SPDR® Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) R2US FP

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$37,38

per 22 mei 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,22 (+0,60%)

per 22 mei 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$478,48 M

per 22 mei 2020

TER

0,30%

image load fail

per 30 apr 2020

Morningstar Analyst rating
image load fail

per 30 apr 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van kleinere Amerikaanse ondernemingen te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Russell 2000 Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index van ongeveer 2000 effecten die de beleggers een benchmark biedt voor kleinere Amerikaanse ondernemingen. De index dekt circa 8% van de totale Amerikaanse aandelenmarkt.


Fondsinformatie per 22 mei 2020

Fondsinformatie per 22 mei 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BJ38QD84 INZPRRE 30 jun 2014 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BJ38QD84
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRRE
Aanvangsdatum 30 jun 2014
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,30% Russell 2000® Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, CHF, MXN Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark Russell 2000® Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Geoptimaliseerd - - Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA -
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 25 mei 2020

Beurs- en ticker-informatie per 25 mei 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 01 jul 2014
Beurs-ticker ZPRR
SEDOL code BJ38QG1
Bloomberg code ZPRR GY
Reuters code ZPRR.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 02 jul 2014
Beurs-ticker R2SC
SEDOL code BKRVH59
Bloomberg code R2SC LN
Reuters code R2SC.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 02 jul 2014
Beurs-ticker R2US
SEDOL code BJ38QD8
Bloomberg code R2US LN
Reuters code R2US.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 07 jul 2014
Beurs-ticker R2US
SEDOL code BN56KD6
Bloomberg code R2US SE
Reuters code R2US.S
Beurs Euronext Paris
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 08 dec 2014
Beurs-ticker R2US
SEDOL code BSTLBM8
Bloomberg code R2US FP
Reuters code R2US.PA
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 10 dec 2014
Beurs-ticker R2US
SEDOL code BRJ9D41
Bloomberg code R2US IM
Reuters code R2US.MI
Beurs Bolsa Mexicana de Valores
Handelsvaluta MXN
Noteringsdatum 12 feb 2019
Beurs-ticker R2USN
SEDOL code BJCWGL9
Bloomberg code R2USN MM
Reuters code R2USN.MX
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 01 jul 2014 ZPRR BJ38QG1 ZPRR GY ZPRR.DE
London Stock Exchange GBP 02 jul 2014 R2SC BKRVH59 R2SC LN R2SC.L
London Stock Exchange USD 02 jul 2014 R2US BJ38QD8 R2US LN R2US.L
SIX Swiss Exchange CHF 07 jul 2014 R2US BN56KD6 R2US SE R2US.S
Euronext Paris EUR 08 dec 2014 R2US BSTLBM8 R2US FP R2US.PA
Borsa Italiana EUR 10 dec 2014 R2US BRJ9D41 R2US IM R2US.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 R2USN BJCWGL9 R2USN MM R2USN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 22 mei 2020

Fondskenmerken per 22 mei 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$2 194,17 M 1 615 1,74 18,16
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $2 194,17 M
Aantal posities 1 615
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,74
Koers/winstverhouding boekjaar 1 18,16

Indexkenmerken per 22 mei 2020

Indexkenmerken per 22 mei 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,48%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,48%

Marktprijs van het fonds per 22 mei 2020

Marktprijs van het fonds per 22 mei 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€33,88 €33,96 €33,92 €0,08 €34,18 €33,41 €43,18
Biedprijs €33,88
Laatprijs €33,96
Slotkoers €33,92
Bied-laatspread €0,08
Hoogste dagkoers €34,18
Laagste dagkoers €33,41
Hoogste punt in 52 weken €43,18
Laagste punt in 52 weken
€24,62
Laagste punt in 52 weken €24,62

NAV van het fonds per 22 mei 2020

NAV van het fonds per 22 mei 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP NAV MXN Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$37,38 CHF 36,35 €34,32 £30,67 MXN $852,85 $478,48 M 12 800 000
NAV USD (Official NAV) $37,38
NAV CHF CHF 36,35
NAV EUR €34,32
NAV GBP £30,67
NAV MXN MXN $852,85
Vermogen onder beheer (miljoen) $478,48 M
Aandelen in uitgifte 12 800 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 30 jun 2014
  • Aanvangsdatum van de index: 02 jun 2014

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
30 jun 2014
Fonds, netto 30 apr 2020 13,78% -18,45% -21,15% -16,67% -3,76% 13,25% 17,01%
Verschil 30 apr 2020 0,06% 0,11% 0,04% 0,08% -0,15% 0,31% 1,91%
Fonds, bruto 30 apr 2020 13,81% -18,39% -21,07% -16,42% -2,89% 14,96% 19,07%
Verschil 30 apr 2020 0,09% 0,17% 0,12% 0,33% 0,72% 2,02% 3,97%
Index
Russell 2000® Index
30 apr 2020 13,71% -18,56% -21,19% -16,75% -3,61% 12,94% 15,10%

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
30 jun 2014
Fonds, netto 30 apr 2020 13,78% -18,45% -21,15% -16,67% -1,27% 2,52% 2,73%
Verschil 30 apr 2020 0,06% 0,11% 0,04% 0,08% -0,05% 0,06% 0,29%
Fonds, bruto 30 apr 2020 13,81% -18,39% -21,07% -16,42% -0,97% 2,83% 3,04%
Verschil 30 apr 2020 0,09% 0,17% 0,12% 0,33% 0,25% 0,36% 0,60%
Index
Russell 2000® Index
30 apr 2020 13,71% -18,56% -21,19% -16,75% -1,22% 2,46% 2,44%

per 30 apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -21,15% 24,98% -11,34% 13,98% 20,97% -3,79% 0,95% - - - -
Verschil 0,04% -0,02% 0,01% -0,23% 0,19% 1,00% 0,59% - - - -
Fonds, bruto -21,07% 25,35% -11,08% 14,32% 21,33% -3,50% 1,10% - - - -
Verschil 0,12% 0,36% 0,28% 0,12% 0,56% 1,29% 0,74% - - - -
Index
Russell 2000® Index
-21,19% 25,00% -11,35% 14,21% 20,78% -4,79% 0,36% - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
22,36% 0,18%
Standaarddeviatie 22,36%
Tracking-error 0,18%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 22 mei 2020

Grootste posities per 22 mei 2020

Naam van effect Weging
Teladoc Health Inc. 0,74%
Chegg Inc. 0,45%
Trex Company Inc. 0,44%
Repligen Corporation 0,44%
Generac Holdings Inc. 0,41%
Immunomedics Inc. 0,37%
Five9 Inc. 0,37%
Quidel Corporation 0,36%
ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,35%
Amedisys Inc. 0,35%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 22 mei 2020

Sector Weging
Gezondheidszorg 23,12%
Financial Services 21,40%
Technologie 14,77%
Producer Durables 12,48%
Duurzame consumptiegoederen 11,99%
Materials & Processing 6,04%
Nutsbedrijven 4,68%
Niet-duurzame consumptiegoederen 3,04%
Energie 2,30%
Unassigned 0,18%

Landenweging in het

Landenweging in het

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Product(en) is (worden) niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Frank Russell Company ("Russell"). Russell geeft geen uitdrukkelijke of impliciete verklaring of garantie aan de eigenaars van het Product/de Producten of het publiek betreffende de geschiktheid van belegging in effecten in het algemeen of in het Product/de Producten in het bijzonder, of dat de Russell 2000 Index de performance van de aandelenmarkt of van een segment daarvan kan volgen. Het feit dat Russell de Russell 2000 Index publiceert suggereert noch impliceert dat Russell van oordeel is dat het raadzaam is te beleggen in een effect of in alle effecten waarop de Russell 2000 Index is gebaseerd. De enige relatie tussen Russell en State Street Corporation bestaat in het verlenen van een vergunning voor het gebruik van bepaalde handelsmerken en handelsnamen van Russell en van de Russell 2000 Index, die door Russell wordt vastgesteld, samengesteld en berekend zonder daarbij rekening te houden met State Street Corporation of de Producten. Russell is niet verantwoordelijk voor het Product/de Producten en heeft die niet gecontroleerd; hetzelfde geldt voor de hiermee verband houdende literatuur of publicaties en Russell geeft geen uitdrukkelijke noch impliciete verklaring, noch garantie wat betreft de nauwkeurigheid of de volledigheid of andere kenmerken ervan. Russell behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Russell 2000 Index te wijzigen, aan te passen, te beëindigen of hoe dan ook te veranderen. Russell heeft geen verplichting en is niet aansprakelijk met betrekking tot het administratief beheer, de marketing of het verhandelen van het Product/de Producten.

RUSSELL GEEFT GEEN GARANTIE WAT BETREFT DE NAUWKEURIGHEID EN/OF DE VOLLEDIGHEID VAN DE RUSSELL 2000 INDEX OF VAN DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. BOVENDIEN IS RUSSELL NIET AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, WEGLATINGEN OF ONDERBREKINGEN DAARVAN. RUSSELL GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE NOCH IMPLICIETE GARANTIE WAT BETREFT DE RESULTATEN DIE DOOR STATE STREET CORPORATION, BELEGGERS, EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT KUNNEN WORDEN VERKREGEN MIDDELS HET GEBRUIK VAN DE RUSSELL 2000 INDEX OF DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. RUSSELL GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE WAARBORGEN EN VERWERPT UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET GEBRUIK VAN DE RUSSELL 2000 INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE IS RUSSELL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING), ZELFS INDIEN RUSSELL WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

© 2019 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.