De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van Europese smallcapaandelen te volgen, met een hogere weging voor aandelen met lage waarderingskenmerken.
De MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index is gebaseerd op de traditionele marktkapitalisatiegewogen bovenliggende index, de MSCI Europe Small Cap Index, die small-cap aandelen bevat van 15 ontwikkelde markten in Europa. De waarderingsmethode van de index bestaat uit het herwegen van elk aandeel in de bovenliggende index om zodoende de nadruk te leggen op aandelen in de bovenliggende index met een lagere waardering.
ISIN | IE00BSPLC298 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRXE |
Aanvangsdatum | 18 feb 2015 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden |
Valuta van het basisfonds | EUR |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,30% |
Benchmark | MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replicatiemethode | Geoptimaliseerd |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 19 feb 2015 | ZPRX | BSPLC63 | ZPRX GY | ZPRX.DE |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | €2 379,26 M |
Aantal posities | 869 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 1,03 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 10,10 |
Dividendrendement index
Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
3,78% |
Biedprijs | €48,14 |
Laatprijs | €48,42 |
Slotkoers | €48,28 |
Bied-laatspread | €0,29 |
Hoogste dagkoers | €48,28 |
Laagste dagkoers | €47,54 |
Hoogste punt in 52 weken | €49,12 |
Laagste punt in 52 weken | €39,78 |
NAV EUR (Official NAV) | €47,95 |
NAV CHF | CHF 46,71 |
NAV GBP | £41,26 |
Vermogen onder beheer | €178,86 M |
Aandelen in uitgifte | 3 730 000 |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
per 31 mrt 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 18 feb 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 mrt 2024 | 4,83% | 2,30% | 2,30% | 11,40% | 4,26% | 7,31% | - | 5,18% |
Verschil | 31 mrt 2024 | -0,02% | 0,05% | 0,05% | 0,16% | 0,03% | -0,06% | - | -0,12% |
Fonds, bruto | 31 mrt 2024 | 4,86% | 2,38% | 2,38% | 11,74% | 4,57% | 7,63% | - | 5,50% |
Verschil | 31 mrt 2024 | 0,01% | 0,13% | 0,13% | 0,49% | 0,34% | 0,26% | - | 0,19% |
Index
MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
|
31 mrt 2024 | 4,85% | 2,24% | 2,24% | 11,24% | 4,23% | 7,37% | - | 5,30% |
per 31 mrt 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 18 feb 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 mrt 2024 | 4,83% | 2,30% | 2,30% | 11,40% | 13,33% | 42,32% | - | 58,45% |
Verschil | 31 mrt 2024 | -0,02% | 0,05% | 0,05% | 0,16% | 0,09% | -0,42% | - | -1,67% |
Fonds, bruto | 31 mrt 2024 | 4,86% | 2,38% | 2,38% | 11,74% | 14,36% | 44,46% | - | 62,84% |
Verschil | 31 mrt 2024 | 0,01% | 0,13% | 0,13% | 0,49% | 1,11% | 1,73% | - | 2,72% |
Index
MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
|
31 mrt 2024 | 4,85% | 2,24% | 2,24% | 11,24% | 13,25% | 42,74% | - | 60,12% |
per 31 mrt 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 2,30% | 16,21% | -14,27% | 28,30% | -3,50% | 26,95% | -18,17% | 13,01% | 3,99% | 2,87% | - |
Verschil | 0,05% | 0,03% | 0,34% | -0,61% | -0,58% | 0,33% | 0,08% | -1,03% | 0,12% | 0,00% | - |
Fonds, bruto | 2,38% | 16,56% | -14,01% | 28,68% | -3,21% | 27,33% | -17,93% | 13,35% | 4,30% | 3,14% | - |
Verschil | 0,13% | 0,37% | 0,60% | -0,23% | -0,29% | 0,71% | 0,32% | -0,69% | 0,43% | 0,26% | - |
Index
MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
|
2,24% | 16,18% | -14,61% | 28,91% | -2,92% | 26,62% | -18,25% | 14,04% | 3,88% | 2,88% | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Standaarddeviatie | 17,29% |
Tracking-error | 0,22% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
Banco de Sabadell SA | 1,37% |
Raiffeisen Bank International AG | 1,15% |
SKAN Group AG | 1,01% |
Unipol Gruppo S.p.A. | 0,88% |
Virgin Money UK Plc | 0,86% |
LANXESS AG | 0,80% |
DS Smith Plc | 0,80% |
Johnson Matthey Plc | 0,78% |
thyssenkrupp AG | 0,69% |
SCOR SE | 0,67% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.
Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.