SPDR® MSCI World Energy UCITS ETF WNRG NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$21,42

per 29 mei 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,20 (-0,95%)

per 29 mei 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$207,46 M

per 29 mei 2020

TER

0,30%

image load fail

per 30 apr 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van bedrijven in de energiesector in ontwikkelde markten wereldwijd.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

The MSCI World Energy Index measures the performance of global equities that are classified as falling within the energy sector, as per the Global Industry Classification Standard (GICS).


Fondsinformatie per 29 mei 2020

Fondsinformatie per 29 mei 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BYTRR863 INWNRGE 29 apr 2016 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00BYTRR863
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWNRGE
Aanvangsdatum 29 apr 2016
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,30% MSCI World Energy Index 1 aandeel EUR, USD, MXN Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,30%
Benchmark MSCI World Energy Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD, MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gerepliceerd - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 30 mei 2020

Beurs- en ticker-informatie per 30 mei 2020

Beurs Euronext Amsterdam (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 03 mei 2016
Beurs-ticker WNRG
SEDOL code BYZJ087
Bloomberg code WNRG NA
Reuters code WNRG.AS
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 04 mei 2016
Beurs-ticker WNRG
SEDOL code BYYW106
Bloomberg code WNRG LN
Reuters code SPWNRG.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 06 mei 2016
Beurs-ticker WNRG
SEDOL code BYZJ0L0
Bloomberg code WNRG SE
Reuters code SPWNRG.S
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 30 jan 2019
Beurs-ticker WNRG
SEDOL code BHXH6H5
Bloomberg code WNRG IM
Reuters code WRNG.MI
Beurs Bolsa Mexicana de Valores
Handelsvaluta MXN
Noteringsdatum 12 feb 2019
Beurs-ticker WNRGN
SEDOL code BJCW8R9
Bloomberg code WNRGN MM
Reuters code WNRGN.MX
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Euronext Amsterdam (Primair) EUR 03 mei 2016 WNRG BYZJ087 WNRG NA WNRG.AS
London Stock Exchange USD 04 mei 2016 WNRG BYYW106 WNRG LN SPWNRG.L
SIX Swiss Exchange USD 06 mei 2016 WNRG BYZJ0L0 WNRG SE SPWNRG.S
Borsa Italiana EUR 30 jan 2019 WNRG BHXH6H5 WNRG IM WRNG.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 WNRGN BJCW8R9 WNRGN MM WNRGN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 28 mei 2020

Fondskenmerken per 28 mei 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$76 098,38 M 67 1,02 27,29
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $76 098,38 M
Aantal posities 67
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,02
Koers/winstverhouding boekjaar 1 27,29

Indexkenmerken per 28 mei 2020

Indexkenmerken per 28 mei 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

6,86%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

6,86%

Marktprijs van het fonds per 29 mei 2020

Marktprijs van het fonds per 29 mei 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€19,02 €24,35 €19,13 €5,33 €19,55 €19,08 €30,27
Biedprijs €19,02
Laatprijs €24,35
Slotkoers €19,13
Bied-laatspread €5,33
Hoogste dagkoers €19,55
Laagste dagkoers €19,08
Hoogste punt in 52 weken €30,27
Laagste punt in 52 weken
€12,50
Laagste punt in 52 weken €12,50

NAV van het fonds per 29 mei 2020

NAV van het fonds per 29 mei 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV MXN Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$21,42 €19,25 MXN $473,95 $207,46 M 9 686 519
NAV USD (Official NAV) $21,42
NAV EUR €19,25
NAV MXN MXN $473,95
Vermogen onder beheer (miljoen) $207,46 M
Aandelen in uitgifte 9 686 519
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 29 apr 2016
  • Aanvangsdatum van de index: 31 jan 2000
  • Start rendement: 31 jan 2009

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
31 jan 2009
Fonds, netto 30 apr 2020 16,43% -29,33% -35,75% -37,74% -31,78% -40,74% -5,39%
Verschil 30 apr 2020 0,22% 0,09% 0,10% 0,03% 0,21% 0,12% -1,80%
Fonds, bruto 30 apr 2020 16,46% -29,28% -35,68% -37,55% -31,16% -39,79% -1,61%
Verschil 30 apr 2020 0,25% 0,14% 0,16% 0,22% 0,82% 1,07% 1,97%
Index
MSCI World Energy Index
30 apr 2020 16,21% -29,42% -35,84% -37,77% -31,99% -40,86% -3,59%

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
31 jan 2009
Fonds, netto 30 apr 2020 16,43% -29,33% -35,75% -37,74% -11,97% -9,93% -0,49%
Verschil 30 apr 2020 0,22% 0,09% 0,10% 0,03% 0,09% 0,04% -0,17%
Fonds, bruto 30 apr 2020 16,46% -29,28% -35,68% -37,55% -11,70% -9,65% -0,14%
Verschil 30 apr 2020 0,25% 0,14% 0,16% 0,22% 0,35% 0,32% 0,18%
Index
MSCI World Energy Index
30 apr 2020 16,21% -29,42% -35,84% -37,77% -12,06% -9,97% -0,32%

per 30 apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -35,75% 11,37% -15,80% 5,24% 26,33% -22,90% -11,95% 17,51% 1,73% -0,23% 11,50%
Verschil 0,10% -0,08% 0,04% 0,27% -0,23% -0,10% -0,36% -0,61% -0,13% -0,40% -0,38%
Fonds, bruto -35,68% 11,70% -15,55% 5,55% 26,75% -22,60% -11,62% 17,95% 2,12% 0,14% 11,91%
Verschil 0,16% 0,25% 0,29% 0,58% 0,19% 0,20% -0,03% -0,17% 0,25% -0,02% 0,03%
Index
MSCI World Energy Index
-35,84% 11,45% -15,84% 4,97% 26,56% -22,80% -11,60% 18,12% 1,87% 0,17% 11,88%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
27,65% 0,21%
Standaarddeviatie 27,65%
Tracking-error 0,21%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 28 mei 2020

Grootste posities per 28 mei 2020

Naam van effect Weging
Exxon Mobil Corporation 13,53%
Chevron Corporation 12,20%
Total SA 6,46%
BP p.l.c. 5,57%
Royal Dutch Shell Plc Class A 4,81%
Enbridge Inc. 4,66%
Royal Dutch Shell Plc Class B 4,14%
ConocoPhillips 3,35%
TC Energy Corporation 2,97%
Phillips 66 2,48%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 28 mei 2020

Sector Weging
Energie 100,00%

Landenweging in het

Landenweging in het

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

© 2019 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.