SPDR® MSCI World Consumer Staples UCITS ETF WCOS NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$42,44

per 18 jun 2021

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,71 (-1,65%)

per 18 jun 2021

Vermogen onder beheer

$83,73 M

per 18 jun 2021

TER

0,30%

image load fail

per 31 mei 2021


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van bedrijven in de sector niet-duurzame consumptiegoederen in ontwikkelde markten wereldwijd.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index meet de prestaties van wereldwijde aandelen die worden geclassificeerd als vallende binnen de sector basisconsumptiegoederen (bedrijven die verbonden zijn met essentiële goederen en diensten zijn vaak minder gevoelig voor economische cycli), volgens de Global Industry Classification Standard (GICS).


Fondsinformatie per 18 jun 2021

Fondsinformatie per 18 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BYTRR756 INWCOSE 29 apr 2016 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00BYTRR756
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWCOSE
Aanvangsdatum 29 apr 2016
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,30% MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index 1 aandeel EUR, USD Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,30%
Benchmark MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Sub-Investment Manager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gerepliceerd - Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 18 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 18 jun 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Euronext Amsterdam (Primair) EUR 03 mei 2016 WCOS BYZJ076 WCOS NA WCOS.AS
London Stock Exchange USD 04 mei 2016 WCOS BYYW0Z4 WCOS LN WCOS.L
SIX Swiss Exchange USD 06 mei 2016 WCOS BYZJ0K9 WCOS SE WCOS.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 jun 2021

Fondskenmerken per 17 jun 2021
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$136 985,39 M 115 4,30 21,46
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $136 985,39 M
Aantal posities 115
Gemiddelde koers/boekwaarde 4,30
Koers/winstverhouding boekjaar 1 21,46

Indexkenmerken per 17 jun 2021

Indexkenmerken per 17 jun 2021
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,55%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,55%

Marktprijs van het fonds per 18 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 18 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€35,50 €35,83 €35,82 €0,33 €36,22 €35,80 €36,22
Biedprijs €35,50
Laatprijs €35,83
Slotkoers €35,82
Bied-laatspread €0,33
Hoogste dagkoers €36,22
Laagste dagkoers €35,80
Hoogste punt in 52 weken €36,22
Laagste punt in 52 weken
€31,32
Laagste punt in 52 weken €31,32

NAV van het fonds per 18 jun 2021

NAV van het fonds per 18 jun 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
$42,44 €35,80 $83,73 M 1 972 897
NAV USD (Official NAV) $42,44
NAV EUR €35,80
Vermogen onder beheer $83,73 M
Aandelen in uitgifte 1 972 897
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 29 apr 2016
  • Aanvangsdatum van de index: 07 mei 2020
  • Start rendement: 28 feb 2009

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
28 feb 2009
Fonds, netto 31 mei 2021 3,01% 13,04% 5,50% 21,55% 37,12% 42,75% 298,37%
Verschil 31 mei 2021 0,00% 0,00% -0,02% 0,10% 0,04% 0,35% -7,92%
Fonds, bruto 31 mei 2021 3,03% 13,13% 5,63% 21,91% 38,36% 44,91% 315,49%
Verschil 31 mei 2021 0,03% 0,09% 0,11% 0,46% 1,28% 2,50% 9,21%
Index
MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index
31 mei 2021 3,00% 13,04% 5,51% 21,45% 37,08% 42,41% 306,28%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
28 feb 2009
Fonds, netto 31 mei 2021 3,01% 13,04% 5,50% 21,55% 11,09% 7,38% 11,94%
Verschil 31 mei 2021 0,00% 0,00% -0,02% 0,10% 0,01% 0,05% -0,18%
Fonds, bruto 31 mei 2021 3,03% 13,13% 5,63% 21,91% 11,43% 7,70% 12,33%
Verschil 31 mei 2021 0,03% 0,09% 0,11% 0,46% 0,34% 0,37% 0,21%
Index
MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index
31 mei 2021 3,00% 13,04% 5,51% 21,45% 11,08% 7,33% 12,12%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 5,50% 7,87% 22,86% -10,09% 17,14% 1,56% 6,03% 6,90% 20,64% 12,84% 8,28%
Verschil -0,02% 0,09% 0,06% 0,01% 0,11% -0,07% -0,32% -0,41% -0,64% -0,52% -0,30%
Fonds, bruto 5,63% 8,20% 23,23% -9,82% 17,49% 1,90% 6,44% 7,30% 21,09% 13,27% 8,69%
Verschil 0,11% 0,41% 0,43% 0,28% 0,46% 0,26% 0,08% -0,01% -0,19% -0,09% 0,11%
Index
MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index
5,51% 7,78% 22,80% -10,10% 17,04% 1,63% 6,35% 7,31% 21,28% 13,36% 8,58%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
12,64% 0,07%
Standaarddeviatie 12,64%
Tracking-error 0,07%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 17 jun 2021

Grootste posities per 17 jun 2021

Naam van effect Weging
Nestle S.A. 8,86%
Procter & Gamble Company 8,04%
Coca-Cola Company 5,48%
Walmart Inc. 5,21%
PepsiCo Inc. 5,00%
Costco Wholesale Corporation 4,15%
Unilever PLC 3,91%
Philip Morris International Inc. 3,78%
L'Oreal SA 2,86%
Diageo plc 2,77%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorverdeling

Sectorverdeling
Industrieverdelingper 17 jun 2021

Industrieverdeling per 17 jun 2021

Sector Weging
Dranken 23,07%
Voedingsproducten 22,50%
Voeding & levensmiddelen – detailverkoop 19,23%
Huishoudelijke producten 15,20%
Producten voor persoonlijke verzorging 10,53%
Tabak 9,47%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 1 december 2020 was de benchmark van dit fonds de MSCI World Consumer Staples Index.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.