SPDR® MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SPF5 GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

NAV EUR (Official NAV)

€9,79

per 20 mei 2022

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,06 (+0,65%)

per 20 mei 2022

Totaal activa in fonds

€0,98 M

per 20 mei 2022

TER

0,15%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om de prestaties te volgen van Europese grote en middelgrote ondernemingen.


Het fonds is geclassificeerd als een artikel 8-fonds onder SFDR.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI Europe Climate Paris Aligned Index is gebaseerd op de MSCI Europe Index, de bovenliggende index, en omvat grote en middelgrote effecten in 15 ontwikkelde markten (DM) in Europa. De index is ontworpen ter ondersteuning van beleggers die hun blootstelling aan transitie- en fysieke klimaatrisico's willen verminderen en die kansen willen benutten die voortvloeien uit de overgang naar een koolstofarmere economie en tegelijkertijd willen voldoen aan de vereisten van de Overeenkomst van Parijs. De index incorporeert de TCFD-aanbevelingen en is ontworpen om de minimumnormen van de op Parijs afgestemde EU-benchmark te overtreffen.


Fondsinformatie per 23 mei 2022

Fondsinformatie per 23 mei 2022
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BYTH5487 INSPF5 04 mrt 2022 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden EUR Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BYTH5487
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF5
Aanvangsdatum 04 mrt 2022
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,15% MSCI Europe Climate Paris Aligned Index 1 aandeel EUR, GBP Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gerepliceerd - Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 23 mei 2022

Beurs- en ticker-informatie per 23 mei 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 07 mrt 2022 SPF5 BYTH548 SPF5 GY SPF5.DE
London Stock Exchange GBP 08 mrt 2022 SEPA BNDQP99 SEPA LN SEPA.L
Borsa Italiana EUR 21 mrt 2022 ECPA BNDQP88 ECPA IM ECPA.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 20 mei 2022

Fondskenmerken per 20 mei 2022
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
€62 689,55 M 267 2,09 15,89
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €62 689,55 M
Aantal posities 267
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,09
Koers/winstverhouding boekjaar 1 15,89

Indexkenmerken per 20 mei 2022

Indexkenmerken per 20 mei 2022
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,71%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,71%

Marktprijs van het fonds per 20 mei 2022

Marktprijs van het fonds per 20 mei 2022
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€9,73 €9,80 €9,76 €0,08 - - €10,63
Biedprijs €9,73
Laatprijs €9,80
Slotkoers €9,76
Bied-laatspread €0,08
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €10,63
Laagste punt in 52 weken
€9,50
Laagste punt in 52 weken €9,50

NAV van het fonds per 20 mei 2022

NAV van het fonds per 20 mei 2022
NAV EUR (Official NAV) NAV GBP Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
€9,79 £8,29 €0,98 M 100 000 €0,98 M
NAV EUR (Official NAV) €9,79
NAV GBP £8,29
Activa in aandelencategorie €0,98 M
Aandelen in uitgifte 100 000
Totaal activa in fonds €0,98 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 20 mei 2022

Grootste posities per 20 mei 2022

Naam van effect Weging
Nestle S.A. 3,58%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 2,69%
ASML Holding NV 2,53%
Novo Nordisk A/S Class B 2,27%
AstraZeneca PLC 2,23%
Schneider Electric SE 2,15%
Terna S.p.A. 1,90%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,84%
Red Electrica Corp. SA 1,71%
ABB Ltd. 1,58%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 20 mei 2022

Sector Weging
Industrie 19,15%
Financiële instellingen 17,96%
Gezondheidszorg 16,11%
Niet-duurzame consumptiegoederen 10,54%
Duurzame consumptiegoederen 8,96%
Informatietechnologie 8,47%
Nutsbedrijven 7,61%
Materialen 5,35%
Communicatiediensten 3,00%
Vastgoed 2,85%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.