Skip to main content

SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) SPY4 FP

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggingen in middelgrote ondernemingen kunnen grotere risico's inhouden dan die in grotere, bekendere ondernemingen, maar kunnen minder volatiel zijn dan beleggingen in kleinere ondernemingen.

NAV USD (Official NAV)
$92,13
per 19 jul 2024
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,66 (-0,71%)
per 19 jul 2024
Vermogen onder beheer
$2 005,65 M
per 19 jul 2024
TER
0,30%
per 30 jun 2024

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van middelgrote Amerikaanse ondernemingen.

Beschrijving van index

De S&P MidCap 400 Index is een vrij verhandelbare, voor kapitalisatie gewogen index van 400 effecten die de beleggers een benchmark biedt voor middelgrote Amerikaanse ondernemingen. De index dekt ongeveer 7% van de totale Amerikaanse aandelenmarkt en probeert een accurate maatstaf te zijn voor middelgrote Amerikaanse ondernemingen en steeds de risico- en returnkenmerken van het brede mid-cap universum te weerspiegelen.

Fondsinformatie per 20 jul 2024

ISIN IE00B4YBJ215
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY4E
Aanvangsdatum 30 jan 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+1; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+1
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark S&P MidCap 400® Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP, MXN, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 20 jul 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 31 jan 2012 SPY4 B5V2CL4 SPY4 GY SPY4.DE
London Stock Exchange USD 02 feb 2012 SPY4 B4YBJ21 SPY4 LN SPY4.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 jan 2013 SPY4 B8BPYS5 SPY4 SE SPY4.S
Borsa Italiana EUR 27 jan 2014 SPY4 BGQV6N3 SPY4 IM SPY4.MI
Euronext Paris EUR 08 dec 2014 SPY4 BSTL7C0 SPY4 FP SPY4.PA
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SPY4N BFYX7H5 SPY4N MM SPY4N.MX
London Stock Exchange GBP 04 apr 2022 SPX4 BNHSTP5 SPX4 LN SPX4.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 18 jul 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $8 640,49 M
Aantal posities 401
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,48
Koers/winstverhouding boekjaar 1 17,22

Indexkenmerken per 18 jul 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,60%

Marktprijs van het fonds per 19 jul 2024

Biedprijs €84,44
Laatprijs €84,58
Slotkoers €84,51
Bied-laatspread €0,14
Hoogste dagkoers €85,31
Laagste dagkoers €84,51
Hoogste punt in 52 weken €87,17
Laagste punt in 52 weken €66,50

NAV van het fonds per 19 jul 2024

NAV USD (Official NAV) $92,13
NAV CHF CHF 81,86
NAV EUR €84,60
NAV GBP £71,33
NAV MXN MXN $1 650,50
Vermogen onder beheer $2 005,65 M
Aandelen in uitgifte 21 770 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 30 jan 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 31 jul 2003

per 30 jun 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
30 jan 2012
Fonds, netto 30 jun 2024 -1,64% -3,58% 5,86% 12,90% 3,85% 9,61% 8,49% 10,70%
Verschil 30 jun 2024 0,00% -0,02% -0,06% -0,12% -0,12% -0,13% -0,12% -0,13%
Fonds, bruto 30 jun 2024 -1,62% -3,51% 6,02% 13,24% 4,16% 9,94% 8,82% 11,03%
Verschil 30 jun 2024 0,02% 0,05% 0,10% 0,22% 0,19% 0,20% 0,20% 0,21%
Index
S&P MidCap 400® Index
30 jun 2024 -1,64% -3,56% 5,92% 13,02% 3,97% 9,74% 8,62% 10,83%

per 30 jun 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
30 jan 2012
Fonds, netto 30 jun 2024 -1,64% -3,58% 5,86% 12,90% 12,00% 58,26% 125,98% 253,28%
Verschil 30 jun 2024 0,00% -0,02% -0,06% -0,12% -0,39% -0,94% -2,60% -5,06%
Fonds, bruto 30 jun 2024 -1,62% -3,51% 6,02% 13,24% 13,01% 60,65% 132,85% 266,67%
Verschil 30 jun 2024 0,02% 0,05% 0,10% 0,22% 0,62% 1,45% 4,28% 8,32%
Index
S&P MidCap 400® Index
30 jun 2024 -1,64% -3,56% 5,92% 13,02% 12,39% 59,19% 128,57% 258,35%

per 30 jun 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 5,86% 15,78% -13,63% 24,10% 12,97% 25,47% -11,60% 15,60% 19,96% -2,77% 9,19%
Verschil -0,06% -0,06% -0,14% -0,19% -0,13% -0,08% -0,09% -0,11% -0,17% -0,13% -0,10%
Fonds, bruto 6,02% 16,13% -13,37% 24,47% 13,31% 25,85% -11,34% 15,94% 20,32% -2,48% 9,52%
Verschil 0,10% 0,29% 0,12% 0,18% 0,21% 0,29% 0,17% 0,24% 0,19% 0,16% 0,23%
Index
S&P MidCap 400® Index
5,92% 15,84% -13,49% 24,29% 13,10% 25,55% -11,51% 15,70% 20,13% -2,64% 9,29%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Afwijking en tracking-error per 30 jun 2024

Standaarddeviatie 20,15%
Tracking-error 0,06%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 18 jul 2024

Naam van effect Weging
Carlisle Companies Incorporated 0,73%
Williams-Sonoma Inc. 0,69%
Illumina Inc. 0,67%
Pure Storage Inc. Class A 0,66%
Reliance Inc. 0,64%
Lennox International Inc. 0,64%
EMCOR Group Inc. 0,62%
Watsco Inc. 0,58%
BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,57%
Burlington Stores Inc. 0,57%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 18 jul 2024

Sector Weging
Industrie 22,30%
Financiële instellingen 16,59%
Duurzame consumptiegoederen 14,47%
Informatietechnologie 9,22%
Gezondheidszorg 9,16%
Vastgoed 7,25%
Materialen 6,62%
Energie 5,83%
Niet-duurzame consumptiegoederen 4,38%
Nutsbedrijven 2,65%
Communicatiediensten 1,54%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.