SPDR® MSCI World Health Care UCITS ETF WHEA NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$48,53

per 01 dec 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,23 (+0,47%)

per 01 dec 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$320,00 M

per 01 dec 2020

TER

0,30%

image load fail

per 31 okt 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van bedrijven in de gezondheidszorg in ontwikkelde markten wereldwijd.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

The MSCI World Health Care 35/20 Capped Index measures the performance of global equities that are classified as falling within the health care sector, as per the Global Industry Classification Standard (GICS).


Fondsinformatie per 01 dec 2020

Fondsinformatie per 01 dec 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BYTRRB94 INWHEAE 29 apr 2016 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00BYTRRB94
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWHEAE
Aanvangsdatum 29 apr 2016
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,30% MSCI World Health Care 35/20 Capped Index 1 aandeel EUR, USD Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,30%
Benchmark MSCI World Health Care 35/20 Capped Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gerepliceerd - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 01 dec 2020

Beurs- en ticker-informatie per 01 dec 2020

Beurs Euronext Amsterdam (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 03 mei 2016
Beurs-ticker WHEA
SEDOL code BYZJ0B0
Bloomberg code WHEA NA
Reuters code WHEA.AS
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 04 mei 2016
Beurs-ticker WHEA
SEDOL code BYYW128
Bloomberg code WHEA LN
Reuters code WHEA.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 06 mei 2016
Beurs-ticker WHEA
SEDOL code BYZJ0N2
Bloomberg code WHEA SE
Reuters code WHEA.S
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 30 jan 2019
Beurs-ticker WHEA
SEDOL code BHXH6F3
Bloomberg code WHEA IM
Reuters code WHEA.MI
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Euronext Amsterdam (Primair) EUR 03 mei 2016 WHEA BYZJ0B0 WHEA NA WHEA.AS
London Stock Exchange USD 04 mei 2016 WHEA BYYW128 WHEA LN WHEA.L
SIX Swiss Exchange USD 06 mei 2016 WHEA BYZJ0N2 WHEA SE WHEA.S
Borsa Italiana EUR 30 jan 2019 WHEA BHXH6F3 WHEA IM WHEA.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 01 dec 2020

Fondskenmerken per 01 dec 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$128 139,52 M 158 4,32 18,72
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $128 139,52 M
Aantal posities 158
Gemiddelde koers/boekwaarde 4,32
Koers/winstverhouding boekjaar 1 18,72

Indexkenmerken per 01 dec 2020

Indexkenmerken per 01 dec 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,76%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,76%

Marktprijs van het fonds per 01 dec 2020

Marktprijs van het fonds per 01 dec 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€40,50 €41,00 €40,53 €0,50 €40,79 €40,53 €42,26
Biedprijs €40,50
Laatprijs €41,00
Slotkoers €40,53
Bied-laatspread €0,50
Hoogste dagkoers €40,79
Laagste dagkoers €40,53
Hoogste punt in 52 weken €42,26
Laagste punt in 52 weken
€30,64
Laagste punt in 52 weken €30,64

NAV van het fonds per 01 dec 2020

NAV van het fonds per 01 dec 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$48,53 €40,34 $320,00 M 6 593 348
NAV USD (Official NAV) $48,53
NAV EUR €40,34
Vermogen onder beheer (miljoen) $320,00 M
Aandelen in uitgifte 6 593 348
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 29 apr 2016
  • Aanvangsdatum van de index: 07 mei 2020
  • Start rendement: 28 feb 2009

per 31 okt 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
28 feb 2009
Fonds, netto 31 okt 2020 -4,88% -4,39% 0,87% 9,21% 30,30% 43,10% 342,03%
Verschil 31 okt 2020 0,00% -0,13% -0,21% -0,25% -0,20% -0,67% -9,66%
Fonds, bruto 31 okt 2020 -4,86% -4,31% 1,12% 9,54% 31,47% 45,33% 360,24%
Verschil 31 okt 2020 0,02% -0,05% 0,05% 0,08% 0,98% 1,56% 8,55%
Index
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index
31 okt 2020 -4,88% -4,26% 1,07% 9,45% 30,50% 43,77% 351,69%

per 31 okt 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
28 feb 2009
Fonds, netto 31 okt 2020 -4,88% -4,39% 0,87% 9,21% 9,22% 7,43% 13,58%
Verschil 31 okt 2020 0,00% -0,13% -0,21% -0,25% -0,06% -0,10% -0,21%
Fonds, bruto 31 okt 2020 -4,86% -4,31% 1,12% 9,54% 9,55% 7,76% 13,97%
Verschil 31 okt 2020 0,02% -0,05% 0,05% 0,08% 0,27% 0,23% 0,18%
Index
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index
31 okt 2020 -4,88% -4,26% 1,07% 9,45% 9,28% 7,53% 13,79%

per 31 okt 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto 0,87% 23,34% 2,48% 19,69% -6,89% 6,17% 17,71% 35,58% 17,08% 9,14% 2,48%
Verschil -0,21% 0,09% -0,04% -0,11% -0,08% -0,43% -0,39% -0,69% -0,45% -0,31% 0,08%
Fonds, bruto 1,12% 23,70% 2,78% 20,05% -6,58% 6,58% 18,15% 36,08% 17,52% 9,55% 2,86%
Verschil 0,05% 0,46% 0,27% 0,25% 0,23% -0,02% 0,05% -0,18% -0,01% 0,10% 0,45%
Index
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index
1,07% 23,24% 2,51% 19,80% -6,81% 6,60% 18,10% 36,27% 17,54% 9,46% 2,41%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 okt 2020

Afwijking en tracking-error per 31 okt 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
14,59% 0,10%
Standaarddeviatie 14,59%
Tracking-error 0,10%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 01 dec 2020

Grootste posities per 01 dec 2020

Naam van effect Weging
Johnson & Johnson 5,97%
UnitedHealth Group Incorporated 5,01%
Roche Holding AG 3,59%
Pfizer Inc. 3,39%
Merck & Co. Inc. 3,17%
Novartis AG 3,10%
Abbott Laboratories 2,97%
Thermo Fisher Scientific Inc. 2,86%
AbbVie Inc. 2,85%
Medtronic Plc 2,33%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Industrieverdeling

Industrieverdeling
Industrieverdelingper 01 dec 2020

Industrieverdeling per 01 dec 2020

Sector Weging
Farmaceutica 39,08%
Apparatuur en benodigdheden voor de gezondheidszorg 23,95%
Zorgverleners en gezondheidszorg 14,24%
Biotechnologie 13,51%
Biowetenschappelijke tools en diensten 7,34%
Gezondheidszorgtechnologie 1,88%

Landenweging in het

Landenweging in het

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 1 december 2020 was de benchmark van dit fonds de MSCI World Health Care Index.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.