Skip to main content
    More Results
      More Results
        More Results

        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

        Okay

        SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF ZPRU GY

        Geconcentreerde beleggingen in een bepaalde sector of industrie zijn vaak volatieler dan de bredere markt en verhogen het risico dat gebeurtenissen die een negatieve invloed hebben op die sectoren of industrieën de rendementen kunnen verminderen, waardoor de waarde van de aandelen in het fonds kan dalen. 

        Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

        ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

        Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

        Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights
        NAV USD (Official NAV)
        $62,10
        per 26 jul 2024
        Valuta van het basisfonds
        USD
        1 daags NAV-wijziging
        +$1,03 (+1,68%)
        per 26 jul 2024
        Vermogen onder beheer
        $130,40 M
        per 26 jul 2024
        TER
        0,20%

        Snelle links

        Fondsdoelstelling

        De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van Amerikaanse aandelen te volgen, met een hogere weging voor aandelen met lage waarderingskenmerken.

        Beschrijving van index

        De index meet het rendement van de aandelen met een relatief hogere blootstelling aan waarde binnen de MSCI USA Index en probleert tegelijk ook ondernemingen van slechte kwaliteit te vermijden, zoals gemeten door hun fundamentele boekhoudcijfers, zoals het rendement van het eigen vermogen, de ratio schuld/eigen vermogen en de variabiliteit van de winst.

        Fondsinformatie per 26 jul 2024

        ISIN IE00BSPLC520
        iNAV ticker

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INZPRUE
        Aanvangsdatum 18 feb 2015
        Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
        Valuta van het basisfonds USD
        Behandeling van inkomsten Accumulatie
        Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+1; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+1
        Handelscyclus Handelsdag
        TER 0,20%
        Benchmark MSCI USA Value Exposure Select Index
        Minimale belegging 1 aandeel
        Handelsvaluta CHF, EUR, GBP, USD
        Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
        Domicilie Ierland
        Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
        sub-beleggingsmanager

        State Street Global Advisors Trust Company
        Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
        Replicatiemethode Gerepliceerd
        Frequentie van uitkeringen -
        Komt in aanmerking voor PEA Nee
        Komt in aanmerking voor ISA Ja
        Komt in aanmerking voor SIPP Ja
        Rapportagestatus VK Ja
        Securities Lending Ja

        Beurs- en ticker-informatie per 26 jul 2024

        Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
        Deutsche Börse (Primair) EUR 19 feb 2015 ZPRU BSPLCB8 ZPRU GY ZPRU.DE
        London Stock Exchange GBP 20 feb 2015 UVAL BVFNSJ5 UVAL LN UVAL.L
        London Stock Exchange USD 20 feb 2015 USVL BSPLC52 USVL LN USVL.L
        SIX Swiss Exchange CHF 20 aug 2015 UVAL BWK1V03 UVAL SE UVAL.S

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        As of (Updated every 15 seconds)
        INAV TICKER VALUTA INAV

        De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

        Fondskenmerken per 25 jul 2024

        Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $90 386,41 M
        Aantal posities 125
        Gemiddelde koers/boekwaarde 1,72
        Koers/winstverhouding boekjaar 1 11,94

        Indexkenmerken per 25 jul 2024

        Dividendrendement index

        Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

                 		2,79%

        Marktprijs van het fonds per 26 jul 2024

        Biedprijs €57,00
        Laatprijs €57,03
        Slotkoers €57,02
        Bied-laatspread €0,03
        Hoogste dagkoers €57,02
        Laagste dagkoers €56,57
        Hoogste punt in 52 weken €58,25
        Laagste punt in 52 weken €45,20

        NAV van het fonds per 26 jul 2024

        NAV USD (Official NAV) $62,10
        NAV CHF CHF 54,83
        NAV EUR €57,20
        NAV GBP £48,31
        Vermogen onder beheer $130,40 M
        Aandelen in uitgifte 2 100 000
        Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

        Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

        Rendement

        • Aanvangsdatum van het fonds: 18 feb 2015
        • Aanvangsdatum van de index: 11 dec 2014

        per 30 jun 2024

        As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
        18 feb 2015
        Fonds, netto 30 jun 2024 -0,10% -2,41% 6,08% 16,85% 3,48% 9,05% - 7,79%
        Verschil 30 jun 2024 0,01% 0,05% 0,10% 0,21% 0,20% 0,21% - 0,15%
        Fonds, bruto 30 jun 2024 -0,08% -2,36% 6,19% 17,09% 3,69% 9,28% - 8,04%
        Verschil 30 jun 2024 0,02% 0,10% 0,21% 0,44% 0,41% 0,43% - 0,39%
        Index
        MSCI USA Value Exposure Select Index

        Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI USA Value Exposure Select Index als de MSCI USA Value Weighted Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met July 11, 2018 gebaseerd op de MSCI USA Value Weighted Index en vanaf July 11, 2018 tot en met nu op de MSCI USA Value Exposure Select Index.

                 		30 jun 2024 -0,10% -2,46% 5,98% 16,65% 3,28% 8,84% - 7,64%

        per 30 jun 2024

        As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
        18 feb 2015
        Fonds, netto 30 jun 2024 -0,10% -2,41% 6,08% 16,85% 10,82% 54,26% - 101,89%
        Verschil 30 jun 2024 0,01% 0,05% 0,10% 0,21% 0,65% 1,48% - 2,62%
        Fonds, bruto 30 jun 2024 -0,08% -2,36% 6,19% 17,09% 11,49% 55,86% - 106,21%
        Verschil 30 jun 2024 0,02% 0,10% 0,21% 0,44% 1,31% 3,07% - 6,94%
        Index
        MSCI USA Value Exposure Select Index

        Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI USA Value Exposure Select Index als de MSCI USA Value Weighted Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met July 11, 2018 gebaseerd op de MSCI USA Value Weighted Index en vanaf July 11, 2018 tot en met nu op de MSCI USA Value Exposure Select Index.

                 		30 jun 2024 -0,10% -2,46% 5,98% 16,65% 10,18% 52,78% - 99,27%

        per 30 jun 2024

        2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
        Fonds, netto 6,08% 14,97% -14,71% 28,96% 2,32% 27,18% -11,85% 18,40% 16,00% -4,48% -
        Verschil 0,10% 0,22% 0,19% 0,13% 0,31% 0,12% 0,12% 0,03% 0,02% 0,11% -
        Fonds, bruto 6,19% 15,20% -14,54% 29,22% 2,53% 27,50% -11,63% 18,69% 16,29% -4,27% -
        Verschil 0,21% 0,45% 0,36% 0,39% 0,52% 0,43% 0,34% 0,33% 0,32% 0,31% -
        Index
        MSCI USA Value Exposure Select Index

        Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI USA Value Exposure Select Index als de MSCI USA Value Weighted Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met July 11, 2018 gebaseerd op de MSCI USA Value Weighted Index en vanaf July 11, 2018 tot en met nu op de MSCI USA Value Exposure Select Index.

                 		5,98% 14,75% -14,90% 28,83% 2,01% 27,06% -11,98% 18,37% 15,98% -4,58% -

        Resultaat na aftrek van alle kosten.

        In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

        Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

        The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF heette voorheen de SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

        Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI USA Value Exposure Select Index als de MSCI USA Value Weighted Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met July 11, 2018 gebaseerd op de MSCI USA Value Weighted Index en vanaf July 11, 2018 tot en met nu op de MSCI USA Value Exposure Select Index.

        Afwijking en tracking-error per 30 jun 2024

        Standaarddeviatie 18,58%
        Tracking-error 0,06%

        Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

        Grootste posities

        Grootste posities per 25 jul 2024

        Naam van effect Weging
        Cisco Systems Inc. 5,01%
        QUALCOMM Incorporated 4,35%
        Pfizer Inc. 3,99%
        Applied Materials Inc. 3,80%
        AT&T Inc. 3,68%
        Verizon Communications Inc. 3,67%
        Intel Corporation 3,48%
        General Motors Company 2,84%
        Bank of America Corp 2,50%
        CVS Health Corporation 2,44%
        Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

        Sectorallocatie in het fonds

        Sectorallocatie in het fonds per 25 jul 2024

        Sector Weging
        Informatietechnologie 29,46%
        Financiële instellingen 13,28%
        Gezondheidszorg 12,18%
        Duurzame consumptiegoederen 10,23%
        Communicatiediensten 9,57%
        Industrie 9,10%
        Niet-duurzame consumptiegoederen 5,57%
        Energie 3,67%
        Nutsbedrijven 2,36%
        Materialen 2,32%
        Vastgoed 2,27%

        Landenweging

        Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

        In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

        De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

        De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

        The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF heette voorheen de SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

        Indexwijziging: “Index” verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI USA Value Exposure Select Index als de MSCI USA Value Weighted Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met July 11, 2018 gebaseerd op de MSCI USA Value Weighted Index en vanaf July 11, 2018 tot en met nu op de MSCI USA Value Exposure Select Index.

        MARKETINGCOMMUNICATIE          

                                                                                                    

        ALLEEN VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONELE BELEGGERS.

         

        DE SSGA SPDR ETF’s ZIJN MOGELIJK NIET GESCHIKT OF BESCHIKBAAR VOOR U. SPDR ETF’S mogen alleen in toegestane rechtsgebieden worden aangeboden conform de geldende regulering.

         

        Aan beleggen zijn risico’s verbonden, waaronder het risico van het verlies van het belegde bedrag.

         

        ETF’s worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico, fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen prijzen boven of onder de netto-inventariswaarde van de ETF’s. Brokercommissies en kosten van de ETF zullen het rendement verminderen.

          

        De S&P 500® Index is een product van S&P Dow Jones Indices LLC of van een gelieerde onderneming ervan (“S&P DJI”) en is in licentie gegeven voor gebruik door State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 en de 500 zijn handelsmerken van Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is een gedeponeerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) en is in licentie gegeven voor gebruik door S&P Dow Jones Indices; en deze handelsmerken zijn in licentie gegeven voor gebruik door S&P DJI en in sublicentie voor bepaalde doeleinden voor gebruik door State Street Global Advisors. Het fonds wordt niet gesponsord, bekrachtigd, verkocht of gepromoot door S&P DJI, Dow Jones, S&P of hun respectieve filialen, en geen van deze partijen doen enige verklaring over de raadzaamheid om te beleggen in een dergelijke product, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van deze indices.

         

        De verschafte informatie vormt geen beleggingsadvies zoals gedefinieerd onder de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (2014/65/EU) of de geldende Zwitserse regelgeving en er mag niet als dusdanig op worden vertrouwd. De informatie mag niet worden beschouwd als een verzoek tot het kopen of een aanbod voor het verkopen van een belegging. Er wordt geen rekening gehouden met de specifieke beleggingsdoelstellingen, strategieën, belastingstatus, risicobereidheid of beleggingshorizon van enige belegger of enige potentiële belegger. Als u beleggingsadvies nodig hebt, dient u uw belasting- en financiële of een andere professionele adviseur te raadplegen.

         

        De informatie in deze brochure is geen aanbeveling op basis van onderzoek of ‘beleggingsresearch’ en is geclassificeerd als ‘marketingcommunicatie’ in overeenstemming met Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten of de geldende Zwitserse regelgeving. Dat betekent dat deze marketingcommunicatie (a) niet werd opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten die zijn bedoeld om de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te promoten, en (b) niet is onderworpen aan enig verbod op transacties vóór de verspreiding van beleggingsonderzoek.

         

        Alle informatie is afkomstig van SSGA, tenzij anders vermeld, en werd verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar de juistheid ervan wordt niet gegarandeerd.  Wij geven geen garantie over de actuele juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor beslissingen op basis van deze informatie en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd.

         

        Deze inhoud is uitgegeven door State Street Global Advisors Netherlands, Apollo Corporate Campus, 7de verdieping, Herikerbergweg 29, 1101 CN Amsterdam, Nederland. T: +31 20 7181 000. State Street Global Advisors Netherlands is een filiaal van State Street Global Advisors Europe Limited, is ingeschreven in Ierland met ondernemingsnummer 49934, heeft een vergunning van en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland, en is gevestigd op 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2.

         

        EUROPEAN SPDR-ETF’s

         

        Deze mededeling is bedoeld voor gekwalificeerde beleggers binnen de betekenis van sectie 2:72 van de Nederlandse wet op het financieel toezicht, zoals gewijzigd. De producten en diensten waarop deze mededeling betrekking heeft, zijn enkel beschikbaar voor deze personen, en alle andere personen mogen niet op deze mededeling vertrouwen. Het verdelen van dit document houdt geen licentievereiste in voor de vennootschappen of SSGA in Nederland en er zullen bijgevolg prudentieel toezicht en controle over de bedrijfsvoering worden uitgeoefend over de vennootschappen of SSGA door de Nederlandse centrale bank (De Nederlandsche Bank N.V.) en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. De vennootschappen hebben hun aangifte bij de Autoriteit Financiële Markten in Nederland gedaan voor de verkoop van hun aandelen aan het publiek in Nederland en de vennootschappen zijn, dienovereenkomstig, beleggingsinstellingen volgens Lid 2:72 van de Nederlandse Wet op het Financieel Toezicht.

        SPDR ETFs is het platform voor beursgenoteerde fondsen (“ETF”) van State Street Global Advisors en bestaat uit fondsen die door de Central Bank of Ireland zijn erkend als instelling voor collectieve belegging met veranderlijk kapitaal.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I en SPDR ETFs Europe II plc geven SPDR ETF’s uit en zijn een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de compartimenten. De vennootschap is opgericht als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) in overeenstemming met de wetten van Ierland en is erkend als icbe door de Central Bank of Ireland.

         

        Lees het prospectus en de meest recente essentiële beleggersinformatie (KID) van het Fonds vóór u een beleggingsbesluit neemt. De meest recente Engelse versie van het Prospectus en de KID zijn te vinden op https://www.ssga.com/etfs/fund-finder?tab=documents. Een samenvatting van de rechten van beleggers vindt u hier: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        De beheermaatschappij kan besluiten de getroffen regelingen voor het in de handel brengen te beëindigen en over te gaan tot de-notificatie overeenkomstig artikel 93a van Richtlijn 2009/65/EG

         

        US SPDR ETF’s

         

        MEDEDELING AAN PERSONEN IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (“EER”)

         

        Het is bepaalde in de VS gevestigde fondsen die op de website worden vermeld toegestaan om in het relevante EER-gebied in de handel te worden gebracht conform artikel 42 van de BAB-richtlijn (indien en zoals geïmplementeerd onder de nationale wetgeving van die lidstaat); of (ii) anderszins rechtmatig te worden aangeboden of verkocht (inclusief op basis van een ongevraagd verzoek van een professionele klant of gekwalificeerde belegger).

         

        Bepaalde in de VS gevestigde fondsen die op de website worden aangeboden, zijn alternatieve beleggingsinstellingen in de zin van de richtlijn van de Europese Unie inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (Richtlijn 2011/61/EU) (“BAB-richtlijn”). SSGA Funds Management, Inc. of State Street Global Advisors Trust is de beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen (“BAB”) van het fonds.

         

        SSGA Funds Management, Inc. treedt op als beleggingsadviseur voor de SPDR ETF’s die bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission geregistreerd zijn onder de Investment Company Act van 1940. SSGA Funds Management, Inc. is een gelieerde onderneming van State Street Global Advisors Limited.

         

        Alvorens u belegt moet u de beleggingsdoelstellingen, risico’s, vergoedingen en kosten van de fondsen in overweging nemen. Een prospectus met deze en andere informatie kunt u inzien op ssga.com of aanvragen bij uw financieel adviseur. Lees deze zorgvuldig alvorens te beleggen.

         

        Dit werk mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, gekopieerd of doorgestuurd, noch mag enig element van de inhoud ervan worden bekendgemaakt aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSGA.

         

        4955184.1.6.EMEA.INST

         

        Verloopt op 31-01-2025

        © [[]] %%State Street Corporation%%. Alle rechten voorbehouden.