SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF STZ FP

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV EUR (Official NAV)

€40,81

per 27 mei 2020

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€1,13 (+2,84%)

per 27 mei 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

€583,52 M

per 27 mei 2020

TER

0,30%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van de tracker is het repliceren van de performance van de MSCI Europe Financials met herbelegging van nettodividenden. Deze index vertegenwoordigt alle Europese aandelen die behoren tot de sector Financiële Instellingen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI Europe Financials Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen voor het meten van de performance van de aandelenmarkten voor samenstellende delen die behoren tot de sector Financiële Instellingen (volgens de Global Industry Classification Standard) in de MSCI Europe index.


Fondsinformatie per 27 mei 2020

Fondsinformatie per 27 mei 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BKWQ0G16 INSTZ 05 dec 2014 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BKWQ0G16
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTZ
Aanvangsdatum 05 dec 2014
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,30% MSCI Europe Financials Index 1 aandeel EUR, CHF, MXN Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark MSCI Europe Financials Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, CHF, MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gerepliceerd - Ja Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Ja
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 28 mei 2020

Beurs- en ticker-informatie per 28 mei 2020

Beurs Euronext Paris (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 08 dec 2014
Beurs-ticker STZ
SEDOL code BM67JB2
Bloomberg code STZ FP
Reuters code SPSTZ.PA
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 09 dec 2014
Beurs-ticker STZX
SEDOL code BM67JD4
Bloomberg code STZX SE
Reuters code STZX.S
Beurs Deutsche Börse
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 09 dec 2014
Beurs-ticker SPYZ
SEDOL code BKX4064
Bloomberg code SPYZ GY
Reuters code SPYZ.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 09 dec 2014
Beurs-ticker FNCL
SEDOL code BSBNC30
Bloomberg code FNCL LN
Reuters code FNCL.L
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 10 dec 2014
Beurs-ticker STZX
SEDOL code BM67JC3
Bloomberg code STZX IM
Reuters code STZX.MI
Beurs Bolsa Mexicana de Valores
Handelsvaluta MXN
Noteringsdatum 12 feb 2019
Beurs-ticker FNCLN
SEDOL code BJCWG53
Bloomberg code FNCLN MM
Reuters code FNCLN.MX
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Euronext Paris (Primair) EUR 08 dec 2014 STZ BM67JB2 STZ FP SPSTZ.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 dec 2014 STZX BM67JD4 STZX SE STZX.S
Deutsche Börse EUR 09 dec 2014 SPYZ BKX4064 SPYZ GY SPYZ.DE
London Stock Exchange EUR 09 dec 2014 FNCL BSBNC30 FNCL LN FNCL.L
Borsa Italiana EUR 10 dec 2014 STZX BM67JC3 STZX IM STZX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 FNCLN BJCWG53 FNCLN MM FNCLN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 27 mei 2020

Fondskenmerken per 27 mei 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
€29 634,44 M 84 0,63 12,43
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €29 634,44 M
Aantal posities 84
Gemiddelde koers/boekwaarde 0,63
Koers/winstverhouding boekjaar 1 12,43

Indexkenmerken per 27 mei 2020

Indexkenmerken per 27 mei 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,90%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,90%

Marktprijs van het fonds per 27 mei 2020

Marktprijs van het fonds per 27 mei 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€22,01 €42,00 €40,95 €19,99 €41,34 €40,14 €60,04
Biedprijs €22,01
Laatprijs €42,00
Slotkoers €40,95
Bied-laatspread €19,99
Hoogste dagkoers €41,34
Laagste dagkoers €40,14
Hoogste punt in 52 weken €60,04
Laagste punt in 52 weken
€32,42
Laagste punt in 52 weken €32,42

NAV van het fonds per 27 mei 2020

NAV van het fonds per 27 mei 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP NAV MXN Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
€40,81 CHF 43,43 £36,66 MXN $1 004,84 €583,52 M 14 300 000
NAV EUR (Official NAV) €40,81
NAV CHF CHF 43,43
NAV GBP £36,66
NAV MXN MXN $1 004,84
Vermogen onder beheer (miljoen) €583,52 M
Aandelen in uitgifte 14 300 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 05 dec 2014
  • Aanvangsdatum van de index: 31 aug 2001
  • Start rendement: 31 aug 2001

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
31 aug 2001
Fonds, netto 30 apr 2020 3,90% -28,40% -30,62% -27,53% -28,82% -29,15% -30,13%
Verschil 30 apr 2020 0,25% 0,08% 0,06% 0,20% 0,51% 0,72% -0,71%
Fonds, bruto 30 apr 2020 3,92% -28,35% -30,55% -27,31% -28,18% -28,08% -24,76%
Verschil 30 apr 2020 0,27% 0,13% 0,13% 0,41% 1,16% 1,79% 4,66%
Index
MSCI Europe Financials Index
30 apr 2020 3,65% -28,48% -30,68% -27,72% -29,34% -29,87% -29,42%

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
31 aug 2001
Fonds, netto 30 apr 2020 3,90% -28,40% -30,62% -27,53% -10,71% -6,66% -1,90%
Verschil 30 apr 2020 0,25% 0,08% 0,06% 0,20% 0,22% 0,19% -0,05%
Fonds, bruto 30 apr 2020 3,92% -28,35% -30,55% -27,31% -10,44% -6,38% -1,51%
Verschil 30 apr 2020 0,27% 0,13% 0,13% 0,41% 0,48% 0,47% 0,34%
Index
MSCI Europe Financials Index
30 apr 2020 3,65% -28,48% -30,68% -27,72% -10,93% -6,85% -1,85%

per 30 apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -30,62% 22,69% -19,01% 12,15% 0,10% 6,20% 5,19% 24,97% 31,28% -23,81% -4,21%
Verschil 0,06% 0,34% 0,24% 0,15% 0,17% 0,09% 0,03% -0,19% 0,16% 0,13% -0,21%
Fonds, bruto -30,55% 23,06% -18,77% 12,48% 0,40% 6,51% 5,50% 25,35% 31,67% -23,58% -3,82%
Verschil 0,13% 0,71% 0,48% 0,49% 0,47% 0,40% 0,35% 0,19% 0,55% 0,36% 0,17%
Index
MSCI Europe Financials Index
-30,68% 22,35% -19,25% 12,00% -0,07% 6,11% 5,16% 25,16% 31,12% -23,93% -4,00%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

De SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF heette voorheen de streetTRACKS® MSCI Europe Financials ETF.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
20,66% 0,31%
Standaarddeviatie 20,66%
Tracking-error 0,31%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 27 mei 2020

Grootste posities per 27 mei 2020

Naam van effect Weging
HSBC Holdings Plc 8,44%
Allianz SE 6,63%
Zurich Insurance Group Ltd 4,07%
BNP Paribas SA Class A 3,57%
UBS Group AG 3,56%
Banco Santander S.A. 3,36%
AXA SA 3,06%
Prudential plc 2,90%
Munich Reinsurance Company 2,85%
Deutsche Boerse AG 2,66%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 27 mei 2020

Sector Weging
Financiële instellingen 100,00%

Landenweging in het

Landenweging in het

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

De SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF heette voorheen de streetTRACKS® MSCI Europe Financials ETF.