De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van kleinere Amerikaanse ondernemingen te volgen.
De Russell 2000 Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index van ongeveer 2000 effecten die de beleggers een benchmark biedt voor kleinere Amerikaanse ondernemingen. De index dekt circa 8% van de totale Amerikaanse aandelenmarkt.
ISIN | IE00BJ38QD84 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRRE |
Aanvangsdatum | 30 jun 2014 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Valuta van het basisfonds | USD |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,30% |
Benchmark | Russell 2000® Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | CHF, EUR, GBP, MXN, USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replicatiemethode | Geoptimaliseerd |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Nee |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 01 jul 2014 | ZPRR | BJ38QG1 | ZPRR GY | ZPRR.DE |
London Stock Exchange | GBP | 02 jul 2014 | R2SC | BKRVH59 | R2SC LN | R2SC.L |
London Stock Exchange | USD | 02 jul 2014 | R2US | BJ38QD8 | R2US LN | R2US.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 07 jul 2014 | R2US | BN56KD6 | R2US SE | R2US.S |
Euronext Paris | EUR | 08 dec 2014 | R2US | BSTLBM8 | R2US FP | R2US.PA |
Borsa Italiana | EUR | 10 dec 2014 | R2US | BRJ9D41 | R2US IM | R2US.MI |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 feb 2019 | R2USN | BJCWGL9 | R2USN MM | R2USN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $2 531,45 M |
Aantal posities | 1 781 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 1,73 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 13,31 |
Dividendrendement index
Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
1,51% |
Biedprijs | €47,78 |
Laatprijs | €47,84 |
Slotkoers | €47,82 |
Bied-laatspread | €0,05 |
Hoogste dagkoers | €47,84 |
Laagste dagkoers | €47,22 |
Hoogste punt in 52 weken | €52,91 |
Laagste punt in 52 weken | €43,70 |
NAV USD (Official NAV) | $50,69 |
NAV CHF | CHF 46,29 |
NAV EUR | €47,92 |
NAV GBP | £41,55 |
NAV MXN | MXN $882,48 |
Vermogen onder beheer | $1 850,06 M |
Aandelen in uitgifte | 36 500 000 |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
per 31 aug 2023
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 30 jun 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 aug 2023 | -5,03% | 8,92% | 8,61% | 4,21% | 7,76% | 2,76% | - | 6,28% |
Verschil | 31 aug 2023 | 0,01% | 0,03% | -0,04% | 0,02% | 0,03% | 0,01% | - | 0,18% |
Fonds, bruto | 31 aug 2023 | -5,01% | 9,00% | 8,82% | 4,52% | 8,08% | 3,06% | - | 6,60% |
Verschil | 31 aug 2023 | 0,04% | 0,11% | 0,17% | 0,33% | 0,35% | 0,32% | - | 0,50% |
Index
Russell 2000® Index
|
31 aug 2023 | -5,05% | 8,88% | 8,65% | 4,19% | 7,73% | 2,74% | - | 6,10% |
per 31 aug 2023
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 30 jun 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 aug 2023 | -5,03% | 8,92% | 8,61% | 4,21% | 25,12% | 14,56% | - | 74,77% |
Verschil | 31 aug 2023 | 0,01% | 0,03% | -0,04% | 0,02% | 0,11% | 0,07% | - | 2,74% |
Fonds, bruto | 31 aug 2023 | -5,01% | 9,00% | 8,82% | 4,52% | 26,25% | 16,29% | - | 79,63% |
Verschil | 31 aug 2023 | 0,04% | 0,11% | 0,17% | 0,33% | 1,23% | 1,80% | - | 7,61% |
Index
Russell 2000® Index
|
31 aug 2023 | -5,05% | 8,88% | 8,65% | 4,19% | 25,01% | 14,49% | - | 72,02% |
per 31 aug 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 8,61% | -20,78% | 14,70% | 19,36% | 24,98% | -11,34% | 13,98% | 20,97% | -3,79% | 0,95% | - |
Verschil | -0,04% | -0,02% | 0,20% | -0,14% | -0,02% | 0,01% | -0,23% | 0,19% | 1,00% | 0,59% | - |
Fonds, bruto | 8,82% | -20,55% | 15,04% | 19,72% | 25,35% | -11,08% | 14,32% | 21,33% | -3,50% | 1,10% | - |
Verschil | 0,17% | 0,22% | 0,55% | 0,22% | 0,36% | 0,28% | 0,12% | 0,56% | 1,29% | 0,74% | - |
Index
Russell 2000® Index
|
8,65% | -20,76% | 14,49% | 19,50% | 25,00% | -11,35% | 14,21% | 20,78% | -4,79% | 0,36% | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Standaarddeviatie | 21,88% |
Tracking-error | 0,15% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
Super Micro Computer Inc. | 0,51% |
ChampionX Corporation | 0,33% |
Chart Industries Inc. | 0,32% |
Murphy Oil Corporation | 0,29% |
Matador Resources Company | 0,29% |
Weatherford International plc | 0,29% |
Chord Energy Corporation | 0,29% |
Simpson Manufacturing Co. Inc. | 0,29% |
Selective Insurance Group Inc. | 0,29% |
Onto Innovation Inc. | 0,29% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Product(en) is (worden) niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Frank Russell Company ("Russell"). Russell geeft geen uitdrukkelijke of impliciete verklaring of garantie aan de eigenaars van het Product/de Producten of het publiek betreffende de geschiktheid van belegging in effecten in het algemeen of in het Product/de Producten in het bijzonder, of dat de Russell 2000 Index de performance van de aandelenmarkt of van een segment daarvan kan volgen. Het feit dat Russell de Russell 2000 Index publiceert suggereert noch impliceert dat Russell van oordeel is dat het raadzaam is te beleggen in een effect of in alle effecten waarop de Russell 2000 Index is gebaseerd. De enige relatie tussen Russell en State Street Corporation bestaat in het verlenen van een vergunning voor het gebruik van bepaalde handelsmerken en handelsnamen van Russell en van de Russell 2000 Index, die door Russell wordt vastgesteld, samengesteld en berekend zonder daarbij rekening te houden met State Street Corporation of de Producten. Russell is niet verantwoordelijk voor het Product/de Producten en heeft die niet gecontroleerd; hetzelfde geldt voor de hiermee verband houdende literatuur of publicaties en Russell geeft geen uitdrukkelijke noch impliciete verklaring, noch garantie wat betreft de nauwkeurigheid of de volledigheid of andere kenmerken ervan. Russell behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Russell 2000 Index te wijzigen, aan te passen, te beëindigen of hoe dan ook te veranderen. Russell heeft geen verplichting en is niet aansprakelijk met betrekking tot het administratief beheer, de marketing of het verhandelen van het Product/de Producten.
RUSSELL GEEFT GEEN GARANTIE WAT BETREFT DE NAUWKEURIGHEID EN/OF DE VOLLEDIGHEID VAN DE RUSSELL 2000 INDEX OF VAN DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. BOVENDIEN IS RUSSELL NIET AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, WEGLATINGEN OF ONDERBREKINGEN DAARVAN. RUSSELL GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE NOCH IMPLICIETE GARANTIE WAT BETREFT DE RESULTATEN DIE DOOR STATE STREET CORPORATION, BELEGGERS, EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT KUNNEN WORDEN VERKREGEN MIDDELS HET GEBRUIK VAN DE RUSSELL 2000 INDEX OF DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. RUSSELL GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE WAARBORGEN EN VERWERPT UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET GEBRUIK VAN DE RUSSELL 2000 INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE IS RUSSELL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING), ZELFS INDIEN RUSSELL WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.