SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF ZPRS GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$67,04

per 29 mei 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,09 (-0,13%)

per 29 mei 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$375,41 M

per 29 mei 2020

TER

0,45%

image load fail

per 30 apr 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van smallcapaandelen op ontwikkelde markten wereldwijd te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI World Small Cap Index vertegenwoordigt het small-cap segment in 23 ontwikkelde markten. De index, die meer dan 4000 componenten heeft, dekt circa 14% van de voor vrij verkeer aangepaste marktkapitalisatie in elk land.


Fondsinformatie per 29 mei 2020

Fondsinformatie per 29 mei 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BCBJG560 INZPRSE 25 nov 2013 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00BCBJG560
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRSE
Aanvangsdatum 25 nov 2013
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,45% MSCI World Small Cap Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, CHF, MXN Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI World Small Cap Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Geoptimaliseerd - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 30 mei 2020

Beurs- en ticker-informatie per 30 mei 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 26 nov 2013
Beurs-ticker ZPRS
SEDOL code BF5S809
Bloomberg code ZPRS GY
Reuters code ZPRS.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 29 nov 2013
Beurs-ticker WOSC
SEDOL code BF5S810
Bloomberg code WOSC LN
Reuters code WOSC.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 29 nov 2013
Beurs-ticker WDSC
SEDOL code BCBJG56
Bloomberg code WDSC LN
Reuters code WDSC.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 28 jan 2014
Beurs-ticker WOSC
SEDOL code BGQV6R7
Bloomberg code WOSC SE
Reuters code WOSC.S
Beurs Bolsa Mexicana de Valores
Handelsvaluta MXN
Noteringsdatum 12 feb 2019
Beurs-ticker WDSCN
SEDOL code BJCW9Y3
Bloomberg code WDSCN MM
Reuters code WDSCN.MX
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 26 nov 2013 ZPRS BF5S809 ZPRS GY ZPRS.DE
London Stock Exchange GBP 29 nov 2013 WOSC BF5S810 WOSC LN WOSC.L
London Stock Exchange USD 29 nov 2013 WDSC BCBJG56 WDSC LN WDSC.L
SIX Swiss Exchange CHF 28 jan 2014 WOSC BGQV6R7 WOSC SE WOSC.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 WDSCN BJCW9Y3 WDSCN MM WDSCN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 28 mei 2020

Fondskenmerken per 28 mei 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$3 042,36 M 2 984 1,57 19,69
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $3 042,36 M
Aantal posities 2 984
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,57
Koers/winstverhouding boekjaar 1 19,69

Indexkenmerken per 28 mei 2020

Indexkenmerken per 28 mei 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,08%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,08%

Marktprijs van het fonds per 29 mei 2020

Marktprijs van het fonds per 29 mei 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€59,95 €60,02 €59,99 €0,07 €60,59 €59,93 €73,80
Biedprijs €59,95
Laatprijs €60,02
Slotkoers €59,99
Bied-laatspread €0,07
Hoogste dagkoers €60,59
Laagste dagkoers €59,93
Hoogste punt in 52 weken €73,80
Laagste punt in 52 weken
€43,20
Laagste punt in 52 weken €43,20

NAV van het fonds per 29 mei 2020

NAV van het fonds per 29 mei 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP NAV MXN Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$67,04 CHF 64,40 €60,27 £54,22 MXN $1 483,54 $375,41 M 5 600 000
NAV USD (Official NAV) $67,04
NAV CHF CHF 64,40
NAV EUR €60,27
NAV GBP £54,22
NAV MXN MXN $1 483,54
Vermogen onder beheer (miljoen) $375,41 M
Aandelen in uitgifte 5 600 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 25 nov 2013
  • Aanvangsdatum van de index: 01 okt 2013

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
25 nov 2013
Fonds, netto 30 apr 2020 13,26% -18,45% -20,74% -14,64% -2,23% 11,82% 23,98%
Verschil 30 apr 2020 -0,18% -0,05% -0,08% -0,02% -0,76% -0,94% -1,08%
Fonds, bruto 30 apr 2020 13,30% -18,36% -20,62% -14,26% -0,90% 14,36% 27,61%
Verschil 30 apr 2020 -0,14% 0,04% 0,04% 0,36% 0,57% 1,60% 2,55%
Index
MSCI World Small Cap Index
30 apr 2020 13,44% -18,40% -20,66% -14,62% -1,47% 12,76% 25,07%

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
25 nov 2013
Fonds, netto 30 apr 2020 13,26% -18,45% -20,74% -14,64% -0,75% 2,26% 3,40%
Verschil 30 apr 2020 -0,18% -0,05% -0,08% -0,02% -0,26% -0,17% -0,14%
Fonds, bruto 30 apr 2020 13,30% -18,36% -20,62% -14,26% -0,30% 2,72% 3,87%
Verschil 30 apr 2020 -0,14% 0,04% 0,04% 0,36% 0,19% 0,29% 0,33%
Index
MSCI World Small Cap Index
30 apr 2020 13,44% -18,40% -20,66% -14,62% -0,49% 2,43% 3,54%

per 30 apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -20,74% 26,36% -13,97% 21,69% 12,83% -0,63% 2,18% 3,21% - - -
Verschil -0,08% 0,17% -0,12% -0,97% 0,12% -0,32% 0,28% -0,04% - - -
Fonds, bruto -20,62% 26,93% -13,59% 22,24% 13,34% -0,18% 2,64% 3,26% - - -
Verschil 0,04% 0,74% 0,27% -0,42% 0,63% 0,13% 0,74% 0,00% - - -
Index
MSCI World Small Cap Index
-20,66% 26,19% -13,86% 22,66% 12,71% -0,31% 1,90% 3,26% 17,55% -9,06% -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
20,10% 0,29%
Standaarddeviatie 20,10%
Tracking-error 0,29%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 28 mei 2020

Grootste posities per 28 mei 2020

Naam van effect Weging
Coupa Software Inc. 0,24%
Teladoc Health Inc. 0,24%
Fair Isaac Corporation 0,23%
Masimo Corporation 0,23%
Pool Corporation 0,22%
Trade Desk Inc. Class A 0,21%
Molina Healthcare Inc. 0,21%
Zendesk Inc. 0,20%
Nordson Corporation 0,19%
Bio-Techne Corporation 0,19%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 28 mei 2020

Sector Weging
Industrie 17,05%
Informatietechnologie 14,65%
Gezondheidszorg 13,08%
Financiële instellingen 12,34%
Duurzame consumptiegoederen 11,65%
Vastgoed 10,39%
Materialen 7,18%
Niet-duurzame consumptiegoederen 4,96%
Communicatiediensten 3,65%
Nutsbedrijven 2,92%
Energie 2,13%

Landenweging in het

Landenweging in het

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

© 2019 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.