.PA |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 15 feb 2019 | SPY4N | BFYX7H5 | SPY4N MM | SPY4N.MX |
London Stock Exchange | GBP | 04 apr 2022 | SPX4 | BNHSTP5 | SPX4 LN | SPX4.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $6 953,20 M |
Aantal posities | 401 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 2,41 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 14,11 |
Dividendrendement index | 1,62% |
Biedprijs | €75,26 |
Laatprijs | €75,33 |
Slotkoers | €75,30 |
Bied-laatspread | €0,07 |
Hoogste dagkoers | €75,30 |
Laagste dagkoers | €73,58 |
Hoogste punt in 52 weken | €77,57 |
Laagste punt in 52 weken | €62,78 |
NAV USD (Official NAV) | $81,96 |
NAV CHF | CHF 74,56 |
NAV EUR | €74,91 |
NAV GBP | £66,66 |
NAV MXN | MXN $1 523,95 |
Vermogen onder beheer | $1 658,04 M |
Aandelen in uitgifte | 20 230 000 |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
per 31 dec 2022
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 30 jan 2012 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 dec 2022 | -5,60% | 10,56% | -13,63% | -13,63% | 21,09% | 34,30% | 162,38% | 188,24% |
Verschil | 31 dec 2022 | -0,01% | -0,07% | -0,14% | -0,14% | -0,52% | -0,81% | -3,24% | -3,83% |
Fonds, bruto | 31 dec 2022 | -5,58% | 10,65% | -13,37% | -13,37% | 22,18% | 36,33% | 170,36% | 197,82% |
Verschil | 31 dec 2022 | 0,02% | 0,01% | 0,12% | 0,12% | 0,57% | 1,22% | 4,74% | 5,75% |
Index | 31 dec 2022 | -5,59% | 10,64% | -13,49% | -13,49% | 21,61% | 35,11% | 165,62% | 192,07% |
per 31 dec 2022
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 30 jan 2012 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 dec 2022 | -5,60% | 10,56% | -13,63% | -13,63% | 6,59% | 6,08% | 10,13% | 10,18% |
Verschil | 31 dec 2022 | -0,01% | -0,07% | -0,14% | -0,14% | -0,15% | -0,13% | -0,14% | -0,13% |
Fonds, bruto | 31 dec 2022 | -5,58% | 10,65% | -13,37% | -13,37% | 6,91% | 6,40% | 10,46% | 10,51% |
Verschil | 31 dec 2022 | 0,02% | 0,01% | 0,12% | 0,12% | 0,17% | 0,19% | 0,20% | 0,20% |
Index | 31 dec 2022 | -5,59% | 10,64% | -13,49% | -13,49% | 6,74% | 6,20% | 10,26% | 10,31% |
per 31 dec 2022
2022 (YTD) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | -13,63% | 24,10% | 12,97% | 25,47% | -11,60% | 15,60% | 19,96% | -2,77% | 9,19% | 32,70% | 9,85% |
Verschil | -0,14% | -0,19% | -0,13% | -0,08% | -0,09% | -0,11% | -0,17% | -0,13% | -0,10% | -0,22% | -0,10% |
Fonds, bruto | -13,37% | 24,47% | 13,31% | 25,85% | -11,34% | 15,94% | 20,32% | -2,48% | 9,52% | 33,10% | 10,16% |
Verschil | 0,12% | 0,18% | 0,21% | 0,29% | 0,17% | 0,24% | 0,19% | 0,16% | 0,23% | 0,18% | 0,20% |
Index | -13,49% | 24,29% | 13,10% | 25,55% | -11,51% | 15,70% | 20,13% | -2,64% | 9,29% | 32,92% | 9,96% |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Standaarddeviatie | 24,50% |
Tracking-error | 0,05% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
Fair Isaac Corporation | 0,75% |
Reliance Steel & Aluminum Co. | 0,60% |
Axon Enterprise Inc | 0,58% |
Carlisle Companies Incorporated | 0,58% |
First Horizon Corporation | 0,58% |
Hubbell Incorporated | 0,55% |
Builders FirstSource Inc. | 0,54% |
AECOM | 0,53% |
Rexford Industrial Realty Inc. | 0,53% |
Graco Inc. | 0,52% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.