Certain Funds are losing their French plan d’epargne d’action (PEA Account) eligibility status with effect from 1st January 2021. Please see the Shareholder Notice available in the Announcements section of this site for further details.


SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF ZPRW GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV EUR (Official NAV)

€38,79

per 22 jun 2021

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,02 (+0,06%)

per 22 jun 2021

Vermogen onder beheer

€25,21 M

per 22 jun 2021

TER

0,20%

image load fail

per 31 mei 2021


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van Europese aandelen te volgen, met een hogere weging voor aandelen met lage waarderingskenmerken.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De index meet het rendement van de aandelen met een relatief hogere blootstelling aan waarde binnen de MSCI Europe Index en probleert tegelijk ook ondernemingen van slechte kwaliteit te vermijden, zoals gemeten door hun fundamentele boekhoudcijfers, zoals het rendement van het eigen vermogen, de ratio schuld/eigen vermogen en de variabiliteit van de winst.


Fondsinformatie per 22 jun 2021

Fondsinformatie per 22 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BSPLC306 INZPRWE 18 feb 2015 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BSPLC306
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRWE
Aanvangsdatum 18 feb 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,20% MSCI Europe Value Exposure Select Index 1 aandeel EUR, GBP, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,20%
Benchmark MSCI Europe Value Exposure Select Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gerepliceerd - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 22 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 22 jun 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 19 feb 2015 ZPRW BSPLC74 ZPRW GY ZPRW.DE
London Stock Exchange GBP 20 feb 2015 EVAL BSPLC30 EVAL LN EVAL.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 aug 2015 EVAL BWK1TZ4 EVAL SE EVAL.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 22 jun 2021

Fondskenmerken per 22 jun 2021
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
€49 316,86 M 127 1,27 10,65
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €49 316,86 M
Aantal posities 127
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,27
Koers/winstverhouding boekjaar 1 10,65

Indexkenmerken per 22 jun 2021

Indexkenmerken per 22 jun 2021
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,31%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,31%

Marktprijs van het fonds per 22 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 22 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€38,84 €38,94 €38,89 €0,11 €38,94 €38,80 €39,72
Biedprijs €38,84
Laatprijs €38,94
Slotkoers €38,89
Bied-laatspread €0,11
Hoogste dagkoers €38,94
Laagste dagkoers €38,80
Hoogste punt in 52 weken €39,72
Laagste punt in 52 weken
€26,15
Laagste punt in 52 weken €26,15

NAV van het fonds per 22 jun 2021

NAV van het fonds per 22 jun 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
€38,79 CHF 42,49 £33,16 €25,21 M 650 000
NAV EUR (Official NAV) €38,79
NAV CHF CHF 42,49
NAV GBP £33,16
Vermogen onder beheer €25,21 M
Aandelen in uitgifte 650 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 18 feb 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 11 dec 2014

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
18 feb 2015
Fonds, netto 31 mei 2021 3,20% 12,39% 16,79% 36,75% 13,26% 38,65% 25,48%
Verschil 31 mei 2021 0,07% 0,07% -0,02% -0,15% 0,17% 0,94% 1,48%
Fonds, bruto 31 mei 2021 3,21% 12,45% 16,89% 37,03% 14,03% 40,30% 27,38%
Verschil 31 mei 2021 0,09% 0,13% 0,08% 0,12% 0,95% 2,59% 3,38%
Index
MSCI Europe Value Exposure Select Index
31 mei 2021 3,12% 12,32% 16,81% 36,90% 13,09% 37,71% 24,00%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
18 feb 2015
Fonds, netto 31 mei 2021 3,20% 12,39% 16,79% 36,75% 4,24% 6,76% 3,68%
Verschil 31 mei 2021 0,07% 0,07% -0,02% -0,15% 0,05% 0,15% 0,20%
Fonds, bruto 31 mei 2021 3,21% 12,45% 16,89% 37,03% 4,47% 7,01% 3,93%
Verschil 31 mei 2021 0,09% 0,13% 0,08% 0,12% 0,29% 0,40% 0,44%
Index
MSCI Europe Value Exposure Select Index
31 mei 2021 3,12% 12,32% 16,81% 36,90% 4,18% 6,61% 3,48%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 16,79% -8,17% 22,95% -14,65% 10,73% 8,28% -7,01% - - - -
Verschil -0,02% 0,16% 0,05% 0,19% 0,12% 0,49% 0,18% - - - -
Fonds, bruto 16,89% -7,98% 23,26% -14,43% 11,01% 8,55% -6,81% - - - -
Verschil 0,08% 0,35% 0,36% 0,41% 0,40% 0,76% 0,39% - - - -
Index
MSCI Europe Value Exposure Select Index
16,81% -8,33% 22,90% -14,84% 10,61% 7,79% -7,20% - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

The SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF heette voorheen de SPDR® MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
22,02% 0,25%
Standaarddeviatie 22,02%
Tracking-error 0,25%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 22 jun 2021

Grootste posities per 22 jun 2021

Naam van effect Weging
British American Tobacco p.l.c. 4,94%
Roche Holding Ltd 4,02%
Rio Tinto plc 3,26%
SAP SE 3,00%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2,91%
Novartis AG 2,81%
Stellantis N.V. 2,76%
BNP Paribas SA Class A 2,66%
Imperial Brands PLC 2,62%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 2,61%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 22 jun 2021

Sector Weging
Financiële instellingen 15,78%
Industrie 14,90%
Gezondheidszorg 14,04%
Niet-duurzame consumptiegoederen 12,95%
Duurzame consumptiegoederen 12,49%
Informatietechnologie 7,98%
Materialen 7,80%
Energie 4,57%
Nutsbedrijven 4,24%
Communicatiediensten 3,95%
Vastgoed 1,29%
Unassigned 0,00%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

The SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF heette voorheen de SPDR® MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF.

Vóór 11 juli 2018 was de benchmark van dit fonds de MSCI Europe Value Weighted Index.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.