Skip to main content

SPDR® MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SPF5 GY

De resultaten van een portefeuille met effecten, waarin bedrijven zijn uitgesloten die niet voldoen aan de ESG-criteria zoals deze gelden voor deze specifieke portefeuille, kunnen achterblijven bij de resultaten van een portefeuille met effecten waarin dergelijke bedrijven wel zijn opgenomen. De ESG-criteria van een portefeuille kunnen ervoor zorgen dat de portefeuille belegd is in sectoren of effecten die een lager resultaat behalen dan de markt als geheel. 

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

NAV EUR (Official NAV)
€12,65
per 12 jul 2024
Valuta shareclass
EUR
1 daags NAV-wijziging
+€0,11 (+0,87%)
per 12 jul 2024
Totaal activa in fonds EUR
€1,27 M
per 12 jul 2024
TER
0,15%

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om de prestaties te volgen van Europese grote en middelgrote ondernemingen.

Beschrijving van index

De MSCI Europe Climate Paris Aligned Index is gebaseerd op de MSCI Europe Index, de bovenliggende index, en omvat grote en middelgrote effecten in 15 ontwikkelde markten (DM) in Europa. De index is ontworpen ter ondersteuning van beleggers die hun blootstelling aan transitie- en fysieke klimaatrisico's willen verminderen en die kansen willen benutten die voortvloeien uit de overgang naar een koolstofarmere economie en tegelijkertijd willen voldoen aan de vereisten van de Overeenkomst van Parijs. De index incorporeert de TCFD-aanbevelingen en is ontworpen om de minimumnormen van de op Parijs afgestemde EU-benchmark te overtreffen.

Fondsinformatie per 12 jul 2024

ISIN IE00BYTH5487
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF5
Aanvangsdatum 04 mrt 2022
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 12 jul 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 07 mrt 2022 SPF5 BYTH548 SPF5 GY SPF5.DE
London Stock Exchange GBP 08 mrt 2022 SEPA BNDQP99 SEPA LN SEPA.L
Borsa Italiana EUR 21 mrt 2022 ECPA BNDQP88 ECPA IM ECPA.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 11 jul 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €88 133,25 M
Aantal posities 247
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,48
Koers/winstverhouding boekjaar 1 17,31

Indexkenmerken per 11 jul 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,89%

Marktprijs van het fonds per 12 jul 2024

Biedprijs €12,59
Laatprijs €12,68
Slotkoers €12,64
Bied-laatspread €0,09
Hoogste dagkoers €12,64
Laagste dagkoers €12,55
Hoogste punt in 52 weken €12,64
Laagste punt in 52 weken €10,04

NAV van het fonds per 12 jul 2024

NAV EUR (Official NAV) €12,65
NAV GBP £10,63
Activa in aandelencategorie €1,27 M
Aandelen in uitgifte 100 000
Totaal activa in fonds EUR €1,27 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 04 mrt 2022
  • Aanvangsdatum van de index: 26 okt 2020

per 30 jun 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
04 mrt 2022
Fonds, netto 30 jun 2024 -0,46% 1,82% 7,48% 12,75% - - - 10,97%
Verschil 30 jun 2024 0,02% 0,19% 0,25% 0,24% - - - 0,14%
Fonds, bruto 30 jun 2024 -0,44% 1,86% 7,56% 12,92% - - - 11,13%
Verschil 30 jun 2024 0,03% 0,23% 0,33% 0,41% - - - 0,31%
Index
MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
30 jun 2024 -0,47% 1,63% 7,23% 12,51% - - - 10,82%

per 30 jun 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
04 mrt 2022
Fonds, netto 30 jun 2024 -0,46% 1,82% 7,48% 12,75% - - - 27,36%
Verschil 30 jun 2024 0,02% 0,19% 0,25% 0,24% - - - 0,38%
Fonds, bruto 30 jun 2024 -0,44% 1,86% 7,56% 12,92% - - - 27,81%
Verschil 30 jun 2024 0,03% 0,23% 0,33% 0,41% - - - 0,82%
Index
MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
30 jun 2024 -0,47% 1,63% 7,23% 12,51% - - - 26,99%

per 30 jun 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 7,48% 17,38% 0,95% - - - - - - - -
Verschil 0,25% -0,14% 0,19% - - - - - - - -
Fonds, bruto 7,56% 17,56% 1,07% - - - - - - - -
Verschil 0,33% 0,03% 0,31% - - - - - - - -
Index
MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
7,23% 17,53% 0,76% - - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Grootste posities

Grootste posities per 11 jul 2024

Naam van effect Weging
Novo Nordisk A/S Class B 4,62%
ASML Holding NV 4,20%
Schneider Electric SE 2,51%
AstraZeneca PLC 2,48%
ABB Ltd. 2,25%
Novartis AG 2,02%
SAP SE 1,91%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,88%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 1,85%
Ferrovial SE 1,73%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 11 jul 2024

Sector Weging
Industrie 21,07%
Financiële instellingen 19,80%
Gezondheidszorg 17,81%
Duurzame consumptiegoederen 9,97%
Informatietechnologie 8,96%
Niet-duurzame consumptiegoederen 6,09%
Materialen 5,41%
Nutsbedrijven 4,80%
Vastgoed 3,60%
Communicatiediensten 2,49%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.