SPDR® MSCI World Materials UCITS ETF WMAT NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$37,84

per 27 mei 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,08 (+0,22%)

per 27 mei 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$19,96 M

per 27 mei 2020

TER

0,30%

image load fail

per 30 apr 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van bedrijven in de sector basismaterialen in ontwikkelde markten wereldwijd.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

The MSCI World Materials Index measures the performance of global equities that are classified as falling within the materials sector, as per the Global Industry Classification Standard (GICS).


Fondsinformatie per 27 mei 2020

Fondsinformatie per 27 mei 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BYTRRF33 INWMATE 29 apr 2016 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00BYTRRF33
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWMATE
Aanvangsdatum 29 apr 2016
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,30% MSCI World Materials Index 1 aandeel EUR, USD, MXN Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,30%
Benchmark MSCI World Materials Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD, MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gerepliceerd - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 27 mei 2020

Beurs- en ticker-informatie per 27 mei 2020

Beurs Euronext Amsterdam (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 03 mei 2016
Beurs-ticker WMAT
SEDOL code BYZJ0F4
Bloomberg code WMAT NA
Reuters code WMAT.AS
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 04 mei 2016
Beurs-ticker WMAT
SEDOL code BYYW151
Bloomberg code WMAT LN
Reuters code WMAT.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 06 mei 2016
Beurs-ticker WMAT
SEDOL code BYZJ0R6
Bloomberg code WMAT SE
Reuters code WMAT.S
Beurs Bolsa Mexicana de Valores
Handelsvaluta MXN
Noteringsdatum 12 feb 2019
Beurs-ticker WMATN
SEDOL code BJCW9H6
Bloomberg code WMATN MM
Reuters code WMATN.MX
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Euronext Amsterdam (Primair) EUR 03 mei 2016 WMAT BYZJ0F4 WMAT NA WMAT.AS
London Stock Exchange USD 04 mei 2016 WMAT BYYW151 WMAT LN WMAT.L
SIX Swiss Exchange USD 06 mei 2016 WMAT BYZJ0R6 WMAT SE WMAT.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 WMATN BJCW9H6 WMATN MM WMATN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 26 mei 2020

Fondskenmerken per 26 mei 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$32 962,04 M 126 1,73 19,49
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $32 962,04 M
Aantal posities 126
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,73
Koers/winstverhouding boekjaar 1 19,49

Indexkenmerken per 26 mei 2020

Indexkenmerken per 26 mei 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,94%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,94%

Marktprijs van het fonds per 27 mei 2020

Marktprijs van het fonds per 27 mei 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€31,22 €34,75 €34,38 €3,53 €34,69 €34,38 €38,58
Biedprijs €31,22
Laatprijs €34,75
Slotkoers €34,38
Bied-laatspread €3,53
Hoogste dagkoers €34,69
Laagste dagkoers €34,38
Hoogste punt in 52 weken €38,58
Laagste punt in 52 weken
€24,54
Laagste punt in 52 weken €24,54

NAV van het fonds per 27 mei 2020

NAV van het fonds per 27 mei 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV MXN Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$37,84 €34,48 MXN $849,17 $19,96 M 527 485
NAV USD (Official NAV) $37,84
NAV EUR €34,48
NAV MXN MXN $849,17
Vermogen onder beheer (miljoen) $19,96 M
Aandelen in uitgifte 527 485
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 29 apr 2016
  • Aanvangsdatum van de index: 31 jan 2000
  • Start rendement: 28 feb 2009

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
28 feb 2009
Fonds, netto 30 apr 2020 13,78% -11,33% -16,21% -9,81% 2,54% 7,97% 121,16%
Verschil 30 apr 2020 0,07% 0,05% 0,05% -0,01% -0,06% -0,43% -8,01%
Fonds, bruto 30 apr 2020 13,81% -11,27% -16,13% -9,54% 3,46% 9,70% 129,92%
Verschil 30 apr 2020 0,10% 0,12% 0,13% 0,26% 0,86% 1,30% 0,75%
Index
MSCI World Materials Index
30 apr 2020 13,71% -11,38% -16,26% -9,80% 2,60% 8,40% 129,18%

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
28 feb 2009
Fonds, netto 30 apr 2020 13,78% -11,33% -16,21% -9,81% 0,84% 1,54% 7,37%
Verschil 30 apr 2020 0,07% 0,05% 0,05% -0,01% -0,02% -0,08% -0,34%
Fonds, bruto 30 apr 2020 13,81% -11,27% -16,13% -9,54% 1,14% 1,87% 7,74%
Verschil 30 apr 2020 0,10% 0,12% 0,13% 0,26% 0,28% 0,24% 0,03%
Index
MSCI World Materials Index
30 apr 2020 13,71% -11,38% -16,26% -9,80% 0,86% 1,63% 7,71%

per 30 apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -16,21% 23,18% -16,94% 28,93% 22,30% -15,53% -5,58% 2,92% 10,79% -20,26% 20,75%
Verschil 0,05% -0,17% -0,01% -0,01% -0,16% -0,27% -0,52% -0,52% -0,51% -0,42% -0,52%
Fonds, bruto -16,13% 23,55% -16,69% 29,32% 22,71% -15,20% -5,23% 3,30% 11,21% -19,96% 21,19%
Verschil 0,13% 0,20% 0,24% 0,38% 0,25% 0,06% -0,17% -0,13% -0,09% -0,12% -0,08%
Index
MSCI World Materials Index
-16,26% 23,35% -16,93% 28,94% 22,46% -15,26% -5,06% 3,43% 11,30% -19,84% 21,27%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
18,69% 0,14%
Standaarddeviatie 18,69%
Tracking-error 0,14%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 26 mei 2020

Grootste posities per 26 mei 2020

Naam van effect Weging
Linde plc 6,15%
BHP Group Ltd 4,08%
Air Liquide SA 3,55%
Rio Tinto plc 3,42%
Ecolab Inc. 3,12%
Air Products and Chemicals Inc. 3,07%
Sherwin-Williams Company 2,84%
Newmont Corporation 2,83%
BASF SE 2,81%
Barrick Gold Corporation 2,56%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 26 mei 2020

Sector Weging
Materialen 100,00%

Landenweging in het

Landenweging in het

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

© 2019 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.