SPDR® MSCI World UCITS ETF SWRD NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$22,27

per 05 jun 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,48 (+2,18%)

per 05 jun 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$158,64 M

per 05 jun 2020

TER

0,12%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van grote en middelgrote aandelen in ontwikkelde markten wereldwijd te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De index bevat large- en midcapbedrijven uit diverse ontwikkelde landen. De index dekt zo'n 85% van de voor free float gecorrigeerde marktkapitalisatie in elk land. Effecten worden gewogen volgens marktkapitalisatie.


Fondsinformatie per 05 jun 2020

Fondsinformatie per 05 jun 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BFY0GT14 INSPPWE 28 feb 2019 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00BFY0GT14
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPWE
Aanvangsdatum 28 feb 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,12% MSCI World Index 1 aandeel EUR, GBP, USD Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,12%
Benchmark MSCI World Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Bezig met zoeken Nee
Rapportagestatus VK Bezig met zoeken
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 07 jun 2020

Beurs- en ticker-informatie per 07 jun 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 01 mrt 2019
Beurs-ticker SPPW
SEDOL code BFY0GT1
Bloomberg code SPPW GY
Reuters code SPPW.DE
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 04 mrt 2019
Beurs-ticker SWRD
SEDOL code BGR32D0
Bloomberg code SWRD IM
Reuters code SWRD.MI
Beurs Euronext Amsterdam
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 04 mrt 2019
Beurs-ticker SWRD
SEDOL code BJDW5N3
Bloomberg code SWRD NA
Reuters code SWRD.AS
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 04 mrt 2019
Beurs-ticker SWLD
SEDOL code BGR32C9
Bloomberg code SWLD LN
Reuters code SWLD.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 04 mrt 2019
Beurs-ticker SWRD
SEDOL code BF3THV8
Bloomberg code SWRD LN
Reuters code SWRD.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 19 jun 2019
Beurs-ticker SWRD
SEDOL code BHRWRZ1
Bloomberg code SWRD SE
Reuters code SWRD.S
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 01 mrt 2019 SPPW BFY0GT1 SPPW GY SPPW.DE
Borsa Italiana EUR 04 mrt 2019 SWRD BGR32D0 SWRD IM SWRD.MI
Euronext Amsterdam EUR 04 mrt 2019 SWRD BJDW5N3 SWRD NA SWRD.AS
London Stock Exchange GBP 04 mrt 2019 SWLD BGR32C9 SWLD LN SWLD.L
London Stock Exchange USD 04 mrt 2019 SWRD BF3THV8 SWRD LN SWRD.L
SIX Swiss Exchange USD 19 jun 2019 SWRD BHRWRZ1 SWRD SE SWRD.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 03 jun 2020

Fondskenmerken per 03 jun 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$208 811,92 M 1 575 2,36 21,68
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $208 811,92 M
Aantal posities 1 575
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,36
Koers/winstverhouding boekjaar 1 21,68

Indexkenmerken per 04 jun 2020

Indexkenmerken per 04 jun 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,25%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,25%

Marktprijs van het fonds per 05 jun 2020

Marktprijs van het fonds per 05 jun 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€19,81 €19,82 €19,82 €0,01 €19,82 €19,34 €22,02
Biedprijs €19,81
Laatprijs €19,82
Slotkoers €19,82
Bied-laatspread €0,01
Hoogste dagkoers €19,82
Laagste dagkoers €19,34
Hoogste punt in 52 weken €22,02
Laagste punt in 52 weken
€14,52
Laagste punt in 52 weken €14,52

NAV van het fonds per 05 jun 2020

NAV van het fonds per 05 jun 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$22,27 €19,68 £17,50 $158,64 M 7 125 000
NAV USD (Official NAV) $22,27
NAV EUR €19,68
NAV GBP £17,50
Vermogen onder beheer (miljoen) $158,64 M
Aandelen in uitgifte 7 125 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 05 jun 2020

Rendementen per 05 jun 2020
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 28 feb 2019
  • Aanvangsdatum van de index: 01 okt 2008

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
28 feb 2019
Fonds, netto 30 apr 2020 10,92% -11,89% -12,44% -3,91% - - 0,82%
Verschil 30 apr 2020 -0,01% 0,00% -0,01% 0,09% - - 0,12%
Fonds, bruto 30 apr 2020 10,93% -11,86% -12,40% -3,80% - - 0,96%
Verschil 30 apr 2020 0,00% 0,03% 0,02% 0,21% - - 0,26%
Index
MSCI World Index
30 apr 2020 10,92% -11,89% -12,43% -4,00% 15,73% 27,15% 0,71%

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
28 feb 2019
Fonds, netto 30 apr 2020 10,92% -11,89% -12,44% -3,91% - - 0,70%
Verschil 30 apr 2020 -0,01% 0,00% -0,01% 0,09% - - 0,10%
Fonds, bruto 30 apr 2020 10,93% -11,86% -12,40% -3,80% - - 0,82%
Verschil 30 apr 2020 0,00% 0,03% 0,02% 0,21% - - 0,22%
Index
MSCI World Index
30 apr 2020 10,92% -11,89% -12,43% -4,00% 4,99% 4,92% 0,60%

per 30 apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -12,44% 15,14% - - - - - - - - -
Verschil -0,01% 0,15% - - - - - - - - -
Fonds, bruto -12,40% 15,26% - - - - - - - - -
Verschil 0,02% 0,26% - - - - - - - - -
Index
MSCI World Index
-12,43% 15,00% -8,71% 22,40% 7,51% -0,87% 4,94% 26,68% 15,83% -5,54% 11,76%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Posities

Posities
Grootste positiesper 03 jun 2020

Grootste posities per 03 jun 2020

Naam van effect Weging
Apple Inc. 3,35%
Microsoft Corporation 3,18%
Amazon.com Inc. 2,49%
Facebook Inc. Class A 1,32%
Alphabet Inc. Class C 1,06%
Alphabet Inc. Class A 1,02%
Johnson & Johnson 0,93%
Visa Inc. Class A 0,81%
JPMorgan Chase & Co. 0,77%
Nestle S.A. 0,77%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 03 jun 2020

Sector Weging
Informatietechnologie 20,10%
Gezondheidszorg 14,21%
Financiële instellingen 13,07%
Duurzame consumptiegoederen 10,82%
Industrie 10,29%
Communicatiediensten 8,77%
Niet-duurzame consumptiegoederen 8,35%
Materialen 4,39%
Energie 3,51%
Nutsbedrijven 3,47%
Vastgoed 3,02%

Landenweging in het

Landenweging in het

Fund Footnote

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.