SPDR® MSCI EMU UCITS ETF EMUE FP

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Beleggingen in middelgrote ondernemingen kunnen grotere risico's inhouden dan die in grotere, bekendere ondernemingen, maar kunnen minder volatiel zijn dan beleggingen in kleinere ondernemingen.

NAV EUR (Official NAV)

€48,61

per 18 sep 2020

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

-€0,42 (-0,86%)

per 18 sep 2020

Vermogen onder beheer (miljoen)

€218,75 M

per 18 sep 2020

TER

0,18%

image load fail

per 31 aug 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van large- en midcapaandelen uit de eurozone te volgen die zijn uitgegeven door ondernemingen uit ontwikkelde eurolanden.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI EMU Index is ontwikkeld om de performance te meten van aandelen van grote en middelgrote bedrijven die zijn uitgegeven door bedrijven in ontwikkelde landen van de eurozone.


Fondsinformatie per 18 sep 2020

Fondsinformatie per 18 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B910VR50 INZPRE 25 jan 2013 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00B910VR50
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRE
Aanvangsdatum 25 jan 2013
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,18% MSCI EMU Index 1 aandeel EUR, GBP, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,18%
Benchmark MSCI EMU Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gerepliceerd - Ja Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Ja
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 20 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 20 sep 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 28 jan 2013
Beurs-ticker ZPRE
SEDOL code B519936
Bloomberg code ZPRE GY
Reuters code ZPRE.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 29 jan 2013
Beurs-ticker EURO
SEDOL code B910VR5
Bloomberg code EURO LN
Reuters code EURO.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 29 jan 2013
Beurs-ticker EMUE
SEDOL code B8GG773
Bloomberg code EMUE LN
Reuters code EMUE.L
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 02 mei 2013
Beurs-ticker EURO
SEDOL code B96JLK0
Bloomberg code EURO IM
Reuters code EURO.MI
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 28 jan 2014
Beurs-ticker EURO
SEDOL code BGQV6Q6
Bloomberg code EURO SE
Reuters code EURO.S
Beurs Euronext Paris
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 08 dec 2014
Beurs-ticker EMUE
SEDOL code BSTL7J7
Bloomberg code EMUE FP
Reuters code EMUE.PA
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 28 jan 2013 ZPRE B519936 ZPRE GY ZPRE.DE
London Stock Exchange EUR 29 jan 2013 EURO B910VR5 EURO LN EURO.L
London Stock Exchange GBP 29 jan 2013 EMUE B8GG773 EMUE LN EMUE.L
Borsa Italiana EUR 02 mei 2013 EURO B96JLK0 EURO IM EURO.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 jan 2014 EURO BGQV6Q6 EURO SE EURO.S
Euronext Paris EUR 08 dec 2014 EMUE BSTL7J7 EMUE FP EMUE.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 sep 2020

Fondskenmerken per 17 sep 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
€43 272,15 M 248 1,55 20,67
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €43 272,15 M
Aantal posities 248
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,55
Koers/winstverhouding boekjaar 1 20,67

Indexkenmerken per 17 sep 2020

Indexkenmerken per 17 sep 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,38%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,38%

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 18 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€48,67 €48,70 €48,68 €0,03 €49,08 €48,68 €56,22
Biedprijs €48,67
Laatprijs €48,70
Slotkoers €48,68
Bied-laatspread €0,03
Hoogste dagkoers €49,08
Laagste dagkoers €48,68
Hoogste punt in 52 weken €56,22
Laagste punt in 52 weken
€33,71
Laagste punt in 52 weken €33,71

NAV van het fonds per 18 sep 2020

NAV van het fonds per 18 sep 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Vermogen onder beheer (miljoen) Aandelen in uitgifte
€48,61 CHF 52,45 £44,48 €218,75 M 4 500 000
NAV EUR (Official NAV) €48,61
NAV CHF CHF 52,45
NAV GBP £44,48
Vermogen onder beheer (miljoen) €218,75 M
Aandelen in uitgifte 4 500 000
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 25 jan 2013
  • Aanvangsdatum van de index: 31 dec 2001

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
25 jan 2013
Fonds, netto 31 aug 2020 3,48% 7,10% -10,36% -2,37% 2,95% 18,95% 59,10%
Verschil 31 aug 2020 -0,03% 0,05% 0,21% 0,18% 1,21% 2,20% 3,67%
Fonds, bruto 31 aug 2020 3,50% 7,15% -10,25% -2,19% 3,51% 20,08% 61,78%
Verschil 31 aug 2020 -0,02% 0,10% 0,31% 0,36% 1,77% 3,32% 6,35%
Index
MSCI EMU Index
31 aug 2020 3,51% 7,04% -10,57% -2,55% 1,74% 16,76% 55,43%

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
25 jan 2013
Fonds, netto 31 aug 2020 3,48% 7,10% -10,36% -2,37% 0,97% 3,53% 6,30%
Verschil 31 aug 2020 -0,03% 0,05% 0,21% 0,18% 0,40% 0,38% 0,33%
Fonds, bruto 31 aug 2020 3,50% 7,15% -10,25% -2,19% 1,16% 3,73% 6,54%
Verschil 31 aug 2020 -0,02% 0,10% 0,31% 0,36% 0,58% 0,58% 0,56%
Index
MSCI EMU Index
31 aug 2020 3,51% 7,04% -10,57% -2,55% 0,58% 3,15% 5,98%

per 31 aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -10,36% 25,87% -12,14% 12,83% 4,75% 10,00% 4,55% 18,08% - - -
Verschil 0,21% 0,40% 0,56% 0,35% 0,37% 0,19% 0,23% 0,10% - - -
Fonds, bruto -10,25% 26,10% -11,98% 13,04% 4,95% 10,27% 4,85% 18,41% - - -
Verschil 0,31% 0,63% 0,72% 0,55% 0,58% 0,46% 0,53% 0,43% - - -
Index
MSCI EMU Index
-10,57% 25,47% -12,71% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 17,98% 19,31% -14,89% 2,40%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
16,40% 0,25%
Standaarddeviatie 16,40%
Tracking-error 0,25%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 17 sep 2020

Grootste posities per 17 sep 2020

Naam van effect Weging
SAP SE 3,65%
ASML Holding NV 3,37%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,01%
Sanofi 2,57%
Siemens AG 2,34%
Total SE 2,00%
Unilever NV 1,97%
Allianz SE 1,94%
L'Oreal SA 1,81%
Air Liquide SA 1,70%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 17 sep 2020

Sector Weging
Duurzame consumptiegoederen 15,74%
Industrie 14,49%
Financiële instellingen 13,11%
Informatietechnologie 12,34%
Niet-duurzame consumptiegoederen 10,06%
Gezondheidszorg 9,10%
Materialen 7,43%
Nutsbedrijven 7,22%
Communicatiediensten 4,86%
Energie 3,64%
Vastgoed 2,03%

Landenweging in het

Landenweging in het

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.