SPDR® MSCI World Industrials UCITS ETF WIND NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information

NAV USD (Official NAV)

$53,41

per 27 sep 2023

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,18 (+0,35%)

per 27 sep 2023

Vermogen onder beheer

$63,81 M

per 27 sep 2023

TER

0,30%

per 31 aug 2023

Snelle links

Fondsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van bedrijven in de industriële ondernemingssector in ontwikkelde markten wereldwijd.

Beschrijving van index

De MSCI World Industrials 35/20 Capped Index meet de prestaties van wereldwijde aandelen die worden geclassificeerd als vallende binnen de sector industriele bedrijven volgens de Global Industry Classification Standard (GICS).

Fondsinformatie per 27 sep 2023

ISIN	IE00BYTRRC02
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INWINDE
Aanvangsdatum	29 apr 2016
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds	USD
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus	DD+1
TER	0,30%
Benchmark	MSCI World Industrials 35/20 Capped Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode	Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen	-
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Ja

Beurs- en ticker-informatie per 27 sep 2023

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Euronext Amsterdam (Primair)	EUR	03 mei 2016	WIND	BYZJ0C1	WIND NA	WIND.AS
London Stock Exchange	USD	04 mei 2016	WNDU	BYYW139	WNDU LN	WNDU.L
SIX Swiss Exchange	USD	06 mei 2016	WIND	BYZJ0P4	WIND SE	WIND.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 26 sep 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M)	$51 857,79 M
Aantal posities	270
Gemiddelde koers/boekwaarde	3,03
Koers/winstverhouding boekjaar 1	17,49

Indexkenmerken per 26 sep 2023

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,96%

Marktprijs van het fonds per 27 sep 2023

Biedprijs	€50,06
Laatprijs	€54,40
Slotkoers	€50,76
Bied-laatspread	€4,34
Hoogste dagkoers	€50,82
Laagste dagkoers	€50,33
Hoogste punt in 52 weken	€52,89
Laagste punt in 52 weken	€42,84

NAV van het fonds per 27 sep 2023

NAV USD (Official NAV)	$53,41
NAV EUR	€50,81
Vermogen onder beheer	$63,81 M
Aandelen in uitgifte	1 194 766

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 29 apr 2016
Aanvangsdatum van de index: 07 mei 2020
Start rendement: 28 feb 2009

per 31 aug 2023

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 28 feb 2009
Fonds, netto	31 aug 2023	-3,04%	8,79%	13,98%	20,45%	9,71%	6,92%	8,48%	12,35%
Verschil	31 aug 2023	0,01%	-0,02%	-0,03%	-0,08%	-0,06%	-0,03%	-0,16%	-0,28%
Fonds, bruto	31 aug 2023	-3,01%	8,87%	14,20%	20,81%	10,04%	7,25%	8,83%	12,73%
Verschil	31 aug 2023	0,03%	0,06%	0,20%	0,28%	0,27%	0,29%	0,19%	0,09%
Index MSCI World Industrials 35/20 Capped Index Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI World Industrials 35/20 Capped Index als de MSCI World Industrials Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met November 30, 2020 gebaseerd op de MSCI World Industrials Index en vanaf November 30, 2020 tot en met nu op de MSCI World Industrials 35/20 Capped Index.	31 aug 2023	-3,05%	8,81%	14,01%	20,53%	9,78%	6,96%	8,65%	12,64%

per 31 aug 2023

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 28 feb 2009
Fonds, netto	31 aug 2023	-3,04%	8,79%	13,98%	20,45%	32,04%	39,76%	125,74%	441,42%
Verschil	31 aug 2023	0,01%	-0,02%	-0,03%	-0,08%	-0,23%	-0,22%	-3,42%	-20,16%
Fonds, bruto	31 aug 2023	-3,01%	8,87%	14,20%	20,81%	33,23%	41,87%	133,11%	468,49%
Verschil	31 aug 2023	0,03%	0,06%	0,20%	0,28%	0,96%	1,89%	3,94%	6,90%
Index MSCI World Industrials 35/20 Capped Index Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI World Industrials 35/20 Capped Index als de MSCI World Industrials Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met November 30, 2020 gebaseerd op de MSCI World Industrials Index en vanaf November 30, 2020 tot en met nu op de MSCI World Industrials 35/20 Capped Index.	31 aug 2023	-3,05%	8,81%	14,01%	20,53%	32,26%	39,97%	129,16%	461,58%

per 31 aug 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds, netto	13,98%	-13,22%	16,54%	11,66%	27,71%	-14,51%	25,09%	12,74%	-2,51%	-0,01%	31,16%
Verschil	-0,03%	-0,01%	-0,06%	-0,02%	-0,05%	0,04%	-0,13%	-0,14%	-0,45%	-0,42%	-0,94%
Fonds, bruto	14,20%	-12,96%	16,89%	11,99%	28,10%	-14,25%	25,47%	13,12%	-2,14%	0,37%	31,65%
Verschil	0,20%	0,25%	0,29%	0,31%	0,33%	0,29%	0,24%	0,23%	-0,08%	-0,05%	-0,45%
Index MSCI World Industrials 35/20 Capped Index Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI World Industrials 35/20 Capped Index als de MSCI World Industrials Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met November 30, 2020 gebaseerd op de MSCI World Industrials Index en vanaf November 30, 2020 tot en met nu op de MSCI World Industrials 35/20 Capped Index.	14,01%	-13,20%	16,60%	11,68%	27,77%	-14,54%	25,23%	12,88%	-2,06%	0,42%	32,10%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI World Industrials 35/20 Capped Index als de MSCI World Industrials Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met November 30, 2020 gebaseerd op de MSCI World Industrials Index en vanaf November 30, 2020 tot en met nu op de MSCI World Industrials 35/20 Capped Index.

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2023

Standaarddeviatie	19,61%
Tracking-error	0,07%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 26 sep 2023

Naam van effect	Weging
Caterpillar Inc.	2,37%
Honeywell International Inc.	2,14%
Union Pacific Corporation	2,14%
General Electric Company	2,05%
Boeing Company	1,90%
United Parcel Service Inc. Class B	1,86%
Deere & Company	1,80%
RTX Corp.	1,79%
Siemens Aktiengesellschaft	1,78%
Automatic Data Processing Inc.	1,66%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorverdeling

Industrieverdeling per 26 sep 2023

Sector	Weging
Machinebouw	18,85%
Luchtvaart en defensie	14,20%
Transport over land	10,62%
Professionele diensten	9,81%
Industriële conglomeraten	9,02%
Elektrische apparatuur	8,28%
Handelsondernemingen en distributeurs	7,35%
Bouwproducten	6,27%
Commerciële diensten en benodigdheden	5,12%
Luchtvracht en logistiek	4,81%
Bouw en techniek	3,15%
Transport over zee	1,06%
Transportinfrastructuur	0,87%
Passagiersluchtvaartmaatschappijen	0,37%
Luchtvaartmaatschappijen	0,22%

Landenweging

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.