SPDR® MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF STR FP

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV EUR (Official NAV)

€118,62

per 18 sep 2020

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

-€2,02 (-1,68%)

per 18 sep 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

€63,76 M

per 18 sep 2020

TER

0,30%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van grote en middelgrote Europese ondernemingen in de sector van de luxegoederen te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI Europe Consumer Discretionary Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen voor het meten van de performance van de aandelenmarkten voor samenstellende delen die behoren tot de sector Duurzame Consumptiegoederen (volgens de Global Industry Classification Standard) in de MSCI Europe index.


Fondsinformatie per 18 sep 2020

Fondsinformatie per 18 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BKWQ0C77 INSTR 05 dec 2014 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BKWQ0C77
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTR
Aanvangsdatum 05 dec 2014
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,30% MSCI Europe Consumer Discretionary Index 1 aandeel EUR, CHF, MXN Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark MSCI Europe Consumer Discretionary Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, CHF, MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gerepliceerd - Ja Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Ja
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 19 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 19 sep 2020

Beurs Euronext Paris (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 08 dec 2014
Beurs-ticker STR
SEDOL code 7224706
Bloomberg code STR FP
Reuters code STR.PA
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 09 dec 2014
Beurs-ticker STRX
SEDOL code BM67J01
Bloomberg code STRX SE
Reuters code STRX.S
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 09 dec 2014
Beurs-ticker CDIS
SEDOL code BSBNC07
Bloomberg code CDIS LN
Reuters code CDIS.L
Beurs Deutsche Börse
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 09 dec 2014
Beurs-ticker SPYR
SEDOL code BKX4020
Bloomberg code SPYR GY
Reuters code SPYR.DE
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 10 dec 2014
Beurs-ticker STRX
SEDOL code BM67HZ2
Bloomberg code STRX IM
Reuters code STRX.MI
Beurs Bolsa Mexicana de Valores
Handelsvaluta MXN
Noteringsdatum 12 feb 2019
Beurs-ticker CDISN
SEDOL code BJCW8P7
Bloomberg code CDISN MM
Reuters code CDISN.MX
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Euronext Paris (Primair) EUR 08 dec 2014 STR 7224706 STR FP STR.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 dec 2014 STRX BM67J01 STRX SE STRX.S
London Stock Exchange EUR 09 dec 2014 CDIS BSBNC07 CDIS LN CDIS.L
Deutsche Börse EUR 09 dec 2014 SPYR BKX4020 SPYR GY SPYR.DE
Borsa Italiana EUR 10 dec 2014 STRX BM67HZ2 STRX IM STRX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 CDISN BJCW8P7 CDISN MM CDISN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 sep 2020

Fondskenmerken per 17 sep 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
€37 727,03 M 53 1,99 36,24
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €37 727,03 M
Aantal posities 53
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,99
Koers/winstverhouding boekjaar 1 36,24

Indexkenmerken per 17 sep 2020

Indexkenmerken per 17 sep 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,11%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,11%

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€118,74 €118,84 €118,78 €0,10 €120,58 €118,78 €136,20
Biedprijs €118,74
Laatprijs €118,84
Slotkoers €118,78
Bied-laatspread €0,10
Hoogste dagkoers €120,58
Laagste dagkoers €118,78
Hoogste punt in 52 weken €136,20
Laagste punt in 52 weken
€78,08
Laagste punt in 52 weken €78,08

NAV van het fonds per 18 sep 2020

NAV van het fonds per 18 sep 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV MXN Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
€118,62 CHF 127,98 MXN $2 953,36 €63,76 M 537 500
NAV EUR (Official NAV) €118,62
NAV CHF CHF 127,98
NAV MXN MXN $2 953,36
Vermogen onder beheer (miljoen) €63,76 M
Aandelen in uitgifte 537 500
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 05 dec 2014
  • Aanvangsdatum van de index: 30 sep 2001
  • Start rendement: 30 sep 2001

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
30 sep 2001
Fonds, netto 31 aug 2020 7,96% 7,83% -13,16% -3,06% 5,49% 10,70% 208,90%
Verschil 31 aug 2020 -0,09% -0,04% -0,59% -0,73% -0,50% -0,30% -11,49%
Fonds, bruto 31 aug 2020 7,99% 7,91% -12,99% -2,77% 6,44% 12,37% 232,60%
Verschil 31 aug 2020 -0,06% 0,04% -0,41% -0,44% 0,45% 1,37% 12,22%
Index
MSCI Europe Consumer Discretionary Index
31 aug 2020 8,05% 7,87% -12,57% -2,33% 5,99% 11,00% 220,38%

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
30 sep 2001
Fonds, netto 31 aug 2020 7,96% 7,83% -13,16% -3,06% 1,80% 2,05% 6,14%
Verschil 31 aug 2020 -0,09% -0,04% -0,59% -0,73% -0,16% -0,06% -0,21%
Fonds, bruto 31 aug 2020 7,99% 7,91% -12,99% -2,77% 2,10% 2,36% 6,56%
Verschil 31 aug 2020 -0,06% 0,04% -0,41% -0,44% 0,14% 0,25% 0,21%
Index
MSCI Europe Consumer Discretionary Index
31 aug 2020 8,05% 7,87% -12,57% -2,33% 1,96% 2,11% 6,35%

per 31 aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -13,16% 33,09% -14,21% 9,82% -0,41% 12,08% 8,35% 29,50% 32,60% -11,06% 35,45%
Verschil -0,59% 0,08% 0,16% 0,17% 0,05% -0,13% 0,23% -0,28% -0,08% 0,09% -0,36%
Fonds, bruto -12,99% 33,49% -13,95% 10,15% -0,11% 12,42% 8,68% 29,89% 33,00% -10,80% 35,93%
Verschil -0,41% 0,48% 0,42% 0,50% 0,35% 0,21% 0,56% 0,11% 0,32% 0,36% 0,12%
Index
MSCI Europe Consumer Discretionary Index
-12,57% 33,01% -14,37% 9,65% -0,46% 12,21% 8,12% 29,78% 32,68% -11,16% 35,81%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

De SPDR® MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF heette voorheen de streetTRACKS® MSCI Europe Consumer Discretionary ETF.


Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
19,59% 0,30%
Standaarddeviatie 19,59%
Tracking-error 0,30%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 17 sep 2020

Grootste posities per 17 sep 2020

Naam van effect Weging
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 14,67%
adidas AG 6,69%
Kering SA 5,67%
Daimler AG 5,00%
Prosus N.V. Class N 4,92%
EssilorLuxottica SA 4,00%
Compagnie Financiere Richemont SA 3,98%
Industria de Diseno Textil S.A. 3,49%
Volkswagen AG Pref 3,45%
Compass Group PLC 3,25%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 17 sep 2020

Sector Weging
Duurzame consumptiegoederen 100,00%

Landenweging in het

Landenweging in het

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

De SPDR® MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF heette voorheen de streetTRACKS® MSCI Europe Consumer Discretionary ETF.