Het fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van de Japanse aandelenmarkt. De naar EUR afgedekte aandelencategorie streeft ernaar dit te doen door de performance van de MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index te volgen.
Valuta-afdekking - Maandelijks
De MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index vertegenwoordigt een nauwe schatting van de performance die kan worden gerealiseerd door de valutablootstelling van de bovenliggende index, de MSCI Japan Index, naar EUR af te dekken. De index is 100% naar EUR afgedekt door de JPY op termijn volgens het termijntarief van één maand te verkopen. De bovenliggende index bestaat uit Japanse large- en mid-cap aandelen.
ISIN | IE00BZ0G8C04 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPDWE |
Aanvangsdatum | 30 nov 2015 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Currency Hedging | Maandelijks |
Valuta shareclass | EUR |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | DD+1 |
TER | 0,17% |
Benchmark | MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Geoptimaliseerd |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Nee |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 01 dec 2015 | ZPDW | BZ0G8C0 | ZPDW GY | ZPDW.DE |
London Stock Exchange | EUR | 02 dec 2015 | JPEH | BZ096F8 | JPEH LN | JPEH.L |
Borsa Italiana | EUR | 23 feb 2016 | JPEH | BYVB5S2 | JPEH IM | JPEH.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | JPY ¥6 261 873,50 M |
Aantal posities | 236 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 1,43 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 15,35 |
Biedprijs | €57,88 |
Laatprijs | €57,94 |
Slotkoers | €57,91 |
Bied-laatspread | €0,07 |
Hoogste dagkoers | €57,96 |
Laagste dagkoers | €57,78 |
Hoogste punt in 52 weken | €58,35 |
Laagste punt in 52 weken | €42,28 |
NAV | €57,62 |
Activa in aandelencategorie | €33,07 M |
Aandelen in uitgifte | 573 955 |
Totaal activa in fonds JPY | JPY ¥44 925,98 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
per 31 aug 2023
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 30 nov 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 aug 2023 | 0,30% | 9,77% | 27,48% | 23,37% | 15,41% | 8,23% | - | 6,37% |
Verschil | 31 aug 2023 | -0,01% | 0,02% | -0,12% | -0,35% | -0,40% | -0,45% | - | -0,42% |
Fonds, bruto | 31 aug 2023 | 0,32% | 9,82% | 27,62% | 23,58% | 15,60% | 8,47% | - | 6,66% |
Verschil | 31 aug 2023 | 0,00% | 0,06% | 0,02% | -0,14% | -0,20% | -0,21% | - | -0,14% |
Index
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
|
31 aug 2023 | 0,32% | 9,76% | 27,60% | 23,72% | 15,80% | 8,68% | - | 6,80% |
per 31 aug 2023
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 30 nov 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 aug 2023 | 0,30% | 9,77% | 27,48% | 23,37% | 53,66% | 48,49% | - | 61,43% |
Verschil | 31 aug 2023 | -0,01% | 0,02% | -0,12% | -0,35% | -1,59% | -3,10% | - | -5,06% |
Fonds, bruto | 31 aug 2023 | 0,32% | 9,82% | 27,62% | 23,58% | 54,44% | 50,14% | - | 64,80% |
Verschil | 31 aug 2023 | 0,00% | 0,06% | 0,02% | -0,14% | -0,81% | -1,46% | - | -1,69% |
Index
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
|
31 aug 2023 | 0,32% | 9,76% | 27,60% | 23,72% | 55,25% | 51,60% | - | 66,49% |
per 31 aug 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 27,48% | -5,04% | 12,49% | 7,49% | 16,73% | -16,15% | 18,62% | -2,95% | -2,12% | - | - |
Verschil | -0,12% | -0,61% | -0,28% | -0,37% | -0,99% | 0,06% | -0,56% | -0,46% | -0,04% | - | - |
Fonds, bruto | 27,62% | -4,88% | 12,68% | 7,69% | 17,14% | -15,86% | 19,04% | -2,61% | -2,09% | - | - |
Verschil | 0,02% | -0,45% | -0,08% | -0,17% | -0,58% | 0,35% | -0,14% | -0,12% | -0,01% | - | - |
Index
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
|
27,60% | -4,44% | 12,76% | 7,87% | 17,72% | -16,21% | 19,18% | -2,49% | -2,08% | - | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Standaarddeviatie | 13,04% |
Tracking-error | 0,22% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
Toyota Motor Corp. | 5,64% |
Sony Group Corporation | 3,00% |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 2,81% |
Keyence Corporation | 2,15% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,86% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 1,85% |
HitachiLtd. | 1,77% |
Mitsubishi Corporation | 1,68% |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1,59% |
Honda Motor Co. Ltd. | 1,57% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.
Wij hebben opgemerkt dat de performance vóór februari 2016 voor dit fonds incorrect is opgegeven. Zie de 'Kennisgeving van gecorrigeerde resultaten' voor volledige details en de gecorrigeerde in het verleden behaalde resultaten.