Vanaf 31 januari wordt de TER voor dit fonds verlaagd tot 0,20%. Verwijzen wij u naar de aandeelhoudersverklaring van 17 januari 2020.


SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF ZPRU GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$38,59

per 30 sep 2020

Valuta van het basisfonds

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,27 (+0,70%)

per 30 sep 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

$100,32 M

per 30 sep 2020

TER

0,20%

image load fail

per 31 aug 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van Amerikaanse aandelen te volgen, met een hogere weging voor aandelen met lage waarderingskenmerken.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De index meet het rendement van de aandelen met een relatief hogere blootstelling aan waarde binnen de MSCI USA Index en probleert tegelijk ook ondernemingen van slechte kwaliteit te vermijden, zoals gemeten door hun fundamentele boekhoudcijfers, zoals het rendement van het eigen vermogen, de ratio schuld/eigen vermogen en de variabiliteit van de winst.


Fondsinformatie per 30 sep 2020

Fondsinformatie per 30 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BSPLC520 INZPRUE 18 feb 2015 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BSPLC520
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRUE
Aanvangsdatum 18 feb 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,20% MSCI USA Value Exposure Select Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,20%
Benchmark MSCI USA Value Exposure Select Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gerepliceerd - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 30 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 30 sep 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 19 feb 2015
Beurs-ticker ZPRU
SEDOL code BSPLCB8
Bloomberg code ZPRU GY
Reuters code ZPRU.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 20 feb 2015
Beurs-ticker UVAL
SEDOL code BVFNSJ5
Bloomberg code UVAL LN
Reuters code UVAL.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 20 feb 2015
Beurs-ticker USVL
SEDOL code BSPLC52
Bloomberg code USVL LN
Reuters code USVL.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 20 aug 2015
Beurs-ticker UVAL
SEDOL code BWK1V03
Bloomberg code UVAL SE
Reuters code UVAL.S
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 19 feb 2015 ZPRU BSPLCB8 ZPRU GY ZPRU.DE
London Stock Exchange GBP 20 feb 2015 UVAL BVFNSJ5 UVAL LN UVAL.L
London Stock Exchange USD 20 feb 2015 USVL BSPLC52 USVL LN USVL.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 aug 2015 UVAL BWK1V03 UVAL SE UVAL.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 29 sep 2020

Fondskenmerken per 29 sep 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$195 242,56 M 124 1,54 12,23
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $195 242,56 M
Aantal posities 124
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,54
Koers/winstverhouding boekjaar 1 12,23

Indexkenmerken per 29 sep 2020

Indexkenmerken per 29 sep 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,74%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,74%

Marktprijs van het fonds per 30 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 30 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€32,94 €32,96 €32,96 €0,02 €33,12 €32,56 €41,36
Biedprijs €32,94
Laatprijs €32,96
Slotkoers €32,96
Bied-laatspread €0,02
Hoogste dagkoers €33,12
Laagste dagkoers €32,56
Hoogste punt in 52 weken €41,36
Laagste punt in 52 weken
€24,80
Laagste punt in 52 weken €24,80

NAV van het fonds per 30 sep 2020

NAV van het fonds per 30 sep 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
$38,59 CHF 35,45 €32,90 £29,85 $100,32 M 2 600 000
NAV USD (Official NAV) $38,59
NAV CHF CHF 35,45
NAV EUR €32,90
NAV GBP £29,85
Vermogen onder beheer (miljoen) $100,32 M
Aandelen in uitgifte 2 600 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 18 feb 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 11 dec 2014

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
18 feb 2015
Fonds, netto 31 aug 2020 4,74% 8,72% -10,68% 2,84% 10,10% 40,93% 31,37%
Verschil 31 aug 2020 0,02% 0,03% 0,25% 0,28% 0,55% 0,85% 0,88%
Fonds, bruto 31 aug 2020 4,76% 8,77% -10,56% 3,07% 10,89% 42,65% 33,15%
Verschil 31 aug 2020 0,04% 0,08% 0,38% 0,51% 1,34% 2,57% 2,67%
Index
MSCI USA Value Exposure Select Index
31 aug 2020 4,72% 8,69% -10,93% 2,56% 9,55% 40,08% 30,49%

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
18 feb 2015
Fonds, netto 31 aug 2020 4,74% 8,72% -10,68% 2,84% 3,26% 7,10% 5,05%
Verschil 31 aug 2020 0,02% 0,03% 0,25% 0,28% 0,17% 0,13% 0,13%
Fonds, bruto 31 aug 2020 4,76% 8,77% -10,56% 3,07% 3,51% 7,36% 5,31%
Verschil 31 aug 2020 0,04% 0,08% 0,38% 0,51% 0,42% 0,39% 0,38%
Index
MSCI USA Value Exposure Select Index
31 aug 2020 4,72% 8,69% -10,93% 2,56% 3,09% 6,97% 4,93%

per 31 aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -10,68% 27,18% -11,85% 18,40% 16,00% -4,48% - - - - -
Verschil 0,25% 0,12% 0,12% 0,03% 0,02% 0,11% - - - - -
Fonds, bruto -10,56% 27,50% -11,63% 18,69% 16,29% -4,27% - - - - -
Verschil 0,38% 0,43% 0,34% 0,33% 0,32% 0,31% - - - - -
Index
MSCI USA Value Exposure Select Index
-10,93% 27,06% -11,98% 18,37% 15,98% -4,58% - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF heette voorheen de SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.


Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
20,38% 0,10%
Standaarddeviatie 20,38%
Tracking-error 0,10%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 29 sep 2020

Grootste posities per 29 sep 2020

Naam van effect Weging
Apple Inc. 6,59%
Comcast Corporation Class A 4,55%
AT&T Inc. 4,42%
Intel Corporation 3,84%
General Motors Company 3,54%
International Business Machines Corporation 3,23%
Pfizer Inc. 2,69%
Micron Technology Inc. 2,40%
Capital One Financial Corporation 2,09%
Amgen Inc. 2,01%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 29 sep 2020

Sector Weging
Informatietechnologie 26,98%
Gezondheidszorg 13,24%
Duurzame consumptiegoederen 12,55%
Communicatiediensten 10,83%
Financiële instellingen 10,04%
Industrie 9,82%
Niet-duurzame consumptiegoederen 6,11%
Vastgoed 2,98%
Materialen 2,80%
Nutsbedrijven 2,78%
Energie 1,86%

Landenweging in het

Landenweging in het

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF heette voorheen de SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

Vóór 11 juli 2018 was de benchmark van dit fonds de MSCI USA Value Weighted Index.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.