SPDR® MSCI World UCITS ETF SWRD NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$31,58

per 21 okt 2021

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,05 (+0,15%)

per 21 okt 2021

Vermogen onder beheer

$1 255,14 M

per 21 okt 2021

TER

0,12%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van grote en middelgrote aandelen in ontwikkelde markten wereldwijd te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De index bevat large- en midcapbedrijven uit diverse ontwikkelde landen. De index dekt zo'n 85% van de voor free float gecorrigeerde marktkapitalisatie in elk land. Effecten worden gewogen volgens marktkapitalisatie.


Fondsinformatie per 22 okt 2021

Fondsinformatie per 22 okt 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BFY0GT14 INSPPWE 28 feb 2019 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00BFY0GT14
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPWE
Aanvangsdatum 28 feb 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,12% MSCI World Index 1 aandeel EUR, GBP, USD Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,12%
Benchmark MSCI World Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Sub-Investment Manager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd - Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 22 okt 2021

Beurs- en ticker-informatie per 22 okt 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 01 mrt 2019 SPPW BFY0GT1 SPPW GY SPPW.DE
Borsa Italiana EUR 04 mrt 2019 SWRD BGR32D0 SWRD IM SWRD.MI
Euronext Amsterdam EUR 04 mrt 2019 SWRD BJDW5N3 SWRD NA SWRD.AS
London Stock Exchange GBP 04 mrt 2019 SWLD BGR32C9 SWLD LN SWLD.L
London Stock Exchange USD 04 mrt 2019 SWRD BF3THV8 SWRD LN SWRD.L
SIX Swiss Exchange USD 19 jun 2019 SWRD BHRWRZ1 SWRD SE SWRD.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 21 okt 2021

Fondskenmerken per 21 okt 2021
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$366 896,56 M 1 552 3,18 19,52
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $366 896,56 M
Aantal posities 1 552
Gemiddelde koers/boekwaarde 3,18
Koers/winstverhouding boekjaar 1 19,52

Indexkenmerken per 21 okt 2021

Indexkenmerken per 21 okt 2021
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,72%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,72%

Marktprijs van het fonds per 21 okt 2021

Marktprijs van het fonds per 21 okt 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€27,06 €27,07 €27,06 €0,01 €27,13 €27,01 €27,14
Biedprijs €27,06
Laatprijs €27,07
Slotkoers €27,06
Bied-laatspread €0,01
Hoogste dagkoers €27,13
Laagste dagkoers €27,01
Hoogste punt in 52 weken €27,14
Laagste punt in 52 weken
€19,31
Laagste punt in 52 weken €19,31

NAV van het fonds per 21 okt 2021

NAV van het fonds per 21 okt 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
$31,58 €27,11 £22,85 $1 255,14 M 39 750 000
NAV USD (Official NAV) $31,58
NAV EUR €27,11
NAV GBP £22,85
Vermogen onder beheer $1 255,14 M
Aandelen in uitgifte 39 750 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 21 okt 2021

Rendementen per 21 okt 2021
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 28 feb 2019
  • Aanvangsdatum van de index: 01 okt 2008

per 30 sep 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
28 feb 2019
Fonds, netto 30 sep 2021 -4,12% -0,02% 13,12% 28,85% - - 50,87%
Verschil 30 sep 2021 0,03% -0,01% 0,08% 0,03% - - 0,20%
Fonds, bruto 30 sep 2021 -4,12% 0,01% 13,22% 29,01% - - 51,33%
Verschil 30 sep 2021 0,04% 0,02% 0,18% 0,19% - - 0,67%
Index
MSCI World Index
30 sep 2021 -4,15% -0,01% 13,04% 28,82% 44,83% 90,37% 50,66%

per 30 sep 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
28 feb 2019
Fonds, netto 30 sep 2021 -4,12% -0,02% 13,12% 28,85% - - 17,23%
Verschil 30 sep 2021 0,03% -0,01% 0,08% 0,03% - - 0,06%
Fonds, bruto 30 sep 2021 -4,12% 0,01% 13,22% 29,01% - - 17,37%
Verschil 30 sep 2021 0,04% 0,02% 0,18% 0,19% - - 0,20%
Index
MSCI World Index
30 sep 2021 -4,15% -0,01% 13,04% 28,82% 13,14% 13,74% 17,17%

per 30 sep 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 13,12% 15,83% 15,14% - - - - - - - -
Verschil 0,08% -0,07% 0,15% - - - - - - - -
Fonds, bruto 13,22% 15,97% 15,26% - - - - - - - -
Verschil 0,18% 0,07% 0,26% - - - - - - - -
Index
MSCI World Index
13,04% 15,90% 15,00% -8,71% 22,40% 7,51% -0,87% 4,94% 26,68% 15,83% -5,54%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 21 okt 2021

Grootste posities per 21 okt 2021

Naam van effect Weging
Apple Inc. 4,12%
Microsoft Corporation 3,66%
Amazon.com Inc. 2,56%
Alphabet Inc. Class A 1,40%
Alphabet Inc. Class C 1,36%
Facebook Inc. Class A 1,36%
Tesla Inc 1,20%
NVIDIA Corporation 0,92%
JPMorgan Chase & Co. 0,86%
Johnson & Johnson 0,71%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 21 okt 2021

Sector Weging
Informatietechnologie 22,79%
Financiële instellingen 13,87%
Gezondheidszorg 12,38%
Duurzame consumptiegoederen 12,22%
Industrie 10,31%
Communicatiediensten 8,91%
Niet-duurzame consumptiegoederen 6,72%
Materialen 4,17%
Energie 3,32%
Nutsbedrijven 2,68%
Vastgoed 2,64%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.